rv slotwijziging 2024

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

17 Evaluatie (geel) Slotwijziging 2024 wethouder Schutten 12 november 2024

Doel Voor u ligt de Slotwijziging 2024. Met de Slotwijziging wordt, waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van na 1 juli én de te verwachten ontwikkelingen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2024. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken tot en met oktober 2024. Aanleiding Jaarlijks wordt er één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer over het eerste halfjaar 2024. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben, die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de Slotwijziging 2024 gepresenteerd. Voorstel aan de raad 1. In te stemmen met de Slotwijziging 2024. Kader Conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid wordt de raad middels de bestuursrapportage geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid en de financiële stand van zaken halverwege het jaar en bij de slotwijziging wordt zij geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 De Slotwijziging geeft inzicht over de financiële stand van zaken. De slotwijziging geeft de raad inzicht over de financiële uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze over de eerste 10 maanden van 2024 heeft plaatsgevonden en een doorkijk naar de jaarrekening 2024. 1.2.

Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de Slotwijziging voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de begrotingswijziging door u geaccordeerd. Kanttekeningen Geen. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing Financiële aspecten

RAADSVOORSTEL 48170-2024

Programma

Begroting Rekening t/m oktober 2024 Resultaat 2024 Afwijkingen (slotwijziging) (incl. wijz.)

1. Wonen 2. Welzijn 3. Werken 4. Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves

12.304 44.135 620 7.037 -67.464

2.025 17.394 -1.965 3.057 -46.726

10.278 26.741 2.584 3.980 -20.738

Voordelig resultaat slotwijziging 2024

-691 996 151 -233 2.806 3.030

De Slotwijziging laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling van ongeveer 3,0 mln. zien ten opzichte van de bestuursrapportage 2024. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2024 een positief rekening resultaat van circa € 3,3 mln. In onderstaand overzicht vindt u de grotere afwijkingen. Algemene uitkering Inkomensvoorziening Samenkracht en burgerparticipatie Treasury Jeugdhulp WMO integrale ondersteuning Bouwgrond exploitatie Verkeer en vervoer WMO rolstoelen Sportaccomondaties

V V V V V V V V V V

€ 2.705.000 € 617.000 € 399.000 € 371.000 € 280.000 € 250.000 € 250.000 € 215.000 € 120.000 € 60.000

subtotaal voordeel

V

€ 5.267.000

Jeugdhulp HCV WMO vervoer Jeugdreclassering/ jeugdbescherming Burgerzaken Afvalverwerking Ruimte en leefomgeving Onderwijs Arbeidsparticipatie WSW en beschut werk Economische promotie

N N N N N N N N N N

€ 420.000 € 266.000 € 260.000 € 195.000 € 168.000 € 158.000 € 155.000 € 124.000 € 116.000 € 108.000

subtotaal nadeel

N

€ 1.970.000

overige verschillen

N

€ 268.000

Totaal

V

€ 3.030.000

Personele aspecten Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 48170-2024

2

Communicatie De Slotwijziging 2024 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Planning Na vaststelling van de Slotwijziging zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Het financieel product ‘’de slotwijziging 2024’’ (link naar begrotingsapp Pepperflow; ( oostgelre.begrotingsapp.nl )

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J.J.L. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 48170-2024

3