bw programmabegroting 2023-2026
Tekst van het document
Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Produktie Oost Gelre
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
RFISBG31_Uitvoer_naar_scherm
Aanvrager
Wilfried Holtus
Datum
20-10-2022
Tijd
11:01:45
Aantal pagina's
23
Parameters Begrotingsjaar
2023
Begrotingswijzigingsnr
1
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Ja
Afdrukken kostensoorten
Ja
Afdrukken taken
Ja
Afdrukken kladblok
Ja
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Nieuw beleid en activiteiten 2023
De raad van
Produktie Oost Gelre
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van
begrotingswijzigingsnummer
van het begrotingsjaar
2023
1
Nieuw beleid en activiteiten 2023
als volgt te wijzigen:
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 1
Nieuw beleid en activiteiten 2023
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 23
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 3.552.933 0 13.239.989 9.687.056 9.357.389 0 13.239.989 22.597.378 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.910.322 0 0 12.910.322 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging - 16.633.496 0 143.200 - 16.490.296 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 16.633.496 0 143.200 - 16.490.296
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen
Uitgaven Inkomsten Saldo
35180
Inhuur onderwijs, welzijn en zorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
5102010
kapitaallasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
51010
Werkelijk betaalde rente geldleningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040130
Onderwijs, Welzijn & Zorg
Uitgaven
-
15.952.047 0 0 - 15.952.047 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 15.952.047 0 0 - 15.952.047 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 180.000 180.000 200.000 0 500.000 700.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 0 500.000 700.000 -
16.152.047 0 680.000 - 16.832.047 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 16.152.047 0 680.000 - 16.832.047 -
736.944 0 0 736.944 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------736.944 0 0 736.944 310.000 0 50.585 360.585 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------310.000 0 50.585 360.585 -
1.046.944 0 50.585 - 1.097.529 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.046.944 0 50.585 - 1.097.529 0
0
130.000
130.000
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040130
Onderwijs, Welzijn & Zorg
Inkomsten Saldo
38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040190
Serviceteam buitendienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 130.000 130.000 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 130.000 130.000 55.495 0 13.200 68.695 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.495 0 13.200 68.695 53.488 41.488 0 12.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------41.488 0 12.000 53.488 15.207 14.007 0 1.200 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.007 0 1.200 15.207
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 4 van 23
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 13.080.563 0 1.525.030 14.605.593 9.087.389 0 1.668.230 10.755.619 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.993.174 0 143.200 3.849.974
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010100
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010101
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 1
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010102
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010103
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 3
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 747.479 0 310.000 1.057.479 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------747.479 0 310.000 - 1.057.479 0 0 0 0 747.479 0 310.000 1.057.479 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------747.479 0 310.000 - 1.057.479 0 0 0 0 270.000 0 355.500 625.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 355.500 625.500 0 0 0 0 270.000 0 305.500 575.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 305.500 575.500 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 115.000 0 492.130 607.130 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.000 0 492.130 607.130 0 0 0 0 115.000 0 492.130 607.130 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.000 0 492.130 607.130 0 0 0 0 0 0 221.700 221.700 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 221.700 221.700
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 5 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010103
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 3 71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010104
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6011000
Saldo v/d rek.van baten/lasten na best.
