raadsvoorstel saldobestemming 2020

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Zaaknummer raadsvoorstel Portefeuillehouder

22-06-2021 ZN289061 Willemsen

Onderwerp: Saldobestemming 2020 Voorgesteld besluit 1. Het positieve saldo van € 8.502.625 over het jaar 2020 conform dit voorstel te bestemmen; 2. De votering van de middelen behorende bij de saldovoorstellen 1 t/m 10 te delegeren aan het college. Samenvatting Uit de jaarrekening 2020 blijkt een positief financieel resultaat over 2020 van totaal € 8.502.625. De gemeenteraad dient te besluiten over de bestemming van dit positieve resultaat. Het college stelt voor om voor een aantal doelen voor een totaalbedrag van € 596.632, beschreven in deze nota, saldobestemming toe te passen. De overige middelen (€ 7.905.993) worden, conform de bestendige gedragslijn, in de vrije reserve gestort. De besteding van die middelen is onderwerp van de perspectiefnota 2022. Aanleiding Uit de jaarrekening 2020 blijkt een positief financieel resultaat over 2020 van totaal € 8.502.625. In hoofdlijnen zit dit positief saldo van de jaarrekening als volgt verdeeld over de programma’s:

Verbindend bestuur Sociaal domein Economie & werkgelegenheid Levendige gemeente Ruimte & ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat

Bedragen x € 1.000 - = voordeel Begroting JaarVerschil V/N na wijziging rekening 3.883 4.015 132 N 54.550 760 12.015 19.073 -109.655 19.577 46 2 251 4.039 5.552 -1.262

54.070 846 12.482 18.123 -115.294 17.862 0 394 -7.528 7.854 8.854 -8.503

-480 85 467 -950 -5.639 -1.715 -46 392 -7.780 3.816 -3.302 -7.241

V N N V V V V N V N V V

Kader Het is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van de P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Vanuit het budgetrecht van de raad, besluit de gemeenteraad over de bestemming van deze middelen. Saldobestemming wordt in principe alleen toegekend voor projecten die in 2020 gepland stonden, maar om moverende redenen niet zijn uitgevoerd, waar in 2020 dus geld op is overgebleven en

waarvoor in 2021 geen middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zien we dat we vanuit het Rijk in het 4e kwartaal middelen voor specifieke doelen krijgen welke we niet meer hebben kunnen uitvoeren in 2020 en dus overgeheveld moeten worden naar 2021. Wat willen we bereiken? De bestemming van het saldo vindt plaats na het vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraad. In dat kader wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat als volgt te bestemmen: Nr.

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Omschrijving Positief rekeningresultaat 2020 Saldobestemming: Klimaatadaptatie Regionaal archief Impulsmiddelen kansrijke start Verkiezingen Lokale middelen hoofdlijnenakkoord GGZ Sportakkoord Voorschool Wet inburgering Zandoogje woonrijp maken Speelplek Heerendam Overig saldo t.b.v. PPN 2022

Bedrag € 8.502.625 € 36.632 € 28.000 € 15.000 € 78.000 € 53.000 € 25.000 € 21.000 € 90.000 € 200.000 € 50.000 € 7.905.993

Reserve

Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve Storten in vrije reserve

Hieronder zullen de individuele posten nader worden toegelicht. 1. Klimaatadaptatie: € 36.632. In het laatste kwartaal van 2020 hebben we het tweede deel van de bijdrage ontvangen. (Deel 1 is in 2019 ontvangen). Het betreft een Rijksbijdrage aan de gehele werkeenheid 4 (samenwerkingsverband Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Altena, waterschappen Brabantse Delta en rivierenland en Brabant Water) ter versnelling van de aanpak van het proces om te komen tot een klimaatbestendige inrichting. Gemeente Oosterhout treedt op als kassier. De uitvoering van deze taak zal in 2021 en verder worden opgepakt en deze middelen zullen gebruikt worden voor onder andere de klimaatonderlegger en regionale klimaatadaptatiedialogen. 2. Regionaal archief: € 28.000. In 2020 hebben we een aanbesteding uitgeschreven om het fysieke archief te bewerken naar 0 meter. De kosten kwamen hoger uit dan we hadden verwacht en om die reden hebben we de aanbesteding ingetrokken. Daardoor hebben we in 2020 het resterende budget voor het regionaal archief niet ingezet. Er is nu in 2021 een nieuwe aanbesteding uitgezet. De kosten hebben we nu in beeld en daarvoor hebben we het resterende budget van 2020 ook nodig. De aanbesteding was vorig jaar gepland omdat de verwachting is dat de doorlooptijd meer dan een jaar zal zijn. Door corona werd ook rekening gehouden met eventuele uitloop.

