CConstaterende datOost Gelre
Koppel je AI →
Document · PDF

bw bestuursrapportage 2022

Gemeenteraad 20 september 2022, gemeente Oost GelreBij agendapunt: Bestuursrapportage 202211.469 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Oost Gelre Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bedrijf

10

Produktie Oost Gelre

Deelsysteem

Begroting

Rapportnaam

Overzicht begrotingswijziging

Rapport

RFISBG31

Bestemming

Cache

Bestandsnaam

RFISBG31_Uitvoer_naar_scherm

Aanvrager

Wilfried Holtus

Datum

09-09-2022

Tijd

12:18:13

Aantal pagina's

49

Parameters Begrotingsjaar

2022

Begrotingswijzigingsnr

2

Meetellen begrotingswijz

1

Datum raadsbesluit Bedragen afronden op

1

Alleen mutaties

Ja

Afdrukken kostensoorten

Ja

Afdrukken taken

Ja

Afdrukken kladblok

Ja

t/m

999999

Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 2 bestuursrapportage 2022

De raad van

Produktie Oost Gelre

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer

van het begrotingsjaar

2022

2

bestuursrapportage 2022

als volgt te wijzigen:

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Totaal begrotingswijzigingsnummer 2

bestuursrapportage 2022

Uitgaven Inkomsten Saldo

Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 2 van 49

Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 35.394.850 5.934.293 14.698.785 56.027.928 53.517.495 9.660.551 14.698.785 77.876.831 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------18.122.645 3.726.258 0 21.848.903 Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 357.259 375.000 222.849 955.108 39.316 0 30.750 70.066 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------317.943 375.000 192.099 885.042

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010

lonen / salarissen

Uitgaven Inkomsten Saldo

11000

Salarissen en sociale lasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

11002

Vergoeding woon-werkverkeer

Uitgaven Inkomsten Saldo

11130

ZW uitkering communicatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

11180

ZW uitkering afd. onderwijs, welzijn en zorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

35120

Inhuur projectenbureau

Uitgaven Inkomsten Saldo

35150

Inhuur informatiemanagement

Uitgaven Inkomsten Saldo

62.142 375.000 1.250 438.392 31.871 0 1.250 33.121 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.271 375.000 0 405.271 13.997.163 0 81.688 13.915.475 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.997.163 0 81.688 13.915.475 170.000 0 70.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------170.000 0 70.000 100.000 0 0 1.803 1.803 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.803 1.803 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 7.500 7.500 0 0 2.722 2.722 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 2.722 2.722 25.350 0 51.956 77.306 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.350 0 51.956 77.306

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 3 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010

lonen / salarissen 35160

Inhuur Omgeving

Uitgaven Inkomsten Saldo

35161

Inhuur Omgeving_voor doorbelasting

Uitgaven Inkomsten Saldo

35170

Inhuur Publiek & Bestuur

Uitgaven Inkomsten Saldo

35180

Inhuur onderwijs, welzijn en zorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

35185

Inhuur trainees Gelders Talent

Uitgaven Inkomsten Saldo

35190

Inhuur MBA'ers

Uitgaven Inkomsten Saldo

35200

Vergoeding voor personeel

Uitgaven Inkomsten Saldo

35260

Vergoeding personeel Omgeving

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38406

ambtsjubilea - salarisadministratie

Uitgaven Inkomsten Saldo

519.732 419.732 100.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------519.732 419.732 100.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 10.000 0 0 142.016 43.675 0 98.341 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.016 43.675 0 98.341 142.435 117.435 0 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------142.435 117.435 0 25.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.000 65.000 0 0 59.054 10.000 0 69.054 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.054 10.000 0 69.054 0 0 0 0 23.121 8.750 0 31.871 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------23.121 8.750 0 31.871 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 10.000 0 0 115.060 17.000 0 98.060 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.060 17.000 0 98.060 6.070 450 0 5.620 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.070 450 0 5.620

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 4 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5101010

lonen / salarissen 38409

Kosten OR/OC

Uitgaven Inkomsten Saldo

38412

Thuiswerkvergoeding

Uitgaven Inkomsten Saldo

38711

cusussen e.d. MD traject

Uitgaven Inkomsten Saldo

38714

Opleidingen organisatie breed

Uitgaven Inkomsten Saldo

38720

Voorziening vacatures

Uitgaven Inkomsten Saldo

38721

kosten arbo

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

43600

Inkomensoverdrachten - overige overheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

75001

HKP Personeelslasten exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

5102010

kapitaallasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

10.764 5.000 0 5.764 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.764 5.000 0 5.764 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 7.880 7.880 0 15.760 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.880 7.880 0 15.760 130.555 130.555 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------130.555 130.555 0 0 58.792 55.000 0 3.792 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------58.792 55.000 0 3.792 27.165 10.000 0 17.165 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.165 10.000 0 17.165 210.000 65.000 275.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------210.000 65.000 275.000 0 11.264 898 0 12.162 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.264 898 0 12.162 - 15.188.595 707.506 0 14.481.089 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 15.188.595 707.506 0 - 14.481.089 -

