memo staat van reserves en voorziening begroting 2024
Tekst van het document
MEMO Datum
: 3 november 2023
Van
: College van B en W
Aan
: Leden van de gemeenteraad
Onderwerp
: Staat van reserves en voorzieningen bij de programmabegroting 2024
De fractie van Lokaal Belang heeft in het kader van de programmabegroting 2024 gevraagd naar de staat van reserves en voorzieningen. In onderstaand overzicht vindt u de staat van reserves en voorzieningen behorende bij de programmabegroting 2024: Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2024 Naam reserve/voorziening Saldo aan het begin van het dienstjaar
1
1-1-2024 5
Vermeerderingen wegens bijboeking van rente
Dienstjaar 2024 Overige vermeerde ringen
6
Saldo aan het einde van het dienstjaar
7
Verminderingen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit reserve/voorz.) 8
31-12-2024 9
Waarvan belegd bij de gemeente
10
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Vermeerderingen wegens bijboeking van rente
1-1-2025 5
6
Dienstjaar 2025 Overige Verminderingen Saldo aan het vermeerde (zoals beschik- einde van het ringen kingen over en dienstjaar bijdragen uit reserve/voorz.) 31-12-2025 7 8 9
Waarvan belegd bij de gemeente
10
Saldo aan het Vermeerdebegin van het ringen wegens dienstjaar bijboeking van rente 1-1-2026 5 6
Dienstjaar 2026 Overige Verminderingen Saldo aan het vermeerde (zoals beschik- einde van het ringen kingen over en dienstjaar bijdragen uit reserve/voorz.) 31-12-2026 7 8 9
Waarvan belegd bij de gemeente
10
Saldo aan het Vermeerdebegin van het ringen wegens dienstjaar bijboeking van rente 1-1-2027 5 6
Dienstjaar 2027 Overige Verminderingen Saldo aan het vermeerde (zoals beschik- einde van het ringen kingen over en dienstjaar bijdragen uit reserve/voorz.) 31-12-2027 7 8 9
A. ALGEMENE RESERVES Algemene reserve - belegd Algemene reserve - vrij besteedbaar
23.298.696,00 8.703.593,22
698.961,00 261.108,00
698.961,00 2.146.000,00
23.298.696,00 7.089.701,22
698.961,00
23.298.696,00 7.089.701,22
698.961,00 212.691,00
23.298.696,00 8.443.392,22
23.298.696,00 8.443.392,22
698.961,00 253.302,00
-1.060.000,00
698.961,00 997.000,00
23.298.696,00 6.639.694,22
698.961,00
2.428.000,00
698.961,00 1.287.000,00
698.961,00
271.000,00
23.298.696,00 6.639.694,22
698.961,00 199.191,00
344.000,00
698.961,00 867.000,00
23.298.696,00 6.315.885,22
Sub-totaal A
32.002.289,22
960.069,00
271.000,00
2.844.961,00
30.388.397,22
698.961,00
30.388.397,22
911.652,00
2.428.000,00
1.985.961,00
31.742.088,22
698.961,00
31.742.088,22
952.263,00
-1.060.000,00
1.695.961,00
29.938.390,22
698.961,00
29.938.390,22
898.152,00
344.000,00
1.565.961,00
29.614.581,22
Groot onderhoud gebouwen Reserve huisvesting onderwijs Reserve monumenten Reserve grondexploitatie Reserve Projectenbureau Reserve sociaal domein Reserve sloopfonds Reserve Stimuleringsregeling goedkope woningbouw Reserve energietransitie Reserve Versterking lokale economie Reserve Frictiekosten
3.166.650,54 2.673.287,28 94.900,00 529.300,00 300.775,00 1.209.607,00 208.392,00
95.000,00 80.199,00 2.847,00 15.879,00 9.023,00 36.288,00 6.252,00
47.500,00 155.099,00 1.424,00 7.940,00 4.512,00 298.144,00 3.126,00
