Bijlage Mededeling aan de Raad - Exploitatie culturele Bruisplek Ooststellingwerf
Tekst van het document
BASALE VARIANT - HET BEDRIJFSPLAN Bruisplek
Miente
Totaal
MIENTE 2022 22.200
30.060
67.060 37.000 30.060 30.000 7.000 23.000
22.400
113.000 11.000 60.000 26.000 12.500 3.500
-
210.060
44.600
BATEN Inkomsten publieksinkomsten horeca (netto)
37.000
Verhuur vast incidenteel Subsidies en bijdragen bijdragen partners gemeente rijk fondsen sponsoring TOTALE BATEN
7.000 23.000
11.000 30.000
30.000
26.000 12.500 3.500 120.000
90.060
22.200
-
LASTEN BEHEERSLASTEN
personeel cultuurcoördinator beheerder vrijwilligersvergoedingen scholing ,ARBO, overig
-
24.000
-
2.500
materieel huisvesting
26.500 24.000 2.500
2.500
61.060
31.300
2.500
14.800
huur energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud
15.500
7.500 4.000 4.500 5.000
afschrijvingen
15.500 7.500 4.000 4.500 5.000 -
10.200
investering gebouw inrichting kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering inventaris bankkosten en rente algemene kosten TOTALE BEHEERSLASTEN
6.300 15.000
1.860
15.000 3.000 1.500 500 500 1.000 1.200 1.860
57.060
87.560
3.000 1.500 500 500 1.000 1.200
30.500
33.800
-
ACTIVITEITENLASTEN
personeel cultuurcoördinator vrijwilligersvergoedingen
80.000
materialen voorstellingen toeslag voorstellingen
-
-
materieel
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN
-
32.500 25.500 7.000
25.500 7.000 112.500
80.000 80.000
-
112.500
-
-
TOTALE LASTEN
143.000
57.060
onvoorziene kosten EXPLOITATIESALDO
-23.000
33.000
200.060
33.800
10.000
-
-
10.800
Concept Exploitatiebegroting
Jaar 1
NIEUWBOUW VARIANT Bruisplek BATEN Inkomsten publieksinkomsten horeca (netto)
Miente dorpshuis
cultuur
overig
totaal
TOTAAL
37.000
60.000
37.000
-
97.000 37.000 60.000
60.000
Verhuur
vast bruisplek incidenteel
60.000
67.800 10.800 16.000 22.000
10.800 16.000
19.000
41.000
Subsidies en bijdragen bijdragen partners gemeente rijk fondsen sponsoring
113.000
-
11.000
-
60.000
-
26.000
-
12.500
-
3.500
-
TOTALE BATEN
150.000
22.000
16.000
89.800
127.800
67.800 10.800 16.000 41.000 113.000 11.000 60.000 26.000 12.500 3.500
inschatting De Miente
odrie in ruimte 81m2 berekend obv taakstelling bruisplek en partners dorpshuis obv werkelijk 2023, overig is geschatte commerciële bijvangst
zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan
277.800 -
LASTEN BEHEERSLASTEN
personeel cultuurcoördinator beheerder vrijwilligersvergoedingen scholing ,ARBO, overig
20.000
materieel huisvesting
40.300 16.000
huur energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud
1.000
TOTALE BEHEERSLASTEN
29.000
29.000
58.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
57.400 26.000
16.000
5.000 1.500
afschrijvingen investering gebouw inrichting kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering inventaris bankkosten en rente algemene kosten niet aftrekbare BTW
63.000
20.000
6.000
6.000
5.000
10.000
5.000
5.000
3.500
5.000
-
15.700 5.000
5.000
10.700
10.700
24.300
15.700
15.000
-
-
6.000
5.000
5.000
300
1.000
1.000
500
2.000
2.000
-
1.000
1.000
500
-
-
500
1.700
1.700
1.500
5.000
5.000
81.900
120.400
pm
60.300
2.000
36.500
83.000 20.000 58.000 3.000 2.000 97.700 42.000 16.000 6.000 10.000 5.000 5.000 15.700 5.000 10.700 40.000 15.000 11.000 1.300 2.500 1.000 500 2.200 6.500 pm
8 uur werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc 36 uur p.w. 45 weken €40 geen vaste vrijwilligersvergoedingen
