berap 2021
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2021 Financiën
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
3
Inleiding
4
Financieel overzicht tot 1 augustus 2021
5
Programma 1 – Leefomgeving
7
Programma 2 – Cultuur, onderwijs, zorg en inkomen
10
Programma 3 – Economie en werkgelegenheid
14
Programma 4 – Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening
16
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien
18
Voortgang dekkingsplan
21
Investeringen
22
3
Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage 2021 van de gemeente Oost Gelre. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de ontwikkelingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2021–2024 gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021.
Leeswijzer We kunnen de uitvoering van de begroting vanuit meerdere gezichtspunten volgen. Wij kiezen voor de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens en jaardoelen, gerangschikt per programma. Ten opzichte van voorgaande bestuursrapportages is er een splitsing gemaakt in de financiële rapportage en de weergave van alle doelstellingen en maatregelen welke wordt aangeboden middels de begrotingsapp.
-
In de begrotingsapp (https://oostgelre.begrotingsapp.nl/) vindt u een weergave van alle doelstellingen en maatregelen.
-
In deze voorliggende rapportage wordt u geïnformeerd over de financiële stand van zaken en een prognose van het te verwachten resultaat.
Ontwikkeling per programma
In deze verkorte bestuursrapportage worden per programma de overeenstemming van de ramingen in de programmabegroting met de resultaten per functie weergegeven. De kolom “prognose 2021” geeft het geprognosticeerde resultaat over 2021 weer op basis van de huidig bekende informatie.
4
Financieel overzicht tot 1 augustus 2021 Financieel overzicht per 1 augustus 2021 bedragen x € 1.000
Programma
Begroting (primitief)
Begroting (incl. wijzigingen)
Rekening tot augustus 2021
Resultaat 2021
Afwijkingen
1. Leefomgeving
7.007
8.922
162
9.295
N 373
2. Inwoners
36.573
39.340
19.121
39.039
V 301
3. Economie
-292
2.223
-337
2.569
N 346
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en dienstverlening
5.505
5.593
2.049
5.371
V 222
Alg. dekkingsmiddel en mutaties reserves
-47.780
-39.824
-32.225
-40.482
V 658
V 462
Algemeen beeld Op basis van de huidige bekende gegevens prognosticeren wij een positief rekeningresultaat van € 462.000. Totaal van de voordelige afwijkingen
V 4.508.000
Totaal van de nadelige afwijkingen
N 4.046.000
Geprognosticeerd resultaat 2021
V
462.000
Dit resultaat wordt gevormd door onderstaande over- en onderschrijdingen: Voordelige effecten Algemene uitkering
V. 1.110.000
Specifieke uitkering sport
V
970.000
Wet Werk en Bijstand < 65 jaar
V
661.000
Maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp
V
500.000
OZB
V
330.000
Maatwerkvoorziening vervoer
V
270.000
PGB jeugd
V
250.000
Crisisbeheersing en brandweer
V
155.000
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)
V
115.000
Bouwleges
V
109.820
Overige afwijkingen
V
37.180
Totaal van de voordelige afwijkingen
V 4.508.000
5
Nadelige effecten Jeugdhulp verblijf en crisis
N. 1.750.000
Maatwerk 18- individuele jeugdhulp
N
415.000
Uitgaven in het kader van corona
N
400.000
Ontwikkeling complexen grondexploitatie
N
326.000
Openbaar groen
N
311.000
Sportverenigingen
N
230.000
Gladheidsbestrijding
N
170.000
Versterking preventie
N
145.000
Schoonhouden infrastructuur
N
132.000
Subsidies in het kader van corona
N
101.000
Ondersteuning en integratie statushouders
N
66.000
Totaal van de nadelige afwijkingen
N 4.046.000
De grote afwijkingen worden in het bijzonder veroorzaakt door de uitgaven en inkomsten voortvloeiende uit de coronacrisis en door de ontwikkelingen binnen de algemene uitkering waarbij extra middelen beschikbaar worden gesteld voor het sociaal domein; jeugd. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven hiervoor fors zijn toegenomen. Wij stellen voor om het geprognosticeerde resultaat ad € 462.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
6
Programma 1 - Leefomgeving Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
4.036
299
4.335
1.352
2.983
4.533
198
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed
185
507
692
65
627
692
0
TV5.7 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie
2.300
40
2.340
1.192
1.148
2.789
450
TV7.2 7.2 Riolering
2.206
109
2.315
639
1.676
2.315
0
TV7.3 7.3 Afval
2.414
0
2.414
1.286
1.128
2.414
0
TV7.4 7.4 Milieubeheer
1.270
316
1.586
922
664
1.621
35
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
635
523
1.158
173
985
1.158
0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
626
0
626
12
614
635
9
13.670
1.795
15.465
5.640
9.824
16.157
692
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer
-97
0
-97
-231
134
-212
-115
TV5.7 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie
-1
0
-1
-5
4
-1
0
TV7.2 7.2 Riolering
-2.756
0
-2.756
-1.520
-1.236
-2.756
0
TV7.3 7.3 Afval
Totaal Lasten Baten
-3.053
0
-3.053
-2.822
-232
-3.123
-70
TV7.4 7.4 Milieubeheer
-3
0
-3
-203
201
-3
0
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening
-241
-2
-243
-132
-111
-243
0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen
-509
13
-496
-563
67
-630
-134
Totaal Baten
-6.660
11
-6.649
-5.477
-1.171
-6.968
-319
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
7.010
1.806
8.816
163
8.653
9.189
373
0
-109
-109
0
-109
-109
0
3
0
3
0
3
3
0
Onttrekkingen TV7.2 7.2 Riolering Stortingen TV7.2 7.2 Riolering Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
-3
109
106
0
106
106
0
7.007
1.915
8.922
163
8.759
9.295
373
7
Toelichting op de afwijkingen 2.1 Verkeer en vervoer
nadelig resultaat op taakveld 2.1 € 83.000
De post onkruidbestrijding is overgeboekt van Verhardingen naar Openbaar Groen.
