bw slotwijziging 2023
Tekst van het document
Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Produktie Oost Gelre
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
U:\Begroting\BW5_slotwijziging_10123300#8732.PDF
Aanvrager
Ceress Visser
Datum
28-11-2023
Tijd
11:38:50
Aantal pagina's
20
Parameters Begrotingsjaar
2023
Begrotingswijzigingsnr
5
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit
19-12-2023
Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Nee
Afdrukken kostensoorten
Nee
Afdrukken taken
Nee
Afdrukken kladblok
Nee
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5 slotwijziging
De raad van
Produktie Oost Gelre
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van
begrotingswijzigingsnummer
van het begrotingsjaar
2023
5
slotwijziging
als volgt te wijzigen:
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 5
slotwijziging
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 20
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 65.133.848 0 4.464.657 69.598.505 72.151.514 0 4.464.657 76.616.171 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.017.666 0 0 7.017.666 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 3.563.109 0 111.704 3.674.813 409.480 0 30.000 379.480 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.153.629 0 141.704 3.295.333
Grootboeknummer 5101010
lonen / salarissen
Uitgaven Inkomsten Saldo
5306020
Fijnder
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030000
Gemeentelijke woningexploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040010
algemene beheerkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040020
automatisering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040030
Huisvesting gemeentehuizen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040040
Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040070
P&O
Uitgaven Inkomsten
370.280 0 30.000 340.280 370.280 0 30.000 340.280 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 24.627 0 3.200 21.427 23.314 0 0 23.314 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.313 0 3.200 1.887 422.198 0 42.049 464.247 100 0 0 100 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------422.098 0 42.049 464.147 1.708.499 0 48.000 1.756.499 1.611 0 0 1.611 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.706.888 0 48.000 1.754.888 771.656 0 35.086 806.742 6.730 0 0 6.730 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------764.926 0 35.086 800.012 55.911 0 8.500 64.411 7.445 0 0 7.445 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------48.466 0 8.500 56.966 9.735 0 6.500 16.235 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 20
Grootboeknummer 6040070
P&O
Saldo
6040080
Communicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040090
Financiën
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040110
Omgeving
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040190
Serviceteam buitendienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
9.735
0
6.500
16.235
0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 5.000 5.000 17.520 0 5.000 12.520 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.520 0 5.000 12.520 53.593 0 8.231 45.362 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.593 0 8.231 45.362 129.090 0 13.000 142.090 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------129.090 0 13.000 142.090
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 4 van 20
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 61.570.739 0 3.065.041 64.635.780 71.742.034 0 3.206.745 74.948.779 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 10.171.295 0 141.704 - 10.312.999
Grootboeknummer 6010010
Burgemeester en wethouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010020
Raad en raadscommissies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010030
Bestuurlijke samenwerking
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010040
Bestuursonderst. raad en rekenkamer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010050
Controlekosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010102
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010103
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 3
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010104
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4
Uitgaven Inkomsten Saldo
6011000
Saldo v/d rek.van baten/lasten na best.
Uitgaven Inkomsten Saldo
847.643 2.000 0 849.643 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------847.643 2.000 0 849.643 517.363 7.000 0 524.363 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------517.363 7.000 0 524.363 215.756 5.000 0 210.756 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------215.756 5.000 0 210.756 19.821 1.750 0 18.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.821 1.750 0 18.071 85.256 7.500 0 77.756 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.256 7.500 0 77.756 495.467 495.467 0 0 315.000 200.000 0 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------180.467 295.467 0 115.000 0 0 0 0 35.980 35.980 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.980 35.980 0 0 0 0 0 0 170.000 50.000 0 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------170.000 50.000 0 120.000 680.713 20.241 0 700.954 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------680.713 20.241 0 700.954
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 5 van 20
Grootboeknummer 6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020010
Burgerlijke Stand
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020020
Verkiezingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030010
Grond- en landerijenbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030020
Multifunctionele accommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030050
BMV Marienvelde
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030060
Gymlokaal Pastoor Sandersstraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030080
Raadhuisstraat 29
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040000
Overhead, ondersteuning organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040150
Representatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
753.352 0 514 752.838 239.492 0 30.000 209.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------513.860 0 29.486 543.346 6.271 0 0 6.271 14.925 0 2.500 17.425 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.654 0 2.500 11.154 101.406 0 53.000 154.406 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------101.406 0 53.000 154.406 49.194 0 0 49.194 91.281 0 17.300 108.581 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------42.087 0 17.300 59.387 250.433 0 3.128 253.561 37.145 0 44.500 81.645 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------213.288 0 41.372 171.916 3.105 0 399 3.504 2.700 0 399 3.099 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------405 0 0 405 1.700 0 70 1.770 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.700 0 70 1.770 13.432 0 7.000 20.432 15.000 0 0 15.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.568 0 7.000 5.432 6.773.414 0 123.124 6.896.538 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.773.414 0 123.124 6.896.538 62.780 0 0 62.780 0 0 2.450 2.450 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------62.780 0 2.450 60.330
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 6 van 20
Grootboeknummer 6040180
Professionalisering dienstverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050010
Geldleningen < 1jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050030
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061000
Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061010
Heffing en waardering woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061020
Lasten invordering gemeentelijke belastingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070000
Algemene uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070010
Integratie- en decentralisatieuitkeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070020
Integratieuitkering sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
6090000
Lasten heffing VPB
Uitgaven Inkomsten Saldo
113.285 0 11.000 102.285 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------113.285 0 11.000 102.285 11.571 0 19.000 30.571 315 0 2.000 2.315 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.256 0 17.000 28.256 206.378 0 0 206.378 293.855 0 40.000 253.855 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------87.477 0 40.000 47.477 245.844 0 0 245.844 4.468.572 0 7.000 4.475.572 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.222.728 0 7.000 - 4.229.728 113.184 0 29.160 142.344 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------113.184 0 29.160 142.344 6.311 0 3.500 9.811 18.934 0 1.500 20.434 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.623 0 2.000 10.623 0 0 0 0 50.510.656 0 991.924 51.502.580 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 50.510.656 0 991.924 - 51.502.580 0 0 0 0 283.252 0 8.380 291.632 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------283.252 0 8.380 291.632 0 0 0 0 5.678.849 0 87.632 5.766.481 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 5.678.849 0 87.632 - 5.766.481 30.000 0 76.000 46.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- -------------------
------------------30.000 0 76.000 46.000
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 7 van 20
Grootboeknummer 6110000
Organisatie brandweer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210000
Verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210003
Verkeer en wegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210010
Zandwegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210020
Bermen maaien
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210040
Bruggen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210050
Gladheidsbestrijding
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210070
Openbare verlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210090
Verkeersmaatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6310030
Economische ontwikkelingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
1.994.082 0 15.952 1.978.130 48.672 0 1.328 50.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.945.410 0 17.280 1.928.130 2.550.692 0 0 2.550.692 554 0 1.150 1.704 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.550.138 0 1.150 2.548.988 842.751 0 10.000 852.751 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------842.751 0 10.000 852.751 94.669 0 14.579 80.090 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------94.669 0 14.579 80.090 150.665 0 10.000 160.665 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.665 0 10.000 160.665 58.459 0 18.000 40.459 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------58.459 0 18.000 40.459 95.631 0 6.000 101.631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------95.631 0 6.000 101.631 258.128 0 0 258.128 2.137 0 59.400 61.537 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------255.991 0 59.400 196.591 456.107 0 0 456.107 2.794 0 13.000 15.794 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------453.313 0 13.000 440.313 109.319 0 50.990 160.309 0 0 15.010 15.010 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------109.319 0
35.980 145.299
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 8 van 20
Grootboeknummer 6320000
(Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320005
Bedrijventerreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320010
Complex Lindebrook
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320050
Programma Geef Lichtenvoorde Kleur
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340000
Economische promotie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340010
Bevordering toerisme
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420020
Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420030
Bijz.voortgezet onderwijs, huisvesting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6421000
Openbaar Basisonderwijs, onderwijshuisv.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6423000
Bijzonder Basisonderwijs,onderwijshuisv.
