memo resultaatbestemming 2023

MEMO Datum

: 30 april 2024

Van

: wethouder Schutten

Aan

: raad

Onderwerp

: memo resultaatbestemming 2023

Resultaatbestemming In de resultaatbestemming 2023 wordt voorgesteld hoe het financiële resultaat van 2023 wordt verwerkt. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan welke budgetten overgeheveld worden naar 2024. Het betreffen enkel budgetten, wat inhoudt dat deze niet geactiveerd mogen worden op de balans. De kredieten die middels een separaat voorstel worden overgeheveld, zijn bedragen die wel geactiveerd kunnen worden en waarbij de kapitaallasten ten laste van het jaarresultaat komen. In het overzicht hieronder is het voorstel zoals deze is opgenomen in de jaarstukken 2023 opgenomen. X € 1.000 Gerealiseerd rekeningresultaat 2023 voor bestemming Onttrekkingen: Cultuurraad Lokale uitvoering voorkomen maatschappelijk opvang Onderzoeken realisatie MFA Harreveld en Zieuwent Energietoeslag Sloopkosten 2 basisscholen in Lichtenvoorde Afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde Afronding complex van Ostadestraat Toevoeging resultaat opvang Oekraïners aan bestemmingsreserve huisvesting migranten Transitie visie warmte Ondermijning lokaal Regiobudget ondermijning Locatie studie bedrijventerrein Lichtenvoorde Grachten Gevelverbetering via subsidies Vrijval pensioenvoorziening Reiskostenvergoeding Rekeningresultaat 2023 na bestemming

5.997

20 50 100 215 80 717 22 582 71 30 81 20 453 100 198 140 -/- 2.879 3.118

In de resultaatbestemming is een voorstel gedaan om budgetten over te hevelen naar 2024 (middels een onttrekking). Hieronder volgt per onttrekking een onderbouwing. Cultuurraad: In 2023 is er gestart met uitvoering te geven aan de cultuurraad en het opstellen van een platform nieuw cultuurbeleid. In 2023 is dit nog niet volledig afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2024.

Lokale uitvoering voorkomen maatschappelijk opvang: De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. In de begroting 2023 heeft de raad in de begroting € 100.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke opvang. In dit kader heeft de raad eind 2023 ingestemd met de aankoop van twee crisiswoningen. Het budget van 2023 wordt daarom overgeheveld voor de uitwerking. Onderzoeken realisatie MFA Harreveld en Zieuwent: Er lopen onderzoeken naar de realisatie van een MFA in Harreveld en in Zieuwent. Deze onderzoeken lopen door in 2024. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen om de onderzoeken goed te kunnen afronden. Energietoeslag: De energietoeslag 2023 kon nog aangevraagd worden tot en met 30 april 2024. Het resterende budget wordt daarom voorgesteld om over te hevelen om de aanvragen die nog komen te kunnen bekostigen. Sloopkosten en afwaardering 2 basisscholen in Lichtenvoorde In de begroting 2021 zijn voor de sloop en afwaardering van drie basisscholen in Lichtenvoorde bedragen gereserveerd. De sloop heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden in 2023. Ook de afwaardering van deze gebouwen is nog niet gedaan. Het voorstel is daarom om het bedrag over te hevelen naar 2024.

Afronding complex van Ostadestraat: In 2024 worden nog enkele werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd, waarna het complex kan worden afgesloten. Toevoeging resultaat opvang Oekraïners aan bestemmingsreserve huisvesting migranten: Het restant van de opvang van Oekraïense ontheemden over 2024 wordt voorgesteld om toe te voegen aan de reserve huisvesting migranten. Dit om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting migranten mee te kunnen financieren. Transitie visie warmte: De raad heeft voor de jaren 2022 tot met 2025 een bedrag beschikbaar gesteld van € 270.000 (voor elk jaar). Vanaf het 4e kwartaal 2023 is dit project pas opgestart. Hierdoor is een deel van budget niet uitgegeven. Realisatie zal plaatsvinden in 2024 voor onder andere voor de Woning Uitvoerings Plannen (WUPs). Daarnaast moet de Transitie Visie Warmte (TVW) geactualiseerd worden naar een Warmteprogramma op basis van de Wet Gemeente Instrumenten Warmtransitie (WGIW). De WGIW komt in juni 2024 ter behandeling in de Kamer en uiterlijk in 2026 moet er een Warmteprogramma liggen. Ondermijning lokaal: In 2023 is er een rioolwateronderzoek uitgevoerd. De analyse en het opmaken van het rapport vindt plaats in 2024, waardoor wordt voorgesteld het restant uit 2023 over te hevelen naar 2024.

Regiobudget ondermijning: Voor de regionale opgave ondermijning wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld door de Achterhoekse gemeenten. Het resterende budget betreft gelden van de verschillende Achterhoekse gemeenten. Aangezien het project doorloopt in 2024 wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2024. Locatie studie bedrijventerrein Lichtenvoorde: Er is budget beschikbaar voor een locatiestudie voor een nieuw bedrijventerrein in Lichtenvoorde, het project "De Kamp, bedrijventerrein van de toekomst". Daarnaast loopt ook een onderzoek naar de mogelijkheden van parkmanagement op bedrijventerrein Lichtenvoorde. Een deel van de kosten zijn gerealiseerd in 2023 en een deel loopt door in 2024. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2024. Grachten Er is met Waterschap Rijn en IJssel gestart met planvorming voor de buitenzijde van de gracht. De plannen zijn nagenoeg gereed en kunnen worden gepresenteerd. Het wachten was op aankoop gronden door het waterschap. Daarom wordt er voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2024 voor verdere uitvoering van het plan.

2

Gevelverbetering via subsidies: Er zijn in 2023 gevelverbeteringen uitgevoerd met subsidie. Daarnaast zijn er enkele gevelsubsidies toegekend die of in uitvoering zijn of nog niet zijn uitgevoerd. Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd met initiatiefnemers die hun gevel nog willen veranderen maar nog geen aanvraag hebben gedaan. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2024. Vrijval pensioenvoorziening: De vrijval van de pensioenvoorziening wethouders wordt voorgesteld over te hevelen naar 2024. Dit in verband met de wijziging van pensioenen en inhoudingen van politieke ambtsdragers en daarbij een verwachte kostenstijging in 2024. Reiskostenvergoeding: In het kader van aantrekkelijk werkgeverschap kent Oost Gelre vanaf 1 januari 2024 de reiskostenvergoeding. Het restant budget vanuit 2023 wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

3