Bijlage 3 - Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting Inspiratiepunt Ommerschans Vereniging De Ommerschans maakt gebruik van het gebouw op vooraf afgesproken dagen. In de beginfase zal dat elke zondag(middag) zijn, zodat het bezoekerscentrum te bezichtigen is voor wandelaars en andere bezoekers. Daarnaast 1 á 2 dagen per week op afspraak voor rondleidingen, lezingen, vergaderingen en presentaties. Ook kan het gaan om activiteiten tijdens themajaren, zoals 200 jaar Bedelaarskolonie Ommerschans, Herdenking Rampjaar 1672 (‘Bommen Berend’), ambachtelijke dag ect. De Vereniging geeft aan, dat als het Inspiratiepunt er is, ze verwacht meer leden en vrijwilligers kunnen werven, hetgeen van belang is voor de continuïteit. Hiermee kan de Vereniging in de toekomst haar aanbod in rondleidingen, lezingen en activiteiten verder uitbreiden. De Vereniging huurt het gebouw van Arend-Jan Slager. Om een financieel gezonde situatie te creëren voor een duurzame toekomst van het Inspiratiepunt zal voor het gebruik door de Vereniging een huurbedrag van €1.000,- per maand nodig zijn. De Vereniging kan/wil daarnaast ook lezingen en presentaties geven aan scholen en andere instanties. Hiertoe kan de centrale (presentatie)ruimte apart verhuurd worden voor € 495,- per dagdeel (4uur). Naast de Vereniging, wordt verwacht dat ook de ‘buren’ Staatsbosbeheer en Veldzicht gebruik zullen maken van het Inspiratiepunt.

In het Inspiratiepunt wordt namelijk ook aandacht besteed aan de ecologie en natuurwaarden van Ommerschans en aan de historie van Veldzicht. Om een financieel haalbare case te maken wordt de vergaderruimte en/of het bezoekersgedeelte ook apart of als gehele ruimte verhuurt voor andere activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten zoals vergaderingen, lezingen, debatsessies, cursussen, muziekuitvoeringen, ect.. Het Inspiratiepunt draagt hiermee bij aan het culturele leven in de regio.

Verwachte lasten in jaar 2023 Nutsvoorzieningen/ belastingen Verzekeringen (opstal, inventaris, aansprakelijkheid) Onderhoud gebouw en installaties Onderhoud buitenterrein Schoonmaak kosten na gebruik, (2x 2 uur per week) Administratieve kosten, accountant etc. Beveiligingskosten camera (abonnement) Internet Loonkosten medewerker 6 uur per week Koffie en koeken bij vergaderingen Totaal

€ 5.800,00 € 1.200,00 € 2.750,00 € 2.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 500,00 € 600,00 € 12.200,00 € 1.750,00 € 37.300,00

Verwachte inkomsten jaar 2023 Huur Vereniging De Ommerschans Verhuur grote ruimte 30 dagdelen Verhuur vergaderzaal 2 x per week a € 250,00 Totaal inkomsten

€ 10.000,00 € 14.850,00 € 26.000,00 € 50.850,00

Brutowinst jaar 2023

€ 13.550,00

Te verwachten brutowinst in: 2024 € 15.000,2025 € 20.000,2026 € 20.000,2027 € 25.000,Met deze meerjarenbegroting zijn de plannen financieel haalbaar, maar er zal niet direct veel brutowinst uit voort vloeien. Het ondernemersrisico ligt bij Arend-Jan Slager. Het is aan hem om in de toekomst het rendement te verbeteren.

1/1