Uitgaven Inkomsten Saldo
304.697 0 204.471 100.226 396.245 0 - 1.104.867 708.622 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.548 0 900.396 808.848 30.194 0 50.000 19.806 150.000 0 150.000 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------119.806 0 100.000 19.806 50.000 0 23.688 26.312 150.000 0 958.366 1.108.366 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 982.054 - 1.082.054 51.000 0 0 51.000 0 0 34.592 34.592 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------51.000 0 34.592 16.408 205.628 0 3.112 208.740 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------205.628 0 3.112 208.740 283.853 0 103.500 387.353 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------283.853 0 103.500 387.353 267.964 0 4.006 271.970 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------267.964 0 4.006 271.970 929.044 0 10.793 939.837 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------929.044 0 10.793 939.837 76.575 0 1.044 77.619 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------76.575 0 1.044 77.619 727.364 0 12.483 714.881 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------727.364 0
12.483 714.881
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 9 van 20
Grootboeknummer 6430020
Lokaal onderwijsbeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6430025
SPUK NPO gelden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520000
Sportaccommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520010
Sporthal, Hamalandhal
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520020
Sporthal, Lievelderweg 120
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520030
Sporthal, Den Elshof
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520040
Zwembad
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530065
Muziekschool
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530075
Herdenkingsbijeenkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6540001
Musea
Uitgaven Inkomsten Saldo
53.651 0 25.000 78.651 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.651 0 25.000 78.651 0 0 350.000 350.000 0 0 350.000 350.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 40.510 0 200.000 240.510 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.510 0 200.000 240.510 544.020 0 1.853 545.873 36.900 0 0 36.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------507.120 0 1.853 508.973 76.895 0 139 77.034 23.464 0 0 23.464 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.431 0 139 53.570 145.499 0 532 146.031 54.312 0 0 54.312 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.187 0 532 91.719 457.251 0 52.668 404.583 4.285 0 892 5.177 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------452.966 0 53.560 399.406 106.881 0 101 106.982 3.759 0 0 3.759 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------103.122 0 101 103.223 5.194 0 10.000 15.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.194 0 10.000 15.194 192.490 0 20.000 212.490 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------192.490 0 20.000 212.490
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 10 van 20
Grootboeknummer 6550020
Cultureel erfgoed
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550050
Carillon en toren
Uitgaven Inkomsten Saldo
6560010
Bibliotheekwerk
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610006
Ondersteuning en integratie statushouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610009
Inburgering SPUK
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610070
Sociaal cultureel centrum Den Diek
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610080
De Mattelier (voormalig De Bron)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610090
Versterking preventie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610110
Kinderdagopvang (toezicht)
Uitgaven Inkomsten Saldo
155.381 0 64.000 219.381 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------155.381 0 64.000 219.381 36.733 0 10.210 46.943 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.733 0 10.210 46.943 484.804 0 29.330 514.134 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------484.804 0 29.330 514.134 2.499.689 0 50.377 2.550.066 970 0 0 970 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.498.719 0 50.377 2.549.096 142.000 0 53.000 195.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.000 0 53.000 195.000 0 0 160.000 160.000 0 0 160.000 160.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 50.204 0 72 50.276 8.030 0 0 8.030 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------42.174 0 72 42.246 169.809 0 931 170.740 54.702 0 0 54.702 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.107 0 931 116.038 604.258 0 74.140 530.118 0 0 70.860 70.860 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------604.258 0 145.000 459.258 65.396 0 10.000 75.396 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.396 0 10.000 75.396
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 11 van 20
Grootboeknummer 6610120
Algemeen maatschappelijk werk
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620040
Wmo-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620050
Centrum jeugd en gezin
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620054
Reg. samenwerking sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620060
Awbz-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630001
Inkomensvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630002
Wet Werk en Bijstand, jonger dan 65 jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630006
Minimabeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6640005
Arbeidsmatige dagbesteding
Uitgaven Inkomsten Saldo
26.465 0 0 26.465 0 0 7.000 7.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------26.465 0 7.000 19.465 0 0 350.000 350.000 0 0 93.489 93.489 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 256.511 256.511 15.589 0 103 15.486 10.866 0 0 10.866 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.723 0 103 4.620 589.930 0 40.000 629.930 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------589.930 0 40.000 629.930 71.809 0 122.544 194.353 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------71.809 0 122.544 194.353 144.066 0 50.000 94.066 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------144.066 0 50.000 94.066 0 0 51.000 51.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 51.000 51.000 4.417.000 0 36.000 4.453.000 4.150.000 0 454.584 4.604.584 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------267.000 0 418.584 151.584 1.007.000 0 750.000 1.757.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.007.000 0 750.000 1.757.000 0 0 27.000 27.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 27.000 27.000
