slotwijziging 2021
Tekst van het document
Slotwijziging 2021
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................3 Inleiding ...............................................................................................................................................................4 Financieel overzicht .............................................................................................................................................5 Programma 1 - Leefomgeving .............................................................................................................................7 Middelen: wat mag het kosten? .......................................................................................................................7 Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen .............................................................................9 Middelen: wat mag het kosten? .......................................................................................................................9 Programma 3 - Economie en werkgelegenheid ............................................................................................... 12 Middelen: wat mag het kosten? ....................................................................................................................
12 Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening ............................................................................ 14 Middelen: wat mag het kosten? .................................................................................................................... 14 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien ............................................................. 16 Investeringen .................................................................................................................................................... 18
3
Inleiding Leeswijzer In 2021 werd er voor het eerst maar één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage gaf de stand van zaken weer per 1 augustus 2021. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de slotwijziging 2021 gepresenteerd. Met de slotwijziging wordt waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van ná 1 augustus én de te verwachten ontwikkelen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2021. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken per oktober 2021. Ontwikkeling per programma In de slotwijziging worden per programma de overeenstemming van de ramingen in de programmabegroting met de resultaten per functie weergegeven. De kolom “prognose 2021” geeft het geprognosticeerde resultaat over 2021 weer op basis van de huidig bekende informatie.
4
Financieel overzicht Financieel overzicht per 1 oktober 2021 bedragen x € 1.000
Programma
Begroting (primitief)
Begroting (incl. wijzigingen)
Rekening tot oktober 2021
Resultaat 2021
Afwijkingen
1. Leefomgeving
7.007
9.303
816
9.362
N 59
2. Inwoners
36.574
38.949
25.002
40.111
N 1.162
3. Economie
-292
2.702
-218
2.054
V 648
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
5.504
5.676
2.152
5.287
V 389
-47.761
-40.059
-40.756
-40.348
V 289
Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves
Geprognotiseerd resultaat 2021
V 105
Algemeen beeld Op basis van de huidige bekende gegevens prognosticeren wij een positief rekeningresultaat van € 105.000. Dit resultaat wordt gevormd door onderstaande over- en onderschrijdingen:
Meer verkoop kavels in 2021
V
500.000
Algemene uitkering
V
400.000
Overige baten en lasten
V
296.000
Grondexploitatie
V
234.000
Kavelverkoop Zieuwent
V
148.000
Meer bouwaanvragen ingediend
V
100.000
5
Subtotaal voordeel
V
1.678.000
Toename crisiszorg jeugd
N
650.000
Groter beroep op jeugdbescherming
