bw slotwijziging 2022
Tekst van het document
Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Produktie Oost Gelre
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
RFISBG31_Uitvoer_naar_scherm
Aanvrager
Wilfried Holtus
Datum
02-11-2022
Tijd
13:41:07
Aantal pagina's
36
Parameters Begrotingsjaar
2022
Begrotingswijzigingsnr
5
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit
20-12-2022
Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Ja
Afdrukken kostensoorten
Ja
Afdrukken taken
Ja
Afdrukken kladblok
Ja
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 5 Slotwijziging 2022
De raad van
Produktie Oost Gelre
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van
begrotingswijzigingsnummer
van het begrotingsjaar
2022
5
Slotwijziging 2022
als volgt te wijzigen:
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 5
Slotwijziging 2022
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 36
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 20.522.386 0 1.660.976 18.861.410 53.856.089 0 1.660.976 52.195.113 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------33.333.703 0 0 33.333.703 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 365.980 0 107.217 473.197 232.748 0 8.920 241.668 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------133.232 0 98.297 231.529
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen
Uitgaven Inkomsten Saldo
11000
Salarissen en sociale lasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
35105
Inhuur directie
Uitgaven Inkomsten Saldo
35110
Inhuur personeel & organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
35140
Inhuur financiën_belastingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
35170
Inhuur Publiek & Bestuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
35250
Vergoeding personeel Informatiemanagement
Uitgaven Inkomsten Saldo
-
276.360 0 12.720 263.640 200.554 0 12.720 213.274 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------476.914 0 0 476.914 13.997.163 0 48.949 14.046.112 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.997.163 0 48.949 14.046.112 0 0 52.000 52.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 52.000 52.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 11.000 11.000 98.341 0 17.330 81.011 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------98.341 0 17.330 81.011 0 0 0 0 92.274 0 16.000 108.274 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------92.274 0 16.000 108.274
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen 35270
Vergoeding personeel P&B
Uitgaven Inkomsten Saldo
38714
Opleidingen organisatie breed
Uitgaven Inkomsten Saldo
38719
Overige personeelslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38720
Voorziening vacatures
Uitgaven Inkomsten Saldo
38721
kosten arbo
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
75050
Onvoorziene uitgaven structureel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030000
Gemeentelijke woningexploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
36000
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 108.280 0 3.280 105.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------108.280 0 3.280 105.000 55.555 0 0 55.555 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 55.555 55.555 48.268 38.268 0 10.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------38.268 0 10.000 48.268 38.792 3.792 0 35.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.792 0 35.000 38.792 24.665 17.165 0 7.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.165 0 7.500 24.665 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 10.000 10.000 - 14.549.933 14.481.089 0 68.844 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 14.481.089 0 68.844 - 14.549.933 -
50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 16.416 0 6.200 22.616 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.416 0 6.200 22.616 0 0 0 0 16.416 0 6.200 22.616 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.416 0 6.200 22.616
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 4 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040010
algemene beheerkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38010
Werkkleding
Uitgaven Inkomsten Saldo
38023
Brandstof vervoer- en hulpmiddelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38107
Kosten beveiliging en sleutelbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38899
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38998
Uitgaven i.h.k.v. Corona
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040020
automatisering
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38002
Bureaubehoeften
Uitgaven Inkomsten Saldo
33.106 0 56.544 89.650 15.778 0 10.000 5.778 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.328 0 66.544 83.872 7.222 0 1.000 8.222 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.222 0 1.000 8.222 5.260 0 1.500 6.760 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.260 0 1.500 6.760 0 0 8.044 8.044 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 8.044 8.044 20.624 0 10.000 30.624 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.624 0 10.000 30.624 0 0 0 0 15.778 0 10.000 5.778 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.778 0 10.000 5.778 0 0 36.000 36.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 36.000 36.000 313.509 0 38.327 351.836 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------313.509 0 38.327 351.836 133.044 0 40.000 173.044 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------133.044 0 40.000 173.044 7.045 0 6.673 372 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.045 0 6.673 372
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 5 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040020
automatisering 38102
Onderhoud installaties en machines
Uitgaven Inkomsten Saldo
38710
Telefoon
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040030
Huisvesting gemeentehuizen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38101
Schoonmaakkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38106
Klachtenonderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040040
Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
26.159 0 20.000 6.159 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------26.159 0 20.000 6.159 147.261 0 25.000 172.261 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------147.261 0 25.000 172.261 133.405 0 18.405 115.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------133.405 0 18.405 115.000 23.439 0 6.439 17.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------23.439 0 6.439 17.000 53.066 0 4.934 58.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.066 0 4.934 58.000 56.900 0 16.900 40.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------56.900 0 16.900 40.000 55.241 0 22.759 78.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.241 0 22.759 78.000 15.357 0 16.643 32.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.357 0 16.643 32.000 20.218 0 4.782 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.218 0 4.782 25.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 6 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
6040040 38101
Schoonmaakkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040090
Financiën
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040130
Onderwijs, Welzijn & Zorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040190
Serviceteam buitendienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
21.000 1.334 0 19.666 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------21.000 1.334 0 19.666 19.468 0 5.000 14.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.468 0 5.000 14.468 14.468 5.000 0 19.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.468 5.000 0 19.468 59.883 0 8.000 67.883 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.883 0 8.000 67.883 67.883 8.000 0 59.883 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------67.883 8.000 0 59.883 27.728 0 7.728 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.728 0 7.728 20.000 20.000 7.728 0 27.728 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 7.728 0 27.728
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 7 van 36
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 20.156.406 0 3.145.430 23.301.836 53.623.341 0 3.243.727 56.867.068 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 33.466.935 0 98.297 - 33.565.232
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010010
Burgemeester en wethouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38409
Kosten OR/OC
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010020
Raad en raadscommissies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38017
Consumptie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38407
onkostenvergoedingen Raad - salarisadministratie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
12.483 0 14.400 26.883 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.483 0 14.400 26.883 2.100 0 500 2.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.100 0 500 2.600 9.633 0 4.000 5.633 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.633 0 4.000 5.633 0 0 17.600 17.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 17.600 17.600 750 0 300 1.050 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------750 0 300 1.050 72.530 0 10.000 62.530 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------72.530 0 10.000 62.530 2.500 0 1.500 4.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.500 0 1.500 4.000 58.548 0 12.500 46.048 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------58.548 0 12.500 46.048 11.482 0 1.000 12.482 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.482 0 1.000 12.482
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 8 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010040
Bestuursonderst. raad en rekenkamer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010100
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6011000
Saldo v/d rek.van baten/lasten na best.
Uitgaven Inkomsten Saldo
75040
Onvoorziene uitgaven incidenteel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38600
afdracht rijksleges door gemeente geind
Uitgaven Inkomsten Saldo
2.480 4.910 0 2.430 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.910 0 2.430 2.480 1.250 0 600 650 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.250 0 600 650 3.660 0 1.830 1.830 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.660 0 1.830 1.830 0 0 0 0 149.024 0 18.608 167.632 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------149.024 0 18.608 167.632 0 0 0 0 149.024 0 18.608 167.632 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------149.024 0 18.608 167.632 2.656.584 0 5.496.131 8.152.715 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.656.584 0 5.496.131 8.152.715 2.656.584 0 5.496.131 8.152.715 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.656.584 0 5.496.131 8.152.715 97.991 0 22.000 119.991 234.402 0 20.000 254.402 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------136.411 0 2.000 134.411 0 0 0 0 234.402 0 20.000 254.402 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------234.402 0 20.000 254.402 90.000 0 20.000 110.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------90.000 0 20.000 110.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 9 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020000
Bevolking en centrale publieksbalie 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020010
Burgerlijke Stand
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38003
Druk- en bindwerk incl. enveloppen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020020
Verkiezingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38003
Druk- en bindwerk incl. enveloppen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38016
Individuele verstrekkingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030010
Grond- en landerijenbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