berekend door specialist (pg 11 Notitie Bruisplek) verdubbeling t.o.v. huidige situatie stijging tov huidige situatie inventaris en gebouw, gebouw is nieuw dus nog niet veel onderhoud 225K investering; 75K inrichting + 150K bouw 30 jaar afschrijven 7 jaar afschrijven
zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan, wel accountantskosten voor Bruisplek aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) aangepast bedrijfsplan
180.700 -
ACTIVITEITENLASTEN
personeel cultuurcoördinator vrijwilligersvergoedingen
71.500
1.500
70.000
-
materieel
37.000
-
1.500
1.500
1.500
73.000 70.000 3.000
materialen voorstellingen toeslag voorstellingen
-
-
30.000
-
7.000
-
37.000 30.000 7.000
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN
108.500
1.500
-
-
1.500
110.000
TOTALE LASTEN
168.800
3.500
36.500
81.900
121.900
290.700
-18.800
18.500
-20.500
7.900
5.900
-12.900
-
onvoorziene kosten EXPLOITATIESALDO
aangepast bedrijfsplan; 36 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator/dorpshuis
aangepast bedrijfsplan want 85% inkoop is niet realistisch zie bedrijfsplan
Concept Exploitatiebegroting
Jaar 1
TUSSENVARIANT - VERBOUW Bruisplek Miente dorpshuis BATEN Inkomsten publieksinkomsten horeca (netto)
cultuur
overig
totaal
TOTAAL
37.000
50.000
37.000
-
87.000 37.000 50.000
50.000
Verhuur
vast bruisplek incidenteel
42.600
-
7.200
-
50.000
9.200 22.000
7.200 9.200
4.200
26.200
42.600 7.200 9.200 26.200
Subsidies en bijdragen bijdragen partners gemeente rijk fondsen sponsoring
107.500
-
5.500
-
60.000
-
26.000
-
12.500
-
3.500
-
107.500 5.500 60.000 26.000 12.500 3.500
TOTALE BATEN
144.500
92.600
237.100
22.000
9.200
61.400
inschatting De Miente
odrie in ruimte 43m2 berekend obv taakstelling bruisplek en partners dorpshuis obv werkelijk 2023, overig is geschatte commerciële bijvangst
bijdrage partners gehalveerd vanwege beperkte activiteiten zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan zie bedrijfsplan
-
LASTEN BEHEERSLASTEN
personeel cultuurcoördinator beheerder vrijwilligersvergoedingen scholing ,ARBO, overig
20.000
materieel huisvesting
33.500 9.200
1.000
21.500
43.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
54.200 22.800
9.200
3.000 1.500
afschrijvingen investering gebouw inrichting
TOTALE BEHEERSLASTEN
21.500 1.000
huur energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud
kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering inventaris bankkosten en rente algemene kosten niet aftrekbare BTW
48.000
20.000
8.300
8.300
3.000
6.000
4.500
4.500
2.500
4.000
-
15.700 5.000
5.000
10.700
10.700
24.300
15.700
15.000
-
-
6.000
5.000
5.000
300
1.000
1.000
500
2.000
2.000
-
1.000
1.000
500
-
-
500
1.700
1.700
1.500
5.000
5.000
73.200
102.200
pm
53.500
2.000
27.000
68.000 20.000 43.000 3.000 2.000 87.700 32.000 9.200 8.300 6.000 4.500 4.000 15.700 5.000 10.700 40.000 15.000 11.000 1.300 2.500 1.000 500 2.200 6.500 pm
8 uur werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc 24 uur p.w. 45 weken €40 geen vaste vrijwilligersvergoedingen
berekend door specialist (pg 11 Notitie Bruisplek) 50% meer dan huidige situatie stijging tov huidige situatie inventaris en gebouw, gebouw is vernieuwd dus nog niet veel onderhoud 225K investering; 75K inrichting + 150K bouw 30 jaar afschrijven 7 jaar afschrijven
zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan, wel accountantskosten voor Bruisplek aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) aangepast bedrijfsplan
