rv slotwijziging 2023

Raadsvoorstel Agendapunt Fase in de beleidscyclus Onderwerp Portefeuillehouder Datum B&W-besluit

: : : :

19 Evaluatie (geel) Slotwijziging 2023 Wethouder Schutten 14 november 2023

Doel Voor u ligt de Slotwijziging 2023. Met de Slotwijziging wordt, waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van na 1 juli én de te verwachten ontwikkelingen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2023. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken tot en met oktober 2023. Aanleiding Jaarlijks wordt er één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer over het eerste half jaar 2023. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben, die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de Slotwijziging 2023 gepresenteerd. Voorstel aan de raad 1. In te stemmen met de Slotwijziging 2023. 2. De resterende middelen inzake energietoeslag 2022 (€ 419.000) over te hevelen naar 2024. Kader Conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid wordt de raad middels de bestuursrapportage geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid en de financiële stand van zaken halverwege het jaar en bij de slotwijziging wordt zij geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Argumenten 1.1 De Slotwijziging geeft inzicht over de financiële stand van zaken.

De slotwijziging geeft de raad inzicht over de financiële uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze over de eerste 10 maanden van 2023 heeft plaatsgevonden en een doorkijk naar de jaarrekening 2023. 1.1. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de Slotwijziging voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de begrotingswijziging door u geaccordeerd. 2.1 De middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de energietoeslag te besteden aan de doelgroep waarvoor het bestemd is. Middels het overhevelen van het budget naar 2024 deze gelden beschikbaar te houden voor de doelgroep waarvoor de energietoeslag bedoeld is. Op korte termijn komt een voorstel richting de raad om hier verdere invulling aan te geven. Kanttekeningen Geen. Participatie Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL 45580-2023

Uitvoering Juridische aspecten Niet van toepassing. Financiële aspecten Hieronder presenteren wij een overzicht van de uitkomsten van de Slotwijziging 2023, per programma weergegeven: Programma

1. Wonen 2. Welzijn 3. Werken 4. Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen en mutaties reserves

Begroting (incl. wijz.)

Rekening t/m oktober 2023

Resultaat 2023

Afwijkingen

39.161 522 5.703

2.629 14.599

9.448 36.424

90 628

- 1.025 1.892

-730 5.466

-93 13

-57.593

- 42.182

-52.869

-619

12.354

Nadelig geprognotiseerd resultaat 2023

19

De Slotwijziging laat vanuit financieel perspectief een kleine negatieve ontwikkeling van € 19.000 zien ten opzichte van de bestuursrapportage 2023. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2023 een positief rekening resultaat van circa € 1.000.000. Algemene uitkering

V

€ 1.088.000

Dwangsom handhaving ruimtelijke ordening

V

€ 152.500

Samenkracht en burgerparticipatie

V

€ 144.000

Inkomensvoorziening

V

€ 454.500

WSW en beschut werk

V

€ 275.000

Ruimte en leefomgeving

V

€ 182.000

Openbare verlichting

V

€ 59.000

Sportaccommodaties

V

€ 53.000

WMO Rolstoelen

V

€ 65.000

subtotaal voordeel

V

€ 2.473.000

Baten rioolheffing

N

€ 250.000

Begroting Sociaal Domein Achterhoek

N

€ 122.500

Wet inburgering

N

€ 53.000

Energietoeslag

N

€ 750.000

WMO / Jeugd Lump sum

N

€ 331.000

Jeugd/ wmo individuele overeenkomsten

N

€ 231.000

Jeugdhulp HCV

N

€ 150.000

Jeugdreclassering/ jeugdbescherming

N

€ 110.000

Economische ontwikkeling

N

€ 255.000

Overhead

N

€ 169.000

Afvalverwerking

N

€ 100.000

RAADSVOORSTEL 45580-2023

2

Renovatie muur Joodse begraafplaats (motie raadsvergadering 7-11)

N

€ 65.000

subtotaal nadeel

N

€ 2.586.500

overige verschillen

V

€ 94.500

Totaal

N

€ 19.000

Personele aspecten Niet van toepassing. Communicatie De Slotwijziging 2022 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Planning Na vaststelling van de Slotwijziging zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Het financieel product “de slotwijziging 2023” (link naar begrotingsapp Pepperflow: oostgelre.begrotingsapp.nl)

Wij bieden u hierbij een ontwerpbesluit ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A.H. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 45580-2023

3