bw bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën
Bedrijf
10
Produktie Oost Gelre
Deelsysteem
Begroting
Rapportnaam
Overzicht begrotingswijziging
Rapport
RFISBG31
Bestemming
Cache
Bestandsnaam
RFISBG31_Uitvoer_naar_scherm
Aanvrager
Wilfried Holtus
Datum
01-09-2022
Tijd
09:04:16
Aantal pagina's
49
Parameters Begrotingsjaar
2022
Begrotingswijzigingsnr
2
Meetellen begrotingswijz
1
Datum raadsbesluit Bedragen afronden op
1
Alleen mutaties
Ja
Afdrukken kostensoorten
Ja
Afdrukken taken
Ja
Afdrukken kladblok
Ja
t/m
999999
Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2 bestuursrapportage 2022
De raad van
Produktie Oost Gelre
besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van
begrotingswijzigingsnummer
van het begrotingsjaar
2022
2
bestuursrapportage 2022
als volgt te wijzigen:
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Totaal begrotingswijzigingsnummer 2
bestuursrapportage 2022
Uitgaven Inkomsten Saldo
Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 2 van 49
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 35.394.850 5.934.293 14.698.785 56.027.928 53.517.495 9.660.551 14.698.785 77.876.831 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.122.645 3.726.258 0 21.848.903 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 357.259 375.000 465.681 1.197.940 39.316 0 30.750 70.066 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------317.943 375.000 434.931 1.127.874
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen
Uitgaven Inkomsten Saldo
11000
Salarissen en sociale lasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
11002
Vergoeding woon-werkverkeer
Uitgaven Inkomsten Saldo
11130
ZW uitkering communicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
11180
ZW uitkering afd. onderwijs, welzijn en zorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
35120
Inhuur projectenbureau
Uitgaven Inkomsten Saldo
35150
Inhuur informatiemanagement
Uitgaven Inkomsten Saldo
62.142 375.000 244.082 681.224 31.871 0 1.250 33.121 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.271 375.000 242.832 648.103 13.997.163 0 81.688 13.915.475 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.997.163 0 81.688 13.915.475 170.000 0 70.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------170.000 0 70.000 100.000 0 0 1.803 1.803 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.803 1.803 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 7.500 7.500 0 0 2.722 2.722 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 2.722 2.722 25.350 0 51.956 77.306 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.350 0 51.956 77.306
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 3 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen 35160
Inhuur Omgeving
Uitgaven Inkomsten Saldo
35161
Inhuur Omgeving_voor doorbelasting
Uitgaven Inkomsten Saldo
35170
Inhuur Publiek & Bestuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
35180
Inhuur onderwijs, welzijn en zorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
35185
Inhuur trainees Gelders Talent
Uitgaven Inkomsten Saldo
35190
Inhuur MBA'ers
Uitgaven Inkomsten Saldo
35200
Vergoeding voor personeel
Uitgaven Inkomsten Saldo
35260
Vergoeding personeel Omgeving
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38406
ambtsjubilea - salarisadministratie
Uitgaven Inkomsten Saldo
519.732 419.732 100.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------519.732 419.732 100.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 10.000 0 0 142.016 43.675 0 98.341 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.016 43.675 0 98.341 142.435 117.435 0 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.435 117.435 0 25.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.000 65.000 0 0 59.054 10.000 0 69.054 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.054 10.000 0 69.054 0 0 0 0 23.121 8.750 0 31.871 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------23.121 8.750 0 31.871 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 10.000 0 0 115.060 17.000 0 98.060 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.060 17.000 0 98.060 6.070 450 0 5.620 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.070 450 0 5.620
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 4 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010
lonen / salarissen 38409
Kosten OR/OC
Uitgaven Inkomsten Saldo
38412
Thuiswerkvergoeding
Uitgaven Inkomsten Saldo
38711
cusussen e.d. MD traject
Uitgaven Inkomsten Saldo
38714
Opleidingen organisatie breed
Uitgaven Inkomsten Saldo
38720
Voorziening vacatures
Uitgaven Inkomsten Saldo
38721
kosten arbo
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43600
Inkomensoverdrachten - overige overheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
5102010
kapitaallasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
10.764 5.000 0 5.764 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.764 5.000 0 5.764 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 7.880 7.880 0 15.760 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.880 7.880 0 15.760 130.555 130.555 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------130.555 130.555 0 0 58.792 55.000 0 3.792 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------58.792 55.000 0 3.792 27.165 10.000 0 17.165 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.165 10.000 0 17.165 210.000 65.000 275.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------210.000 65.000 275.000 0 11.264 898 0 12.162 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.264 898 0 12.162 - 14.945.763 464.674 0 14.481.089 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 14.945.763 464.674 0 - 14.481.089 -
-
191.387 0 0 191.387 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------191.387 0 0 191.387