7.991 0 2.000 9.991 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.991 0 2.000 9.991 854 900 0 1.754 24.608 10.000 0 14.608 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------23.754 10.900 0 12.854 0 0 0 0 14.608 0 10.000 24.608 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.608 0 10.000 24.608 1.489 0 600 889 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.489 0 600 889 265 0 300 35 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------265 0 300 35 52.608 27.000 0 25.608 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------52.608 27.000 0 25.608 25.608 0 5.000 30.608 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.608 0 5.000 30.608 0 0 22.000 22.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 22.000 22.000 3.171 1.143 0 2.028 153.335 117.856 0 35.479 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------116.713 150.164 33.451 0
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 10 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030010
Grond- en landerijenbeheer 21040
Landinrichtingsrente
Uitgaven Inkomsten Saldo
31005
Opbrengst van grondverkopen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38899
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030020
Multifunctionele accommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030050
BMV Marienvelde
Uitgaven Inkomsten Saldo
1.796 232 0 2.028 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.796 232 0 2.028 0 0 0 0 84.627 51.660 0 32.967 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------84.627 51.660 0 32.967 1.375 1.375 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.375 1.375 0 0 0 0 0 0 0 2.512 0 2.512 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 2.512 0 2.512 0 0 0 0 68.708 68.708 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------68.708 68.708 0 0 24.968 0 33.292 58.260 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.968 0 33.292 58.260 55.000 32.055 0 22.945 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.000 32.055 0 22.945 3.260 1.237 0 2.023 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.260 1.237 0 2.023 0 0 0 0 2.604 0 5.247 2.643 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.604 0 5.247 2.643
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 11 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030050
BMV Marienvelde 38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030100
Admiraal Helfrichplein 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
38101
Schoonmaakkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38104
Planmatig onderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040000
Overhead, ondersteuning organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040150
Representatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050010
Geldleningen < 1jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 2.643 5.247 0 2.604 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.643 5.247 0 2.604 4.000 348 0 3.652 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.000 348 0 3.652 0 1.250 0 1.250 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 1.250 0 1.250 4.000 1.598 0 2.402 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.000 1.598 0 2.402 6.062.828 16.829 0 6.079.657 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.062.828 16.829 0 6.079.657 6.062.828 16.829 0 6.079.657 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.062.828 16.829 0 6.079.657 0 0 0 0 1.425 1.425 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.425 1.425 0 0 0 0 0 0 1.425 1.425 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.425 1.425 0 0 44.550 32.979 0 11.571 1.715 1.400 0 315 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------42.835 31.579 0 11.256
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 12 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6050010
Geldleningen < 1jaar 38701
Kosten bankverkeer
Uitgaven Inkomsten Saldo
51010
Rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
51020
Werkelijk betaalde rente kortlopend
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061000
Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
22100
OZB woningen Eigenarendeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061020
Lasten invordering gemeentelijke belastingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
22160
Belastingen: aanmaningskosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
22170
Belastingen: dwangbevelkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6062000
Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Uitgaven Inkomsten
11.571 0 5.929 17.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.571 0 5.929 17.500 0 0 0 0 315 0 1.400 1.715 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------315 0 1.400 1.715 0 0 27.050 27.050 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 27.050 27.050 0 0 0 0 4.315.995 65.000 0 4.380.995 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.315.995 65.000 0 - 4.380.995 0 0 0 0 4.380.995 0 65.000 4.315.995 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.380.995 0 65.000 - 4.315.995 7.689 14.000 0 6.311 12.934 6.000 0 18.934 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.623 8.000 0 12.623 0 0 0 0 5.260 0 1.000 4.260 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.260 0 1.000 4.260 0 0 0 0 13.674 0 5.000 8.674 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.674 0 5.000 8.674 6.311 0 14.000 7.689 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.311 0 14.000 7.689 0 0 0 0 2.255.265 117.000 0 2.372.265 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 13 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6062000
22110
Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Saldo
OZB niet woningen Eigenarendeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
22120
OZB niet woningen Gebruikersdeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070000
Algemene uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
43110
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070010
Integratie- en decentralisatieuitkeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