V 119.803
Conform collegebesluit 9246-2021 wordt de Aagtemansweg verhard.
N 20.000
Vanwege de hevige sneeuwval en het onderhoud aan de strooiers is het budget voor gladheidsbestrijding niet toereikend. Ook omdat de eerste wintermaanden van de periode 2021-2022 uit dit budget gedekt moeten worden.
N 170.000
De realisatie van het schoonhouden van de infrastructuur ligt in de lijn van de realisatie van 2020.
N 132.156
Er zijn meer vergoedingen voor herstraten ontvangen. De ontvangen vergoedingen kunnen over de jaren heen lopen dat wil zeggen dat de kosten in een vorig boekjaar gemaakt kunnen zijn.
V 105.000
Dit jaar zijn er al ongeveer 60 instemmingen verleend en de verwachting is dat er nog meer legeskosten in 2021 binnenkomen
V 60.000
5.5 Cultureel erfgoed: Geen bijzonderheden
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
nadelig resultaat op taakveld 5.7 € 450.000
Het budget voor onkruidbestrijding stond voorheen op de begroting voor Verhardingen. Dit budget is nu overgeheveld naar de begroting van Openbaar Groen.
N 119.803
De overschrijding op de uitbestede werkzaamheden in het openbaar groen in 2020 zijn vorig jaar geanalyseerd. De uitgaven in 2021 liggen op het niveau van 2020.
N 186.187
Het lukt nog niet om in 2021 de volledige taakstelling te realiseren. De basisgegevens zijn nog niet allemaal juist verwerkt in het beheerprogramma, dit kan tot een afwijking leiden. Daarnaast loopt er nog een discussie met de ROVA over de indexatie 2021. ROVA wil 4,37% hanteren terwijl de gemeente is uitgegaan van een algemene prijsontwikkeling van 1,7% voor 2021.
N 128.087
7.2 Riolering: Geen bijzonderheden
7.3 Afval
voordelig resultaat op taakveld 7.3 € 70.000
Inwoners waren door corona meer thuis waardoor meer afval is weg gebracht.
V 60.000
8
7.4 Milieubeheer
nadelig resultaat op taakveld 7.4 € 35.000
Er is een toename in RO verzoeken en aanvragen om bouwvergunningen. Hierdoor worden er meer diensten van de ODA afgenomen. Daarnaast is het nog niet gelukt om een medewerker milieu te werven waardoor er nog steeds meer beroep op de ODA gedaan moet worden.
N 185.110
Er is in de begroting een bedrag opgenomen voor de energietransitie. Bedrag wordt niet ingevuld omdat er nog voldoende beschikbare bestemmingsreserve is
V 150.000
8.1 Ruimtelijke ordening: Geen bijzonderheden
8.3 Wonen en bouwen
voordelig resultaat op taakveld 8.3 € 125.000
Er wordt meer besteed aan externe adviezen omdat er meer bouwplannen zijn en de bouwplannen zijn groter.
N 9.150
De legesinkomsten met betrekking tot de bouwaanvragen stijgen hierdoor ook (€ 109.824).
V 109.824
Er zijn dit jaar 3 dwangsommen geïnd.
