Document · PDF

Presentatie raad 24 mei - financieel perspectief 2023-2027.pdf

Raad - informatiebijeenkomst 24 mei 2023, gemeente OosterhoutBij agendapunt: 19:30 toelichting Perspectiefnota1.115 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financieel perspectief 2023-2027

Samenvattend beeld Bedragen x € 1.000

Saldo begroting 2023 Circulaires Uitgangspunten 2024 Subtotaal Prioriteiten 2024: Zorg en welzijn Arbeidsmarkt, economie en onderwijs Sport en cultuur Duurzaamheid en klimaat Wonen en mobiliteit Veiligheid Meer voor elkaar Financieel solide Gemeentelijke organisatie Subtotaal Verhoging kapitaallasten Nieuw meerjarenbeeld

Begr 2023 -10 -6.732 2.073 -4.669

Begr Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 -309 -1.905 6.480 6.480 -5.973 -6.060 -8.958 -6.877 2.789 2.789 2.789 2.789 -3.493 -5.176 311 2.392

961 183

4.372 194

3.872 194

831 50 100 0 41 -713 583 -2.633 0 -2.633 voordeel

953 50 100 84 535 -709 687 2.774 229 3.003 nadeel

937 50 100 44 385 -709 687 885 1.367 2.252 nadeel

1.062 975 50 50 100 100 44 44 385 385 -709 -709 687 687 5.997 7.991 1.835 2.252 7.832 10.243 nadeel nadeel

Uitgangspositie Oosterhout financieel gezond 2023: 2e plaats Goed uitgangspunt voor komende jaren

Landelijke gelden

Uitgangspositie (Hfst 1) Bedragen x € 1.000 Begr 2023 Lasten Baten Subtotaal programma’s Vennootschapsbelasting Mutatie reserves (- = onttrekking) Resultaat Effect september- en decembercirculaire Ravijnjaar-uitkering Inkomsten klimaatakkoord en combifunctionarissen Uitgangspunt ‘24 (na circulaires)

Begr 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

171.299 171.170 171.594 171.629 171.629 -168.393 -168.712 -170.663 -161.673 -161.673 2.906 2.458 931 9.956 9.956 2 2 2 2 2 -2.918 -2.769 -2.838 -3.478 -3.478 -10 -309 -1.905 6.480 6.480 -5.732 0

-4.973 0

-5.060 0

-5.193 -2.765

-3.112 -2.765

-1.000

-6.742 -6.282 -7.965 -2.478 -397 voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel

Kaders begr ‘24 (Hfst 2) Bedragen x € 1.000 Uitgangspunten bestuursakkoord Indexatie OZB (3,1%) Aanvullende verhoging OZB (8,5%) CAO 2023 (werkelijk) CAO 2024 (inschatting) Indexering GR’en (7,0%) Subsidies (4,8%) Totaal

Begr 2023

Begr Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2027 -

-390

- -1.070 -1.070 -1.070 -1.070 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 - 1.862 1.862 1.862 1.862 730 730 730 730 730 315 315 315 315 2.073 2.789 2.789 2.789 2.789 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel

Actualisaties (Hfst 3) Exploitatie (* € 1.000) Hfst ( - = voordeel , + = nadeel) Zorg & Welzijn Arbeidsmarkt, Economie & Onderwijs Sport & Cultuur

Begrot Begrot Begrot Begrot Begroti ing ing ing ing ng 2027 2023 2024 2025 2026

3.1

961

4.372

3.872

3.2

183

194

3.3

831

953

937

1.062

975

Duurzaamheid & Klimaat

3.4

Wonen & Mobiliteit

3.5

100

Veiligheid

3.6

Meer voor elkaar

3.7

535

385

Financieel solide

3.8

-713

-709

Gemeentelijke organisatie Totaal aanpassingen exploitatie

3.9

583

687

2.036

6.267

6.061

5.686

5.599

Investeringen (Hfst 3) Beleidsterrein Openbare ruimte Sport Incidentele investeringen Accommodatiebeheer Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)

Toelichting in programma Wonen & Mobiliteit Sport & Cultuur Meer voor elkaar Gemeentelijke organisatie Arbeidsmarkt, Economie & Onderwijs

Hfst 3.5 3.3 3.7 3.9 3.2

Wijziging t.o.v. Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie (sep 2022) Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerjarenbegroting 2023-2026 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2042 (dec 2022)

Investeringen (Hfst 4) Beleidsterrein (bedragen * 1.000) Openbare ruimte

Vast Begrotin Raming plafond g 2023 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

4.415

7.080

10.020

6.185

18.315

25.590

Sport

847

1.497

11.914

805

847

Informatisering

245

295

245

Accommodatiebeheer Incidentele investeringen Subtotaal

300

1.250

5.425

450

385

27.006

5.195

385

6.192

37.128

32.799

8.070

20.242

27.517

Afvalverwijdering

911

362

126

150

Riolering

2.050

2.000

Tractiemiddelen

1.270

1.295

625

2.075

2.000

Integraal huisvestingsplan (IHP)

11.431

25.879

2.719

6.293

Activering personele kosten Totaal investeringen

750

6.192

53.539

63.134

14.291

31.486

32.417

Investeringen (Hfst 4) Hoeveel kunnen we REALISEREN? Investeringen

Capaciteit (in- & extern) Beperking ruimte

Hoeveel kunnen we BETALEN?

Kosten langjarig betalen?

Hoeveel kunnen we FINANCIEREN?

Financieringsbehoefte Schuldquote

Investeringen (Hfst 4) Betaalbaarheid Jaar

Gem. Rentekosten Stijging Vaste schuld Schuldquo rente % rentekosten einde jaar te

2022

2023

0,78%

507.962

2024

1,56%

1.369.508

861.546

2025

2,17%

2.962.393

2.454.431

2026

2,37%

4.238.694

3.730.732

2027

2,53%

5.419.350

4.911.388

Grens schuldquote: 130% => Investeringen -/- 20 mln

65.377.000 87.625.630 136.289.703 178.957.312 214.184.757 241.716.686

38% 51% 80% 105% 125% 141%

Financierbaarheid

Reserves (Hfst 5) Onderwerp

Bedrag

Toevoeging aan reserve

Verhogen Algemene reserve naar 10% begrotingsomvang

€ 11.900.000

Algemene reserve

Verhogen Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

€ 4.100.000

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

Dekking tekort Arendsplein

€ 1.200.000

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

Dekking reservering stadhuis

€ 3.200.000

Vrije reserve

Dekking projecten onderwijshuisvesting

€ 7.800.000

Vrije reserve

Dekking projecten mobiliteitsvisie

€ 7.800.000

TOTAAL

€ 36.000.000

Reserve infrastructurele werken

Totaalbeeld Bedragen x € 1.000