155.700 -
ACTIVITEITENLASTEN
personeel cultuurcoördinator vrijwilligersvergoedingen
61.500
1.500
60.000
-
materieel
37.000
-
1.500
1.500
1.500
63.000 60.000 3.000
materialen voorstellingen toeslag voorstellingen
-
-
30.000
-
7.000
-
37.000 30.000 7.000
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN
98.500
1.500
-
-
1.500
100.000
TOTALE LASTEN
152.000
3.500
27.000
73.200
103.700
255.700
-7.500
18.500
-17.800
-11.800
-11.100
-18.600
-
onvoorziene kosten EXPLOITATIESALDO
zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
aangepast bedrijfsplan want 85% inkoop is niet realistisch zie bedrijfsplan
Berekening verhuur 3 dagdelen 6 dagen per week 48 weken per jaar maximale capaciteit totale capaciteit per jaar
NIEUWBOUW 3 6 48 rekening houdend met onderhoud etc 864 dagdelen per ruimte 4.320 dagdelen
3 dagdelen 6 dagen per week 48 weken per jaar maximale capaciteit totale capaciteit per jaar
procen t maxim ale capacit eit totaal jaar
Cafe (134 m2) Theaterzaal (192 m2) Zaal O1 (28 m2) Zaal O2 (30 m2) Zaal O3 (42 m2) Zaal O4 (31 m2) Vide Odrie (81 m2) totaal m2 incidentele verhuur 457
Huur Stichting Bruisplek atelier ruimte voorstellingen film voorstellingen theater exposities debat/literatuur cursus/vergadering werkplek
aantal dagdelen prijs € € 60,00 346 40% € 30,00 259 30% € 30,00 259 30% € 30,00 259 30% € 30,00 259 30% € 30,00 173 20% € 900,00 12 maanden 1.555
20.736 7.776 7.776 7.776 7.776 5.184 10.800 67.824
Cafe theaterzaal (176 m2) Zaal 3 (112 m2) Zaal 4 (29 m2) Zaal 5 (13 m2) Zaal 6 (31 m2) Odrie (43 m2)
NB is inclusief bruisplek
36%
NIEUWBOUW dagdelen dagen p.w. weken 1 2 40 1 1 16 2 2 20 3 6 6 1 2 12 1 2 12 2 5 50
tarief aantal dagdelen 80 € 30 € 2.400 16 € 60 € 960 80 € 60 € 4.800 108 € 30 € 3.240 24 € 60 € 1.440 24 € 30 € 720 € 5 € 2.500 500 € 16.060 832 332 ex flexplek 8%
16 fimavonden per jaar 4 dagdelen per voorstelling = incl opzet 1,5 maand exclusief gebruik zaal iedere maand 1x debat + 1x literatuur 2 avonden per maand werkplek Bruisplek medewerkers (10m2)
aantal dagdelen prijs € € 50,00 346 € 40,00 259 € 30,00 259 € 15,00 115 € 25,00 173 600,00 12 maanden
totaal m2 incidentele verhuur
864
317
33%
Huur Stichting Bruisplek 2 avonden per week buiten vakanties
VERBOUW 3 6 48 rekening houdend met onderhoud etc 864 dagdelen 2.592 dagdelen
atelier ruimte voorstellingen film voorstellingen theater exposities debat/literatuur cursus/vergadering werkplek
VERBOUW dagdelen 1 2 1 1 2
procen t maxim ale capacit eit totaal jaar 40% 30% 30% 13% 20%
17.280 10.368 7.776 1.724 4.320 7.200,00
42.624
NB is inclusief bruisplek
tarief dagen p.w. weken aantal dagdelen € 40 € € 50 € 1 16 16 800 € 50 € 4.000 2 20 80 € 40 € € 50 € 1.200 2 12 24 € 30 € 2 12 24 720 € 5 € 2.500 5 50 500 € 9.220 644 144 ex flexplek 6%
niet genoeg zalen 16 fimavonden per jaar 4 dagdelen per voorstelling = incl opzet niet genoeg zalen iedere maand 1x debat + 1x literatuur 2 avonden per maand werkplek Bruisplek medewerkers (10m2)
Exploitatiebegroting Stichting Bruisplek NIEUWBOUW
VERBOUW cultuur
BATEN Inkomsten publieksinkomsten Subsidies en bijdragen bijdragen partners gemeente rijk fondsen sponsoring & donaties TOTALE BATEN
37.000
11.000 60.000 26.000 12.500 3.500 150.000
totaal 37.000 37.000 zie bedrijfsplan
cultuur BATEN Inkomsten publieksinkomsten
113.000 11.000 zie bedrijfsplan 60.000 zie bedrijfsplan 26.000 zie bedrijfsplan 12.500 zie bedrijfsplan 3.500 zie bedrijfsplan