V 24.407
9
Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV4.2
4.2 Onderwijshuisvesting
1.725
1.253
2.978
712
2.267
3.009
30
TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.350
-15
1.335
658
677
1.287
-48
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
427
98
525
391
134
755
230
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
1.407
31
1.438
679
759
1.498
60
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
275
176
451
185
266
451
0
TV5.4
5.4 Musea
280
0
280
192
88
280
0
TV5.6
5.6 Media
584
0
584
496
88
584
0
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.628
261
1.888
921
967
2.032
143
TV6.2
6.2 Wijkteams
1.785
32
1.817
639
1.178
1.849
32
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
5.875
2.284
8.159
6.186
1.974
7.478
-681
TV6.4
6.4 Begeleide participatie
8.911
0
8.911
4.684
4.227
8.911
0
TV6.5
6.5 Arbeidsparticipatie
878
100
978
575
404
978
0
TV6.6
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
582
0
582
138
443
522
-60
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
7.491
27
7.518
2.973
4.546
6.503
-1.015
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
8.662
0
8.662
5.867
2.795
10.610
1.948
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
835
0
835
383
452
835
0
TV7.1
504
212
716
532
184
736
20
43.200
4.459
47.659
26.212
21.447
48.318
660
-184
0
-184
-59
-125
-174
10
0
0
0
-970
970
-970
-970
7.1 Volksgezondheid
Totaal Lasten Baten TV4.3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
TV5.1
5.1 Sportbeleid en activering
TV5.2
5.2 Sportaccommodaties
-178
130
-48
-44
-4
-38
10
TV5.3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-4
0
-4
0
-4
-4
0
TV5.4
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
0
TV5.6
5.6 Media
-59
0
-59
1
-59
-59
0
TV6.1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-62
0
-62
-49
-13
-62
0
TV6.2
6.2 Wijkteams
-10
0
-10
-34
23
-10
0
10
TV6.3
6.3 Inkomensregelingen
-4.356
-1.822
-6.178
-4.361
-1.817
-6.178
0
TV6.4
6.4 Begeleide participatie
-1.376
0
-1.376
-751
-625
-1.376
0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-397
0
-397
-208
-189
-387
10
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
-56
56
0
0
TV7.1
0
0
0
-20
20
-20
-20
Totaal Baten
7.1 Volksgezondheid
-6.626
-1.692
-8.318
-6.552
-1.766
-9.279
-960
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
36.574
2.767
39.340
19.660
19.681
39.040
-301
Gerealiseerd resultaat
36.574
2.767
39.340
19.660
19.681
39.040
-301
Toelichting op de afwijkingen 4.2 Onderwijshuisvesting
nadelig resultaat op taakveld 4.2 € 30.000
Bij het opstellen van de begroting is met betrekking tot het doorbetalen van de onderwijshuisvesting aan scholengemeenschap Harreveld uitgegaan van 136 leerlingen tegen een tarief van € 745 terwijl het daadwerkelijk aantal leerlingen op 150 uit kwam, tegen een tarief van € 833 per leerling.
N 20.257
De kosten van de verzekering vallen hoger uit omdat de premies geïndexeerd zijn én omdat het IEKC in het verzekeringspakket gekomen is.
N 10.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
voordelig resultaat op taakveld 4.3 € 38.000
Mede door corona zijn er minder activiteiten voor het Technieklokaal.
V 10.000
De subsidies voor de peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen peuters vallen lager uit.
V 50.000
Met de ingebruikname van de gymzaal in het Gele Park wijzigen de vergoedingen aan De Onderwijsspecialisten (gebruik gymzaal Hamalandschool) en stichting sporthal Hamalandhal. (gebruik basisschool BijEen en St. Ludgerusschool).
N 5.543
Er heeft een nacalculatie over 2020 plaatsgevonden met betrekking tot het leerlingenvervoer.
N 6.650
5.1 Sportbeleid en activering
voordelig resultaat op taakveld 5.1 € 740.000
Vanuit het ministerie van VWS is een speciale uitkering ontvangen voor het stimuleren van de sport.
V 970.091
De gemeente doet een bijdrage aan het beheer en onderhoud bij KSV in het kader van de privatisering - Raads-/collegebesluit 19737-2021.
N 190.000
Er worden uitgaven gedaan voor het lokaal beweeg- en sportakkoord.
N 40.000
11
5.2 Sportaccommodaties
nadelig resultaat op taakveld 5.2 € 70.000
In verband met corona is de huur van de Hamalandhal kwijtgescholden.
N 9.615
In 2020 bleek dat het onderhoud van de sportterreinen door ROVA te laag in de begroting stond. Dit is toen aangepast maar kon niet meer verwerkt worden in de begroting van 2021.
N 75.000
Er zijn minder uitgaven voor (vervanging van) inventaris dan geraamd is in de MJOP (meerjaren-onderhoudsplanning). Vanwege corona wordt er minder gebruik gemaakt van inventaris en is er minder snelle afschrijving / slijtage.
V 22.716
In het kader van de specifieke uitkering kan de BTW van diensten niet teruggevraagd worden.
N 6.300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Geen bijzonderheden
5.4 Musea: Geen bijzonderheden
5.6 Media: Geen bijzonderheden
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
nadelig resultaat op taakveld 6.1 € 143.000
Naar verwachting zal niet het gehele budget voor het mantelzorgcompliment besteed worden.
