notitie ab ecal jaarstukken 2020

NOTITIE Onderwerp:

resultaat jaarrekening 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.:

Dagelijks/Algemeen Bestuur

d.d.

25 februari 2021

Toelichting op de jaarcijfers 2020: Werkelijk resultaat

+ € 44.987

Begroot resultaat

+ € 24.678

Grootste afwijkingen baten en lasten BATEN Bijdragen provincie, hoger dan begroot: Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot: Bijdragen GR, hoger dan begroot:

+ € 4.525 + € 4.234 + € 2.144

Extra baten uit DVO:

+ € 5.000

(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 45)

+ € 10.000

Vergoeding uit dienstverlening: (Meer aanvragen scans van bouwtekeningen.)

LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)

+ €16.500 - € 11.500 - € 17.500 + €33.300

Personeelskosten, lager dan begroot: Restauratie en conservering Website en licenties Afschrijvingen (Er is gebleken dat er de afgelopen jaren onjuiste bedragen zijn afgeschreven)

Een tweetal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.  Project CEPA/Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek waren de baten en lasten beiden € 27.975, per saldo nihil.  Project OER waren de baten 24.767 en de lasten 23.287, per saldo waren de baten € 1.480.

Voorstel Het resultaat bedrag van € 44.987 positief te boeken ten gunste van algemene reserve. In het komende begrotingsjaar (2021) worden extra kosten/investeringen voor het project E-depot, het project Zaaksystemen en een nieuwe website verwacht.

Notitie bestemming resultaat 2020 20210225

1