43110
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070020
Integratieuitkering sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
43111
Deelfonds sociaal domein: jeugd
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070030
Subsidie COVID-19
Uitgaven Inkomsten Saldo
-
2.372.265
0
117.000
-
2.255.265
0 0 0 0 1.338.131 20.000 0 1.358.131 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.338.131 20.000 0 - 1.358.131 0 0 0 0 917.134 97.000 0 1.014.134 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------917.134 97.000 0 - 1.014.134 0 0 0 0 44.803.169 1.366.722 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 44.803.169 - 1.366.722 0 - 43.436.447 0 0 0 0 44.803.169 1.366.722 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 44.803.169 - 1.366.722 0 - 43.436.447 0 0 0 0 963.122 467.192 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------963.122 467.192 0 495.930 0 0 0 0 963.122 467.192 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------963.122 467.192 0 495.930 0 0 0 0 1.300.048 373.512 0 926.536 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.300.048 373.512 0 926.536 0 0 0 0 1.300.048 373.512 0 926.536 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.300.048 0 373.512 926.536 0 0 0 0 12.415 12.415 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.415 12.415 0 0
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 14 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6070030
Subsidie COVID-19 44400
Kapitaaloverdrachten - provincies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6080000
Onvoorziene uitgaven / inkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75040
Onvoorziene uitgaven incidenteel
Uitgaven Inkomsten Saldo
75050
Onvoorziene uitgaven structureel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6090000
Lasten heffing VPB
Uitgaven Inkomsten Saldo
21030
Vennootschapsbelasting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6110000
Organisatie brandweer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 0 0 12.415 12.415 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 12.415 12.415 66.600 0 - 3.027.230 - 2.960.630 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------66.600 0 - 3.027.230 - 2.960.630 0 0 - 2.960.630 - 2.960.630 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 2.960.630 - 2.960.630 66.600 0 66.600 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------66.600 0 66.600 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 30.000 30.000 1.759.591 0 9.941 1.769.532 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.759.591 0 9.941 1.769.532 13.195 0 20.000 33.195 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.195 0 20.000 33.195 8.400 0 11.500 19.900 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.400 0 11.500 19.900
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 15 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6110000
Organisatie brandweer 43300
Inkomensoverdrachten - GR
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120005
overige beschermende maatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
34134
Kosten vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
43600
Inkomensoverdrachten - overige overheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210000
Verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38025
Onderhoud deklagen wegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210010
Zandwegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210020
Bermen maaien
Uitgaven Inkomsten
1.716.437 21.559 0 1.737.996 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.716.437 21.559 0 1.737.996 19.000 0 1.450 17.550 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.000 0 1.450 17.550 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.000 2.000 0 0 15.550 3.450 0 19.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.550 3.450 0 19.000 1.914.428 0 456.000 1.458.428 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.914.428 0 456.000 1.458.428 382.000 56.000 0 438.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------382.000 56.000 0 438.000 1.076.428 400.000 0 1.476.428 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.076.428 400.000 0 1.476.428 68.071 0 27.000 41.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------68.071 0 27.000 41.071 41.071 27.000 0 68.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------41.071 27.000 0 68.071 127.963 0
0 0
41.000 0
168.963 0
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 16 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210020
38103
Bermen maaien
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------168.963 41.000 0 127.963
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten
168.963 41.000 0 127.963 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------168.963 41.000 0 127.963
Saldo 6210021
Civieltechnisch bermonderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210030
Sloten en vijvers
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210040
Bruggen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210050
Gladheidsbestrijding
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
31.033 15.000 0 46.033 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.033 15.000 0 46.033 31.033 15.000 0 46.033 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.033 15.000 0 46.033 12.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.545 2.500 0 15.045 12.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.545 2.500 0 15.045 7.107 30.000 0 37.107 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.107 30.000 0 37.107 7.107 30.000 0 37.107 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.107 30.000 0 37.107 153.439 60.000 0 93.439 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------153.439 60.000 0 93.439 145.511 80.000 0 65.511 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------145.511 80.000 0 65.511
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 17 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210050