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 5 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5102010
kapitaallasten 51010
Werkelijk betaalde rente geldleningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030000
Gemeentelijke woningexploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040010
algemene beheerkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
32000
Overige duurzame zaken excl.gronden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38017
Consumptie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38018
Inform.bijeenkomst nw projecten
Uitgaven Inkomsten Saldo
398.116 63.646 13.411 475.173 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------398.116 63.646 13.411 475.173 -
589.503 63.646 13.411 666.560 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------589.503 63.646 13.411 666.560 2.385 0 1.400 985 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.385 0 1.400 985 2.385 0 1.400 985 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.385 0 1.400 985 111.699 0 288.000 399.699 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------111.699 0 288.000 399.699 15.000 0 25.000 40.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.000 0 25.000 40.000 3.529 0 20.000 23.529 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.529 0 20.000 23.529 57.546 0 30.000 27.546 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------57.546 0 30.000 27.546 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 8.000 8.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 6 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040010
algemene beheerkosten 38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38998
Uitgaven i.h.k.v. Corona
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040030
Huisvesting gemeentehuizen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
38107
Kosten beveiliging en sleutelbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040040
Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
Uitgaven Inkomsten
35.624 15.000 0 20.624 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.624 15.000 0 20.624 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 200.000 0 0 65.000 50.000 0 15.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.000 50.000 0 15.000 74.208 0 31.844 106.052 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.208 0 31.844 106.052 3.665 1.180 0 2.485 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.665 1.180 0 2.485 9.000 32.439 23.439 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 32.439 23.439 0 44.071 10.000 0 34.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44.071 10.000 0 34.071 10.000 22.526 12.526 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 22.526 12.526 0 3.351 1.664 1.687 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.664 3.351 1.687 0 35.575 0 10.000 45.575 7.445 0 29.500 36.945 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 7 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040040
36000
Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur
Saldo
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040050
directie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040060
Projectenbureau
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040070
P&O
Uitgaven Inkomsten Saldo
28.130
0
-
19.500
8.630
0 0 0 0 24.945 17.500 0 7.445 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.945 17.500 0 7.445 20.357 5.000 0 15.357 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.357 5.000 0 15.357 25.218 5.000 0 20.218 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.218 5.000 0 20.218 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.000 12.000 0 0 8.570 0 4.285 4.285 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.570 0 4.285 4.285 4.285 4.285 0 8.570 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.285 4.285 0 8.570 9.741 0 4.871 4.870 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.741 0 4.871 4.870 4.870 4.871 0 9.741 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.870 4.871 0 9.741 6.029 0 3.014 3.015 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.029 0 3.014 3.015
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 8 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040070
P&O 38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040080
Communicatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040090
Financiën
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040095
Inkoop en gebouwenbeheer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040100
Informatiemanagement
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040110
Omgeving
Uitgaven
3.015 3.014 0 6.029 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.015 3.014 0 6.029 2.808 2.808 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.808 2.808 0 0 2.808 2.808 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.808 2.808 0 0 9.734 9.734 0 19.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.734 9.734 0 19.468 9.734 9.734 0 19.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.734 9.734 0 19.468 3.272 3.273 0 6.545 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.272 3.273 0 6.545 3.272 3.273 0 6.545 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.272 3.273 0 6.545 19.838 19.838 0 39.676 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.838 19.838 0 39.676 19.838 19.838 0 39.676 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.838 19.838 0 39.676 73.566
0
-
34.658
38.908
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 9 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040110
Omgeving
Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040120
Publiek & Bestuur
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040130
Onderwijs, Welzijn & Zorg
Uitgaven Inkomsten Saldo
38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040190