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 12 van 20
Grootboeknummer 6640010
WSW subsidie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6650002
Participatiebudget re-integratie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6661000
Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6661010
Maatwerkvoorzieningen Wmo woning
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671002
Maatwerkvoorziening 18+ ind beg
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671004
Maatwerkvoorziening 18+ kort verblijf
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671007
Maatwerkvoorzieningen Wmo vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671008
Maatwerkvoorzieningen zorgcoöperaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671020
WMO integrale ondersteuning(lumps)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671080
PGB Wmo huishoudelijke hulp
Uitgaven Inkomsten Saldo
7.795.591 0 296.500 7.499.091 1.222.000 0 0 1.222.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.573.591 0 296.500 6.277.091 2.093.000 0 31.000 2.124.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.093.000 0 31.000 2.124.000 190.000 0 65.000 125.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------190.000 0 65.000 125.000 210.373 0 212 210.585 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------210.373 0 212 210.585 0 0 46.000 46.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 46.000 46.000 13.922 0 10.000 3.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.922 0 10.000 3.922 891.969 0 24.100 867.869 161.771 0 10.000 171.771 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------730.198 0 34.100 696.098 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 0 50.000 0 2.702.000 0 146.000 2.556.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.702.000 0 146.000 2.556.000 400.000 0 50.000 350.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------400.000 0 50.000 350.000
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 13 van 20
Grootboeknummer 6671090
PGB Wmo begeleiding
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671110
Schuldhulpverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672002
Maatwerk 18- indiv jeugdhulp
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672003
Maatwerk 18- ondersteuning groep
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672004
Maatwerk 18- voorz logeren jeugd
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672006
Jeugdzorg basis GGZ
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672007
Jeugdzorg spec GGZ
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672009
Jeugdzorg kindergeneeskunde
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672060
Sociaal medische indicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6672070
Jeugdhulp integraal ambulant (lumps)
Uitgaven Inkomsten Saldo
250.000 0 10.000 240.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------250.000 0 10.000 240.000 190.663 0 15.000 175.663 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------190.663 0 15.000 175.663 0 0 74.600 74.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 74.600 74.600 0 0 40.264 40.264 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 40.264 40.264 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 20.000 20.000 0 0 13.700 13.700 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 13.700 13.700 0 0 77.600 77.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 77.600 77.600 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000 120.000 0 8.000 128.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------120.000 0 8.000 128.000 4.580.792 0 141.208 4.722.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.580.792 0 141.208 4.722.000
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 14 van 20
Grootboeknummer 6672071
Jeugdhulp gezins- en woonvormen (lumps)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6674010
HCV
Uitgaven Inkomsten Saldo
6681000
Beschermd wonen WMO
Uitgaven Inkomsten Saldo
6682002
Jeugdbescherming/jeugdreclassering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710000
Openbare gezondheidszorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720010
Rioleringsbeheer vrijverval riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720020
Rioleringsbeheer Drukunits
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720070
Rioolaansluitingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720100
Baten rioolheffing
Uitgaven Inkomsten Saldo
6730000
Afvalverwerking
Uitgaven Inkomsten Saldo
1.658.690 0 336.310 1.995.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.658.690 0 336.310 1.995.000 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 495.467 495.467 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 495.467 495.467 569.142 0 110.824 679.966 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------569.142 0 110.824 679.966 713.943 0 45.000 668.943 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------713.943 0 45.000 668.943 2.013.315 0 6.000 2.019.315 0 0 250.000 250.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.013.315 0 244.000 1.769.315 254.425 0 15.000 269.425 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------254.425 0 15.000 269.425 2.723 0 2.723 0 3.935 0 2.012 5.947 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.212 0 4.735 5.947 0 0 0 0 3.289.600 0 250.000 3.039.600 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 3.289.600 0 250.000 - 3.039.600 2.471.643 0 100.000 2.571.643 360.000 0 0 360.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.111.643 0 100.000
2.211.643
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 15 van 20
Grootboeknummer 6740000
Milieubeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740010
Gemeentelijk energiebeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740020
Programma energietransitie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740030
Transitie visie warmte (2022-2025)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6740040
Energie Armoede _ verduurz woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6820020
Bouwgrondexploitatie, bouw- / woonrijpm.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830019
Complex Looweg
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830032
Flierbos (Flierbeek fase 3 exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830036
Complex Van Ostadestraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830085
Complex Looweg Harreveld 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
