Begroting - Creatieve Hub

Financiële begroting Creatieve Hub EXPLOITATIE KOSTEN Specificatie Te betalen huur Verzekeringen Reclamebelasting Energiekosten Beveiligingssysteem OZB gebruiker Rioolheffing Afvalverwijdering Schoonmaak Onderhoud inventaris Onderhoud terrein Onderhoud gebouw Telefoon- en internet Webhosting-domein- en automatisering Promotiekosten Bankkosten Administratie en IT Algemene kosten Onvoorziene kosten

Jaar € 31.500 € 3.000 € 500 € 4.000 € 3.500 € 500 € 750 € 500 € 4.000 € 1.000 € 500 € 1.000 € 1.500 € 500 € 5.000 € 600 € 1.500 € 1.150 € 8.000 €

HORECA KOSTEN Specificatie Inkoop horeca

Maand € 2.625 € 250 € 42 € 333 € 292 € 42 € 63 € 42 € 333 € 83 € 42 € 83 € 125 € 42 € 417 € 50 € 125 € 96 € 667

69.000 € 5.750

Jaar Maand € 12.000 € 1.000

EXPLOITATIE DEKKING Specificatie Gemeente Ooststellingwerf Huurbijdrage Odrie Huurbijdrage Kortsluiting Bijdrage consumpties - Vrijwilligers Odrie Bijdrage consumpties - Vrijwilligers Kortsluiting Bijdrage dagbesteding - WMO / Gebiedsteam* Opbrengsten horeca Opbrengsten entreegelden Overige fondsen Donaties

Jaar € 65.000 € 9.600 € 2.400 € 1.200 € 1.200 € € 18.000 € 16.000 € 3.000 € 600

Maand € 5.417 € 800 € 200 € 100 € 100 € € 1.500 € 1.333 € 250 € 50

€ PROGRAMMA KOSTEN Specificatie Concerten Activiteiten

Jaar Maand € 24.000 € 2.000 € 12.000 € 1.000 €

TOTALE KOSTEN

12.000 € 1.000

36.000 € 3.000

Jaar Maand € 117.000 € 9.750

TOTALE DEKKING

Jaar Maand € 117.000 € 9.750

*Bijdrage dagbesteding - WMO / Gebiedsteam Op dit moment staat deze post nog blanco in de begroting. De gesprekken met het Gebiedsteam zijn echter positief verlopen. Zij erkennen de unieke meerwaarde van dagbesteding binnen ons project. Het is echter onduidelijk of bijv. indicatie vrije dagbesteding op onze locatie kan bestaan, naast voorzieningen zoals De Miente en het Ketelhuis. Onze kennis over de geldende regels en verstrekkingen op dit gebied is beperkt. Aangezien dit onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente en het Gebiedsteam valt, willen we graag verzoeken om dit samen met ons te onderzoeken. Zodra er vanuit deze hoek een bijdrage beschikbaar komt, kan de financiële bijdrage van de gemeente verhoudingsgewijs worden verlaagd.

Financiële begroting Creatieve Hub INVESTERINGS KOSTEN Specificatie Investeringen voor verbouw, inrichting etc.*

Eenmalig € 280.000

€

TOTALE KOSTEN

INVESTERINGS DEKKING Specificatie Stichting de Kortsluiting* Omroep Odrie* Bercoop Fonds Iepen Mienskipsfûns LEADER Friesland Rabobank Stimuleringsfonds VSB Fonds Het Fonds Club van 50 Initiatief Adopteer Initiatief Sponsoring, giften etc.

Eenmalig € 40.000 € 40.000 € 25.000 € 35.000 € 80.000 € 2.500 € 5.000 € 20.000 € 7.500 € 5.000 € 20.000

280.000

€ 280.000

Eenmalig € 280.000

Eenmalig € 280.000

TOTALE DEKKING

*Investeringen voor verbouw, inrichting etc. Onder deze post vallen bijvoorbeeld ook de eenmalige kosten voor de aanvraag van een horecavergunning, exploitatievergunning etc. *Stichting de Kortsluiting, Omroep Odrie Deze bedragen vertegenwoordigen geen liquide middelen, maar materiële bijdragen. Beide organisaties brengen essentiële bedrijfsmiddelen in, zoals o.a. podiumdelen, licht- en geluidstechniek, en studio-inrichting. Deze apparatuur en infrastructuur zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en vertegenwoordigen gezamenlijk een financiële waarde van ruim €80.000.