Serviceteam buitendienst
Uitgaven Inkomsten Saldo
38006
Afvoer papier en afval
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------73.566 0 34.658 38.908 16.250 0 6.000 10.250 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.250 0 6.000 10.250 57.316 0 28.658 28.658 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------57.316 0 28.658 28.658 28.847 0 14.423 14.424 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.847 0 14.423 14.424 28.847 0 14.423 14.424 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.847 0 14.423 14.424 59.883 0 29.941 29.942 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.883 0 29.941 29.942 59.883 0 29.941 29.942 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.883 0 29.941 29.942 10.312 0 20.000 30.312 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.312 0 20.000 30.312 10.312 0 5.000 5.312 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.312 0 5.000 5.312 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
Pagina 10 van 49
Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 35.037.591 928.359 8.159.120 44.125.070 53.478.179 1.252.367 8.594.051 63.324.597 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 18.440.588 324.008 434.931 - 19.199.527
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010010
Burgemeester en wethouders
Uitgaven Inkomsten Saldo
72000
Voorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010020
Raad en raadscommissies
Uitgaven Inkomsten Saldo
11000
Salarissen en sociale lasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38016
Individuele verstrekkingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38017
Consumptie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010040
Bestuursonderst. raad en rekenkamer
Uitgaven Inkomsten Saldo
100.000 0 50.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 50.000 150.000 100.000 0 50.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 50.000 150.000 34.437 0 20.150 54.587 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------34.437 0 20.150 54.587 20.455 0 6.000 26.455 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.455 0 6.000 26.455 0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.150 1.150 2.500 0 4.000 6.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.500 0 4.000 6.500 11.482 0 9.000 20.482 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.482 0 9.000 20.482 3.660 0 1.830 1.830 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.660 0 1.830 1.830
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 11 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010040
Bestuursonderst. raad en rekenkamer 38716
Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010050
Controlekosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010101
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 1
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010102
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6010104
Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4
Uitgaven Inkomsten Saldo
71000
Reserveringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Uitgaven
1.830 1.830 0 3.660 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.830 1.830 0 3.660 82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------82.708 6.500 0 76.208 82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 1.310.120 643.316 666.804 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.310.120 643.316 666.804 0 0 0 0 0 1.310.120 643.316 666.804 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.310.120 643.316 666.804 0 0 0 0 0 508.578 182.448 211.130 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------508.578 182.448 211.130 115.000 0 0 0 0 508.578 182.448 211.130 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------508.578 182.448 211.130 115.000 0 0 0 0 482.022 4.022 358.000 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------482.022 4.022 358.000 120.000 0 0 0 0 482.022 4.022 358.000 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------482.022 4.022 358.000 120.000 99.855
0
10.450
110.305
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 12 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020000
Bevolking en centrale publieksbalie
Inkomsten Saldo
37000
Opbrengst leges en retributies
Uitgaven Inkomsten Saldo
38003
Druk- en bindwerk incl. enveloppen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38600
afdracht rijksleges door gemeente geind
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020010
Burgerlijke Stand
Uitgaven Inkomsten Saldo
38003
Druk- en bindwerk incl. enveloppen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38013
Representatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
234.402 5.090 40.000 199.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------134.547 5.090 50.450 89.187 0 0 0 0 199.492 40.000 5.090 234.402 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------199.492 40.000 5.090 234.402 214 800 0 1.014 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------214 800 0 1.014 3.100 2.250 0 850 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.100 2.250 0 850 100.000 10.000 0 90.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 10.000 0 90.000 6.991 0 1.000 7.991 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.991 0 1.000 7.991 8.027 6.271 0 1.756 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.271 0 1.756 8.027 2.489 1.000 0 1.489 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.489 1.000 0 1.489 500 2.488 1.988 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------500 2.488 0 1.988 500 2.500 2.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------500 2.500 2.000 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 13 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020010
Burgerlijke Stand 38715
Cursusgelden / inschrijfgeld symposia etc.