Gladheidsbestrijding 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210060
Schoonhouden infrastructuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210070
Openbare verlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210080
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7.928 27.928 0 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.928 0 20.000 7.928 239.424 0 30.000 269.424 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------239.424 0 30.000 269.424 269.424 239.424 0 30.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------239.424 0 30.000 269.424 138.000 0 100.000 238.000 559 0 86.000 86.559 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------137.441 0 14.000 151.441 238.000 138.000 0 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------138.000 0 100.000 238.000 0 0 0 0 559 0 86.000 86.559 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------559 0 86.000 86.559 66.797 0 108.000 174.797 91.354 0 134.000 225.354 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.557 0 26.000 50.557 0 0 0 0 17.785 0 15.000 32.785 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.785 0 15.000 32.785 174.797 66.797 0 108.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------66.797 0 108.000 174.797
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 18 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210080
Overige voorzieningen (nutsbedrijven) 38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210090
Verkeersmaatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320000
(Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
33000
Pachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38899
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6330020
Stimuleringsregelingen en faciliteren bedrijven
Uitgaven Inkomsten Saldo
43800
Inkomensoverdrachten - ov. inst. en personen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340000
Economische promotie
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 73.569 0 119.000 192.569 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------73.569 0 119.000 192.569 51.630 0 20.000 71.630 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------51.630 0 20.000 71.630 51.630 0 20.000 71.630 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------51.630 0 20.000 71.630 0 0 0 0 396.245 0 27.279 423.524 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------396.245 0 27.279 423.524 0 0 0 0 396.245 0 7.136 403.381 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------396.245 0 7.136 403.381 0 0 0 0 0 0 20.143 20.143 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 20.143 20.143 80.000 0 14.000 94.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------80.000 0 14.000 94.000 80.000 0 14.000 94.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------80.000 0 14.000 94.000 89.464 0 0 89.464 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------89.464 0 0 89.464
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 19 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6340000
Economische promotie 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340015
Leader projecten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340020
Volksfeesten
Uitgaven Inkomsten Saldo
33000
Pachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38000
Advertenties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38006
Afvoer papier en afval
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000 89.464 0 25.000 114.464 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------89.464 0 25.000 114.464 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 60.000 60.000 20.196 0 19.018 39.214 61.752 0 52.377 9.375 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------41.556 0 71.395 29.839 0 0 0 0 43.563 0 43.563 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------43.563 0 43.563 0 0 0 0 0 10.614 0 10.264 350 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.614 0 10.264 350 2.616 0 1.500 1.116 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.616 0 1.500 1.116 0 0 828 828 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 828 828
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 20 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6340020
Volksfeesten 38022
Water
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420001
Onderwijshuisvesting
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6510010
Sportverenigingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43803
Bijdrage (sport)verenigingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520000
Sportaccommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
700 0 150 850 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------700 0 150 850 0 0 0 0 7.575 0 1.450 9.025 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.575 0 1.450 9.025 16.880 0 19.540 36.420 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.880 0 19.540 36.420 300.000 0 100.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300.000 0 100.000 200.000 300.000 0 100.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300.000 0 100.000 200.000 378.382 0 40.000 338.382 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------378.382 0 40.000 338.382 165.000 0 20.000 145.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------165.000 0 20.000 145.000 213.382 0 20.000 193.382 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------213.382 0 20.000 193.382 631 0 10.000 9.369 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 10.000 9.369
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 21 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6520000
Sportaccommodaties 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520050
Sportterreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38108
Onderhoudskosten groen (Rova)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530075
Herdenkingsbijeenkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
44400
Kapitaaloverdrachten - provincies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550020
Cultureel erfgoed
