bijlage 4 Exploitatiebegroting Stichting De Miente nieuwe situatie (4)

Exploitatiebegroting Stichting De Miente Uitgangspunten: NIEUWBOUW dorpshuis

overig

totaal

16.900

60.000 50.000 10.000

BATEN Inkomsten horeca (netto) dranken horeca (netto) keuken

33.100

10.000

Verhuur vast bruisplek incidenteel

TOTALE BATEN

27.300

38.852

92.052 12.000 13.900 66.152

60.400

91.652

152.052

12.000 13.900

191% 292% 2024 € 33.100 is stijging 51 %, inkoop 17.000

odrie in ruimte 84m2 berekend obv taakstelling bruisplek en partners (tab bereking verhuur) dorpshuis obv werkelijk 2024, overig is geschatte commerciële bijvangst NB totaal is ruime verdubbeling tov 2023

-

LASTEN BEHEERSLASTEN

personeel

3.800 beheerder vrijwilligersvergoedingen scholing ,ARBO, overig

materieel

62.000 60.000

3.800 2.000

34.000 24.300

40.325 32.800

energie schoonmaak belasting en verzekering onderhoud onderhouds voorziening

7.000

5.500

3.900

6.000

4.700

1.300

afschrijvingen investering gebouw gebouw gefinancieerd door Gemeente

2.500

3.125

2.500

3.125

kantoorkosten marketing/communicatie administratie en IT telecommunicatie website afvalverwijdering bankkosten en rente algemene kosten

7.200

huisvesting

TOTALE BEHEERSLASTEN

8.700 20.000

pm

4.400 1.000

2.250

750

1.100 550

450

300

700

1.200

300

1.800

1.200

37.800

102.325

65.800 60.000 3.800 2.000 74.325 57.100 12.500 9.900 6.000 8.700 20.000 5.625 5.625 -

geen vaste vrijwilligersvergoedingen

aansluiting 3 x 80 Amp verdubbeling t.o.v. huidige situatie stijging tov huidige situatie

misschien laag

inventaris en gebouw en tuin, gebouw is nieuw dus nog niet veel onderhoud

misschien hoog

Reservering opplussen in toekomst obv omzet stijging Overleg Blue Yard 40 jaar afschrijven

11.600 1.000 3.000 1.100 1.000 1.000 1.500 3.000 140.125 -

TOTALE LASTEN

37.800 onvoorziene kosten

EXPLOITATIESALDO

22.600

102.325

140.125

5.000

5.000

-15.673

6.927

Vanuit het eigen vermogen van De Miente zijn wij in staat de komende jaren een verliessaldo te compenseren

NIEUWBOUW 3 dagdelen 7 dagen per week 48 weken per jaar maximale capaciteit totale capaciteit per jaar (5 zalen)

Cafe (131 m2) Theaterzaal (161 m2) Zaal 1.9 (34 m2) Zaal 1.8 (37 m2) Zaal 1.7 (50 m2) Zaal 1.5 (30 m2) vergaderen Vide (biljart) Odrie (84 m2)

3 7 48 rekening houdend met onderhoud etc 1.008 dagdelen per ruimte 5.040 dagdelen

prijs € € 70,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 350,00 € 1.000,00

aantal dagdelen

1.764 35%

Huur Stichting Bruisplek

NIEUWBOUW dagdelen dagen p.w. 1 2 1 1 2 2 3 6 1 2 1 2 2 5

€

weken 40 16 20 12 12 12 50

Verklaring zaalhuur: Huurprijzen aangepast 7 dagen in de week open 48 weken per jaar bezettingsgraad 35 % op basis van ervaringscijfers Theaterzaal zal voor meer culturele evenementen gebruik worden Dorpshuis/ caferuimte genereert geen zaalhuur (wellicht expositie huur)

35,00 Rekenvelden zalen( tbv tariefvarianten) 70,00 Rekenvelden zalen( tbv tariefvarianten)

totaal jaar

353 35% € 353 35% € 353 35% € 353 35% € 353 35% € 12 maanden € 12 maanden €

Totaal ncidentele verhuur

atelier ruimte (zaal 1.9) voorstellingen film voorstellingen theater exposities debat/literatuur cursus/vergadering werkplek

procent maximale capaciteit

€ €

24.696,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 14.112,00 4.200,00 12.000,00 92.052,00

NB is inclusief bruisplek

tarief aantal dagdelen 80 € 35 € 16 € 70 € 40 € 70 € 216 € 10 € 24 € 70 € 24 € 35 € 500 € 5 € 900 € 400 ex flexplek 8%

2.800 1.120 2.800 2.160 1.680 840 2.500 13.900

2 avonden per week buiten vakanties 16 fimavonden per jaar 20 voorstellingen 2 dagdelen per voorstelling = incl opzet iedere maand 1x debat + 1x literatuur 2 avonden per maand werkplek Bruisplek medewerkers (10m2)