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6020020
Verkiezingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38003
Druk- en bindwerk incl. enveloppen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38017
Consumptie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38998
Uitgaven i.h.k.v. Corona
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030010
Grond- en landerijenbeheer
Uitgaven Inkomsten
529 0 509 20 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------529 0 509 20 265 0 265 530 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------265 0 265 530 52.808 0 7.895 60.703 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------52.808 0 7.895 60.703 25.608 0 10.000 15.608 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.608 0 10.000 15.608 0 0 4.048 4.048 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.048 4.048 0 0 3.825 3.825 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.825 3.825 25.901 0 6.000 31.901 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.901 0 6.000 31.901 1.255 0 3.830 5.085 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.255 0 3.830 5.085 44 0 192 236 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44 0 192 236 5.219 0 11.000 16.219 28.544 0 18.000 10.544 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 14 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030010
33000
Grond- en landerijenbeheer
Saldo
Pachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030020
Multifunctionele accommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
21020
OZB en waterschapslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
36000
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
38022
Water
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
-
23.325
0
29.000
5.675
0 0 0 0 28.544 0 18.000 10.544 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.544 0 18.000 10.544 5.219 0 11.000 16.219 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.219 0 11.000 16.219 48.637 0 55.750 104.387 37.145 0 141.100 178.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.492 0 85.350 73.858 6.377 0 11.000 17.377 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.377 0 11.000 17.377 0 0 0 0 31.430 0 110.000 141.430 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.430 0 110.000 141.430 22.945 0 25.000 47.945 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.945 0 25.000 47.945 9.700 0 4.000 13.700 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.700 0 4.000 13.700 755 0 750 1.505 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------755 0 750 1.505 8.860 0 15.000 23.860 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.860 0 15.000 23.860
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 15 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030020
Multifunctionele accommodaties 38800
Vergoeding voor energie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030050
BMV Marienvelde
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030060
Gymlokaal Pastoor Sandersstraat
Uitgaven Inkomsten Saldo
21020
OZB en waterschapslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030080
Raadhuisstraat 29
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 5.715 0 25.000 30.715 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.715 0 25.000 30.715 0 0 0 0 0 0 6.100 6.100 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.100 6.100 2.679 75 0 2.604 2.679 75 0 2.604 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 2.604 0 75 2.679 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.604 0 75 2.679 0 0 0 0 2.604 0 75 2.679 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.604 0 75 2.679 1.623 0 53 1.570 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.623 0 53 1.570 1.083 0 46 1.129 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.083 0 46 1.129 487 0 7 494 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------487 0 7 494 5.000 10.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 10.000 0 5.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 16 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030080
Raadhuisstraat 29 38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
6030100
Admiraal Helfrichplein 2
Uitgaven Inkomsten Saldo
21020
OZB en waterschapslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38020
Gas
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040000
Overhead, ondersteuning organisatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
75001
HKP Personeelslasten exploitatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040150
Representatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38015
Promotie college
Uitgaven Inkomsten Saldo
10.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 5.000 0 5.000 20.600 0 9.206 29.806 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.600 0 9.206 29.806 206 206 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------206 206 0 0 20.600 5.000 0 15.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.600 5.000 0 15.600 9.000 4.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 0 4.000 5.000 6.079.657 375.000 467.396 6.922.053 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.079.657 375.000 467.396 6.922.053 6.922.053 467.396 375.000 6.079.657 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.922.053 467.396 375.000 6.079.657 25.655 25.000 25.000 25.655 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.655 25.000 25.000 25.655 25.302 25.000 5.782 6.084 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.302 5.782 6.084 25.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 17 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040150
Representatie 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6040160
Communicatie\voorlichting
Uitgaven Inkomsten Saldo
38015
Promotie college
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050000
Nutsbedrijven
Uitgaven Inkomsten Saldo
52010
Dividend
Uitgaven Inkomsten Saldo
6050020
Overige financiële middelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
52010
Dividend
Uitgaven Inkomsten Saldo
6061020
Lasten invordering gemeentelijke belastingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
22170
Belastingen: dwangbevelkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
353 19.218 0 19.571 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------353 19.218 0 19.571 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 280.000 50.000 0 330.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------280.000 50.000 0 330.000 0 0 0 0 280.000 50.000 0 330.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------280.000 50.000 0 330.000 0 0 0 0 245.000 10.000 0 255.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.000 10.000 0 255.000 0 0 0 0 245.000 10.000 0 255.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.000 10.000 0 255.000 36.311 30.000 0 6.311 21.674 8.000 0 13.674 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.637 22.000 0 7.363 0 0 0 0 21.674 8.000 0 13.674 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------21.674 8.000 0 13.674