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
631 0 10.000 9.369 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 10.000 9.369 209.000 0 25.000 184.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------209.000 0 25.000 184.000 209.000 0 25.000 184.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------209.000 0 25.000 184.000 5.194 0 2.962 8.156 0 0 2.962 2.962 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.194 0 0 5.194 5.194 0 2.962 8.156 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.194 0 2.962 8.156 0 0 0 0 0 0 2.962 2.962 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 2.962 2.962 6.141 0 5.544 11.685 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.141 0 5.544 11.685 6.141 0 5.544 11.685 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.141 0 5.544 11.685 1.638.892 0 56.000 1.694.892 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.638.892 0 56.000 1.694.892
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 22 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 38104
Planmatig onderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38108
Onderhoudskosten groen (Rova)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610007
Initiatieven vanuit de samenleving
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610140
Wmo
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine
Uitgaven Inkomsten Saldo
38016
Individuele verstrekkingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38992
Kosten vluchteling\nieuwkomers
Uitgaven Inkomsten Saldo
14.378 0 6.000 20.378 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.378 0 6.000 20.378 1.624.514 0 50.000 1.674.514 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.624.514 0 50.000 1.674.514 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000 5.392 0 5.392 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.392 0 5.392 0 5.392 0 5.392 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.392 0 5.392 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 1.200.000 1.200.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 80.000 80.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 23 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine 38993
Kosten vluchteling\nieuwkomers inzake investering
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43108
Overige rijksvergoedingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620040
Wmo-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38200
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
6640010
WSW subsidie
Uitgaven Inkomsten Saldo
11200
WAO uitkeringen WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
6661000
Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel
Uitgaven Inkomsten
0 0 17.000 17.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 17.000 17.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 1.200.000 - 1.200.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.700 1.700 10.635 0 2.000 8.635 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.635 0 300 10.335 0 0 0 0 10.635 0 2.000 8.635 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.635 0 2.000 8.635 0 0 1.700 1.700 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.700 1.700 -
45.630 0 17.630 28.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.630 0 17.630 28.000 -
45.630 0 17.630 28.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.630 0 17.630 28.000 247.188 0 80.000 167.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 24 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6661000 34133
Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel
Saldo
Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6661010
Maatwerkvoorzieningen Wmo woning
Uitgaven Inkomsten Saldo
34133
Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671004
Maatwerkvoorziening 18+ kort verblijf
Uitgaven Inkomsten Saldo
34116
kort verblijf
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671007
Maatwerkvoorzieningen Wmo vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
34250
Eigen bijdrage Wmo en Jeugd
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671080
PGB Wmo huishoudelijke hulp
Uitgaven Inkomsten Saldo
247.188
0
-
80.000
167.188
167.188 80.000 0 247.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------167.188 80.000 0 247.188 305.373 95.000 0 210.373 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------305.373 95.000 0 210.373 305.373 95.000 0 210.373 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------305.373 95.000 0 210.373 10.922 3.000 0 13.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.922 3.000 0 13.922 10.922 3.000 0 13.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.922 3.000 0 13.922 106.705 9.000 0 115.705 74.650 28.590 0 103.240 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------32.055 19.590 0 12.465 0 0 0 0 74.650 28.590 0 103.240 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.650 28.590 0 103.240 106.705 9.000 0 115.705 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------106.705 9.000 0 115.705 493.000 67.000 0 560.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------493.000 67.000 0 560.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 25 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6671080
PGB Wmo huishoudelijke hulp 34132
persoonsgebonden budget
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671090
PGB Wmo begeleiding
Uitgaven Inkomsten Saldo
34132
persoonsgebonden budget
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720010
Rioleringsbeheer vrijverval riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38104
Planmatig onderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720020
Rioleringsbeheer Drukunits
Uitgaven Inkomsten Saldo