Uitgaven Inkomsten Saldo
75040
Onvoorziene uitgaven incidenteel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020010
Burgerlijke Stand
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020030
GEO informatie, Kadaster, BAG en BGT
Uitgaven
0 0 0 0 221.700 221.700 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------221.700 221.700 0 0 0 0 0 0 225.000 105.000 0 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 105.000 0 120.000 0 0 0 0 225.000 105.000 0 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 105.000 0 120.000 75.633 625.321 0 700.954 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------75.633 625.321 0 700.954 75.633 625.321 0 700.954 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------75.633 625.321 0 700.954 0 0 0 0 245.564 6.072 0 239.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.564 6.072 0 239.492 0 0 0 0 245.564 6.072 0 239.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.564 6.072 0 239.492 0 0 0 0 15.303 378 0 14.925 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.303 378 0 14.925 0 0 0 0 15.303 378 0 14.925 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.303 378 0 14.925 3.028
0
5.000
8.028
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 6 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020030
GEO informatie, Kadaster, BAG en BGT
Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040000
Overhead, ondersteuning organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040180
Professionalisering dienstverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061000
Onroerende zaakbelasting (OZB) woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
22100
OZB woningen Eigenarendeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6062000
Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
22110
OZB niet woningen Eigenarendeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.028 5.000 0 3.028 8.028 5.000 0 3.028 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.028 5.000 0 3.028 7.453.414 680.000 0 6.773.414 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.453.414 680.000 0 6.773.414 7.453.414 680.000 0 6.773.414 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.453.414 680.000 0 6.773.414 180.000 75.000 0 105.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------180.000 75.000 0 105.000 180.000 75.000 0 105.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------180.000 75.000 0 105.000 0 0 0 0 4.556.147 87.575 0 4.468.572 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.556.147 87.575 0 - 4.468.572 0 0 0 0 4.556.147 87.575 0 4.468.572 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 4.556.147 87.575 0 - 4.468.572 0 0 0 0 2.467.111 47.423 0 2.419.688 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 2.467.111 47.423 0 - 2.419.688 0 0 0 0 1.412.431 27.150 0 1.385.281 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.412.431 27.150 0 - 1.385.281
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 7 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6062000
Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen 22120
OZB niet woningen Gebruikersdeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120000
Uitvoering bijzondere wetten
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120005
overige beschermende maatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210000
Verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210001
Uitwegvergunning
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 1.054.680 20.273 0 1.034.407 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.054.680 20.273 0 - 1.034.407 0 0 0 0 16.486 408 0 16.078 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.486 408 0 16.078 0 0 0 0 16.486 408 0 16.078 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.486 408 0 16.078 102.455 100.000 0 2.455 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------102.455 100.000 0 2.455 102.455 100.000 0 2.455 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------102.455 100.000 0 2.455 1.996.150 96.150 0 1.900.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.996.150 96.150 0 1.900.000 1.544.100 64.100 0 1.480.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.544.100 64.100 0 1.480.000 452.050 32.050 0 420.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------452.050 32.050 0 420.000 0 0 0 0 1.741 43 0 1.698 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.741 43 0 1.698
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 8 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210001
Uitwegvergunning 37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210040
Bruggen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210070
Openbare verlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210080
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210090
Verkeersmaatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 1.698 0 43 1.741 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.698 0 43 1.741 37.107 0 33.000 70.107 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------37.107 0 33.000 70.107 37.107 0 33.000 70.107 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------37.107 0 33.000 70.107 49.435 0 18.846 68.281 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------49.435 0 18.846 68.281 37.089 0 13.461 50.550 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------37.089 0 13.461 50.550 12.346 0 5.385 17.731 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.346 0 5.385 17.731 0 0 0 0 36.000 0 913 36.913 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.000 0 913 36.913 0 0 0 0 36.000 0 913 36.913 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.000 0 913 36.913 0 0 0 0 2.794 0 71 2.865 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.794 0 71 2.865
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 9 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210090
Verkeersmaatregelen 37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320050
Programma Geef Lichtenvoorde Kleur
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320060
Stimuleringsregelingen centrum Groenlo en L'voorde
Uitgaven Inkomsten Saldo
44800
Kapitaaloverdrachten - overige instell. en pers.