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 18 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6061020
Lasten invordering gemeentelijke belastingen 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6064010
Baten precariobelasting
Uitgaven Inkomsten Saldo
33000
Pachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070000
Algemene uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
43110
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070010
Integratie- en decentralisatieuitkeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
43110
Algemene uitkering gemeentefonds
Uitgaven Inkomsten Saldo
6070020
Integratieuitkering sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
43111
Deelfonds sociaal domein: jeugd
Uitgaven Inkomsten Saldo
36.311 30.000 0 6.311 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.311 30.000 0 6.311 0 0 0 0 6.351 10.000 0 16.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.351 10.000 0 16.351 0 0 0 0 6.351 10.000 0 16.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.351 10.000 0 16.351 0 0 0 0 47.271.217 3.834.770 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 47.271.217 - 3.834.770 0 - 43.436.447 0 0 0 0 47.271.217 3.834.770 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 47.271.217 - 3.834.770 0 - 43.436.447 0 0 0 0 735.639 239.709 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------735.639 239.709 0 495.930 0 0 0 0 735.639 239.709 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------735.639 239.709 0 495.930 0 0 0 0 7.083.419 337.978 0 6.745.441 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 7.083.419 337.978 0 - 6.745.441 0 0 0 0 961.076 34.540 0 926.536 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------961.076 34.540 0 926.536
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 19 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6070020
Integratieuitkering sociaal domein 43113
Deelfonds sociaal domein: participatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
43114
Deelfonds sociaal domein: inburgering
Uitgaven Inkomsten Saldo
6080000
Onvoorziene uitgaven / inkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
75040
Onvoorziene uitgaven incidenteel
Uitgaven Inkomsten Saldo
6090000
Lasten heffing VPB
Uitgaven Inkomsten Saldo
21030
Vennootschapsbelasting
Uitgaven Inkomsten Saldo
6110000
Organisatie brandweer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120005
overige beschermende maatregelen
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 0 0 6.074.029 255.124 0 5.818.905 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 6.074.029 255.124 0 - 5.818.905 0 0 0 0 48.314 48.314 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------48.314 48.314 0 0 2.957.908 2.957.908 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.957.908 2.957.908 0 0 2.957.908 2.957.908 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.957.908 2.957.908 0 0 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------126.000 126.000 0 0 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------126.000 126.000 0 0 27.476 20.000 20.000 27.476 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.476 20.000 20.000 27.476 27.476 20.000 20.000 27.476 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.476 20.000 20.000 27.476 5.156 5.173 0 10.329 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.156 5.173 0 10.329
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 20 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6120005
overige beschermende maatregelen 38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6120006
dierenopvang/dierenambulance
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210000
Verhardingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38025
Onderhoud deklagen wegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210003
Verkeer en wegen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38113
Onderhouds-en licentiekosten software
Uitgaven Inkomsten Saldo
6210010
Zandwegen
Uitgaven Inkomsten
5.156 5.173 0 10.329 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.156 5.173 0 10.329 39.749 33.749 0 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------39.749 33.749 0 6.000 39.749 6.000 0 33.749 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------39.749 6.000 0 33.749 2.160.948 2.018.077 291.555 148.684 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.160.948 2.018.077 291.555 148.684 238.000 200.000 0 438.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------238.000 200.000 0 438.000 1.792.316 270.567 45.321 1.476.428 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.321 1.792.316 1.476.428 270.567 130.632 5.995 20.988 103.649 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------130.632 5.995 20.988 103.649 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.500 0 0 10.500 10.500 0 10.500 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.500 10.500 0 0 68.071 0
0 0
17.290 0
85.361 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 21 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210010
38103
Zandwegen
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.361 17.290 0 68.071
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten
85.361 17.290 0 68.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.361 17.290 0 68.071
Saldo 6210030
Sloten en vijvers
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
6310030
Economische ontwikkelingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320000
(Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen
Uitgaven Inkomsten Saldo
33000
Pachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6320010
Complex Lindebrook
Uitgaven Inkomsten Saldo
31005
Opbrengst van grondverkopen
Uitgaven Inkomsten Saldo
17.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.545 2.500 0 15.045 17.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.545 2.500 0 15.045 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 431.745 35.500 0 396.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------431.745 35.500 0 396.245 0 0 0 0 431.745 35.500 0 396.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------431.745 35.500 0 396.245 231.395 231.395 0 0 958.680 808.680 0 150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------727.285 577.285 0 150.000 0 0 0 0 932.800 782.800 0 150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------932.800 782.800 0 150.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 22 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6320010
Complex Lindebrook 32003
Voorbereiding directie en toezichtkosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
34005
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
44800
Kapitaaloverdrachten - overige instell. en pers.
Uitgaven Inkomsten Saldo
51010
Rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6330010
Markt
Uitgaven Inkomsten Saldo
38014
contributies en abonnementen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6340020
Volksfeesten
Uitgaven Inkomsten Saldo
21020
OZB en waterschapslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420020
Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.