-

191.387 0 0 191.387 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------191.387 0 0 191.387

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 5 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 5102010

kapitaallasten 51010

Werkelijk betaalde rente geldleningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

74000

Toegerekende rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030000

Gemeentelijke woningexploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040010

algemene beheerkosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

32000

Overige duurzame zaken excl.gronden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38014

contributies en abonnementen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38017

Consumptie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38018

Inform.bijeenkomst nw projecten

Uitgaven Inkomsten Saldo

398.116 63.646 13.411 475.173 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------398.116 63.646 13.411 475.173 -

589.503 63.646 13.411 666.560 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------589.503 63.646 13.411 666.560 2.385 0 1.400 985 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.385 0 1.400 985 2.385 0 1.400 985 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.385 0 1.400 985 111.699 0 288.000 399.699 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------111.699 0 288.000 399.699 15.000 0 25.000 40.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.000 0 25.000 40.000 3.529 0 20.000 23.529 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.529 0 20.000 23.529 57.546 0 30.000 27.546 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------57.546 0 30.000 27.546 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 8.000 8.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 6 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040010

algemene beheerkosten 38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38998

Uitgaven i.h.k.v. Corona

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040030

Huisvesting gemeentehuizen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38014

contributies en abonnementen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38020

Gas

Uitgaven Inkomsten Saldo

38021

Elektra

Uitgaven Inkomsten Saldo

38107

Kosten beveiliging en sleutelbeheer

Uitgaven Inkomsten Saldo

38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040040

Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur

Uitgaven Inkomsten

35.624 15.000 0 20.624 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------35.624 15.000 0 20.624 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------200.000 200.000 0 0 65.000 50.000 0 15.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------65.000 50.000 0 15.000 74.208 0 31.844 106.052 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------74.208 0 31.844 106.052 3.665 1.180 0 2.485 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.665 1.180 0 2.485 9.000 32.439 23.439 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 32.439 23.439 0 44.071 10.000 0 34.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44.071 10.000 0 34.071 10.000 22.526 12.526 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 22.526 12.526 0 3.351 1.664 1.687 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.664 3.351 1.687 0 35.575 0 10.000 45.575 7.445 0 29.500 36.945 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 7 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040040

36000

Huisvesting gemeentehuis Groenlo voor verhuur

Saldo

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

38020

Gas

Uitgaven Inkomsten Saldo

38021

Elektra

Uitgaven Inkomsten Saldo

38805

Bijdrage derden in kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040050

directie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040060

Projectenbureau

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040070

P&O

Uitgaven Inkomsten Saldo

28.130

0

-

19.500

8.630

0 0 0 0 24.945 17.500 0 7.445 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------24.945 17.500 0 7.445 20.357 5.000 0 15.357 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.357 5.000 0 15.357 25.218 5.000 0 20.218 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.218 5.000 0 20.218 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.000 12.000 0 0 8.570 0 4.285 4.285 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.570 0 4.285 4.285 4.285 4.285 0 8.570 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.285 4.285 0 8.570 9.741 0 4.871 4.870 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.741 0 4.871 4.870 4.870 4.871 0 9.741 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.870 4.871 0 9.741 6.029 0 3.014 3.015 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.029 0 3.014 3.015

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 8 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040070

P&O 38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040080

Communicatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040090

Financiën

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040095

Inkoop en gebouwenbeheer

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040100

Informatiemanagement

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040110

Omgeving

Uitgaven

3.015 3.014 0 6.029 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.015 3.014 0 6.029 2.808 2.808 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.808 2.808 0 0 2.808 2.808 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.808 2.808 0 0 9.734 9.734 0 19.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.734 9.734 0 19.468 9.734 9.734 0 19.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.734 9.734 0 19.468 3.272 3.273 0 6.545 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.272 3.273 0 6.545 3.272 3.273 0 6.545 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.272 3.273 0 6.545 19.838 19.838 0 39.676 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.838 19.838 0 39.676 19.838 19.838 0 39.676 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------19.838 19.838 0 39.676 73.566

0

-

34.658

38.908

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 9 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040110

Omgeving

Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040120

Publiek & Bestuur

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040130

Onderwijs, Welzijn & Zorg

Uitgaven Inkomsten Saldo

38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040190

Serviceteam buitendienst

Uitgaven Inkomsten Saldo

38006

Afvoer papier en afval

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------73.566 0 34.658 38.908 16.250 0 6.000 10.250 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------16.250 0 6.000 10.250 57.316 0 28.658 28.658 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------57.316 0 28.658 28.658 28.847 0 14.423 14.424 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.847 0 14.423 14.424 28.847 0 14.423 14.424 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.847 0 14.423 14.424 59.883 0 29.941 29.942 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.883 0 29.941 29.942 59.883 0 29.941 29.942 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------59.883 0 29.941 29.942 10.312 0 20.000 30.312 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.312 0 20.000 30.312 10.312 0 5.000 5.312 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.312 0 5.000 5.312 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 25.000 25.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Decimale rubriek 6 - Exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