560.000 0 67.000 493.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------560.000 0 67.000 493.000 303.988 0 61.500 242.488 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------303.988 0 61.500 242.488 303.988 0 61.500 242.488 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------303.988 0 61.500 242.488 293.068 0 168.000 125.068 0 0 139.000 139.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------293.068 0 29.000 264.068 22.608 0 7.000 29.608 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.608 0 7.000 29.608 159.590 0 100.000 59.590 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------159.590 0 100.000 59.590 110.870 0 75.000 35.870 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------110.870 0 75.000 35.870 0 0 0 0 0 0 139.000 139.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 139.000 139.000 154.344 0 34.000 188.344 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------154.344 0 34.000 188.344
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 26 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak Rioleringsbeheer Drukunits
6720020 38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
38104
Planmatig onderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
Rioleringsbeheer Gemaalunits
6720030
Uitgaven Inkomsten Saldo
38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
38104
Planmatig onderhoud gebouwen en installaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
Milieubeheer
6740000
Uitgaven Inkomsten Saldo
43300
Inkomensoverdrachten - GR
Uitgaven Inkomsten Saldo
Programma energietransitie
6740020
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
80.379 0 62.000 142.379 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------80.379 0 62.000 142.379 73.965 0 28.000 45.965 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------73.965 0 28.000 45.965 54.723 0 5.000 49.723 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------54.723 0 5.000 49.723 24.760 0 10.000 34.760 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.760 0 10.000 34.760 29.963 0 15.000 14.963 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------29.963 0 15.000 14.963 1.004.900 0 70.000 1.074.900 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.004.900 0 70.000 1.074.900 1.004.900 0 70.000 1.074.900 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.004.900 0 70.000 1.074.900 0 0 85.673 85.673 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 85.673 85.673 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 150.000 150.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 27 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6740020
Programma energietransitie 44600
Kapitaaloverdrachten - overige overheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6810010
Structuur- en bestemmingsplannen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38500
Kosten algemene plannen (o.a. bestemmingsplannen)
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6820020
Bouwgrondexploitatie, bouw- / woonrijpm.
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38899
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 150.000 150.000 0 0 85.673 85.673 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 85.673 85.673 615.358 0 50.000 665.358 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------615.358 0 50.000 665.358 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 59.314 0 50.000 9.314 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.314 0 50.000 9.314 556.044 0 50.000 606.044 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------556.044 0 50.000 606.044 0 0 87.000 87.000 0 0 82.645 82.645 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.355 4.355 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 82.645 82.645 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 82.645 82.645
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 28 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6820020
Bouwgrondexploitatie, bouw- / woonrijpm. 72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830001
Wonen en bouwen
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830025
Hof aan de Boog Marienvelde 2020
Uitgaven Inkomsten Saldo
31005
Opbrengst van grondverkopen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32008
Aann.som woonrijpmaken, inclusief risicovervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830031
Flierbeek fase 2 (exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
32008
Aann.som woonrijpmaken, inclusief risicovervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830036
Complex Van Ostadestraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 82.000 82.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 82.000 82.000 0 0 0 0 522.388 0 125.000 397.388 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------522.388 0 125.000 397.388 0 0 0 0 522.388 0 125.000 397.388 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------522.388 0 125.000 397.388 95.000 0 95.000 0 367.000 0 191.880 175.120 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------272.000 0 96.880 175.120 0 0 0 0 367.000 0 191.880 175.120 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------367.000 0 191.880 175.120 95.000 0 95.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------95.000 0 95.000 0 35.000 0 25.800 60.800 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.000 0 25.800 60.800 35.000 0 25.800 60.800 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.000 0 25.800 60.800 0 0 294.000 294.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 294.000 294.000
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 29 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6830036
Complex Van Ostadestraat 32001
Voorbereiding algemeen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32007
Aann.som bouwrijpm., aanleg wegen en riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830050
Particulier woningbouw
Uitgaven Inkomsten Saldo
38111
Kosten van onderzoek
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830084
Complex Past. Scheepersstr. Vragender 2021
Uitgaven Inkomsten Saldo
32001
Voorbereiding algemeen
Uitgaven Inkomsten Saldo
33319
Werkzaamheden derden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830085
Complex Looweg Harreveld 2020
Uitgaven Inkomsten