V 63.061
De vrijwillige ouderenadviseurs hebben vanwege corona niet optimaal kunnen werken waardoor er minder kosten worden gemaakt dit jaar.
V5.000
Het budget voor de activiteiten in het kader van preventiemaatregelen staat te laag in de begroting. De vaste, jaarlijkse subsidies liggen structureel hoger.
N 145.000
Er worden kosten gemaakt voor de ondersteuning en integratie van statushouders.
N 66.000
6.2 Wijkteams
nadelig resultaat op taakveld 6.2 € 32.000
De verwachting is dat er dit jaar extra uitgaven komen voor de uitvoering van de wet verplicht GGZ.
6.3 Inkomensregelingen
N 32.051
voordelig resultaat op taakveld 6.3 € 681.000
In de begroting is rekening gehouden met een toename van het uitkeringsbestand van 8%, dit is inmiddels bijgesteld naar 4%.
V 680.960
12
6.4 Begeleide participatie: Geen bijzonderheden
6.5 Arbeidsparticipatie: Geen bijzonderheden
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
voordelig resultaat op taakveld 6.6 € 60.000
In de eerste helft van 2021 zijn er geen dure rolstoelen verstrekt. Om die reden wordt er voor 2021 rekening gehouden met 4 rolstoelen van ca. 10.000 euro en 1 dure rolstoel van +/30.000 euro.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
V 60.000
voordelig resultaat op taakveld 6.71 € 1.005.000
Er wordt minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening 18+ dan verwacht maar omdat de vraag/behoefte steeds fluctueert wordt van een incidentele aframing uitgegaan. Vanwege corona is er in het eerste half jaar van 2021 minder dagbesteding afgenomen. Dit kan mogelijk ook nog in de tweede helft van 2021 spelen. Tevens melden minder mensen zich bij de gemeente voor ondersteuning, waarschijnlijk ook wegens corona. Dit kan mogelijk in de tweede helft van 2021 weer toenemen.
V 245.000
In de eerste helft van 2021 zijn er weinig vervoersvoorzieningen verstrekt. De verwachting is dat dit ongeveer gelijk zal blijven of iets hoger in het tweede deel van 2021. Dat er weinig verzoeken om inzet van een vervoersvoorziening zijn geweest kan te maken hebben met corona, en hierdoor minder kunnen participeren. De verwachting is niet dat er een forse toename aan aanvragen zal zijn in het tweede deel van 2021. Hetzelfde beeld is te zien bij de overige maatwerkvoorzieningen.
V 770.000
Als gevolg van corona zullen de eigen bijdrage WMO huishoudelijke hulp lager uitvallen.
N 10.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
nadelig resultaat op taakveld 6.72 € 1.948.000
Bij de individuele jeugdhulp hebben kinderen vaak een langdurige begeleiding nodig, de duur van de trajecten neemt dan ook toe. Dit is terug te zien in de uitgaven. Voorlopig is er nog geen afname van het aantal jeugdigen in zorg.
N 415.000
De uitgaven voor maatwerkvoorziening logeren ligt op het niveau van de uitgaven van 2020.
N 20.000
Jeugdhulp, Verblijf en Crisis kent een grillig verloop. Onder andere valt Horizon hieronder. De zorg is zeer intensief en kostbaar.
N 1.750.000
Het persoonsgebonden budget (PGB) voor de jeugd neemt af. Dit past binnen het beleid om alleen nog PGB in te zetten wanneer dit echt noodzakelijk is.
V 250.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-: Geen bijzonderheden
13
Programma 3 - Economie en werkgelegenheid Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling
121
0
121
20
101
121
0
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
223
125
348
687
-339
1.001
654
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
305
70
375
101
274
394
19
TV3.4 3.4 Economische promotie
382
308
690
299
391
690
0
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
29
2.344
2.373
401
1.972
2.777
404
1.060
2.847
3.907
1.508
2.399
4.984
1.077
TV3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-408
0
-408
-1.297
889
-1.139
-731
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
-19
-11
-8
-19
0
TV3.4 3.4 Economische promotie
-766
168
-598
7
-605
-598
0
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-159
-500
-659
-924
265
-659
0
-1.352
-332
-1.684
-2.225
540
-2.415
-731
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-292
2.515
2.223
-716
2.939
2.568
346
Gerealiseerd resultaat
-292
2.515
2.223
-716
2.939
2.568
346
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
Toelichting op de afwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling: Geen bijzonderheden
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
voordelig resultaat op taakveld 3.2 € 77.000
Op dit moment wordt het Complex Lindebrook bouwrijp gemaakt.
N 600.000
Voor het Complex Lindebrook is een projectmedewerker aangesteld.
N 20.000
Er zijn met betrekking tot een bouwkavel een aantal bouwclaims ingediend.