Uitgaven Inkomsten
2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 880 880 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------880 880 0 0 14.395 14.395 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.395 14.395 0 0 215.000 215.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------215.000 215.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 263 0 37 300 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------263 0 37 300 300 37 0 263 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300 37 0 263 108 0 10 118 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------108 0 10 118 10 118 108 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------118 10 0 108 0 0 15.235 15.235 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 23 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6420020 21020
Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.
Saldo
OZB en waterschapslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6420030
Bijz.voortgezet onderwijs, huisvesting
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6421000
Openbaar Basisonderwijs, onderwijshuisv.
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6423000
Bijzonder Basisonderwijs,onderwijshuisv.
Uitgaven Inkomsten Saldo
38300
Verzekeringen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6430020
Lokaal onderwijsbeleid
Uitgaven Inkomsten Saldo
0
0
15.235
15.235
12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.000 12.000 0 0 3.235 3.235 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.235 3.235 0 0 62.675 3.265 0 59.410 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------62.675 3.265 0 59.410 62.675 3.265 0 59.410 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------62.675 3.265 0 59.410 2.049 1.145 0 3.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.049 1.145 0 3.194 2.049 1.145 0 3.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.049 1.145 0 3.194 43.447 7.000 0 50.447 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------43.447 7.000 0 50.447 43.447 7.000 0 50.447 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------43.447 0 7.000 50.447 91.333 55.000 25.000 11.333 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.333 55.000 25.000 11.333
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 24 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6430020
Lokaal onderwijsbeleid 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6430050
Peuterspeelzalen
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6510001
Sport SPUK uitkering
Uitgaven Inkomsten Saldo
38702
Kosten div., btw KVH
Uitgaven Inkomsten Saldo
43108
Overige rijksvergoedingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520000
Sportaccommodaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520010
Sporthal, Hamalandhal
Uitgaven Inkomsten Saldo
11.333 25.000 55.000 91.333 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.333 25.000 55.000 91.333 182.472 0 167.500 349.972 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------182.472 0 167.500 349.972 182.472 0 167.500 349.972 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------182.472 0 167.500 349.972 0 0 97.953 97.953 0 0 97.953 97.953 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 97.953 97.953 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 97.953 97.953 0 0 0 0 0 0 97.953 97.953 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 97.953 97.953 631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 20.000 20.631 631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 20.000 0 10.000 10.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 0 10.000 10.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 25 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6520010
Sporthal, Hamalandhal 36000
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520020
Sporthal, Lievelderweg 120
Uitgaven Inkomsten Saldo
36000
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520030
Sporthal, Den Elshof
Uitgaven Inkomsten Saldo
36000
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520040
Zwembad
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
74000
Toegerekende rente
Uitgaven Inkomsten Saldo
6520050
Sportterreinen
Uitgaven Inkomsten
0 0 0 0 20.000 0 10.000 10.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 0 10.000 10.000 15.000 0 7.500 7.500 9.000 0 4.500 4.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.000 0 3.000 3.000 0 0 0 0 9.000 0 4.500 4.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 0 4.500 4.500 15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0 53.558 0 25.000 28.558 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.558 0 25.000 28.558 0 0 0 0 53.558 0 25.000 28.558 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.558 0 25.000 28.558 40.665 0 65.013 105.678 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.665 0 65.013 105.678 38.951 0 57.789 96.740 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------38.951 0 57.789 96.740 1.714 0 7.224 8.938 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.714 0 7.224 8.938 209.000 0
0 0
16.000 0
225.000 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 26 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6520050
38108
Sportterreinen
Saldo
------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 16.000 0 209.000
Onderhoudskosten groen (Rova)
Uitgaven Inkomsten
225.000 16.000 0 209.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 16.000 0 209.000
Saldo 6530006
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38998
Uitgaven i.h.k.v. Corona
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6530075
Herdenkingsbijeenkomsten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550020
Cultureel erfgoed
Uitgaven Inkomsten Saldo
38700
Externe adviezen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550030
Grachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