Subsidies en bijdragen bijdragen partners gemeente rijk fondsen sponsoring & donaties
150.000
TOTALE BATEN
37.000
11.000 60.000 26.000 12.500 3.500 150.000
totaal 37.000 37.000 zie bedrijfsplan 113.000 11.000 zie bedrijfsplan ALS GEEN ATELIER EN EXPOSITIES, WELKE BIJDRAGEN VALLEN AF? 60.000 zie bedrijfsplan 26.000 zie bedrijfsplan 12.500 zie bedrijfsplan 3.500 zie bedrijfsplan 150.000
-
LASTEN
-
LASTEN
BEHEERSLASTEN
BEHEERSLASTEN
personeel cultuurcoördinator beheerder vrijwilligersvergoedingen
20.000 -
materieel huisvesting huur energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud
16.060
-
afschrijvingen
20.000 20.000 geschat deel werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) -
personeel
40.310
materieel huisvesting
16.060 inclusief schoonmaak en energie aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) -
kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering inventaris bankkosten en rente algemene kosten niet aftrekbare BTW TOTALE BEHEERSLASTEN
15.000 6.000 250 500 500 500 1.500
60.310
cultuurcoördinator beheerder vrijwilligersvergoedingen
20.000 -
33.470 huur energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud
9.220
-
afschrijvingen
15.000 zie bedrijfsplan 6.000 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw, wel accountantskosten) 250 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) 500 zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) 500 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) 500 1.500 aangepast bedrijfsplan pm 60.310
TOTALE BEHEERSLASTEN
15.000 6.000 250 500 500 500 1.500
53.470
-
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN
personeel
materieel
7.000
37.000 30.000 aangepast bedrijfsplan: NB 85% inkoop is niet realistisch 7.000 zie bedrijfsplan
98.500
98.500
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN
1.500
30.000
cultuurcoördinator vrijwilligersvergoedingen
materialen voorstellingen toeslag voorstellingen
60.000 1.500
158.810
158.810
-8.810
-8.810
onvoorziene kosten EXPLOITATIESALDO
61.500 60.000 zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren 1.500 vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
7.000
37.000 30.000 aangepast bedrijfsplan: NB 85% inkoop is niet realistisch 7.000 zie bedrijfsplan
98.500
98.500
151.970
151.970
-1.970
-1.970
30.000
-
TOTALE LASTEN
53.470 -
61.500 60.000 zie bedrijfsplan; 32 uur * 40 weken * €62,50 minus 8 beheer uren 1.500 vrijwilligers ter ondersetuning van cultuurcoördinator
60.000
materieel materialen voorstellingen toeslag voorstellingen
15.000 zie bedrijfsplan 6.000 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw, wel accountantskosten) 250 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) 500 zie bedrijfsplan aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) 500 aangepast bedrijfsplan (geen deel voor gebouw)) 500 1.500 aangepast bedrijfsplan pm
ACTIVITEITENLASTEN
personeel cultuurcoördinator vrijwilligersvergoedingen
9.220 inclusief schoonmaak en energie GEEN ATELIER EN EXPOSITIES MOGELIJK aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) -
kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering inventaris bankkosten en rente algemene kosten niet aftrekbare BTW
ACTIVITEITENLASTEN
20.000 20.000 geschat deel werkzaamheden mbt fondsen/subsidieaanvragen, etc aangepast bedrijfsplan (kosten in huurkosten) -
-
TOTALE LASTEN onvoorziene kosten EXPLOITATIESALDO