Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2021(203742)
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer: Behandelaar: E-mail:
203742 Jan van der Weerd jan.vanderweerd@ommen.nl
Raad: College:
1 juli 2021 25 mei 2021
Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2021 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: * De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen * De 3e begrotingswijziging 2021, waarin de financiële consequenties vanuit de 1e bestuursrapportage 2021 zijn verwerkt, vast te stellen.
Inleiding De 1e bestuursrapportage 2021 heeft tot doel u te informeren over de bijstellingen van de begroting van het lopende jaar. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en andere autonome ontwikkelingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bij te sturen in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen in het lopende jaar (met mogelijke doorwerking in de daarop volgende jaren).
Beoogd effect In deze bestuursrapportage geven wij tussentijds inzicht in de financiële ontwikkelingen van de begroting 2021. Daarnaast geven wij tussentijds inzicht in de voortgang van de voor dat jaar geformuleerde doelstellingen.
Argumenten De 1e bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus. Risico's en kanttekeningen Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. Wel zijn wij verheugd te constateren dat we op de weg terug lijken te zijn en dat thans (medio mei 2021) de versoepelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Grosso modo houden wij rekening met een (voorzichtig) merkbaar effect van de verbeteringen ingaande het 2e halfjaar 2021. Dit betekent dat corona ook in 2021 nog stevig van invloed zal zijn op onze activiteiten en exploitatie. Wij verwachten hier bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2021 meer zicht op te hebben en komen dan met een aantal bijstellingen van de begroting die in relatie staan tot corona.
Participatie
1
N.v.t. Financiën De bijstellingen in deze bestuursrapportage leiden tot onderstaand bijgesteld financieel perspectief. Structureel
2021
2022
2023
2024
Begroot primitief
684
229
194
277
Verwerkt via wijziging
891
752
316
310
Uitkomst 1e berap 2021
-344
-344
-344
-344
Nieuw structureel saldo
1.231
637
166
243
Incidenteel
2021
2022
2023
2024
Begroot primitief
-329
-1.056
0
0
Verwerkt via wijziging
-1.171
-768
-488
-163
Uitkomst 1e berap 2021
84
Nieuw incidenteel saldo
-1.416
-1.824
-488
-163
-185
-1.187
-322
80
Begrotingssaldo
Ook na de 1e bestuursrapportage 2021 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in. De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit: •
Huuropbrengsten
•
Dotatie aan de voorziening groot onderhoud (o.b.v. uitkomsten jaarrekening controle 2020)
•
Onderwijsachterstanden
•
Indexatie WMO en Jeugd
Verloop algemene reserve Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021 kent de algemene reserve het volgende verloop. Algemene Reserve
2021
2022
2023
2024
Stand per 1 januari
15.943
16.759
15.572
15.250
Resultaat jaarrekening 2020
3.476
Resultaatbestemming
-2.475 -185
-1.187
-322
80
16.759
15.572
15.250
15.330
Bedragen x € 1.000
Begrotingssaldo na 1e berap Stand per 31 december
2
Bovenstaand overzicht is onder voorbehoud van vaststelling jaarstukken door de raad. Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.
Communicatie N.v.t.
Bijlagen 1e bestuursrapportage 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Secretaris,
Burgemeester,
J.W.H. Blaauw
mr. drs. J.M. Vroomen
3
Raadsbesluit Zaaknummer:
203742
Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2021
De raad van de gemeente Ommen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 25 mei 2021;
Besluit: * De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen * De 3e begrotingswijziging 2021, waarin de financiële consequenties vanuit de 1e bestuursrapportage 2021 zijn verwerkt, vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 1 juli 2021. De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
J.A.R. Tenkink
mr. drs. J.M. Vroomen
4