N 33.500
In 2020 zijn er een aantal bedrijfsterreinen in erfpacht uitgegeven, deze opbrengst zat nog niet de begroting van 2021.
V 78.647
14
Op Complex Lindebrook is een groot kavel verkocht.
V 625.000
Voor diverse kavels is optierente in rekening gebracht.
V 27.521
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
nadelig resultaat op taakveld 3.3 € 19.000
Bijdrage voor het project agrarische coaching welke in 2020 nog niet was besteed en doorloop heeft gekregen in 2021.
N 18.996
3.4 Economische promotie: Geen bijzonderheden
8.2 Grondexploitatie
nadelig resultaat op taakveld 8.2 € 404.000
Er heeft een stijging plaatsgevonden van de OZB en de waterschapslasten Voor dit jaar is er opdracht gegeven om het één na laatste deel van Flierbeek woonrijp te maken
N 7.000 N 414.000
15
Programma 4 - Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV0.1 0.1 Bestuur
1.876
0
1.876
315
1.561
1.872
TV0.2 0.2 Burgerzaken
956
55
1.011
239
771
1.003
-8
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
382
0
382
373
8
398
17
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten
67
0
67
0
67
67
0
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.982
20
2.002
1.795
207
2.002
0
606
25
631
73
557
639
9
2
0
2
0
1
2
0
5.871
100
5.970
2.796
3.174
5.983
13
TV0.2 0.2 Burgerzaken
-239
-10
-249
-161
-88
-219
30
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-163
0
-163
-376
213
-273
-110
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-48
0
-48
-203
155
-203
-155
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid
-16
0
-17
-5
-11
-17
0
Totaal Baten
-466
-10
-476
-746
269
-712
-236
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.404
90
5.494
2.051
3.443
5.271
-222
TV0.1 0.1 Bestuur
-100
0
-100
0
-100
-100
0
Gerealiseerd resultaat
5.504
90
5.594
2.051
3.543
5.371
-222
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten
-4
Baten
Stortingen
Toelichting op de afwijkingen 0.1 Bestuur
voordelig resultaat op taakveld 0.16 € 4.000
Er zijn extra kosten omdat in verband met corona de commissievergaderingen live uitgezonden worden. Tevens is er een extra vergadercyclus.
N 5.000
16
De onkostenvergoedingen zijn gestegen en er is een extra fractie bijgekomen.
N 3.067
Budget voor externe adviezen is niet aangewend.
V 12.000
0.2 Burgerzaken
nadelig resultaat op taakveld 0.2 € 22.000
Door de coronacrisis zijn er nóg minder reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Dus de kosten zijn ook lager. Op dit moment is er door de versoepelingen wel een toename, maar dit zal maar enkele weken zijn. De aantallen van voorgaande jaren worden dit jaar niet gehaald.
V 20.000
Sinds enige tijd worden aanschrijvingen van te verlopen reisdocumenten uitbesteed aan DataB.
N 2.000
Doordat er minder aanvragen zij vanwege de coronacrisis zijn er ook minder ontvangsten van leges en retributies.
N 20.000
Bijna alle huwelijken zijn uitgesteld of geannuleerd, de inkomsten zijn hierdoor sterk gedaald.
N 10.000
In verband met de verkiezingen zijn er extra kosten gemaakt, o.a. voor de locaties en de vergoeding voor leden van het stembureau.
N 10.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
voordelig resultaat op taakveld 0.3 € 93.000
Diverse panden vallen nu onder het budget voor multifunctionele accommodaties.
N 16.805
De panden aan Dijkstraat en Koemstraat zijn aangekocht. Deze panden worden verhuurd waarvoor huuropbrengst wordt ontvangen.
V 7.000
Er wordt grond verhuurd aan een verzorgingscomplex voor de komende 5 jaar en is meer grond verkocht dan begroot.
V 36.500
De erfpacht is periodiek herzien en er is geen opbrengst van de gewassenteelt.
N 13.227
Er is een bouwkavel verkocht op Complex Looweg.
V. 76.200
0.8 Overige baten en lasten: Geen bijzonderheden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
voordelig resultaat op taakveld 1.1 € 155.000
Er heeft een afrekening plaatsgevonden door de VNOG met betrekking tot 2020.
1.2 Openbare orde en veiligheid
V 155.130
nadelig resultaat op taakveld 1.2 € 9.000
De dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de dierenopvang is aangepast collegebesluit 9777/2021.