Pagina 10 van 49

Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging 35.037.591 928.359 8.401.952 44.367.902 53.478.179 1.252.367 8.594.051 63.324.597 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 18.440.588 324.008 192.099 - 18.956.695

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010010

Burgemeester en wethouders

Uitgaven Inkomsten Saldo

72000

Voorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010020

Raad en raadscommissies

Uitgaven Inkomsten Saldo

11000

Salarissen en sociale lasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38016

Individuele verstrekkingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38017

Consumptie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010040

Bestuursonderst. raad en rekenkamer

Uitgaven Inkomsten Saldo

100.000 0 50.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 50.000 150.000 100.000 0 50.000 150.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 0 50.000 150.000 34.437 0 20.150 54.587 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------34.437 0 20.150 54.587 20.455 0 6.000 26.455 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.455 0 6.000 26.455 0 0 1.150 1.150 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 1.150 1.150 2.500 0 4.000 6.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.500 0 4.000 6.500 11.482 0 9.000 20.482 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.482 0 9.000 20.482 3.660 0 1.830 1.830 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.660 0 1.830 1.830

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 11 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6010040

Bestuursonderst. raad en rekenkamer 38716

Kn perm. educatie / training, opleiding en vorming

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010050

Controlekosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010101

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 1

Uitgaven Inkomsten Saldo

71000

Reserveringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010102

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 2

Uitgaven Inkomsten Saldo

71000

Reserveringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6010104

Ontrekkingen/toevoegingen aan reserves programma 4

Uitgaven Inkomsten Saldo

71000

Reserveringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020000

Bevolking en centrale publieksbalie

Uitgaven

1.830 1.830 0 3.660 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.830 1.830 0 3.660 82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------82.708 6.500 0 76.208 82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------82.708 6.500 0 76.208 0 0 0 0 1.310.120 643.316 666.804 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.310.120 643.316 666.804 0 0 0 0 0 1.310.120 643.316 666.804 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 1.310.120 643.316 666.804 0 0 0 0 0 508.578 182.448 211.130 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------508.578 182.448 211.130 115.000 0 0 0 0 508.578 182.448 211.130 115.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------508.578 182.448 211.130 115.000 0 0 0 0 482.022 4.022 358.000 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------482.022 4.022 358.000 120.000 0 0 0 0 482.022 4.022 358.000 120.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------482.022 4.022 358.000 120.000 99.855

0

10.450

110.305

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 12 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020000

Bevolking en centrale publieksbalie

Inkomsten Saldo

37000

Opbrengst leges en retributies

Uitgaven Inkomsten Saldo

38003

Druk- en bindwerk incl. enveloppen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38600

afdracht rijksleges door gemeente geind

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020010

Burgerlijke Stand

Uitgaven Inkomsten Saldo

38003

Druk- en bindwerk incl. enveloppen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38013

Representatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38014

contributies en abonnementen

Uitgaven Inkomsten Saldo

234.402 5.090 40.000 199.492 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------134.547 5.090 50.450 89.187 0 0 0 0 199.492 40.000 5.090 234.402 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------199.492 40.000 5.090 234.402 214 800 0 1.014 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------214 800 0 1.014 3.100 2.250 0 850 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.100 2.250 0 850 100.000 10.000 0 90.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------100.000 10.000 0 90.000 6.991 0 1.000 7.991 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.991 0 1.000 7.991 8.027 6.271 0 1.756 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.271 0 1.756 8.027 2.489 1.000 0 1.489 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.489 1.000 0 1.489 500 2.488 1.988 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------500 2.488 0 1.988 500 2.500 2.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------500 2.500 2.000 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 13 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6020010

Burgerlijke Stand 38715

Cursusgelden / inschrijfgeld symposia etc.

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6020020

Verkiezingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38003

Druk- en bindwerk incl. enveloppen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38017

Consumptie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38998

Uitgaven i.h.k.v. Corona

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

73000

Afschrijvingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

74000

Toegerekende rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030010

Grond- en landerijenbeheer

Uitgaven Inkomsten

529 0 509 20 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------529 0 509 20 265 0 265 530 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------265 0 265 530 52.808 0 7.895 60.703 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------52.808 0 7.895 60.703 25.608 0 10.000 15.608 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.608 0 10.000 15.608 0 0 4.048 4.048 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.048 4.048 0 0 3.825 3.825 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.825 3.825 25.901 0 6.000 31.901 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.901 0 6.000 31.901 1.255 0 3.830 5.085 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.255 0 3.830 5.085 44 0 192 236 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------44 0 192 236 5.219 0 11.000 16.219 28.544 0 18.000 10.544 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 14 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030010