3.214.150,54 2.598.387,28 96.323,00 537.239,00 305.286,00 947.751,00 211.518,00
47.500,00
96.425,00 77.952,00 2.890,00 16.117,00 9.159,00 28.433,00 6.346,00
48.212,00 153.976,00 1.445,00 8.059,00 4.579,00 114.216,00 3.173,00
3.262.363,54 2.522.363,28 97.768,00 545.297,00 309.866,00 861.968,00 214.691,00
-18.555,00 8.059,00 4.579,00 114.216,00 3.173,00
3.262.363,54 2.522.363,28 97.768,00 545.297,00 309.866,00 861.968,00 214.691,00
97.871,00 75.671,00 2.933,00 16.359,00 9.296,00 25.859,00 6.441,00
48.935,00 152.835,00 1.467,00 8.179,00 4.648,00 112.930,00 3.220,00
3.311.299,54 2.445.199,28 99.234,00 553.477,00 314.514,00 774.897,00 217.912,00
48.935,00
3.126,00
3.214.150,54 2.598.387,28 96.323,00 537.239,00 305.286,00 947.751,00 211.518,00
48.212,00
-18.576,00 7.940,00 4.512,00
-18.533,00 8.179,00 4.648,00 112.930,00 3.220,00
3.311.299,54 2.445.199,28 99.234,00 553.477,00 314.514,00 774.897,00 217.912,00
99.339,00 73.356,00 2.977,00 16.604,00 9.435,00 23.247,00 6.537,00
49.669,00 151.678,00 1.489,00 8.302,00 4.718,00 11.623,00 3.269,00
3.360.969,54 2.366.877,28 100.722,00 561.779,00 319.231,00 786.521,00 221.180,00
252.711,00 1.771.919,00 405.415,00 966.702,00
7.581,00 53.158,00 12.162,00 29.001,00
3.791,00 26.579,00 6.081,00 14.501,00
256.501,00 1.798.498,00 411.496,00 981.202,00
3.791,00 26.579,00 6.081,00 14.501,00
256.501,00 1.798.498,00 411.496,00 981.202,00
7.695,00 53.955,00 12.345,00 29.436,00
3.848,00 26.977,00 6.172,00 14.718,00
260.348,00 1.825.476,00 417.669,00 995.920,00
3.848,00
260.348,00 1.825.476,00 417.669,00 995.920,00
7.810,00 54.764,00 12.530,00 29.878,00
3.905,00 27.382,00 6.265,00 14.939,00
264.253,00 1.852.858,00 423.934,00 1.010.859,00
3.905,00
264.253,00 1.852.858,00 423.934,00 1.010.859,00
7.928,00 55.586,00 12.718,00 30.326,00
3.964,00 27.793,00 6.359,00 15.163,00
268.217,00 1.880.651,00 430.293,00 1.026.022,00
Sub-totaal B2
11.579.658,82
347.390,00
568.697,00
11.358.351,82
95.454,00
11.358.351,82
340.753,00
385.375,00
11.313.729,82
163.532,00
11.313.729,82
339.412,00
384.705,00
11.268.436,82
163.284,00
11.268.436,82
338.053,00
284.027,00
11.322.462,82
298.583,00
3.760.531,00 5.909.657,89
394.698,00
3.860.531,00 5.514.959,89
394.698,00
3.960.531,00 5.120.261,89
298.583,00
9.670.188,89
394.698,00
9.375.490,89
394.698,00
9.080.792,89
B2. BESTEMMINGSRESERVES Overige
-
-
-
-
95.453,00 C1. VOORZIENINGEN Verplichtingen, risico's en verliezen Voorziening wethouders pensioenen Voorziening riool
3.560.531,00 6.510.708,89
Sub-totaal C1
10.071.239,89
100.000,00
-
100.000,00
302.468,00
3.660.531,00 6.208.240,89
302.468,00
9.868.771,89
3.660.531,00 6.208.240,89 -
9.868.771,89
100.000,00
-
100.000,00
3.760.531,00 5.909.657,89 -
9.670.188,89
100.000,00
-
100.000,00
3.860.531,00 5.514.959,89 -
9.375.490,89
100.000,00
-
100.000,00
C2. VOORZIENINGEN Derden beklemde gelden Sub-totaal C2 Algeheel totaal
53.653.187,93
1.307.459,00
371.000,00
3.716.126,00
51.615.520,93
794.415,00
51.615.520,93
1.252.405,00
2.528.000,00
2.669.919,00
52.726.006,93
862.493,00
52.726.006,93
1.291.675,00
-960.000,00
2.475.364,00
50.582.317,93
862.245,00
50.582.317,93
1.236.205,00
444.000,00
2.244.686,00
50.017.836,93