Nu de financiële middelen aanwezig zijn is het verstandig door te pakken zodat we in het jaar 2023 geen fysiek archief meer hebben. De voordelen hiervan zijn dat we ons volledig kunnen richten op het digitale archief en met de aankomende kantoorverhuizing geen rekening hoeven te houden met een beheeromgeving voor de fysieke archieven. 3. Impulsmiddelen kansrijke start: € 15.000. De gemeente Oosterhout heeft zich aangemeld voor de 3e tranche middelen van het landelijke actieprogramma kansrijke start. Hiertoe hebben we in 2020 impulsgelden ontvangen. Kansrijke start is een landelijk actieprogramma dat zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind en heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen een goede start te geven. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op

latere leeftijd. De impulsmiddelen zijn bedoeld om in de jaren 2020, 2021 en 2022 een (lokale) coalitie kansrijke start te vormen of versterken. Een lokale coalitie Kansrijke Start is een samenwerking tussen betrokken professionals uit het sociale domein (o.a. jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk & inkomen en huisvesting) en professionals uit het medische domein (o.a. verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg, huisartsen en de volwassenen GGZ). De lokale coalitie maakt gezamenlijke afspraken over het eerder bereiken van kwetsbare ouders, over signalering, doorverwijzing en over hoe begeleiding rond kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte, verbeterd kan worden. In 2020 zijn er intern voorbereidingen getroffen om een lokale coalitie te kunnen vormen. In 2021 wordt de lokale coalitie daadwerkelijk gevormd. Om de lokale coalitie te vormen hebben we de impulsmiddelen die hiervoor ontvangen zijn nodig. 4. Verkiezingen: € 78.000. In de decembercirculaire 2020 is aangegeven dat er voor de 2e kamer verkiezingen 2021 een extra bijdrage van € 69.000 is via het gemeentefonds in verband met coronamaatregelen. Daarnaast is in 2020 reeds € 9.000 ontvangen voor de waterschapsverkiezingen in 2023. Voor beide wordt saldobestemming aangevraagd omdat de kosten pas in latere jaren gemaakt worden. 5. Lokale middelen hoofdlijnenakkoord GGZ: € 53.000.

Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen om te borgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid beter in de wijk kunnen landen, voor Oosterhout betreft dit € 53.000 in 2020, € 69.000 in 2021 en vanaf 2022 structureel € 79.000. Deze middelen zetten we lokaal in om het in het regionaal beleidskader beschermd wonen 2021-2025 afgesproken voorzieningenniveau voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Dit is een belangrijke voorwaarde om de doelgroep succesvol uit te kunnen laten stromen uit beschermd wonen. Omdat we de inzet van de wijk GGZ-er in 2020 volledig konden bekostigen met een ZonMw subsidie en het beleidskader op 2 maart 2021 door onze raad is vastgesteld, zijn de middelen in 2020 niet uitgegeven. We willen de middelen die in 2020 zijn ontvangen gebruiken om te investeren in het Oosterhoutse voorzieningenniveau voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 6. Sportakkoord: € 25.000. Medio 2020 heeft het college het lokale Sportakkoord vastgesteld. Vanwege de Coronarichtlijnen zijn de voorgestelde activiteiten helaas geannuleerd of hebben vertraging opgelopen.

Om te voorkomen dat beschikbaar gestelde middelen vervallen wordt voorgesteld het restantbudget Sportakkoord in het eerste kwartaal van 2021 in te zetten voor de implementatie van verbeterpunten toegankelijkheid voor mindervaliden, opdat op deze manier de beschikbaar gestelde middelen toch bijdragen aan de vastgestelde uitgangspunten. 7. Voorschool: € 21.000. In verband met de sluiting van de kinderopvang als gevolg van Corona is de decentralisatieuitkering Voorschoolse Voorziening peuters verhoogd. Ouders/verzorgers zijn in de periode van sluiting opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen. Dat gold ook voor ouders van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie. In Oosterhout gaat het daarbij om de Voorscholen. Deze bijdrage is bedoeld om de eigen bijdrage die de ouders in deze periode hebben doorbetaald te compenseren, net zoals ouders die onder de Rijksregeling vallen (kinderopvangtoeslag) door het Rijk worden gecompenseerd. Het gaat om een eenmalige ophoging van het budget. 8. Wet inburgering: € 90.000. De Minister van SZW heeft op 11 november 2020 gemeld dat de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt uitgesteld tot tenminste 1 januari 2022. De middelen voor de invoeringskosten van inburgeringsvoorzieningen zijn verstrekt via een specifieke uitkering.