N 8.679
7.5 Begraafplaatsen en crematoria: Geen bijzonderheden
17
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten TV0.4
0.4 Overhead
TV0.5
397
-155
242
0
242
242
0
9.844
334
10.178
11.248
-1.071
10.870
693
0.5 Treasury
-67
216
148
-1.166
1.314
148
0
TV0.61 0.61 OZB woningen
329
0
329
30
299
329
0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
85
0
85
9
76
92
7
TV0.9
0
0
0
222
-222
61
61
10.588
395
10.983
10.344
639
11.743
760
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal Lasten Baten TV0.4
0.4 Overhead
-552
0
-552
-298
-253
-688
-136
TV0.5
0.5 Treasury
-1.073
-216
-1.289
-503
-786
-1.139
150
TV0.61 0.61 OZB woningen
-3.955
-146
-4.101
-4.367
266
-4.366
-265
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen
-2.277
-49
-2.326
-2.379
53
-2.391
-66
TV0.64 0.64 Belastingen overig
-193
73
-121
-177
57
-117
4
-51.204
-344
-51.548
-34.816
-16.732
-52.658
-1.111
Totaal Baten
-59.253
-682
-59.935
-42.540
-17.395
-61.359
-1.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-48.665
-287
-48.953
-32.196
-16.756
-49.616
-663
-516
-7.387
-7.903
0
-7.903
-7.838
65
TV0.7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Onttrekkingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves Stortingen TV0.10 0.10 Mutaties reserves
-388
-836
-1.224
0
-1.224
-1.294
-70
Mutaties reserves
905
8.223
9.127
0
9.127
9.132
5
-47.761
7.935
-39.825
-32.196
-7.629
-40.484
-658
Gerealiseerd resultaat
Toelichting op de afwijkingen 0.10 Mutatie reserves
voordelig resultaat op taakveld 010 € 136.000
Er wordt meer afval ingeleverd, hierdoor zijn er meer inkomsten met betrekking tot de afvalstoffenheffing.
V 70.000
De inhuur in verband met ziekte op de afdeling OWZ wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.
V 65.000
18
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten: Geen bijzonderheden
0.4 Overhead
nadelig resultaat op taakveld 0.4 € 557.000
Per 01-01-2021 is de aansprakelijkheidsverzekering opnieuw aanbesteed.
N 6.627
Vanaf dit jaar is de gemeente gehouden aan een wettelijke publicatieverplichting.
N 12.150
Vanwege de coronacrisis wordt er meer thuisgewerkt. Hierdoor is er minder vervanging van meubilair, zijn er minder kosten voor consumpties doordat de ontmoetingsruimte gesloten is en is er minder vraag naar bureaubehoeften.
V 40.000
De kosten van de coronacrisis zoals extra handhaving, ondersteuningsbijdragen aan derden, vervallen reclamebelasting etc. leiden tot een grote kostenpost welke gedeeltelijk door het rijk en provincie worden gecompenseerd.
N 400.000
Er is een bijdrage ontvangen van de provincie voor de dorpshuizen.
V 29.600
Er is een bijdrage ontvangen en van het ministerie van justitie en veiligheid voor extra handhavingstaken.
V 113.400
Door de sluiting van de ontmoetingsruimte zijn de inkomsten voor het verstrekken van de lunches etc. minimaal.
N 13.000
Vanwege de coronacrisis worden slechts in beperkte mate opleidingen gevolgd.
V 10.000
Om (goed) personeel te kunnen krijgen moet er steeds vaker gebruik worden gemaakt van werving en selectiebureaus. Hier hangt echter een fors prijskaartje aan.
N 30.500
Door de wijziging van de bedrijfsarts en aanvullend pakket zijn de kosten hoger dan voorheen.
N 10.000
De uitgaven betreffen de subsidieregeling 500 x 500 welke door de gemeente beschikbaar is gesteld voor verenigingen en instellingen ter ondersteuning voor de gevolgen van de coronacrisis.
N 100.500
0.5 Treasury
nadelig resultaat op taakveld 0.5 € 150.000
Zowel Alliander als Vitens hebben hoge investeringskosten met als gevolg dat de winsten lager zijn. Hierdoor wordt minder dividend uitgekeerd.
N 100.000
Als gevolg van de coronacrisis keert de BNG een lager dividend uit.
N 50.000
19
0.61 OZB woningen
voordelig resultaat op taakveld 0.61 € 265.000
Hogere opbrengst door meer dan gemiddelde WOZ-waardestijging, uitbreiding woningaantal en toename verbeteringen en aanpassingen woningen..
0.62 OZB niet-woningen
265.000
voordelig resultaat op taakveld 0.62 € 59.000
Hogere opbrengst door meer dan gemiddelde WOZ-waardestijging en uitbreiding bedrijven.
0.64 Belastingen overig
59.000
nadelig resultaat op taakveld 0.64 € 4.000
Het aantal honden neemt af vandaar de lagere opbrengst.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
3.700
voordelig resultaat op taakveld 0.7 € 1.111.000
Op basis van de junicirculaire stijgt de algemene uitkering.
V 646.400
De gemeente ontvangt een compensatie van het Rijk voor de effecten van de coronamaatregelen.
V 219.600
Binnen het sociaal domein is er een toename van het aantal cliënten, de rijksbijdrage is hierop aangepast.
