1. Stichtingskosten uitbr kleedacc sv Oosterwolde 19-08-2020

Projektoverzicht-exploitatie overzichtblad. Project: Uitbreiding kleedruimtes SV Oosterwolde Projektnaam Projektnummer Opdrachtgever Aanmaakdatum Laatste wijziging

uitbreiding kleedboxen SV Oosterwolde nvt SV Oosterwolde 19-aug-20

perceels oppervlakte kavelprijs per m2

Stichtingskosten

a

aankoopkosten

aantal

eenheid prijs/eenheid incl. BTW

Totaal incl. BTW

aankoop grond

b

c

e

h

opmerking NVT

overdrachtskosten overname bestaande panden DIO/stichting overname bestaande panden sv de Griffioen

nvt door fusie nvt door fusie

bijkomende kosten verhuiskosten bijkomende kosten

vrijwilligers nvt

infrastuktuur - civiel herstrukturering huidige infrastruktuur afsluitkosten: gas aanlegkosten: water aanlegkosten: elektra aanlegkosten: riolering aanlegkosten: trafostation aanlegkosten: bovenwijkse voorzieningen aanlegkosten: tuinaanleg/groenvoorziening INFRASTRUCTUUR - CIVIEL TOTAAL juridische kosten juridische bijstand

aantal

Bouwkosten

aantal

eenheid prijs/eenheid incl. BTW 1 st 1 st 0 0 0 0

1 pst

bouwmassa begroting gasloos en energie neutraal (energie transitie) schilderwerk bestaand\(kijmwerk) inrichting kleedkamers beveiliging kleedboxen/entree

€ €

€

Totaal incl. BTW

1.500,00 € 1.500,00 €

1.500,00 1.500,00

€

3.000,00

500,00 €

500,00

eenheid prijs/eenheid incl. BTW

1 1 1 1 1

pst pst pst pst pst

€ € €

accommodatie gasloos verzwaring ivm uitbreiding nvt nvt nvt nvt nvt

Totaal incl. BTW

563.800,00 € 203.662,36 € 10.000,00 € € €

563.800,00 203.662,36 10.000,00 -

€

777.462,36

10.668,80 € 500,00 €

10.668,80 500,00

BOUWKOSTEN TOTAAL

opmerking

voor de club zelf

Diversen leges bouwvergunning welstandskosten bouwgarant

1 pst 1 pst

€ €

nvt

DIVERSEN TOTAAL Bijkomende kosten architect technisch uit tekenen construkteur e.d. adviseur techn.install. EPC berekening tuinarchitect bestekschrijver bouwkosten deskundige sondering-funderingsadvies marktonderzoek geluidsonderzoek juridich advies fiscaal advies meetrapporten TOTAAL DIVERSEN

aantal 1 1 1 1 1

eenheid prijs/eenheid incl. BTW pst € 5.000,00 pst pst € 2.500,00 pst € 1.500,00 pst € 750,00

€

11.168,80

€ € € € €

Totaal incl. BTW 5.000,00 2.500,00 1.500,00 750,00

1 pst 1 pst

€ €

500,00 € 1.500,00 €

500,00 1.500,00

1 pst

€

1.000,00 €

1.000,00

€

12.750,00

Financieringkosten rente grondkosten rente bouwkundige kosten rente bijk./verkoopkosten rente toeslagen rente ontwikkelingskosten

TOTAAL STICHTINGKOSTEN incl. BTW

opmerking

zie bijlagen

onvoorzien financieringskosten TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN

zie bijlage legeskosten

€ € €

-804.881,16

Opmerking: Uitgangspunt is totale investering van € 769.500 met toepassing van 1/3 regeling. Het eerste overzicht laat de totale investering zien voor S.V. Oosterwolde, zonder subsidie en overige kansen. Het tweede overzicht laat de totale investering zien voor S.V. Oosterwolde met toepassing van alleen de BOSA regeling. Verder zijn er nog kansen benoemd dat er nog andere fondsen aangeschreven kunnen worden. Bestaat er een mogelijkheid dat de gemeente de BTW voor zijn rekening neem. Hier is volgens mij tussen Klaas en de gemeente over gesproken. Daarom als kans benoemd. Zonder de realisatie van de benoemde kansen is het voor S.V. Oosterwolde moeilijk te realiseren. Zonder BOSA Investering 268.294 1/3 regeling Opbrengsten