94.000 74.000 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------94.000 74.000 20.000 0 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------64.000 64.000 0 0 30.000 10.000 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.000 10.000 20.000 0 26.000 31.194 5.194 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.194 0 26.000 5.194 31.194 26.000 0 5.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.194 26.000 0 5.194 2.025 8.166 0 6.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.025 8.166 0 6.141 2.025 8.166 0 6.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.025 8.166 0 6.141 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 20.000 0 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 27 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6550030
Grachten 38103
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
6550050
Carillon en toren
Uitgaven Inkomsten Saldo
38021
Elektra
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38108
Onderhoudskosten groen (Rova)
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43400
Inkomensoverdrachten - provincies
Uitgaven Inkomsten Saldo
73000
Afschrijvingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6570005
Landschaps- natuurplannen
Uitgaven Inkomsten
0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 20.000 20.000 720 0 500 1.220 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------720 0 500 1.220 720 0 500 1.220 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------720 0 500 1.220 1.979.288 67.500 159.500 2.206.288 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.979.288 67.500 159.500 2.206.288 150.000 0 75.000 225.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.000 0 75.000 225.000 1.624.514 0 125.000 1.749.514 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.624.514 0 125.000 1.749.514 123.526 50.000 50.000 123.526 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------123.526 50.000 50.000 123.526 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 12.500 12.500 0 81.248 5.000 22.000 108.248 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------81.248 5.000 22.000 108.248 37.861 0 4.790 33.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 28 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6570005 38103
Landschaps- natuurplannen
Saldo
Overig onderhoud
Uitgaven Inkomsten Saldo
43400
Inkomensoverdrachten - provincies
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610120
Algemeen maatschappelijk werk
Uitgaven Inkomsten Saldo
38805
Bijdrage derden in kosten
Uitgaven Inkomsten Saldo
38996
Kosten inzake Regenbooggemeente (BCF btw)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine
Uitgaven Inkomsten Saldo
38016
Individuele verstrekkingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38992
Kosten vluchteling\nieuwkomers
Uitgaven Inkomsten Saldo
38993
Kosten vluchteling\nieuwkomers inzake investering
Uitgaven Inkomsten Saldo
37.861
0
-
4.790
33.071
25.361 0 17.290 8.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.361 0 17.290 8.071 12.500 0 12.500 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.500 0 12.500 25.000 0 0 10.000 10.000 0 0 3.225 3.225 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.775 6.775 0 0 0 0 0 0 3.225 3.225 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.225 3.225 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 10.000 10.000 0 0 1.058.000 1.058.000 0 0 1.058.000 1.058.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 0 0 755.000 755.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 755.000 755.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 29 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6610555
Kst opvang vluchtelingen Oekraine 38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
43108
Overige rijksvergoedingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620040
Wmo-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
38016
Individuele verstrekkingen
Uitgaven Inkomsten Saldo
38200
Huren
Uitgaven Inkomsten Saldo
38999
Overige goederen en diensten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620054
Reg. samenwerking sociaal domein
Uitgaven Inkomsten Saldo
43208
Inkomensoverdrachten - gemeenten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6620060
Awbz-loket
Uitgaven Inkomsten Saldo
0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 1.058.000 1.058.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 1.058.000 - 1.058.000 10.124 8.450 0 1.674 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.124 8.450 0 1.674 0 0 750 750 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 750 750 0 0 4.300 4.300 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.300 4.300 1.674 0 3.400 5.074 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.674 0 3.400 5.074 130.000 271.141 141.141 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------271.141 130.000 0 141.141 141.141 0 130.000 271.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------141.141 0 130.000 271.141 0 0 0 0 430.606 430.606 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------430.606 430.606 0 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 30 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak Awbz-loket
6620060 43800
Inkomensoverdrachten - ov. inst. en personen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6630002
Wet Werk en Bijstand, jonger dan 65 jaar
Uitgaven Inkomsten Saldo
43300
Inkomensoverdrachten - GR
Uitgaven Inkomsten Saldo
6640010
WSW subsidie
Uitgaven Inkomsten Saldo
11010
Sal. en soc. lasten WSW
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38116
ZOOV Beheer WSW(6640010)
Uitgaven Inkomsten Saldo
38117
ZOOV reisplanner WSW(6640010)
Uitgaven Inkomsten Saldo
38719
Overige personeelslasten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6661000
Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel
Uitgaven Inkomsten
