Bijlage 3. Financiele opzet Bosbad

Bijlage 3:

Bosbad

a b

c d

e f

g h

a

b c d e f g h

Lasten Personele kosten Onderhoud/schoonmaak en verbruik Belastingen en verzekeringen Overige exploitatiekosten Canon erfpacht Horeca (inkoop) Totaal Baten Zwemmen Horeca (verkoop) Bijdrage van derden Totaal Saldo van Baten - Lasten Exploitatiebijdrage gemeente Totaal saldo baten-lasten

Cijfers HEVO rapport apr 25

Scenario 2

200.000 59.000

120.000 51.390

5.100 17.000 8.000 20.000 309.100

5.100 20.570 8.000 21.800 226.860

200.000 40.000

163.500 43.600

0 240.000

207.100

-69.100

-19.760

Door alleen voor het seizoen (4-4,5 mnd) personeel in te huren is er een besparing mogelijk tov de huidige lasten. Post verhoogd met btw en verlaagd met potentiële besparing energielasten. Post verhoogd met btw. Post verhoogd met btw. Post verlaagd met vervallen bijdrage Roggeberg en verhoogd met btw. Post verhoogd met btw. Jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente. Van dit saldo moet dan de reservering voor het planmatig onderhoud gedaan.

98.000 78.240