33000

Grond- en landerijenbeheer

Saldo

Pachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030020

Multifunctionele accommodaties

Uitgaven Inkomsten Saldo

21020

OZB en waterschapslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

36000

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

38020

Gas

Uitgaven Inkomsten Saldo

38021

Elektra

Uitgaven Inkomsten Saldo

38022

Water

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

-

23.325

0

29.000

5.675

0 0 0 0 28.544 0 18.000 10.544 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------28.544 0 18.000 10.544 5.219 0 11.000 16.219 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.219 0 11.000 16.219 48.637 0 55.750 104.387 37.145 0 141.100 178.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.492 0 85.350 73.858 6.377 0 11.000 17.377 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.377 0 11.000 17.377 0 0 0 0 31.430 0 110.000 141.430 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.430 0 110.000 141.430 22.945 0 25.000 47.945 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.945 0 25.000 47.945 9.700 0 4.000 13.700 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.700 0 4.000 13.700 755 0 750 1.505 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------755 0 750 1.505 8.860 0 15.000 23.860 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------8.860 0 15.000 23.860

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 15 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030020

Multifunctionele accommodaties 38800

Vergoeding voor energie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38805

Bijdrage derden in kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030050

BMV Marienvelde

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38805

Bijdrage derden in kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030060

Gymlokaal Pastoor Sandersstraat

Uitgaven Inkomsten Saldo

21020

OZB en waterschapslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030080

Raadhuisstraat 29

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 0 0 5.715 0 25.000 30.715 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.715 0 25.000 30.715 0 0 0 0 0 0 6.100 6.100 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.100 6.100 2.679 75 0 2.604 2.679 75 0 2.604 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 2.604 0 75 2.679 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.604 0 75 2.679 0 0 0 0 2.604 0 75 2.679 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.604 0 75 2.679 1.623 0 53 1.570 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.623 0 53 1.570 1.083 0 46 1.129 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.083 0 46 1.129 487 0 7 494 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------487 0 7 494 5.000 10.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.000 10.000 0 5.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 16 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6030080

Raadhuisstraat 29 38020

Gas

Uitgaven Inkomsten Saldo

6030100

Admiraal Helfrichplein 2

Uitgaven Inkomsten Saldo

21020

OZB en waterschapslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38020

Gas

Uitgaven Inkomsten Saldo

38021

Elektra

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040000

Overhead, ondersteuning organisatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

75001

HKP Personeelslasten exploitatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040150

Representatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38015

Promotie college

Uitgaven Inkomsten Saldo

10.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.000 5.000 0 5.000 20.600 0 9.206 29.806 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.600 0 9.206 29.806 206 206 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------206 206 0 0 20.600 5.000 0 15.600 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.600 5.000 0 15.600 9.000 4.000 0 5.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 0 4.000 5.000 6.079.657 375.000 707.506 7.162.163 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.079.657 375.000 707.506 7.162.163 7.162.163 707.506 375.000 6.079.657 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------7.162.163 707.506 375.000 6.079.657 25.655 25.000 25.000 25.655 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.655 25.000 25.000 25.655 25.302 25.000 5.782 6.084 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.302 5.782 6.084 25.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 17 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6040150

Representatie 38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6040160

Communicatie\voorlichting

Uitgaven Inkomsten Saldo

38015

Promotie college

Uitgaven Inkomsten Saldo

6050000

Nutsbedrijven

Uitgaven Inkomsten Saldo

52010

Dividend

Uitgaven Inkomsten Saldo

6050020

Overige financiële middelen

Uitgaven Inkomsten Saldo

52010

Dividend

Uitgaven Inkomsten Saldo

6061020

Lasten invordering gemeentelijke belastingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

22170

Belastingen: dwangbevelkosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

353 19.218 0 19.571 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------353 19.218 0 19.571 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 280.000 50.000 0 330.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------280.000 50.000 0 330.000 0 0 0 0 280.000 50.000 0 330.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------280.000 50.000 0 330.000 0 0 0 0 245.000 10.000 0 255.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.000 10.000 0 255.000 0 0 0 0 245.000 10.000 0 255.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------245.000 10.000 0 255.000 36.311 30.000 0 6.311 21.674 8.000 0 13.674 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.637 22.000 0 7.363 0 0 0 0 21.674 8.000 0 13.674 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------21.674 8.000 0 13.674

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 18 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6061020

Lasten invordering gemeentelijke belastingen 38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6064010

Baten precariobelasting

Uitgaven Inkomsten Saldo

33000

Pachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070000

Algemene uitkering

Uitgaven Inkomsten Saldo

43110

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070010

Integratie- en decentralisatieuitkeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