1.277.427 0 27.861 1.249.566 2.629 0 27.139 24.510 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.274.798 0 722 1.274.076 107.652 0 49.199 156.851 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------107.652 0 49.199 156.851 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 10.000 10.000 270.000 0 223.650 493.650 0 0 223.650 223.650 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 0 270.000 0 0 230.952 230.952 0 0 194.517 194.517 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 36.435 36.435 -
858.251 0 45.500 903.751 9.075 0 523.650 514.575 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------867.326 0 478.150 389.176 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 25.968 25.968 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.968 25.968 100.000 0 50.753 150.753 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 50.753 150.753 35.200 0 100.000 64.800 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.200 0 100.000 64.800
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 16 van 20
Grootboeknummer 6830086
Complex park Vossenburcht Lievelde 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830096
Engelse Schans Lievelde (exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830097
De Woerd (exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830111
Handhaving ruimtelijke ordening en woningwet
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830120
Brandpreventie
Uitgaven Inkomsten Saldo
381.300 0 310.000 71.300 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------381.300 0 310.000 71.300 10.000 0 7.142 2.858 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 0 7.142 2.858 360.000 0 100.000 260.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------360.000 0 100.000 260.000 8.059 0 6.198 1.861 5.258 0 158.742 164.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.801 0 164.940 162.139 0 0 0 0 100 0 809 909 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100 0 809 909
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 17 van 20
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 0 0 1.287.912 1.287.912 0 0 1.287.912 1.287.912 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0
Grootboeknummer 7040001
Vervangen voertuigen serviceteam
Uitgaven Inkomsten Saldo
7050300
Arriva WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
7050310
Fiets WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210130
Programma Lichtenvoorde openbare ruimte
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210141
Voorber.krediet Van Reede, Bentinck, Raesfeltstr.
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210149
Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210160
Aanpass verk veiligheid Ruurloseweg Groenlo
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210165
Project omg gem huis Lichtenvoorde
Uitgaven Inkomsten Saldo
7212005
Onderhoud, vervanging, aanleg abri's
Uitgaven Inkomsten Saldo
50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 50.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 5.000 0 0 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.744 1.744 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------90.000 90.000 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.000 14.000 0 0 556.649 556.649 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------556.649 556.649 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 20.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------90.000 90.000 0 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.000 14.000 0 0
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 18 van 20
Grootboeknummer 7520003
Loc. en accomm. BMX-baan Eschpark_FCCL(geen Spuk)
Uitgaven Inkomsten Saldo
7520004
Ontwikkeling BMX baan, parkeerplaatsen en troittoi
Uitgaven Inkomsten Saldo
7550006
Landschapsprogramma 2014 ev.
Uitgaven Inkomsten Saldo
7670004
Cultureel centrum De Mattelier
Uitgaven Inkomsten Saldo
7720002
Herinrichting Borculoseweg - riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722008
Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer div kernen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722129
Voorbereidingskrediet DPRA
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722132
Aanleg en verbetering riolering oa Van Reedestr
Uitgaven Inkomsten Saldo
7830102
Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde
Uitgaven Inkomsten Saldo
7830106
Erfpachtsgrond Erfpachtsgronden registratiewaarde
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 300.000 300.000 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 25.575 25.575 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.575 25.575 0 0 0 0 0 0 4.200 4.200 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.200 4.200 0 0 74.406 74.406 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 74.406 74.406 0 0 100.000 100.000 0 0 31.822 31.822 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 131.822 131.822 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 15.000 15.000 0 0 470.649 470.649 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 470.649 470.649 0 0 128.291 128.291 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 128.291 128.291 0 0 0 0 0 0 39.550 39.550 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 39.550 39.550
28-11-2023
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 19 van 20
Grootboeknummer 7831015
Complex Lindebrook
Uitgaven Inkomsten Saldo
7831083
Aankoop en ontwikkeling Oude Papendijk Groenlo
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999006
sluitrek. kap.dienst MVA/EN bedrijfsgebouwen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999007
sluitrek. kap.dienst MVA/EN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999010
sluitrek. kap.dienst MVA/EN ov. mat.vaste activa
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999022
sluitrek. kap.dienst bouwgronden in exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999028
sluitrek. kap. dienst MVA/MN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
204.471 204.471 0 0 1.108.367 1.108.367 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------903.896 903.896 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 295.800 295.800 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------295.800 295.800 0 0 0 0 0 0 513.065 513.065 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------513.065 513.065 0 0 0 0 0 0 56.744 56.744 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------56.744 56.744 0 0 0 0 0 0 565.155 565.155 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------565.155 565.155 0 0 0 0 0 0 804.074 804.074 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------804.074 804.074 0 0
Overzicht begrotingswijziging
BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5 slotwijziging
Aldus vastgesteld door de raad van
Produktie Oost Gelre
in zijn openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
M. van Bergen
A.H. Bronsvoort