Jaar Leden stijging Besparing energie (saldo afname en terug leveren)

€

1,00

Totale verwachte extra opbrengst

Kansen: BOSA subsidie BOSA subsidie energie Fondsenwerving BTW regeling (gemeente)

pst

pm €

20.000,00

€

20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

€ 125.000,00 € 20.366,24

Totaal

Waarde 268.294 259.351 250.407 241.464 232.521 223.578 214.635 205.692 196.749 187.806 178.862 169.919 160.976 152.033 143.090 134.147 125.204 116.261 107.317 98.374 89.431 80.488 71.545 62.602 53.659 44.716 35.772 26.829 17.886 8.943 0

Aflossing 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 8.943 268.294

Rente 4%

incl. BOSA

Investering Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

268.294 1/3 regeling (zonder BOSA) Waarde Aflossing Rente 4% 268.294 10.732 259.351 8.943 10.374 250.407 8.943 10.016 241.464 8.943 9.659 232.521 8.943 9.301 223.578 8.943 8.943 214.635 8.943 8.585 205.692 8.943 8.228 196.749 8.943 7.870 187.806 8.943 7.512 178.862 8.943 7.154 169.919 8.943 6.797 160.976 8.943 6.439 152.033 8.943 6.081 143.090 8.943 5.724 134.147 8.943 5.366 125.204 8.943 5.008 116.261 8.943 4.650 107.317 8.943 4.293 98.374 8.943 3.935 89.431 8.943 3.577 80.488 8.943 3.220 71.545 8.943 2.862 62.602 8.943 2.504 53.659 8.943 2.146 44.716 8.943 1.789 35.772 8.943 1.431 26.829 8.943 1.073 17.886 8.943 715 8.943 8.943 358 0 8.943 0 268.294

155.610

10.732 28.260 27.903 27.545 27.187 26.829 26.472 26.114 25.756 25.398 25.041 24.683 24.325 23.968 23.610 23.252 22.894 22.537 22.179 21.821 21.463 21.106 20.748 20.390 20.033 19.675 19.317 18.959 18.602 18.244 17.886

Investering Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

692.198

Totaal

Rente en Aflossing

268.294 1/3 regeling Waarde Aflossing Rente 4% 268.294 259.351 8.943 250.407 8.943 241.464 8.943 232.521 8.943 223.578 8.943 214.635 8.943 205.692 8.943 196.749 8.943 187.806 8.943 178.862 8.943 169.919 8.943 160.976 8.943 152.033 8.943 143.090 8.943 134.147 8.943 125.204 8.943 116.261 8.943 107.317 8.943 98.374 8.943 89.431 8.943 80.488 8.943 71.545 8.943 62.602 8.943 53.659 8.943 44.716 8.943 35.772 8.943 26.829 8.943 17.886 8.943 8.943 8.943 0 8.943 268.294

Investering Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

122.927 1/3 regeling (incl. BOSA regeling) Waarde Aflossing Rente 4% 122.927 4.917 118.830 4.098 4.753 114.732 4.098 4.589 110.635 4.098 4.425 106.537 4.098 4.261 102.440 4.098 4.098 98.342 4.098 3.934 94.244 4.098 3.770 90.147 4.098 3.606 86.049 4.098 3.442 81.952 4.098 3.278 77.854 4.098 3.114 73.756 4.098 2.950 69.659 4.098 2.786 65.561 4.098 2.622 61.464 4.098 2.459 57.366 4.098 2.295 53.269 4.098 2.131 49.171 4.098 1.967 45.073 4.098 1.803 40.976 4.098 1.639 36.878 4.098 1.475 32.781 4.098 1.311 28.683 4.098 1.147 24.585 4.098 983 20.488 4.098 820 16.390 4.098 656 12.293 4.098 492 8.195 4.098 328 4.098 4.098 164 0 4.098 0 122.927

71.298

Rente en Aflossing

4.917 17.794 17.630 17.466 17.302 17.138 16.974 16.810 16.647 16.483 16.319 16.155 15.991 15.827 15.663 15.499 15.335 15.171 15.008 14.844 14.680 14.516 14.352 14.188 14.024 13.860 13.696 13.532 13.369 13.205 13.041 462.519