43110

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitgaven Inkomsten Saldo

6070020

Integratieuitkering sociaal domein

Uitgaven Inkomsten Saldo

43111

Deelfonds sociaal domein: jeugd

Uitgaven Inkomsten Saldo

36.311 30.000 0 6.311 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------36.311 30.000 0 6.311 0 0 0 0 6.351 10.000 0 16.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.351 10.000 0 16.351 0 0 0 0 6.351 10.000 0 16.351 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.351 10.000 0 16.351 0 0 0 0 47.271.217 3.834.770 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 47.271.217 - 3.834.770 0 - 43.436.447 0 0 0 0 47.271.217 3.834.770 0 43.436.447 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 47.271.217 - 3.834.770 0 - 43.436.447 0 0 0 0 735.639 239.709 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------735.639 239.709 0 495.930 0 0 0 0 735.639 239.709 0 495.930 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------735.639 239.709 0 495.930 0 0 0 0 7.083.419 337.978 0 6.745.441 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 7.083.419 337.978 0 - 6.745.441 0 0 0 0 961.076 34.540 0 926.536 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------961.076 34.540 0 926.536

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 19 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6070020

Integratieuitkering sociaal domein 43113

Deelfonds sociaal domein: participatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

43114

Deelfonds sociaal domein: inburgering

Uitgaven Inkomsten Saldo

6080000

Onvoorziene uitgaven / inkomsten

Uitgaven Inkomsten Saldo

75040

Onvoorziene uitgaven incidenteel

Uitgaven Inkomsten Saldo

6090000

Lasten heffing VPB

Uitgaven Inkomsten Saldo

21030

Vennootschapsbelasting

Uitgaven Inkomsten Saldo

6110000

Organisatie brandweer

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6120005

overige beschermende maatregelen

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 0 0 6.074.029 255.124 0 5.818.905 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 6.074.029 255.124 0 - 5.818.905 0 0 0 0 48.314 48.314 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------48.314 48.314 0 0 2.960.630 2.960.630 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.960.630 2.960.630 0 0 2.960.630 2.960.630 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.960.630 2.960.630 0 0 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------126.000 126.000 0 0 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------126.000 126.000 0 0 27.476 20.000 20.000 27.476 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.476 20.000 20.000 27.476 27.476 20.000 20.000 27.476 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------27.476 20.000 20.000 27.476 5.156 5.173 0 10.329 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.156 5.173 0 10.329

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 20 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6120005

overige beschermende maatregelen 38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

6120006

dierenopvang/dierenambulance

Uitgaven Inkomsten Saldo

43802

Overige inkomensoverdrachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210000

Verhardingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38025

Onderhoud deklagen wegen

Uitgaven Inkomsten Saldo

73000

Afschrijvingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

74000

Toegerekende rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210003

Verkeer en wegen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38113

Onderhouds-en licentiekosten software

Uitgaven Inkomsten Saldo

6210010

Zandwegen

Uitgaven Inkomsten

5.156 5.173 0 10.329 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------5.156 5.173 0 10.329 39.749 33.749 0 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------39.749 33.749 0 6.000 39.749 6.000 0 33.749 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------39.749 6.000 0 33.749 2.160.948 2.018.077 291.555 148.684 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.160.948 2.018.077 291.555 148.684 238.000 200.000 0 438.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------238.000 200.000 0 438.000 1.792.316 270.567 45.321 1.476.428 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.321 1.792.316 1.476.428 270.567 130.632 5.995 20.988 103.649 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------130.632 5.995 20.988 103.649 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.500 0 0 10.500 10.500 0 10.500 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.500 10.500 0 0 68.071 0

0 0

17.290 0

85.361 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 21 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6210010

38103

Zandwegen

Saldo

------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.361 17.290 0 68.071

Overig onderhoud

Uitgaven Inkomsten

85.361 17.290 0 68.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------85.361 17.290 0 68.071

Saldo 6210030

Sloten en vijvers

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

6310030

Economische ontwikkelingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6320000

(Erfpachtsgronden) bedrijventerreinen

Uitgaven Inkomsten Saldo

33000

Pachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6320010

Complex Lindebrook

Uitgaven Inkomsten Saldo

31005

Opbrengst van grondverkopen

Uitgaven Inkomsten Saldo

17.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.545 2.500 0 15.045 17.545 2.500 0 15.045 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------17.545 2.500 0 15.045 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 431.745 35.500 0 396.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------431.745 35.500 0 396.245 0 0 0 0 431.745 35.500 0 396.245 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------431.745 35.500 0 396.245 231.395 231.395 0 0 958.680 808.680 0 150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------727.285 577.285 0 150.000 0 0 0 0 932.800 782.800 0 150.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------932.800 782.800 0 150.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 22 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6320010

Complex Lindebrook 32003

Voorbereiding directie en toezichtkosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

34005

Bijdrage derden in kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

44800

Kapitaaloverdrachten - overige instell. en pers.