V 85.500
De kosten van de participatie vallen hoger uit, de algemene uitkering compenseert dit.
V140.700
De gemeente ontvangt een compensatie in verband met de hogere kosten van de inburgering.
V 18.400
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
nadelig resultaat op taakveld 0.9 € 61.000
De gemeente heeft een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting ontvangen over 2020
N 37.000
De gemeente heeft een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting ontvangen over 2021.
N 24.000
20
Voortgang dekkingsplan 2021 Omschrijving
bedrag
toelichting
Muziekonderwijs
70.000
Wordt gerealiseerd
De Mattelier
30.000
Wordt gerealiseerd
Personeel
50.000
Wordt gerealiseerd
Lagere energielasten
14.162
Wordt gerealiseerd
Bijdrage ODA
100.000
Invulling heeft nog niet plaatsgevonden
OZB verhoging 4%
254.000
Wordt gerealiseerd
Totaal
518.162
21
Investeringen Overzicht van de projecten 7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo In verband met de opzegging van de huur door de SDOA zijn de werkzaamheden vooruitgeschoven. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden, dit zal vermoedelijk in 2022 plaatsvinden. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
57
57
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
57
0
Lasten 7001050 7001050 Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo
0
0
57
7210115 Rehabilitatie verhardingen Vanuit het raamcontract verhardingen is de aannemer volop bezig met werkzaamheden. De afrekening volgt nog. De verwachting is dat het gehele budget dit jaar benodigd is. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210115 7210115 Rehabilitatie verhardingen
0
727
727
250
477
727
0
7210116 Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte Op basis van meldingen en eigen inzichten worden aanpassingen in de openbare ruimte voor toegankelijkheid uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210116 7210116 Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
0
140
140
3
137
140
0
7210119 Thema planologie natuur overboeken naar 2020 Enkele uitvoeringsprojecten wachten momenteel op de uitkomsten van het mediationtraject met de omgeving. De projecten staan in de startblokken. Bedragen x €1.000
22
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021 Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210119 7210119 Thema planologie natuur
0
205
205
0
205
205
0
7210122 Aanleg drie rotondes Hamelandweg De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210122 7210122 Aanleg drie rotondes Hamelandweg
0
-50
-50
0
-50
-50
0
7210136 Vervangen openbare verlichting Voor een groot vervangingsproject is de opdracht verstrekt. De uitvoering zal in het 4e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210136 7210136 Vervangen openbare verlichting
0
725
725
160
564
725
0
7210137 Voorber. krediet omgevingsaanpass. IEKC De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren: - Het groen in het najaar 2021. - Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210137 7210137 Voorber. krediet omgevingsaanpass. IEKC
0
568
568
30
538
568
0
7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug) De voorbereiding is gestart. De uitvoering zal in 2022 zal plaatsvinden. Bedragen x €1.000
23
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210146 7210146 Fietsbrug Den Sliem (voormalige spoorbrug)
0
150
150
0
150
150
0
7210148 Omg aanpass IEKC-Varsseveldseweg en Fr ten Boschst De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren: - Het groen in het najaar 2021. - Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210148 7210148 Omg aanpass IEKCVarsseveldseweg en Fr ten Boschst
0
369
369
823
-455
369
0
7210149 Reconstr Van Reede, Bentinck, Raesfelt, Middachten Voor het project is een totaalbudget van € 1.744.000,= bestaande uit: - FCL 7210141 voorbereidingskrediet € 100.000,= - FCL 7210149 uitvoering Wegen € 840.000,= - FCL 7722132 uitvoering Riolering € 674.000,= - Investering 2021 en 2022 oplossen knelpunten hemelwaterafvoer € 130.000,= Op basis van de recente uitvoeringsraming van 22 juli 2021 zijn de totale te verwachten projectkosten € 2.350.000,=. Het verschil van € 600.000,= komt door: - Prijsverhogingen materialen tot 30% in de afgelopen maanden. Uitgaande van 40-50% van de totale kosten aan materialen, wordt 10% van het beschikbare totaalbudget aangehouden: € 175.000,=. - Sanering bodemverontreiniging in het Remisepark: € 175.000,=. Dit is niet meegenomen bij het opvoeren van de investeringen. - Onvoldoende begroot bij het opvoeren van de investeringen. Bij het begroten van herinrichtingen/reconstructie wordt € 1.550,= - € 1.750,= aangehouden per strekkende meter weg. Uitgaande van 1285 m1 zou dit bij het gemiddelde van € 1.625,= betekenen: € 2.088.125,= betekenen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210149 7210149 Reconstr Van Reede, Bentinck,
0
840
840
66
774
1.440
600
24
Raesfelt, Middachten
