rv slotwijziging 2022

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

12 Slotwijziging 2022 Evaluatie (geel) Wethouder Schutten 15 november 2022

Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2022. Jaarlijks wordt er maar één bestuursrapportage opgesteld. Deze bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer per 1 juli 2022. Om toch aan het eind van het jaar een begroting c.q. realisatie van de begroting ter beschikking te hebben, die zo veel mogelijk recht doet aan de werkelijkheid, wordt nu de Slotwijziging 2022 gepresenteerd. Met de Slotwijziging wordt, waar nodig, de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van na 1 juli én de te verwachten ontwikkelingen voor zover deze ontwikkelingen bekend zijn en afwijken van de begroting 2022. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken per oktober 2022.

Mogelijke beleidskeuzes 1. Instemmen met de Slotwijziging 2022. 2. Niet instemmen met de Slotwijziging 2022. 3. Een bedrag van € 1,5 miljoen toevoegen aan het te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen. 4. Niet een bedrag van € 1,5 miljoen toevoegen aan het te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen.

Voorstel 1. In te stemmen met de Slotwijziging 2022. 2. Een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen aan het te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen.

Beoogd effect Met de Slotwijziging 2022 informeren wij u over de financiële stand van zaken.

Argumenten 2.1. De Slotwijziging geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen. De Slotwijziging geeft inzicht over de financiële uitvoering van de diverse gemeentelijke producten zoals deze de eerste 9 maanden van 2022 heeft plaatsgevonden. 2.2. Wijzigingen ten opzichte van de begroting dienen financieel correct te worden afgehandeld. De uit de Slotwijziging voortvloeiende begrotingswijziging is noodzakelijk ten behoeve van de goedkeuring in het kader van rechtmatigheid. Overschrijdingen en onderschrijdingen worden door vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2022 door u geaccordeerd.

Kanttekeningen Geen.

RAADSVOORSTEL 57306-2022

Uitvoering Kosten Hieronder presenteren wij een overzicht van de uitkomsten van de Slotwijziging 2022, per programma weergegeven: Programma Begroting Begroting Rekening tot Resultaat Afwijkingen oktober 2022 2022 (primitief) (incl. wijz.) 1. Leefomgeving 2. Inwoners

7.185 33.686

9.562 36.708

231 20.707

9.448 36.424

114 284

3. Economie 4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Alg dekkingsmiddelen/mutaties reserves

-385 5.471

-692 5.588

-843 1.826

-730 5.466

38 122

-45.958

-50.892

-40.813

-52.869

1.977

Extra geprognotiseerd resultaat 2022

2.535

De Slotwijziging laat vanuit financieel perspectief een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2022 een extra positief rekening resultaat van € 2.535.000: Algemene Uitkering Integratie- en decentralisatieuitkering

V V

1.367.000 467.000

Verkeer en vervoer Integratieuitkering sociaal domein Grondexploitatie Onderwijshuisvesting Maatwerkvoorzieningen WMO subtotaal voordeel

V V V V V V

392.000 374.000 157.000 100.000 65.000 2.922.000

Milieubeheer OZB niet woningen OZB woningen Bouwen en wonen Economische promotie subtotaal nadeel

N N N N N N

156.000 123.000 65.000 60.000 52.000 456.000

overige verschillen totaal

V V

69.000 2.535.000

Het geprognosticeerde resultaat inclusief deze slotwijziging komt hiermee op circa € 6,3 miljoen positief. Rekening houdende met uw besluit van 1 november 2022 inzake ondersteuningspakket voor inwoners en verenigingen bij gestegen energiekosten wordt van het resultaat een bedrag van € 840.000 gereserveerd voor de uitvoering en de kosten van het ondersteuningspakket. Tevens stellen wij u voor een bedrag van € 1,5 miljoen toe te voegen aan het te vormen revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen in maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor is geen onttrekking uit de belegde reserve noodzakelijk zoals in het besluit van 1 november 2022 opgenomen.

RAADSVOORSTEL 57306-2022

2

Rekening houdende met deze bovengenoemde aanpassingen komt het verwachte resultaat voor 2022 op een positief saldo van circa € 4 miljoen. Planning Na vaststelling van de Slotwijziging zal deze ter kennisgeving aangeboden worden aan de provinciaal toezichthouder. Communicatie De Slotwijziging 2022 zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. (link naar begrotingsapp Pepperflow)

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 57306-2022

3