rv jaarstukken oost gelre 2020

Raadsvoorstel Agendapunt Titel Fase Portefeuillehouder B&W-besluit

: : : : :

13 Jaarverslag en jaarrekening 2020 Oost Gelre Evaluatie (geel) Wethouder Bonsen 4 mei 2021

Inleiding Het college legt verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. Deze verantwoording bieden wij aan door middel van de conceptjaarrekening en het jaarverslag 2020. De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door accountantskantoor Stolwijk Kelderman. Hun bevindingen vindt u terug in het accountantsverslag 2020. De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 257.867. Voor een uitgebreide toelichting van het rekeningresultaat verwijzen wij naar bladzijde 8 tot en met 13 van de jaarstukken.

Mogelijke beleidskeuzes 1. 2. 3. 4. 5.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vaststellen. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 niet vaststellen. Instemmen met de diverse mutaties ad € 985.708 na resultaatbestemming. Niet instemmen met de diverse mutaties ad € 985.708 na resultaatbestemming. Instemmen met de onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van het nadelige resultaat na bestemming ad € 727.841. 6. Niet instemmen met de onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van het nadelige resultaat na bestemming ad € 727.841. 7. Instemmen met de verlening van de bestemmingsreserve sociaal domein tot 2026. 8. Niet instemmen met de verlening van de bestemmingsreserve sociaal domein tot 2026.

Voorstel 1. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende mutaties, € 985.708 in totaliteit, na resultaatbestemming: - Grachten € 486.962 - Invoering Omgevingswet € 283.251 - Ondermijning € 24.660 - Onderzoek Meekenesch € 25.000 - Project ‘Koken is cool’ via bijdrage Menzis € 11.610 - Opleidingsbudget voor Houding en Gedrag € 99.225 - Verkiezingen € 55.000 3. In te stemmen met de onttrekking uit de algemene reserve ter dekking van het nadelige resultaat na bestemming ad € 727.841. 4. De bestemmingsreserve sociaal domein te verlengen tot 2026.

RAADSVOORSTEL 12894-2021

Beoogd effect Middels het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het boekjaar 2020. Na vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening door de gemeenteraad wordt het jaar afgesloten.

Argumenten 1.1. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening is de bevoegdheid van de raad. Met het jaarverslag en de jaarrekening 2020 legt het college van burgemeester en wethouders zowel financieel als beleidsmatig verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2020. 1.2. Na vaststelling kunnen het jaarverslag en de jaarrekening 2020 voor 15 juli 2021 worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. Een van de voorwaarden om voor repressief toezicht (lichtste vorm van toezicht) in aanmerking te komen is dat het jaarverslag en de jaarrekening door de raad is vastgesteld en voor 15 juli is verzonden naar de provincie. 2.1. De voorgestelde mutaties betreffen het overhevelen van het budget 2020 naar 2021 waardoor het voorgestelde beleid in 2021 kan worden gerealiseerd. In 2020 zijn onderdelen van beleid niet of nog niet volledig gerealiseerd maar waarbij wel de verplichting bestaat om het beleid uit te voeren. Met de onderliggende voorstellen worden deze budgetten overgeheveld naar 2021 en gereserveerd voor uitvoering. 3.1. De algemene reserve is bestemd om het negatieve resultaat op te kunnen vangen. Als u instemt met de mutaties na resultaatsbestemming wordt € 727.841 ten laste gebracht van de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt dan € 4.523.647.

Gelet op de reeds genomen raadsbesluiten die nog uitgevoerd moeten worden, staat de reservepositie voor de vrij besteedbare reserve onder druk in relatie tot de norm voor de gewenste minimale reservepositie (€ 4 miljoen) volgens de nota reserves en voorzieningen. 4.1 De bestemmingsreserve sociaal domein verlengen tot 2026. De bestemmingsreserve sociaal domein is ingesteld om tegenvallers uit het sociaal domein op te kunnen vangen. De afgelopen jaren hebben dan ook onttrekkingen plaatsgevonden. In de nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat de bestemmingsreserve sociaal domein een looptijd heeft tot en met 2020. De ontwikkelingen rondom beschermd wonen als ook de hiervoor ontvangen middelen geven aanleiding om deze bestemmingsreserve ad € 820.269 te verlengen tot 2026.

Kanttekeningen Geen.

Uitvoering Kosten Voor de analyse van het rekeningresultaat verwijzen wij naar bladzijde 10 t/m 13 van de jaarstukken 2020. Planning Na behandeling in achtereenvolgens het audit committee (1 juni 2021) en de raadsvergadering (8 juni 2021) wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 voor 15 juli 2021 verzonden aan Gedeputeerde Staten. Communicatie De jaarstukken worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en ter kennisname gebracht via de plaatselijke pers. Evaluatie Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL 12894-2021

2

Bijlagen 1. Jaarstukken 2020

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van de gemeente Oost Gelre, secretaris,

burgemeester,

J. Heerkens

A. Bronsvoort

RAADSVOORSTEL 12894-2021

3