Uitgaven Inkomsten Saldo

51010

Rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6330010

Markt

Uitgaven Inkomsten Saldo

38014

contributies en abonnementen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6340020

Volksfeesten

Uitgaven Inkomsten Saldo

21020

OZB en waterschapslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6420020

Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.

Uitgaven Inkomsten

2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 880 880 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------880 880 0 0 14.395 14.395 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14.395 14.395 0 0 215.000 215.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------215.000 215.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.000 25.000 0 0 263 0 37 300 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------263 0 37 300 300 37 0 263 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------300 37 0 263 108 0 10 118 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------108 0 10 118 10 118 108 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------118 10 0 108 0 0 15.235 15.235 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 23 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6420020 21020

Bijz.(voortgezet)spec.onderw.,huisvest.

Saldo

OZB en waterschapslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6420030

Bijz.voortgezet onderwijs, huisvesting

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6421000

Openbaar Basisonderwijs, onderwijshuisv.

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6423000

Bijzonder Basisonderwijs,onderwijshuisv.

Uitgaven Inkomsten Saldo

38300

Verzekeringen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6430020

Lokaal onderwijsbeleid

Uitgaven Inkomsten Saldo

0

0

15.235

15.235

12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.000 12.000 0 0 3.235 3.235 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------3.235 3.235 0 0 62.675 3.265 0 59.410 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------62.675 3.265 0 59.410 62.675 3.265 0 59.410 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------62.675 3.265 0 59.410 2.049 1.145 0 3.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.049 1.145 0 3.194 2.049 1.145 0 3.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.049 1.145 0 3.194 43.447 7.000 0 50.447 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------43.447 7.000 0 50.447 43.447 7.000 0 50.447 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------43.447 0 7.000 50.447 91.333 55.000 25.000 11.333 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------91.333 55.000 25.000 11.333

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 24 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6430020

Lokaal onderwijsbeleid 38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6430050

Peuterspeelzalen

Uitgaven Inkomsten Saldo

43802

Overige inkomensoverdrachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6510001

Sport SPUK uitkering

Uitgaven Inkomsten Saldo

38702

Kosten div., btw KVH

Uitgaven Inkomsten Saldo

43108

Overige rijksvergoedingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520000

Sportaccommodaties

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520010

Sporthal, Hamalandhal

Uitgaven Inkomsten Saldo

11.333 25.000 55.000 91.333 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------11.333 25.000 55.000 91.333 182.472 0 167.500 349.972 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------182.472 0 167.500 349.972 182.472 0 167.500 349.972 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------182.472 0 167.500 349.972 0 0 97.953 97.953 0 0 97.953 97.953 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 97.953 97.953 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 97.953 97.953 0 0 0 0 0 0 97.953 97.953 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 97.953 97.953 631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 20.000 20.631 631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------631 0 20.000 20.631 0 0 0 0 20.000 0 10.000 10.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 0 10.000 10.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 25 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6520010

Sporthal, Hamalandhal 36000

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520020

Sporthal, Lievelderweg 120

Uitgaven Inkomsten Saldo

36000

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520030

Sporthal, Den Elshof

Uitgaven Inkomsten Saldo

36000

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520040

Zwembad

Uitgaven Inkomsten Saldo

73000

Afschrijvingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

74000

Toegerekende rente

Uitgaven Inkomsten Saldo

6520050

Sportterreinen

Uitgaven Inkomsten

0 0 0 0 20.000 0 10.000 10.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 0 10.000 10.000 15.000 0 7.500 7.500 9.000 0 4.500 4.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.000 0 3.000 3.000 0 0 0 0 9.000 0 4.500 4.500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------9.000 0 4.500 4.500 15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0 53.558 0 25.000 28.558 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.558 0 25.000 28.558 0 0 0 0 53.558 0 25.000 28.558 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------53.558 0 25.000 28.558 40.665 0 65.013 105.678 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------40.665 0 65.013 105.678 38.951 0 57.789 96.740 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------38.951 0 57.789 96.740 1.714 0 7.224 8.938 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.714 0 7.224 8.938 209.000 0

0 0

16.000 0

225.000 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 26 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6520050

38108

Sportterreinen

Saldo

------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 16.000 0 209.000

Onderhoudskosten groen (Rova)

Uitgaven Inkomsten

225.000 16.000 0 209.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------225.000 16.000 0 209.000

Saldo 6530006

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38998

Uitgaven i.h.k.v. Corona

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6530075

Herdenkingsbijeenkomsten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6550020

Cultureel erfgoed

Uitgaven Inkomsten Saldo

38700

Externe adviezen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6550030

Grachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

94.000 74.000 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------94.000 74.000 20.000 0 64.000 64.000 0 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------64.000 64.000 0 0 30.000 10.000 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------30.000 10.000 20.000 0 26.000 31.194 5.194 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.194 0 26.000 5.194 31.194 26.000 0 5.194 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------31.194 26.000 0 5.194 2.025 8.166 0 6.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.025 8.166 0 6.141 2.025 8.166 0 6.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.025 8.166 0 6.141 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------20.000 20.000 0 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 27 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6550030