N
294.000
Hogere uitkeringslasten
N
121.000
Stijging kosten maaien, onderhoud openbare verlichting
N
101.000
Incidentele uitgaven TONK regeling
N
92.000
Minder planologische trajecten
N
70.000
Extra drukkosten en automatisering
N
68.000
Uitgifte documenten burgerzaken
N
54.000
Geen evenementenleges/kwijtscheldingen corona
N
43.000
Toeristisch coördinator
N
35.000
Subtotaal nadeel
N
1.528.000
Overige verschillen
N
45.000
Totaal
V
105.000
Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
6
Programma 1 - Leefomgeving Middelen: wat mag het kosten? Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
4.036
497
4.533
1.764
2.769
4.634
101
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
185
507
692
74
617
692
0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.300
493
2.793
1.259
1.533
2.811
19
TV7.2 7.2 Riolering
2.206
109
2.315
803
1.511
2.323
8
TV7.3 7.3 Afval
2.414
0
2.414
1.300
1.113
2.414
0
TV7.4 7.4 Milieubeheer
1.270
352
1.621
1.025
596
1.665
44
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
635
523
1.158
266
892
1.158
0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
626
9
635
38
597
645
10
13.670
2.490
16.160
6.530
9.630
16.341
181
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
-97
-115
-212
-262
50
-271
-59
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
0
-1
-5
4
-1
0
TV7.2 7.2 Riolering
-2.756
0
-2.756
-1.841
-915
-2.764
-8
TV7.3 7.3 Afval
-3.053
-65
-3.118
-2.561
-557
-3.118
0
TV7.4 7.4 Milieubeheer
-3
0
-3
-220
217
-28
-25
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
-241
-2
-243
-147
-96
-173
70
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
-509
-121
-630
-678
48
-730
-100
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
-6.660
-303
-6.963
-5.713
-1.249
-7.085
-122
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
7.010
2.187
9.197
816
8.381
9.256
59
0
-109
-109
0
-109
-109
0 0
Onttrekkingen TV7.2 7.2 Riolering Stortingen TV7.2 7.2 Riolering
3
0
3
0
3
3
Mutaties reserves
-3
109
106
0
106
106
0
7.007
2.296
9.303
816
8.487
9.362
59
Gerealiseerd resultaat
7
Toelichting op de afwijkingen 2.1 Verkeer en vervoer Er is meer graafwerk verricht voor derden in verband met het leggen van kabels en leidingen (€ 35.000). De kosten van het maaien zijn hoger voor de 2e helft van het jaar (€ 28.000). De tarieven van elektra zijn hoger voor de openbare verlichting (€ 14.000). De tarieven voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn hoger (€ 24.000)
N 101.000
Er zijn meer leges ontvangen voor het verrichten van graafwerk voor derden in verband met het leggen van kabels en leidingen.
V 59.000
5.5 Cultureel erfgoed: Geen bijzonderheden 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het budget voor onkruidbestrijding is per 01-01-2021 aan het takenpakket van ROVA toegevoegd tegen een afspraak van € 138.000. In de begroting stond echter nog het oude bedrag.
N 19.000
7.3 Afval: Geen bijzonderheden 7.4 Milieubeheer Er zijn meer adviezen ingewonnen bij de ODA dan begroot. Dit heeft te maken met de toename aanvragen omgevingsvergunningen en ontwikkelingen RO (toename van 40.000). Daarnaast is er meer werk verricht samenhangende met klachten en handhaving. Hier is de toename 20.000 (€ 61.000).
N 44.000
Het betreft een opgelegde last onder dwangsom welke niet heeft geleidt tot het opheffen van de overtreding. Daarom is er een invorderingsactie opgestart.
V 25.000
8.1 Ruimtelijke ordening: Er zijn minder leges inkomsten door minder planologische trajecten conform legesverordening, meer via exploitatie(overeenkomst) en lichtere procedures.
N 70.000
8.3 Wonen en bouwen: Er zijn meer aanvragen ingediend, dit betekent meer uitgaven voor advies inzake welstand.
N 10.000
Er zijn meer aanvragen, waaronder ook grote projecten, verleend.