7210154 Infra sporthal locatie Barkenkamp De infrastructurele werkzaamheden zullen voor een deel al worden uitgevoerd in 2021. We realiseren nog dit jaar de nieuwe kruising aan de Barkenkamp en de bouwweg om start van de sporthal in Q1 2022 mogelijk te maken. De kosten waren eerder begroot in 2022. De verwachting is dat 500K van het totale budget van 700K eind 2021 zal worden gerealiseerd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7210154 7210154 Infra sporthal locatie Barkenkamp
0
0
0
10
-10
500
500
7211020 Herschikking kruisingen N313 De investering is met collegebesluit 20706-2021 van 30-3-2021 beëindigd. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7211020 7211020 Herschikking kruisingen N313
0
-171
-171
0
-171
-171
0
7211024 Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg Het werk is afgerond. Er is een onderhoudsperiode van 5 jaar die eindigt in oktober 2022. Eind 2022 - begin 2023 kunnen nog mogelijk kosten volgen ter afronden van einde onderhoudsperiode. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7211024 7211024 Vervanging fietsbrug Winterswijkseweg - Corlseweg
0
14
14
0
14
14
0
7420001 Binnensport Groenlo - sporthal Barkenkamp Er moet nog nader te bepalen worden welke onderzoeken dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden. E.e.a. is afhankelijk van uitkomst (exploitatie) van de gymzaal. Bedragen x €1.000
25
Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7420001 7420001 Binnensport Groenlo sporthal Barkenkamp
0
6.286
6.286
118
6.168
6.286
0
7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo Voorbereidingskrediet binnen budget. Voorbereiding loopt door in 2021, waardoor realisatie ook later plaatsvindt dan in de oorspronkelijke planning. Voorbereidingskrediet moet worden overgeboekt naar 2021. Het voorstel voor krediet voor de realisatie moet nog worden opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7420002 7420002 Voorbereidingskosten onderwijshuisvesting Groenlo
0
65
65
3
62
65
0
7420003 Huisvesting basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst De start bouw vindt niet plaats in 2021. De start van de bouw is afhankelijk van het moment van besluitvorming door de gemeenteraad over het krediet. De besluitvorming is afhankelijk van de uitkomst m.b.t. de exploitatie van de gymzaal. Op basis van de huidige planning in de startnotitie, zal de bouw naar verwachting niet eerder starten dan eind 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7420003 7420003 Huisvesting basisonderwijs Groenlo Karel Doormanst
0
1.500
1.500
0
1.500
1.500
0
7560105 Engelse schans Er worden dit jaar nog geen uitgaven verwacht omdat de visie Besselinkschans nog geen doorgang vindt. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021 Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
247
247
Afwijkingen 2021
Lasten 7560105 7560105 Engelse schans
0
247
247
0
0
7570001 Inrichting Herman Harmsenstraat Het bedrag dat nu nog resteert is voor minimaal 3 jaar nazorg. Na afloop van die periode kan het project worden afgesloten en vallen de kosten van het beheer onder het reguliere beheer openbaar groen.
26
Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7570001 7570001 Inrichting Herman Harmsenstraat
0
10
10
0
10
10
0
7570006 Opstellen managementplan Flora en Fauna Het opstellen van het soortenmanagementsplan (smp) wordt eerst getoetst op nut en noodzaak. Het smp is een instrument om de zorg voor beschermde soorten en een mogelijk noodzakelijke algehele ontheffing bij ruimtelijke ontwikkelingen in een procedure met de provincie vast te leggen. Dat heeft alleen zin als er voldoende gebruik van kan worden gemaakt. Ergens zit een omslagpunt ten aanzien van nut en noodzaak. Dat punt willen we via criteria laten onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats in het najaar van 2021. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7570006 7570006 Opstellen managementplan Flora en Fauna
0
40
40
0
40
40
0
7570008 Gezonde leefomgeving Dit krediet zal in 2021 dit budget beperkt aangesproken worden. Dit jaar moeten de plannen nog verder vormgegeven. De verdere uitvoering zal dan plaatsvinden in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7570008 7570008 Gezonde leefomgeving
0
125
125
0
125
125
0
7720000 PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen De gelden voor Maliebaan dit jaar worden deels ingezet. Het overige deel volgt in 2022. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7720000 7720000 PSG riolering Grolse Weiden/Brouwhuizen
0
135
135
4
131
135
0
7722131 Reconstructie Fr ten Boschstraat rioolfonds De wegen zijn aangepakt en in juni 2021 opengesteld. Nog uit te voeren: - Het groen in het najaar 2021.
27
- Aanleg van een wadi in het Remisepark. Dit wordt met het project 'herinrichting Bentinckstraat' meegenomen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Primitieve begroting 2021
Wijzigingen 2021
Begroting 2021
Realisatie 2021
Restant 2021
Prognose 2021
Afwijkingen 2021
Lasten 7722131 7722131 Reconstructie Fr ten Boschstraat rioolfonds
0
236
236
0
236
236
0
28