0 0 0 0 0 0 430.606 430.606 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 430.606 430.606 4.394.000 0 439.000 3.955.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.394.000 0 439.000 3.955.000 4.394.000 0 439.000 3.955.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.394.000 0 439.000 3.955.000 6.950.553 0 357.610 6.592.943 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.950.553 0 357.610 6.592.943 6.625.527 0 400.000 6.225.527 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.625.527 0 400.000 6.225.527 309.248 0 4.500 313.748 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------309.248 0 4.500 313.748 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.000 6.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.000 3.000 15.778 0 28.890 44.668 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.778 0 28.890 44.668 247.188 0 60.000 187.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 31 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6661000 34133
Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel
Saldo
Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671002
Maatwerkvoorziening 18+ ind beg
Uitgaven Inkomsten Saldo
34110
Ontwikkelen (basis)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34111
Stabiliseren en helpen bij (middel)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34112
Stabiliseren en overnemen (zwaar)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34114
stabiliseren overnemen plus
Uitgaven Inkomsten Saldo
34115
pers verzorging
Uitgaven Inkomsten Saldo
34118
ontwikk plus
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671003
Maatwerkvoorziening 18+ groepsbeg
Uitgaven Inkomsten Saldo
247.188
0
-
60.000
187.188
247.188 0 60.000 187.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------247.188 0 60.000 187.188 1.078.468 770.000 0 1.848.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.078.468 770.000 0 1.848.468 713.955 0 355.000 358.955 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------713.955 0 355.000 358.955 607.714 0 153.000 454.714 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------607.714 0 153.000 454.714 212.477 0 106.000 106.477 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------212.477 0 106.000 106.477 120.655 0 60.000 60.655 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------120.655 0 60.000 60.655 42.075 0 21.000 21.075 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------42.075 0 21.000 21.075 151.592 0 75.000 76.592 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------151.592 0 75.000 76.592 433.824 429.700 863.524 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------433.824 429.700 863.524 0
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 32 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6671003
Maatwerkvoorziening 18+ groepsbeg 34110
Ontwikkelen (basis)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34111
Stabiliseren en helpen bij (middel)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34112
Stabiliseren en overnemen (zwaar)
Uitgaven Inkomsten Saldo
34114
stabiliseren overnemen plus
Uitgaven Inkomsten Saldo
34118
ontwikk plus
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671004
Maatwerkvoorziening 18+ kort verblijf
Uitgaven Inkomsten Saldo
34116
kort verblijf
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671005
Maatwerk 18+ vervoer bij dagbested
Uitgaven Inkomsten Saldo
34180
vervoer regulier
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671006
Maatwerkvoorzieningen Wmo huishoudelijk hulp
Uitgaven Inkomsten
55.446 55.000 0 110.446 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.446 55.000 0 110.446 249.841 250.000 0 499.841 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------249.841 250.000 0 499.841 103.567 100.000 0 203.567 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------103.567 100.000 0 203.567 22.178 22.000 0 44.178 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.178 22.000 0 44.178 2.792 2.700 0 5.492 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.792 2.700 0 5.492 13.922 0 7.922 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.922 0 7.922 6.000 6.000 7.922 0 13.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.000 7.922 0 13.922 133.586 0 100.000 33.586 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------133.586 0 100.000 33.586 100.000 33.586 133.586 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------33.586 100.000 0 133.586 2.153.225 0 400.000 2.553.225 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
01-09-2022
Overzicht begrotingswijziging
Pagina 33 van 49
Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6671006 34135
Maatwerkvoorzieningen Wmo huishoudelijk hulp
Saldo
Huishoudelijke verzorging
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671007
Maatwerkvoorzieningen Wmo vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
34133
Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen
Uitgaven Inkomsten Saldo
34134
Kosten vervoer
Uitgaven Inkomsten Saldo
38100
Uitbestede werkzaamheden
Uitgaven Inkomsten Saldo
38114
ZOOV Beheer (6671007)
Uitgaven Inkomsten Saldo
38115
ZOOV Vervoercentrale (6671007)
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671008
Maatwerkvoorzieningen zorgcoöperaties
Uitgaven Inkomsten Saldo
43802
Overige inkomensoverdrachten
Uitgaven Inkomsten Saldo
6671020
WMO integrale ondersteuning(lumps)
Uitgaven
2.153.225
0
400.000
2.553.225
2.153.225 0 400.000 2.553.225 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.153.225 0 400.000 2.553.225 978.233 0 32.000 946.233 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------978.233 0 32.000 946.233 315.559 0 80.000 235.559 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------315.559 0 80.000 235.559 546.969 0 33.000 579.969 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------546.969 0 33.000 579.969 115.705 0 105.000 10.705 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.705 0 105.000 10.705 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 45.000 45.000 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 75.000 75.000 45.436 0 45.436 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.436 0 45.436 0 45.436 0 45.436 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.436 0 45.436 0 0