V 100.000
8
Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen Middelen: wat mag het kosten? Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting
1.725
1.284
3.009
712
2.297
3.034
25
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.350
-63
1.287
779
508
1.287
0
427
280
707
398
308
742
35
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering TV5.2 5.2 Sportaccommodaties
1.407
91
1.498
871
628
1.488
-10
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
275
172
448
248
200
518
70
TV5.4 5.4 Musea
280
0
280
231
49
280
0
TV5.6 5.6 Media
584
0
584
499
85
584
0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.628
364
1.992
998
994
1.997
5
TV6.2 6.2 Wijkteams
1.785
64
1.849
646
1.202
1.851
2
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen
5.875
1.603
7.478
7.374
105
7.691
213
TV6.4 6.4 Begeleide participatie
8.911
0
8.911
5.887
3.024
8.911
0
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie
878
100
978
713
266
978
0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
582
-60
522
187
335
442
-80
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
7.491
-988
6.503
4.303
2.200
6.503
0
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
8.662
1.948
10.610
7.659
2.951
11.260
650
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
835
0
835
699
136
1.130
294
TV7.1 7.1 Volksgezondheid
504
232
736
547
189
736
0
43.200
5.027
48.227
32.750
15.477
49.431
1.204
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
-2
2
0
0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-184
10
-174
-90
-84
-174
0
0
-970
-970
-970
0
-1.015
-45
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties
-178
140
-38
-73
34
-38
0
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-4
0
-4
0
-4
0
3
TV5.4 5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
0
TV5.6 5.6 Media
-59
0
-59
1
-59
-59
0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-62
0
-62
-66
4
-62
0
Totaal Lasten Baten
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering
9
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
TV6.2 6.2 Wijkteams
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
-10
0
-10
-34
23
-10
0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen
-4.356
-1.822
-6.178
-5.019
-1.159
-6.178
0
TV6.4 6.4 Begeleide participatie
-1.376
0
-1.376
-1.141
-235
-1.376
0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-397
10
-387
-277
-110
-387
0
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
-56
56
0
0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid
0
-20
-20
-20
0
-20
0
Totaal Baten
-6.626
-2.653
-9.279
-7.748
-1.530
-9.320
-42
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
36.574
2.375
38.949
25.002
13.946
40.111
1.162
Gerealiseerd resultaat
36.574
2.375
38.949
25.002
13.946
40.111
1.162
Toelichting op de afwijkingen 4.2 Onderwijshuisvesting Het leerlingenaantal voor de doorbetaling van de huisvesting is sinds de vorige rapportage weer gestegen.
N 25.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Geen bijzonderheden 5.1 Sportbeleid en activering In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000). De incidentele subsidies vallen lager uit (€ 10.000).
N 35.000
In het kader van het lokaal beweeg- en sportakkoord zijn er extra middelen ter beschikking gekomen (€ 45.000).
V 45.000
5.2 Sportaccommodaties De subsidie voor Zwembad Marveld stond te hoog in de begroting.
V 10.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: In het dekkingsplan van de begroting stond een korting van € 70.000. Deze korting was ook al in de primitieve begroting verwerkt.
N 70.000
De huurkosten worden in verband met de locatie wijziging van de Patronaatstraat naar Den Diek niet aan de gemeente betaald maar aan Den Diek. Bedrag dat overblijft wordt in samenspraak ingezet voor de AMV lessen die ze volgend jaar (2022) gaan verzorgen. Hier volgen nog gesprekken over met SMOOG.
N 3.000
5.4 Musea: Geen bijzonderheden 5.6 Media: Geen bijzonderheden
10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vanwege corona worden vrijwilligersactiviteiten later opgestart (€ 5.000). Voor ondersteuning van de mantelzorgers is een extra budget beschikbaar (€ 25.000). Naar verwachting zullen er dit jaar geen uitgaven zijn voor de digitale zorgkaart (€ 15.000)
N 5.000
6.2 Wijkteams Er zijn extra adviezen ingewonnen.
N 2.000
6.3 Inkomensregelingen De uitkeringslasten vallen hoger uit, de begroting is aangepast op basis van de tweede bestuursrapportage van de SDOA (€ 121.000). Er worden incidenteel uitgaven gedaan voor de TONK regeling. Deze regeling ondersteunt mensen die financieel gedupeerd zijn door de coronamaatregelen (€ 92.000).
N 213.000
6.4 Begeleide participatie: Geen bijzonderheden 6.5 Arbeidsparticipatie: Geen bijzonderheden 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Geen bijzonderheden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Geen bijzonderheden 6.72 Maatwerkdienstverlening 18De behandeling en het verblijf kent een zeer grillig verloop bij Jeugdhulp, Verblijf en crisis. Het betreft hoge kosten voor een beperkt aantal jongeren. Jeugdigen die onder voogdij/18+ vallen (oa Horizon) vallen hier ook onder (€ 600.000). De kosten voor specialistische jeugdhulp stijgen nog steeds. Dit komt overeen met het landelijk beeld (€ 125.000). De PGB wordt alleen nog maar ingezet waar zorg in natura geen mogelijkheden biedt, hierdoor vallen de kosten lager uit (€ 75.000).