Grachten 38103

Overig onderhoud

Uitgaven Inkomsten Saldo

6550050

Carillon en toren

Uitgaven Inkomsten Saldo

38021

Elektra

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38108

Onderhoudskosten groen (Rova)

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

43400

Inkomensoverdrachten - provincies

Uitgaven Inkomsten Saldo

73000

Afschrijvingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6570005

Landschaps- natuurplannen

Uitgaven Inkomsten

0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 20.000 20.000 720 0 500 1.220 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------720 0 500 1.220 720 0 500 1.220 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------720 0 500 1.220 1.979.288 67.500 159.500 2.206.288 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.979.288 67.500 159.500 2.206.288 150.000 0 75.000 225.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------150.000 0 75.000 225.000 1.624.514 0 125.000 1.749.514 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.624.514 0 125.000 1.749.514 123.526 50.000 50.000 123.526 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------123.526 50.000 50.000 123.526 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 12.500 12.500 0 81.248 5.000 22.000 108.248 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------81.248 5.000 22.000 108.248 37.861 0 4.790 33.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 28 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6570005 38103

Landschaps- natuurplannen

Saldo

Overig onderhoud

Uitgaven Inkomsten Saldo

43400

Inkomensoverdrachten - provincies

Uitgaven Inkomsten Saldo

6610120

Algemeen maatschappelijk werk

Uitgaven Inkomsten Saldo

38805

Bijdrage derden in kosten

Uitgaven Inkomsten Saldo

38996

Kosten inzake Regenbooggemeente (BCF btw)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6610555

Kst opvang vluchtelingen Oekraine

Uitgaven Inkomsten Saldo

38016

Individuele verstrekkingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38992

Kosten vluchteling\nieuwkomers

Uitgaven Inkomsten Saldo

38993

Kosten vluchteling\nieuwkomers inzake investering

Uitgaven Inkomsten Saldo

37.861

0

-

4.790

33.071

25.361 0 17.290 8.071 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------25.361 0 17.290 8.071 12.500 0 12.500 25.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------12.500 0 12.500 25.000 0 0 10.000 10.000 0 0 3.225 3.225 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.775 6.775 0 0 0 0 0 0 3.225 3.225 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.225 3.225 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 10.000 10.000 0 0 1.058.000 1.058.000 0 0 1.058.000 1.058.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 100.000 100.000 0 0 755.000 755.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 755.000 755.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 200.000 200.000

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 29 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6610555

Kst opvang vluchtelingen Oekraine 38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

43108

Overige rijksvergoedingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620040

Wmo-loket

Uitgaven Inkomsten Saldo

38016

Individuele verstrekkingen

Uitgaven Inkomsten Saldo

38200

Huren

Uitgaven Inkomsten Saldo

38999

Overige goederen en diensten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620054

Reg. samenwerking sociaal domein

Uitgaven Inkomsten Saldo

43208

Inkomensoverdrachten - gemeenten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6620060

Awbz-loket

Uitgaven Inkomsten Saldo

0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 1.058.000 1.058.000 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 - 1.058.000 - 1.058.000 10.124 8.450 0 1.674 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------10.124 8.450 0 1.674 0 0 750 750 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 750 750 0 0 4.300 4.300 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 4.300 4.300 1.674 0 3.400 5.074 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.674 0 3.400 5.074 130.000 271.141 141.141 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------271.141 130.000 0 141.141 141.141 0 130.000 271.141 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------141.141 0 130.000 271.141 0 0 0 0 430.606 430.606 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------430.606 430.606 0 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 30 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak Awbz-loket

6620060 43800

Inkomensoverdrachten - ov. inst. en personen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6630002

Wet Werk en Bijstand, jonger dan 65 jaar

Uitgaven Inkomsten Saldo

43300

Inkomensoverdrachten - GR

Uitgaven Inkomsten Saldo

6640010

WSW subsidie

Uitgaven Inkomsten Saldo

11010

Sal. en soc. lasten WSW

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38116

ZOOV Beheer WSW(6640010)

Uitgaven Inkomsten Saldo

38117

ZOOV reisplanner WSW(6640010)

Uitgaven Inkomsten Saldo

38719

Overige personeelslasten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6661000

Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel

Uitgaven Inkomsten

0 0 0 0 0 0 430.606 430.606 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 430.606 430.606 4.394.000 0 439.000 3.955.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.394.000 0 439.000 3.955.000 4.394.000 0 439.000 3.955.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------4.394.000 0 439.000 3.955.000 6.950.553 0 357.610 6.592.943 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.950.553 0 357.610 6.592.943 6.625.527 0 400.000 6.225.527 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.625.527 0 400.000 6.225.527 309.248 0 4.500 313.748 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------309.248 0 4.500 313.748 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 6.000 6.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 3.000 3.000 15.778 0 28.890 44.668 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------15.778 0 28.890 44.668 247.188 0 60.000 187.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 31 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6661000 34133