In 2020 zijn de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet Inburgering gestart, een deel van het budget is hieraan besteed. Door uitstel van de invoering van de wet is de periode voor

implementatie en voorbereiding verlengd, daarom wordt voorgesteld het resterende deel à € 90.000 over te hevelen naar 2021. 9. Zandoogje (woonrijk maken): € 200.000. In 2020 is het merendeel van de grondopbrengst als gevolg van de grondverkoop van het Zandoogje ontvangen. Deze opbrengsten zijn reeds ten gunste van de exploitatie gebracht. In 2020 zijn de kosten voor het bouwrijp maken van de locatie ten laste van de exploitatie gebracht. De oplevering van de appartementengebouwen staat gepland voor eerste kwartaal 2022. Na oplevering is zoals contractueel overeengekomen bij de verkoop van de gronden, de gemeente verplicht om de buitenruimten rondom de woongebouwen woonrijp te maken. De kosten hiervoor zijn geraamd op in totaal € 250.000. Een deel van deze kosten wordt conform contract verhaald op de ontwikkelaar, maar er is nog € 200.000 benodigd vanuit de verkoopopbrengst om deze aanpassingen te kunnen financieren. 10.Speelplek Heerendam: € 50.000. Uit de inspectie van zomer 2020 is gebleken dat de speeltoestellen aan de Herendam vervangen moeten worden. OBS de Duizendpoot heeft aangegeven dat zij graag het voetbalveld willen behouden, omdat hier door de schoolkinderen en oudere jeugd veel gebruik van wordt gemaakt. Deze wensen zijn betrokken bij het opstellen van het plan. Het asfaltveld wordt vervangen, omdat het versleten is.

Om het asfaltveld duurzamer te houden wordt een groene coating op het veld aangebracht. Ook wordt het regenwater afkomstig van het asfaltveld van de riolering afgekoppeld en op oppervlaktewater gezet. Het college heeft in september besloten tot uitvoering in 2020 met gedeeltelijke dekking uit exploitatie groot onderhoud wegen. Vanwege de drukte en andere prioriteiten is uitvoering echter uitgesteld naar 2021. 11.Storting in vrije reserve tbv PPN 2022: € 7.905.993 (overig saldo resultaat). Het restantbedrag van het positief rekeningresultaat bedraagt na het toekennen van de bovenstaande voorstellen € 7.905.993. Voorgesteld wordt om dit restant te storten in de Vrije reserve en de besteding hiervan te betrekken bij de discussie omtrent de perspectiefnota 2022. Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Saldobestemming wordt in principe alleen toegekend voor projecten die in 2020 gepland stonden, maar om moverende redenen niet zijn uitgevoerd, waar in 2020 dus geld op is overgebleven en waarvoor in 2021 geen middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zien we dat we vanuit het Rijk in het 4e kwartaal middelen voor specifieke doelen hebben gekregen welke we niet meer hebben kunnen uitvoeren in 2020 en dus overgeheveld moeten worden naar 2021. Nieuw beleid is niet via dit voorstel meegenomen, maar hoort thuis in de perspectiefnota of in de begroting.

Inspraak en participatie Op dit voorstel heeft geen inspraak of participatie plaatsgevonden. Alternatieve oplossingsrichting(en) De raad kan ervoor kiezen om de voorgestelde saldobestemmingen niet te honoreren en deze middelen volledig vrij toe te voegen aan de (vrije) reserve. Financiën Samengevat betekent dit voor de reserves: Vrije reserve: Toevoeging van € 8.502.625 Aan de vrije reserve wordt middels de saldobestemming een bedrag van € 8.502.625 toegevoegd: € 596.632 voor de hierboven genoemde saldobestemmingen nummers 1 t/m 10 en € 7.905.993 zonder bestemming welke betrokken zal worden bij de discussie omtrent de perspectiefnota 2022. De gemeenteraad wordt gevraagd om de votering van de voorstellen 1 tot en met 10 te delegeren aan het college.

Vervolg De ter beschikking gestelde / gereserveerde middelen zullen conform het raadsbesluit verwerkt worden in de financiële administratie van de gemeente Oosterhout. Oosterhout, 25 mei 2021 Burgemeester en wethouders.

RAADSBESLUIT Onderwerp: Saldobestemming 2020 Zaaknummer: ZN289061 De raad van de gemeente Oosterhout, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, BESLUIT: 1. het positieve saldo van € 8.502.625 over het jaar 2020 conform dit voorstel te bestemmen; 2. de votering van de middelen behorende bij de saldovoorstellen 1 t/m 10 te delegeren aan het college.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2021, de raad voornoemd,

, voorzitter Signed By: Buijs, M. <mark.buijs@oosterhout.nl> {{Signer1}} 23/06/2021 22:36:19 CEST ID: f97bbb09-dd86-4578-9ef0-1e8c4d29ce12 Auth: Scribble

, griffier Signed By: Kaarsemaker, E. <e.kaarsemaker@oosterhout.nl> {{Signer2}} 23/06/2021 22:27:14 CEST ID: f97bbb09-dd86-4578-9ef0-1e8c4d29ce12 Auth: Scribble