N 650.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18Steeds meer kinderen vallen onder de jeugdbescherming. Dit heeft een direct verband met verblijf en crisis waaruit ook Horizon wordt bekostigt.
N 294.000
7.1 Volksgezondheid: Geen bijzonderheden
11
Programma 3 - Economie en werkgelegenheid Middelen: wat mag het kosten? Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
121
0
121
25
97
121
0
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
223
779
1.001
698
304
1.001
0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
305
89
394
177
217
394
0
TV3.4 3.4 Economische promotie
382
308
690
554
136
725
35
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
29
2.958
2.986
897
2.089
2.762
-224
1.060
4.134
5.193
2.351
2.842
5.004
-189
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-408
-731
-1.139
-1.305
166
-1.146
-7
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
-19
-11
-8
-14
5
TV3.4 3.4 Economische promotie
-766
168
-598
6
-605
-555
43
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-159
-576
-735
-1.259
524
-1.235
-500
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
-1.352
-1.140
-2.491
-2.568
77
-2.950
-459
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-292
2.994
2.702
-218
2.919
2.054
-648
Gerealiseerd resultaat
-292
2.994
2.702
-218
2.919
2.054
-648
Toelichting op de afwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling: Geen bijzonderheden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Er zijn in 2021 een aantal kavels in erfpacht uitgegeven. Hierdoor is de pachtopbrengst in 2021 gestegen.
V 7.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De opbrengst is lager doordat de bezetting als gevolg van de coronamaatregelen lager is dan gebruikelijk.
N 5.000
3.4 Economische promotie De toeristisch coördinator was tot april 2019 in dienst van de gemeente Oost Gelre. Daarna is overgegaan op detachering en via een bijdrage aan Achterhoek Toerisme. Deze kosten waren nog niet begroot (€
N 35.000
12
47.000). Er zijn dit jaar geen uitgaven voor evenementen gedaan vanwege corona (€ 12.000). Er worden dit jaar geen leges ontvangen met betrekking tot evenementen (€ 25.000). Er zijn geen opbrengsten in verband met kwijtschelding door de gemeenteraad als onderdeel van het maatregelenpakket van corona naar herstel (€ 12.000). Er is vrijstelling voor de horecabijdrage voortvloeiende uit het corona steunmaatregelenpakket (€ 7.000)
N 43.000
8.2 Grondexploitatie Het betreft hier grondcomplexen. De gemeenteraad heeft in 2021 gelden beschikbaar gesteld. De complexen met betrekking tot de voormalige schoollocaties in Lichtenvoorde worden echter pas in 2022 in ontwikkeling genomen.
V 234.000
In 2021 zal de afrekening plaatsvinden met de Bouwcombinatie van 41 woningen die gereed zijn (€ 260.000) Er was niet verwacht dat met betrekking tot complex Hof aan de Boog Mariënvelde al zo veel kavels in 2021 verkocht zouden worden (€ 240.000).
V 500.000
13
Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening Middelen: wat mag het kosten? Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
1.876
-4
1.872
398
1.475
1.872
0
TV0.2 0.2 Burgerzaken
956
47
1.003
269
734
1.041
38
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
382
16
397
437
-39
542
145
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
230
296
0
296
-1
-297
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.982
20
2.002
1.810
192
1.998
-4
606
33
639
87
552
639
0
2
0
2
0
1
2
0
5.871
341
6.212
3.001
3.211
6.094
-118
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten TV0.2 0.2 Burgerzaken
-239
20
-219
-162
-57
-203
16
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-163
-34
-197
-477
280
-490
-293
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-48
-155
-203
-203
0
-203
0
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-16
0
-17
-6
-10
-11
6
Totaal Baten
-466
-170
-636
-849
213
-907
-271
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.404
172
5.576
2.152
3.424
5.187
-389
Stortingen TV0.1 0.1 Bestuur
-100
0
-100
0
-100
-100
0
Gerealiseerd resultaat
5.504
172
5.676
2.152
3.524
5.287
-389
Toelichting op de afwijkingen 0.1 Bestuur: Geen bijzonderheden 0.2 Burgerzaken Door de versoepelingen én het onverminderd grote aantal rijbewijzen zijn er toch veel documenten uitgegeven.