0 0 230.000 230.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 230.000 230.000 0 0 64.000 64.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 64.000 64.000 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 16.500 0 0 16.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.500 0 0 16.500 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 15.000 15.000 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.500 1.500 35.000 0 0 35.000 10.816 0 0 10.816 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 30 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6830085
31005
Complex Looweg Harreveld 2020
Saldo
Opbrengst van grondverkopen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32007
Aann.som bouwrijpm., aanleg wegen en riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
32008
Aann.som woonrijpmaken, inclusief risicovervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
51010
Rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830097
De Woerd (exploitatie)
Uitgaven Inkomsten Saldo
32008
Aann.som woonrijpmaken, inclusief risicovervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830111
Handhaving ruimtelijke ordening en woningwet
Uitgaven Inkomsten Saldo
22190
Dwangsommen
Uitgaven Inkomsten Saldo
0
0
45.816
45.816
0 0 0 0 0 0 12.105 12.105 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 12.105 12.105 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 55.000 55.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1.289 1.289 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.289 1.289 122.000 0 52.000 70.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------122.000 0 52.000 70.000 100.000 0 30.000 70.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 30.000 70.000 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 2.629 0 64.621 67.250 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.629 0 64.621 67.250 0 0 0 0 2.629 0 64.621 67.250 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.629 0 64.621 67.250
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 31 van 36
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 0 0 - 4.913.623 - 4.913.623 0 0 - 4.913.623 - 4.913.623 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7050300
Arriva WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
61040
Verstrekte langlopende geldleningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7050310
Fiets WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
61040
Verstrekte langlopende geldleningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210156
Houten geleiderails (boombescherming)
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210160
Aanpass verk veiligheid Ruurloseweg Groenlo
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7212005
Onderhoud, vervanging, aanleg abri's
Uitgaven Inkomsten
5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 5.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.000 1.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------50.000 50.000 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.000 45.000 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.000 45.000 0 0 0 0
0 0
24.780 0
24.780 0
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 32 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7212005
32000
Onderhoud, vervanging, aanleg abri's
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.780 24.780 0 0
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten
24.780 24.780 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.780 24.780 0 0
Saldo 7420001
Binnensport Groenlo - sporthal Barkenkamp
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7830102
Bolwerk (Grond Laarberg) registratiewaarde
Uitgaven Inkomsten Saldo
31005
Aankoop gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7980001
Overige bestemmingsreserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7980002
Voorzieningen van de algemene dienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
- 5.900.000 - 5.900.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 5.900.000 - 5.900.000 0 0 - 5.900.000 - 5.900.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 5.900.000 - 5.900.000 0 0 1.080.989 1.080.989 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.080.989 1.080.989 0 0 1.080.989 1.080.989 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.080.989 1.080.989 0 0 18.608 18.608 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.608 18.608 0 0 18.608 18.608 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.608 18.608 0 0 139.000 139.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------139.000 139.000 0 0 139.000 139.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------139.000 139.000 0 0
02-11-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 33 van 36
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7999006
sluitrek. kap.dienst MVA/EN bedrijfsgebouwen
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999010
sluitrek. kap.dienst MVA/EN ov. mat.vaste activa
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999028
sluitrek. kap. dienst MVA/MN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999402
sluitrek. kap. dienst overige bestemmingsreserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999500
sluitrek. kap. dienst voorzieningen risico's
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 - 5.900.000 - 5.900.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.900.000 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.900.000 - 5.900.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 0 1.111.769 1.111.769 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.111.769 - 1.111.769 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111.769 1.111.769 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 1.111.769 - 1.111.769 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 18.608 18.608 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.608 18.608 0 0 0 0 0 0 0 0 18.608 18.608 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 18.608 18.608 0 0 0 0 139.000 139.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------139.000 139.000 0 0