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340015
Leader projecten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340020
Volksfeesten
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340040
Evenementen
Uitgaven
0 0 0 0 2.865 71 0 2.794 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.865 71 0 2.794 100.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 50.000 0 50.000 150.000 75.000 0 75.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.000 75.000 0 75.000 150.000 75.000 0 75.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.000 75.000 0 75.000 96.700 96.700 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------96.700 96.700 0 0 96.700 96.700 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------96.700 96.700 0 0 0 0 0 0 11.119 275 0 10.844 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.119 275 0 10.844 0 0 0 0 11.119 275 0 10.844 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.119 275 0 10.844 0
0
0
0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 10 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6340040
Evenementen
Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420001
Onderwijshuisvesting
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6510010
Sportverenigingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520000
Sportaccommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530006
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
27.009 668 0 26.341 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.009 668 0 26.341 0 0 0 0 26.341 0 668 27.009 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------26.341 0 668 27.009 300.000 200.000 0 500.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300.000 200.000 0 500.000 300.000 500.000 0 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------500.000 0 200.000 300.000 95.000 40.000 0 55.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------95.000 40.000 0 55.000 95.000 55.000 0 40.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.000 0 40.000 95.000 100.631 100.000 0 631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.631 100.000 0 631 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 50.000 50.000 50.631 631 0 50.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 50.000 50.631 40.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.000 20.000 0 20.000
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 11 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6530006
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6560020
Mediabeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570005
Landschaps- natuurplannen
Uitgaven Inkomsten Saldo
43400
Inkomensoverdrachten - provincies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570010
Speeltuinen en trapvelden
Uitgaven Inkomsten
40.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.000 20.000 0 20.000 37.130 0 37.130 74.260 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------37.130 0 37.130 74.260 74.260 37.130 0 37.130 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.260 37.130 0 37.130 343.500 0 75.000 418.500 970 0 25 995 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------342.530 0 74.975 417.505 0 0 0 0 995 25 0 970 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------995 25 0 970 255.000 0 55.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.000 255.000 200.000 0 163.500 20.000 0 143.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------163.500 20.000 0 143.500 12.500 0 12.500 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.500 0 12.500 25.000 25.000 0 12.500 12.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 12.500 12.500 0 22.220 0
0 0
9.625 0
31.845 0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 12 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6570010
73000
Speeltuinen en trapvelden
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.220 0 9.625 31.845
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten
26.875 6.875 0 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------26.875 6.875 0 20.000
Saldo 74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610040
Belangenbehartiging kleine kernen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610090
Versterking preventie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620040
Wmo-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
4.970 2.750 0 2.220 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.970 2.750 0 2.220 0 0 125.000 125.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 125.000 125.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 100.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 449.217 0 165.000 614.217 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------449.217 0 165.000 614.217 150.582 135.000 0 15.582 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.582 135.000 0 15.582 463.635 30.000 0 433.635 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.000 463.635 433.635 0 0 0 0 0 10.866 0 275 11.141 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.866 0 275 11.141
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 13 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak Wmo-loket
6620040 37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671110
Schuldhulpverlening
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6710000
Openbare gezondheidszorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720010
Rioleringsbeheer vrijverval riolering
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 11.141 275 0 10.866 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.141 275 0 10.866 0 0 51.500 51.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 51.500 51.500 51.500 51.500 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------51.500 51.500 0 0 100.357 0 125.000 225.357 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.357 0 125.000 225.357 225.357 125.000 0 100.357 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.357 125.000 0 100.357 1.643.615 0 74.900 1.718.515 0 0 24.900 24.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.643.615 0 50.000 1.693.615 160.870 50.000 0 110.870 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------160.870 50.000 0 110.870 0 0 0 0 24.900 24.900 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.900 24.900 0 0 1.118.647 15.700 1.102.947 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.700 1.118.647 1.102.947 0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 14 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6720010
Rioleringsbeheer vrijverval riolering 74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6720070
Rioolaansluitingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6810000
Invoering Omgevingswet
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6810010
Structuur- en bestemmingsplannen
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830001
Wonen en bouwen
Uitgaven Inkomsten Saldo
438.998 9.200 0 429.798 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------438.998 9.200 0 429.798 0 0 0 0 1.243 31 0 1.212 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.243 31 0 1.212 0 0 0 0 1.243 31 0 1.212 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.243 31 0 1.212 300.000 100.000 0 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300.000 100.000 0 200.000 300.000 100.000 0 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300.000 100.000 0 200.000 100.000 100.000 0 0 257.978 6.379 0 251.599 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------157.978 93.621 0 251.599 0 0 0 0 257.978 6.379 0 251.599 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------257.978 6.379 0 251.599 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 342.192 8.461 0 333.731 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------342.192 8.461 0 333.731
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 15 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6830001
Wonen en bouwen 37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830050
Particulier woningbouw
Uitgaven Inkomsten Saldo
38111
Kosten van onderzoek
Uitgaven Inkomsten Saldo
6830120
Brandpreventie