N 38.000
Met de opbrengst was te weinig rekening gehouden met corona. Ondanks
N 16.000
14
de verwachte hausse aan aanvragen voor november en december ligt de verwachte inkomst nog te hoog. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Bij opstellen begroting er niet van uitgegaan dat het project Complex Zieuwent zo snel zou gaan (€ 112.000).
N 145.000
Bij het opstellen van de begroting is was nog niet bekend dat de kavelverkoop Complex Zieuwent zo snel zou gaan (€ 253.000). De gemeente heeft eind 2020 een aantal panden aangekocht voor ontwikkeling Dijkstraat. Deze panden worden in 2021 nog verhuurd, waardoor er extra huuropbrengst is. Eind 2021/begin 2022 worden de panden gesloopt (€ 12.000). Er zijn meer stukjes grond verkocht dan vooraf was ingeschat (€ 21.000). Op basis van huidige verhuurcontracten zijn hogere bedrag te verwachten (€ 7.000).
V 293.000
0.8 Overige baten en lasten Deze post wordt behoeft dit jaar niet te worden aangewend.
V 296.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Vanwege corona hebben er geen extra oefeningen plaats gevonden.
V 4.000
1.2 Openbare orde en veiligheid In verband met corona zijn er minder vergunningen verstrekt waardoor de legesinkomsten lager zijn dan begroot.
N 6.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria: Geen bijzonderheden
15
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
397
-155
242
0
242
242
0
TV0.4 0.4 Overhead
9.844
1.119
10.962
13.965
-3.003
11.031
68
TV0.5 0.5 Treasury
-67
216
148
-1.154
1.302
204
56
TV0.61 0.61 OZB woningen
329
0
329
32
298
334
4
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
85
7
92
15
77
97
5
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
61
61
222
-161
61
0
10.588
1.247
11.835
13.080
-1.245
11.969
134
TV0.4 0.4 Overhead
-552
-136
-688
-472
-215
-686
2
TV0.5 0.5 Treasury
-1.073
-66
-1.139
-748
-391
-1.159
-20
TV0.61 0.61 OZB woningen
-3.955
-411
-4.366
-4.367
1
-4.366
0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.277
-114
-2.391
-2.388
-4
-2.391
0
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-193
76
-117
-178
61
-122
-5
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-51.204
-1.455
-52.658
-45.684
-6.974
-53.058
-400
Totaal Baten
-59.253
-2.105
-61.359
-53.836
-7.523
-61.782
-423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-48.665
-859
-49.524
-40.756
-8.768
-49.813
-289
-516
-7.660
-8.177
0
-8.177
-8.177
0
-388
-901
-1.289
0
-1.289
-1.289
0
905
8.561
9.466
0
9.466
9.466
0
-47.761
7.703
-40.058
-40.756
698
-40.348
-289
Totaal Lasten Baten
Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen 0.10 Mutatie reserves: Geen bijzonderheden 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten: Geen bijzonderheden 0.4 Overhead De afdrukkosten stijgen als gevolg van de voorlichtingscampagnes van onder andere corona (€ 15.000). Vanwege corona is er extra apparatuur in het kader van de automatisering aangeschaft (€ 30.000). Ondersteuning inzake waardering Laarberg door Stolwijk inzake vaststellen beginbalans door de belastingdienst en meerdere adviesaanvragen bij Caraad leiden tot een stijging van de kosten (€ 15.000). De oorzaken van de verhoging van de kosten inzake ARBO zitten in de hogere kosten arbeidsarts en verzuimbegeleiding Vitamee, cursussen preventiemedewerkers en BHV welke in 2020 niet hebben kunnen plaatsvinden (€ 15.000). Mede door de geringere bezetting op
N 68.000
16
kantoor zijn minder er bureaubehoeften nodig (€ 3.000). Door de lagere bezetting in het gemeentehuis en stadhuis hebben er minder reparaties plaatsgevonden (€ 10.000). Indexering van de bijdragen van andere gemeente voor vergoedingen van personeel.
