Bijlage 1.2 Financieel overzicht bedrijfsplan Bruisplek

Culturele Bruisplek Oosterwolde Begroting 2024-2027

EXPLOITATIE (in Euro's)

begroting

Miente 2022

20.000 7.000 3.000 inclusief 30.000

13.000 5.800 3.000 600 22.400

TOELICHTING

54% groei door toename activiteiten Odrie: huurverhoging door vergroting ruimte

37.800 6.000 43.800

28.000 4.700 32.700

35% 28%

30.000 7.000 37.000

0

Totaal omzet

110.800

55.100

Overheden Gemeente Ooststellingwerf Rijkssubsidie Totaal overheden

60.000 26.000 86.000

0

Partners Kunst & COO St. Kunstwerf St. de Kortsluiting Uren vrijwilligers Eigen uren partners Totaal partners

8.000 2.000 1.000 8.000 8.000 27.000

0

Fondsenwerving Fondsen Sponsoring & donaties Totaal fondsenwerving

12.500 3.500 16.000

0

TOTAAL BATEN

239.800

55.100

begroting

Miente 2022

BATEN Omzet verhuur Verhuur zalen Verhuur vaste huurders Verhuur voorhuis Verhuur apparatuur Omzet horeca Omzet bar Omzet lunches Overige omzet Opbrengst voorstellingen De Miente Toeslag ticketprijs duurdere voorstellingen

EXPLOITATIE (in Euro's)

groei door toename activiteiten groei door toename activiteiten

20 voorstellingen p.jr. x 100 personen x € 15,00 toeslag duurdere voorstellingen, voor 700 tickets

#### groei door toename activiteiten

opgenomen in begroting Gemeente Ooststellingwerf € 35.000 mits er een cultuurcoach (voor cultuurcoordinator) aangetrokken kan worden ihkv brede spuk

gekapitaliseerd: 16 uur * 40 weken * € 12,50 gekapitaliseerd: 4 uur * 40 weken * € 50

op projectbasis t.b.v. evenementen, voorstellingen, etc.

TOELICHTING

LASTEN Huur panden Huur De Miente

15.500 15.500

0 0

11.340 2.400 13.740

8.500 2.000 10.500

25.500 7.000 32.500

0

Totaal inkoopwaarde omzet

61.740

10.500

Personeel Beheer Cultuurcoördinator Uren vrijwilligers Kosten vrijwilligers Eigen uren partners Totaal personeel

24.000 80.000 8.000 2.500 8.000 122.500

2.500

Operationele kosten Marketing en communicatie Administratie en IT Telecommunicatie Website Afvalverwijdering Onderhoud inventaris Bankkosten en rente Algemene kosten Totaal uitvoering

15.000 3.000 1.500 500 500 1.000 1.200 1.860 24.560

1.500 700 300 100 1.200 2.500 6.300

Huisvesting Energiekosten De Miente Afschrijvingen Schoonmaak en was Belastingen en verzekeringen Onderhoud gebouw en tuin Totaal huisvesting

7.500 0 4.000 4.500 5.000 21.000

6.400 10.200 3.200 3.500 1.700 25.000

Onvoorzien

10.000

TOTAAL LASTEN

239.800

44.300

0

10.800

Inkoop horeca Inkoop bar Inkoop lunches Overige inkoop Inkoop voorstellingen De Miente Toeslag duurdere voorstellingen

RESULTAAT

o.b.v. lumpsum-vergoeding: € 10.000 historische afschrijving + 3,33% x € 167.000

30% inkoop 40% inkoop

85% inkoop 100% inkoop inkoop

0,4 fte: 16 uur * 40 weken * € 37,50 0,8 fte: 32 uur * 40 weken * € 62,50 gekapitaliseerd: 16 uur * 40 weken * € 12,50 2.500 gekapitaliseerd: 4 uur * 40 weken * € 50

met behoud van huidige marcom-activiteiten van huidige kernpartners

Culturele Bruisplek Oosterwolde Investeringsbegroting 2024

INVESTERINGBEGROTING

in Euro's

in %

TOELICHTING

BATEN Overheden Gemeente Ooststellingwerf Rijkssubsidie Totaal overheden

600.000 0 600.000

62%

Partners Kunst & COO Kunstwerf De Miente Kortsluiting Totaal partners

188.000

Fondsenwerving Regio Deal Zuidoost Friesland LEADER Zuidoost-Fryslân Iepen Mienskip Fûns 2024 St. Overkoepelende Dorpshuizen Ooststellingwerf (SODO) Stichting Bercoop Fonds VSBfonds VSBfonds Cultuurfonds afd. Fryslân Cultuurfonds afd. Fryslân Totaal fondsenwerving

0 PM 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 1.500 4.500 181.000

19%

TOTAAL BATEN

969.000

100%

INVESTERINGBEGROTING

20.000

subsidie Keunstwurk voor Maakplaats

168.000

in Euro's

20% van investering in De Miente 19%

actielijn Naar nieuwe ontmoetingsplekken max. € 125.000 groot maatschappelijk initiatief, max. € 50.000 verwerven vaste of vlottende activa, max. 25% programmalijn Mens & Maatschappij programmalijn Kunst & Cultuur programma Licht- en geluidsapparatuur, De Miente max. € 1.500 programma Investeringen, aankopen en opdrachten, De Miente

in %

TOELICHTING

LASTEN Huisvesting De Miente Fysiek: Binnenhuisarchitect, interieurstylist, etc. Uitbreiding Bijschure Gevelverfraaiing Thermische verbetering wanden, glas, plafond Stukwerk Systeemplafond Binnenschilderwerk Vloerbedekking Installatiewerkzaamheden Verbouwing ruimten A, B, C, D, E, F en G Verbouwing entree en grote zaal Interieur: Verbetering licht- en geluidsinstallatie Inrichting atelierruimte Inrichting activiteiten- en cursusruimten Aanschaf expositiematerialen Inrichting ontvangstruimte/foyer Caféinrichting grote zaal Keuken- en barinrichting Inrichting flexwerkplekken en vergaderruimte

Totaal huisvesting de Miente INVESTERINGBEGROTING

50.000 200.000 65.000 50.000 20.000 10.000 55.000 35.000 115.000 85.000 25.000 710.000 20.000 15.000 25.000 10.000 25.000 15.000 10.000 10.000 130.000 840.000 in Euro's

ivm professionaliseren van klein podium

ivm aantrekkelijkheid als expositiepartner voor externen ivm uitnodigend karakter van Bruisplek upgrade naar professioneel niveau

87% in %

LASTEN Huisvesting Kampus Fysiek: Verbouwing chillruimte Verbouwing maakplaats Aanpassing horeca Totaal huisvesting Kampus Uitvoering Werving en selectie Ontwikkeling website, huisstijl, logo, etc. Totaal uitvoering

0 20.000 0 20.000 2.000 10.000 12.000

1%

Onvoorzien

97.000

10%

TOTAAL LASTEN

969.000

100%

RESULTAAT

0

TOELICHTING