Uitgaven Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 333.731 0 8.461 342.192 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------333.731 0 8.461 342.192 0 0 85.000 85.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 85.000 85.000 85.000 0 0 85.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 85.000 85.000 0 0 0 0 100 0 3 103 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100 0 3 103 0 0 0 0 100 0 3 103 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100 0 3 103
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 16 van 23
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 0 0 11.571.759 11.571.759 270.000 0 11.571.759 11.841.759 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------270.000 0 0 270.000
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7040001
Vervangen voertuigen serviceteam
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210115
Rehabilitatie verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210136
Vervangen openbare verlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210162
Geluidsschermen Hartreize va fietsviaduct N319
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7210163
Voorbereiding reconstr. wijk Oosteres Groenlo
Uitgaven Inkomsten
60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------60.000 60.000 0 0 913.000 913.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------913.000 913.000 0 0 913.000 913.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------913.000 913.000 0 0 269.225 269.225 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------269.225 269.225 0 0 269.225 269.225 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------269.225 269.225 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 200.000 0 0 0 0
0 0
110.000 0
110.000 0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 17 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7210163
32000
Voorbereiding reconstr. wijk Oosteres Groenlo
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------110.000 110.000 0 0
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten
110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------110.000 110.000 0 0
Saldo 7210164
Herinr Varssev weg, Fr ten Boschstr Patronaatstr
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7420003
Huisvesting basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7420010
Survis2 aanvraag Accent scholengroep
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7420012
Voorbereidingskr Scholengemeenschap Harreveld
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
379.500 379.500 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------379.500 379.500 0 0 379.500 379.500 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------379.500 379.500 0 0 5.243.304 5.243.304 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.243.304 5.243.304 0 0 5.243.304 5.243.304 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.243.304 5.243.304 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------90.000 90.000 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.100.000 2.100.000 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.100.000 2.100.000 0 0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 18 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7570004
Duurzame omvorming openbaar groen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7570009
Visie bewegen, ontmoeten, spelen (gezonde leefomg)
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722008
Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer div kernen
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722102
Rioolrenovatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7722117
Renovatie gemalen en drukunits
Uitgaven Inkomsten Saldo
55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.000 55.000 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 55.000 55.000 137.500 137.500 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------137.500 137.500 0 0 0 0 137.500 137.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 137.500 137.500 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 80.000 80.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.000 150.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 150.000 150.000 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------175.000 175.000 0 0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 19 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7722117
Renovatie gemalen en drukunits 32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7821039
PSG voorbereiding doorontw. pijler 3 en 4
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
7980001
Overige bestemmingsreserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7980002
Voorzieningen van de algemene dienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7980003
Algemene reserve
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999006
sluitrek. kap.dienst MVA/EN bedrijfsgebouwen
Uitgaven
175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------175.000 175.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 100.000 0 0 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------410.000 410.000 0 0 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------410.000 410.000 0 0 74.900 74.900 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.900 74.900 0 0 74.900 74.900 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.900 74.900 0 0 1.024.330 1.024.330 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.024.330 1.024.330 0 0 1.024.330 1.024.330 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.024.330 1.024.330 0 0 0
0
0
0
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 20 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7999006
sluitrek. kap.dienst MVA/EN bedrijfsgebouwen
Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999007
sluitrek. kap.dienst MVA/EN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999010
sluitrek. kap.dienst MVA/EN ov. mat.vaste activa
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999028
sluitrek. kap. dienst MVA/MN grond-/weg-/waterb.
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999400
sluitrek. kap. dienst algemene reserve
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7.343.304 7.343.304 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 7.343.304 - 7.343.304 0 0 0 0 0 0 7.343.304 7.343.304 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 7.343.304 - 7.343.304 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 287.500 287.500 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------287.500 287.500 0 0 0 0 0 0 287.500 287.500 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------287.500 287.500 0 0 0 0 0 0 1.971.725 1.971.725 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.971.725 - 1.971.725 0 0 0 0 0 0 1.971.725 1.971.725 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.971.725 - 1.971.725 0 0 0 0 0 0 1.294.330 1.024.330 0 270.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.294.330 - 1.024.330 0 270.000 0 0 0 0 1.294.330 1.024.330 0 270.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.294.330 - 1.024.330 0 270.000
20-10-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 21 van 23
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 7999402
sluitrek. kap. dienst overige bestemmingsreserves
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
7999500
sluitrek. kap. dienst voorzieningen risico's
Uitgaven Inkomsten Saldo
75030
Overige Verrekeningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 410.000 0 0 410.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 410.000 410.000 0 0 0 0 0 0 410.000 410.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 410.000 410.000 0 0 0 0 74.900 0 0 74.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 74.900 74.900 0 0 0 0 0 0 74.900 74.900 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 74.900 74.900
Overzicht begrotingswijziging
BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 1 Nieuw beleid en activiteiten 2023
Aldus vastgesteld door de raad van
Produktie Oost Gelre
in zijn openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
J. Vinke
A.H. Bronsvoort
Toelichting begrotingswijzigingsnummer
1