memo overzicht beschikbare middelen voor het programma leef lichtenvoorde kleur

MEMO Datum

: 1 november 2023

Van

: wethouder Hoenderboom

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Onderwerp

: Overzicht beschikbare middelen voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur

De fractie van Lokaal Belang heeft in het kader van de programmabegroting 2024 gevraagd naar de nog beschikbare middelen voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. De budgetten voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur bestaat uit een drietal posten. Te weten een jaarlijks exploitatiebudget en een tweetal kredieten. In onderstaande overzichten vindt u de beschikbare middelen. Exploitatiegedeelte: Exploitatiekosten 2023 Programma Geef Lichtenvoorde Kleur Kostensoort 38999 43400 73000

Omschrijving Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Afschrijvingen

€ € € €

Bedrag Primitief Bedrag Wijziging Bedrag Begroot Bedrag Werkelijk Bedrag Restant 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 47.942,35 € 52.057,65 - € - € - € -34.592,00 € 34.592,00 1.000,00 € - € 1.000,00 € - € 1.000,00 51.000,00 € 50.000,00 € 101.000,00 € 13.350,35 € 87.649,65

I/U U I U

€ €

Bedrag Primitief Bedrag Wijziging Bedrag Begroot Bedrag Werkelijk Bedrag Restant 51.000,00 € 50.000,00 € 101.000,00 € - € 101.000,00 51.000,00 € 50.000,00 € 101.000,00 € - € 101.000,00

I/U U

Exploitatiekosten 2024 Programma Geef Lichtenvoorde Kleur Kostensoort 38999

Omschrijving Overige goederen en diensten

Beschikbare kredieten: Beschikbare kredieten voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur Kredietnummer 7210130.10 7210142.10

Omschrijving Programma Lichtenvoorde openbare ruimte Programma Lichtenvoorde Activiteitenplein

€ €

Totaal krediet Geef Lichtenvoorde Kleur

€

Bedrag Begroot Bedrag Werkelijk Bedrag Restant 1.116.912,00 € 19.179,67 € 1.097.732,33 415.495,00 € 23.691,45 € 391.803,55 1.532.407,00 €

42.871,12 €

1.489.535,88

Er is (stand 1 november 2023) nog een rest totaal krediet beschikbaar voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur van bijna € 1,5 miljoen. Bij de jaarrekening 2023 zal het dan resterende saldo van de kredieten worden overgeboekt naar het jaar 2024.

Het uitvoeringsprogramma voor het programma Geef Lichtenvoorde Kleur ziet er als volgt uit: UITVOERING PROGRAMMA LICHTENVOORDE gr boek nr geraamd

restant

project

dekking uit:

1-jan-00 72.10.130 programma Lichtenvoorde openbare ruimte

€ 1.253.650,00

krediet

voorstel toedeling voorstel toedeling

€ € € € € € € € €

207.000,00 75.000,00 40.000,00 150.000,00 42.000,00 10.000,00 40.000,00 200.000,00 200.000,00

vergroenen centrum 1e fase straatmeubilair beeldtaal incl masterplan + onderzoek parkeergarage herstructureringsopgave (waaronder dijkstraat 3) initiatief sfeerverlichting initiatief verfraaiing invalswegen kunstroute vergroenen centrum vervolg beekdal en het hof

omgeving vitelco

€

100.000,00

gebiedsontwikkeling Vitelco e.o.

72.10.165 omgeving gemeentehuis onvoorzien totaal

€ 90.000,00 € € 99.650,00 € 1.253.650,00 €

subsidie Steengoed proces

€

43.240,00

63.200.50 programma GLK exploitatie

€

101.000,00 €

73.698,00 gebiedsontwikkeling gemeentehuis e.o. 1.116.257,08

projectmanagement

88.198,60

beschikking provincie

krediet representatiekosten projectmanagement

amendement CDA mei 2023 72.10.142 programma Lichtenvoorde evenementenplein subsidie Steengoed benutten

€

50.000,00

€ € €

415.495,00 € 406.191,00 € 821.686,00 €

accountmanagement

392.764,55 406.191,00 798.955,55 Evenementenplein

begroting 2024

beschikking provincie

2