Bijlage 3 - Prognose

Pagina 1 van 3

bijlage 2 Prognose tennis club Oosterwolde

Prognoses Tennisclub Oosterwolde

Ledverlichting padel Padelbaan (incl. bijkomende kosten)

€ 15.000 75.000

Bestrating Reserveringsysteem

12.000 6.000

Materiele vast activa

Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen 2021 na aftrek subsidies

Gebouw/ schuur €

Gravel/ ledverl. €

Netto

€

90.000

30000

19.500

40.500

18.000

6000

3.600

8.400

108.000

36000

23100

48900

Padel­ baan 1 €

Kunststofbanen €

4.920

5.000

subsidie l/3e regeling BOSA € € 4500 15.000

Bruto €

0

Rodel­ baan 2 €

Overig

Totaal

€

€

40.500

4.390 8.400

19.310 48900

5.000

Afschrijvingen 2021

5.000 0

4.920 0

0 0

5.000 0

40.500 0

12.790 3.050

68.210 3050

Boekwaarde 31-12-2021 Afschrijvingen 2022

5.000 0

4.920 0

0 0

5.000 0

40.500 4.050

9.740 3.020

65.160 7.070

Boekwaarde 31-12-2022

5.000

4.920

0

5.000

36.450

6.720

58.090

0%

10%

20%

Afschrijvingspercentage AW Exploitatieprognose 2022 Uitgangspunt: 210 seniorleden en 40 juniorleden Opbrengsten Contributies Losse baanhuur

Sponsoring Acties Resultaat kantine Overig

0%

0%

restw.

restw.

€ 33.164 2.000 7.500 1.500 8.500 2.000

restw.

€

54.664 Directe kosten Bondscontributie Activiteiten/jeugd Begeleiding jeugd/scholen/senioren

4.500 3.500 5.844

13.844 Beschikbaar voor dekking overige kosten Overige kosten Bestuur/administratie etc. Onderhoud gebouwen/banen etc.

Energie Verzekeringen/belastingen Rente leningen

40.820

3.000 11.500 4.800 4.000 735

!* 'o; 3

O z

ÏCZ)

24.035 Resultaat voor afschr./dotatie voorziening Afschrijvingen Dotatie voorziening groot onderhoud

16.785

7.070 4.000 11.070

Resultaat

5.715

!co O O *

bijlage 2 Prognose tennis club Oosterwolde

Pagina 2 van 3

Werkelijk Prognose Prognose 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 € € €

AKTIVA Materiele vaste activa Gebouwen/schuur Gravelbanen/led Kunststofbanen/led Padelbaan 1 Padelbaan 2 Overig

Voorraden Vorderingen subsidies Bank, rekening-courant Bank, spaarrekening

PASSIVA Kapitaal Voorziening groot onderhoud Lening 1 BNG Lening 2 Gemeente renteloos Kortlopende schulden

Begroting en dekkingsplan Begroting Padelbaan ind. ledverlichting Bestrating Reserveringsysteem

5.000

5.000 4.920 0 5.000 0 4.390

4.920 0 5.000 40.500 9.740

19.310 272 24.260 8.806 2.000

65.160 500 23100 568 4.000

32.253 8000

54.648

93.328

98.843

23.328 0 28.500 0 2.820

25.828 4.000 25.500 36000 2.000

31.543 8.000 22.500 34800 2.000

54.648

93.328

98.843

€

€ 90.000 12.000 6.000

5.000 4.920 0 5.000 36.450 6.720

58.090 500

108.000

Dekkingsplon Gemeente Ooststellingwerf l/3e regeling Gemeente Ooststellingwerf renteloze lening

36000 36000 72000

Te dekken uit eigen bijdrage en subsidies BOSA subsidie

36.000 23100

Te dekken uit eigen middelen

12.900

Afiossingscapaciteit Resultaat voor afschrijvingen/dotatie voorzieningen Aflossing lening BNG 10 jaar Aflossing lening Gemeente 30 jaar

16.785

3.000 1200 4.200

Dotatie voorziening groot onderhoud

12.585 4.000

Vrij aan te wenden geldmiddelen

8.585

Na het eerste jaar te besteden aan vervroegde aflossing lening BNG/vervanging inventaris.

Pagina 3 van 3

bijlage 2 Prognose tennis club Oosterwolde

Toelichting 1. Rekening houdend met Covid-subsidies wordt 2021 naar verwachting afgesloten met een voordelig resultaat van € 2.500 2. Subsidies worden in mindering gebracht op de betreffende investeringen. Het saldo wordt afgeschreven tot restwaarde. 3. Om ook in de toekomst de banen speelklaar te houden vindt er fondsvorming plaats voor groot onderhoud op basis van de volgende inschattingen:

Levensduur Gravelbanen 3 stuks Banen padel 2 stuks

Kosten dotatie vervanging per jaar € € 20 40.000 2000 10 20.000 2000

Dotatie per jaar 4000 4. Lening BNG is verkregen met Borgstelling Waarborgfonds Sport 5. De externe financiering middels de Gemeente Ooststellingwerf is ingevuld overeenkomstig de systematiek “l/3e regeling ",