Bijlage 3. Verloopoverzicht voorzieningen

Verloopoverzichten voorzieningen Verloop overzicht 2025 is voorlopig. Definitieve aanwending 2025 moet nog bepaald worden. Dotatie begroot 2025 is inclusief de extra dotaties waarover de raad in 2025 heeft besloten. Als een dotatie niet wijzigt is deze in de verloopoverzichten vanaf 2026 opgenomen onder dotatie (begroot) Als een dotatie wijzigt is deze in de verloopoverzichten vanaf 2026 opgenomen onder dotatie (nieuw) Gymlokalen Voorziening Beginsald0 Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 70.004 47.280 100.000 210.000 332.724

2026 332.724 302.551

2027 70.173 450

2028 109.723 130.622

2029 19.101 7.206

40.000 70.173

40.000 109.723

40.000 19.101

40.000 51.895

Boekebeam Voorziening Beginsaldo Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 185.836 39.989 70.000 215.847

2026 215.847 108.487

2027 217.360 728

2028 326.631 9.601

2029 427.030 132.712

2030 404.318 231.233

2031 283.085 366.165

2032 26.919 89.365

2033 47.555 7.160

2034 150.395 161.179

2035 99.216 6.302

110.000 217.360

110.000 326.631

110.000 427.030

110.000 404.318

110.000 283.085

110.000 26.919

110.000 47.555

110.000 150.395

110.000 99.216

110.000 202.914

Samensprong Voorziening Beginsaldo Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 205.384 120.722 45.000 350.000 479.662

2026 479.662 494.236

2027 85.426 -

2028 185.426 5.770

2029 279.656 16.324

2030 363.332 353.895

2031 109.437 7.850

2032 201.586 56.386

2033 245.201 11.214

2034 333.987 8.742

2035 425.246 483.905

100.000 85.426

100.000 185.426

100.000 279.656

100.000 363.332

100.000 109.437

100.000 201.586

100.000 245.201

100.000 333.987

100.000 425.246

100.000 41.341

Bongerd Voorziening Beginsaldo Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 83.926 13.544 10.000 360.000 440.382

2026 440.382 427.326

2027 53.056 9.620

2028 83.437 8.175

2029 115.262 8.359

2030 146.903 27.189

2031 159.715 119.880

2032 79.835 16.199

2033 103.636 1.779

2034 141.857 20.151

2035 161.706 197.721

40.000 53.056

40.000 83.437

40.000 115.262

40.000 146.903

40.000 159.715

40.000 79.835

40.000 103.636

40.000 141.857

40.000 161.706

40.000 3.984

Steegdenhal Voorziening Beginsaldo Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 73.938 24.098 40.000 615.000 704.840

2026 704.840 646.859

2027 92.981 92.086

2028 35.895 6.542

2029 64.353 6.908

2030 92.445 7.645

2031 119.800 22.810

2032 131.990 15.927

2033 151.063 2.318

2034 183.745 6.542

2035 212.203 46.105

35.000 92.981

35.000 35.895

35.000 64.353

35.000 92.445

35.000 119.800

35.000 131.990

35.000 151.063

35.000 183.745

35.000 212.203

35.000 201.098

2026 95.899 139.525

2027 31.374 8.253

2028 98.120 161.778

2029 11.342 33.673

2030 52.669 52.518

2031 75.152 23.703

2032 126.449 32.928

2033 168.521 84.036

2034 159.485 57.706

2035 176.779 138.399

75.000 31.374

75.000 98.120

75.000 11.342

75.000 52.669

75.000 75.152

75.000 126.449

75.000 168.521

75.000 159.485

75.000 176.779

75.000 113.381

Gemeentehuis/buitendienst/kantoor milieustraat Voorziening 2025 2026 Beginsaldo 709.904 553.904 Onttrekking 231.000 104.149 Dotatie (begroot) 75.000 75.000 Dotatie (nieuw) Eindsaldo 553.904 524.755

2027 524.755 8.851 75.000 590.904

2028 590.904 448.663 75.000 217.241

2029 217.241 34.764 75.000 257.477

2030 257.477 96.636 75.000 235.841

2031 235.841 225.099 75.000 85.742

2032 85.742 68.214 75.000 92.528

2033 92.528 41.682 75.000 125.846

Kompaan (Moskampweg 1-3-5) Voorziening 2025 Beginsaldo 94.369 Onttrekking 88.470 Dotatie (begroot) 90.000 Dotatie (nieuw) Eindsaldo 95.899

Boekhorst/Bosbad Voorziening Beginsaldo Onttrekking Dotatie (begroot) Dotatie (nieuw) Eindsaldo

2025 223.126 194.656 90.000 118.470

2026 118.470 77.420 25.000 66.050

2027 66.050 13.132 25.000 77.918

2028 77.918 26.067 25.000 76.851