Maatwerkvoorzieningen Wmo rolstoel

Saldo

Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671002

Maatwerkvoorziening 18+ ind beg

Uitgaven Inkomsten Saldo

34110

Ontwikkelen (basis)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34111

Stabiliseren en helpen bij (middel)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34112

Stabiliseren en overnemen (zwaar)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34114

stabiliseren overnemen plus

Uitgaven Inkomsten Saldo

34115

pers verzorging

Uitgaven Inkomsten Saldo

34118

ontwikk plus

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671003

Maatwerkvoorziening 18+ groepsbeg

Uitgaven Inkomsten Saldo

247.188

0

-

60.000

187.188

247.188 0 60.000 187.188 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------247.188 0 60.000 187.188 1.078.468 770.000 0 1.848.468 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------1.078.468 770.000 0 1.848.468 713.955 0 355.000 358.955 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------713.955 0 355.000 358.955 607.714 0 153.000 454.714 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------607.714 0 153.000 454.714 212.477 0 106.000 106.477 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------212.477 0 106.000 106.477 120.655 0 60.000 60.655 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------120.655 0 60.000 60.655 42.075 0 21.000 21.075 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------42.075 0 21.000 21.075 151.592 0 75.000 76.592 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------151.592 0 75.000 76.592 433.824 429.700 863.524 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------433.824 429.700 863.524 0

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 32 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6671003

Maatwerkvoorziening 18+ groepsbeg 34110

Ontwikkelen (basis)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34111

Stabiliseren en helpen bij (middel)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34112

Stabiliseren en overnemen (zwaar)

Uitgaven Inkomsten Saldo

34114

stabiliseren overnemen plus

Uitgaven Inkomsten Saldo

34118

ontwikk plus

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671004

Maatwerkvoorziening 18+ kort verblijf

Uitgaven Inkomsten Saldo

34116

kort verblijf

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671005

Maatwerk 18+ vervoer bij dagbested

Uitgaven Inkomsten Saldo

34180

vervoer regulier

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671006

Maatwerkvoorzieningen Wmo huishoudelijk hulp

Uitgaven Inkomsten

55.446 55.000 0 110.446 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------55.446 55.000 0 110.446 249.841 250.000 0 499.841 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------249.841 250.000 0 499.841 103.567 100.000 0 203.567 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------103.567 100.000 0 203.567 22.178 22.000 0 44.178 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------22.178 22.000 0 44.178 2.792 2.700 0 5.492 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.792 2.700 0 5.492 13.922 0 7.922 6.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------13.922 0 7.922 6.000 6.000 7.922 0 13.922 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------6.000 7.922 0 13.922 133.586 0 100.000 33.586 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------133.586 0 100.000 33.586 100.000 33.586 133.586 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------33.586 100.000 0 133.586 2.153.225 0 400.000 2.553.225 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

09-09-2022

Overzicht begrotingswijziging

Pagina 33 van 49

Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Taak 6671006 34135

Maatwerkvoorzieningen Wmo huishoudelijk hulp

Saldo

Huishoudelijke verzorging

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671007

Maatwerkvoorzieningen Wmo vervoer

Uitgaven Inkomsten Saldo

34133

Verstrekkingen Wmo maatwerkvoorzieningen

Uitgaven Inkomsten Saldo

34134

Kosten vervoer

Uitgaven Inkomsten Saldo

38100

Uitbestede werkzaamheden

Uitgaven Inkomsten Saldo

38114

ZOOV Beheer (6671007)

Uitgaven Inkomsten Saldo

38115

ZOOV Vervoercentrale (6671007)

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671008

Maatwerkvoorzieningen zorgcoöperaties

Uitgaven Inkomsten Saldo

43802

Overige inkomensoverdrachten

Uitgaven Inkomsten Saldo

6671020

WMO integrale ondersteuning(lumps)

Uitgaven

2.153.225

0

400.000

2.553.225

2.153.225 0 400.000 2.553.225 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------2.153.225 0 400.000 2.553.225 978.233 0 32.000 946.233 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------978.233 0 32.000 946.233 315.559 0 80.000 235.559 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------315.559 0 80.000 235.559 546.969 0 33.000 579.969 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------546.969 0 33.000 579.969 115.705 0 105.000 10.705 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------115.705 0 105.000 10.705 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 45.000 45.000 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------0 0 75.000 75.000 45.436 0 45.436 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.436 0 45.436 0 45.436 0 45.436 0 0 0 0 0 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------45.436 0 45.436 0 0

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11805050/2