N 2.000
0.5 Treasury In 2021 is de rente voor de aanslag VPB betaald. Wij hebben een naheffing ontheffing ontvangen over de jaren 2015/2019. Hierover moest rente betaald worden. Ook hebben wij rente betaald over de voorlopige aanslag VPB 2020 (€ 60.000). De bankkosten vallen lager uit (€ 4.000)
N 56.000
Er is een hoger dividend BNG ontvangen door de nabetaling van het dividend 2019.
V 20.000
0.61 OZB woningen Er kwamen twee keer zo veel bezwaren binnen als de afgelopen jaren. De meeste bezwaren kwamen via ncnp-buro's. hierdoor zijn de vergoedingen van proceskosten behoorlijk toegenomen.
N 4.000
0.62 OZB niet-woningen Extra invorderingsactiviteiten leiden tot een verhoging van de uitgaven.
N 5.000
0.64 Belastingen overig Er zijn meer inkomsten vanuit de precariobelasting.
V 5.000
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire wordt de algemene uitkering fors hoger.
V 400.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB): Geen bijzonderheden
17
Investeringen Overzicht van de projecten 7001038 Vervanging beheerpakketten wegen, riool en groen Het project is opgeleverd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7001038 7001038 Vervanging beheerpakketten wegen, riool en groen
0
80
80
21
60
21
-60
7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo Door het vertrek SDOA heeft college besloten om de geplande verduurzamingswerkzaamheden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen niet uit te voeren. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7001050 7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo
0
57
57
0
57
0
-57
7040009 Vervanging telefonie Toen de kredietaanvraag speelde gingen we ervan uit dat we een fysieke telefooncentrale zouden aanschaffen. De tijd en techniek heeft dit ingehaald. Het wordt een Cloudoplossing met licenties waar maandelijks voor betaald moet worden. Wél blijft een incidentele investering nodig van ca. € 20.000 voor implementatie en nog fysieke toestellen. Dat wordt dit jaar nog gerealiseerd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7040009 7040009 Vervanging telefonie
0
125
125
0
125
125
0
7040010 Vervanging beeldschermen Bij aanvraag van het krediet werd nog uitgegaan van Thin Clients voor de gebruiker. Corona bracht een nieuwe manier van werken naar voren. Hiervoor hoefde geen Thin Clients voor aangeschaft te worden. Alle gebruikers moeten wél voorzien worden van nieuwe beeldschermen en een laptop. Niet alle apparatuur is al binnen. Het restant is voldoende om dit te realiseren. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
88
135
Afwijkingen 2021
Lasten 7040010 7040010 Vervanging beeldschermen
0
135
135
47
0
18
7210115 Rehabilitatie verhardingen Er wordt met deelopdracht richting de aannemer gewerkt. Een aantal deelopdrachten dienen nog afgerekend te worden. Daarnaast is de aannemer begonnen om nog een aantal deelopdrachten dit jaar uit te voeren. Deze afrekeningen volgen ook nog. Al met al wordt er geen overschrijving verwacht." Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
419
727
Restant 2021
Prognose 2021
-50
0
Afwijkingen 2021
Lasten 7210115 7210115 Rehabilitatie verhardingen
0
727
727
308
0
7210122 Aanleg drie rotondes Hamelandweg De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210122 7210122 Aanleg drie rotondes Hamelandweg
0
-50
-50
0
50
7210133 Herinrichting Borculoseweg In verband met een mediation traject zijn extra kosten gemaakt. een deel van de kosten worden betaald uit de "boete" die de Jumbo heeft betaald aan de gemeente vanwege een handhaving. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
-46
79
Afwijkingen 2021
Lasten 7210133 7210133 Herinrichting Borculoseweg
0
19
19
66
60
7210143 Verkeerskundige tijd aanp oversteek Richterslaan Er zijn geen bijzonderheden, de uitvoering ligt op schema. De verwachting is dat het project eind 2021 helemaal gereed is inclusief de verantwoording van de subsidie. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210143 7210143 Verkeerskundige tijd aanp oversteek Richterslaan
0
142
142
127
15
142
0
7210143 7210143 Verkeerskundige tijd aanp oversteek Richterslaan
0
-71
-71
-71
0
-71
0
Resultaat
0
71
71
57
15
71
0
Baten
19
7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug) De voorbereiding van het project is in september (2021) opgestart. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210146 7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug)
0
150
150
0
150
150
0
7210147 Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen Bono Traffics is gestart met de uitvoering maar niet alles zal afgerond worden in 2021. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
191
200
Restant 2021
Prognose 2021
-171
-171
Afwijkingen 2021
Lasten 7210147 7210147 Komgrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen
0
200
200
9
0
7211020 Herschikking kruisingen N313 De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7211020 7211020 Herschikking kruisingen N313
0
-171
-171
0
0
7211024 Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg Het werk is afgerond. Er is een onderhoudsperiode van 5 jaar die eindigt in oktober 2022. Eind 2022 - begin 2023 kunnen nog mogelijk kosten volgen ter afronden van einde onderhoudsperiode. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7211024 7211024 Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg
0
14
14
0
14
14
0
7340003 Aankoop grond Boschlaan_corso locatie Op dit moment zijn we bezig met de onderzoeken die nodig zijn voor de bestemmingswijziging. een deel van de gekochte grond (nu in de verhuur) zal in de verkoop gaan. Dat proces start in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
20
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7340003 7340003 Aankoop grond Boschlaan_corso locatie
0
719
719
723
-4
719
0
7340003 7340003 Aankoop grond Boschlaan_corso locatie
0
0
0
-8
8
0
0
Resultaat
0
719
719
714
4
719
0
Baten
7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo De voorbereiding is vertraagd door een impasse met betrekking tot de gymzaal. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7420002 7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo
0
65
65
3
62
65
Restant 2021
Prognose 2021
23
75
0
7570002 Renovatie groenstroken Groenling Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7570002 7570002 Renovatie groenstroken Groenling
0
50
50
27
25
7720002 Herinrichting Borculoseweg - riolering Er waren extra kosten als gevolg van de aanleg van een 2e riool tussen het Blik en de Slinge. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
-74
-70
Afwijkingen 2021
Lasten 7720002 7720002 Herinrichting Borculoseweg - riolering
0
-70
-70
4
0
7722123 SOK2 wateropgave Lichtenvoorde riolering Het werk is afgerond en de eerder te verwachten kosten met betrekking tot (aanvullende) monitoring worden niet meer worden gerealiseerd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
30
0
Afwijkingen 2021
Lasten 7722123 7722123 SOK2 wateropgave Lichtenvoorde
0
30
30
0
-30
21
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
riolering
7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde Het betreft aankoop grond op de Laarberg voor bedrijven die in erfpacht aan bedrijven worden uitgegeven. De Laarberg B.V. kan zelf geen gronden in erfpacht uitgeven, daarom is overeengekomen dat de gemeente Oost Gelre dit doet. De erfpachten zijn eveneens voor de gemeente Oost Gelre. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7830102 7830102 Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde
0
0
0
2.641
-2.641
2.641
2.641
22