Bijlage 2 Programmabegroting 2026 (concept)

Dalfsen

5,08%

2.228.690

100.680

10.031

2.339.400

Deventer

18,92%

8.298.711

374.890

34.943

Hardenberg

11,04%

4.841.938

218.732

21.266

Kampen

8,54%

3.745.487

169.200

18.983

Olst-Wijhe

3,77%

1.651.734

74.616

6.365

1.732.715

Ommen

3,76%

1.650.779

74.573

6.431

1.731.783

Raalte

6,70%

2.937.658

132.707

12.964

3.083.329

Staphorst

2,82%

1.238.011

55.926

5.994

1.299.932

Steenwijkerland

8,75%

3.839.956

173.468

15.366

4.028.790

213.433

8.921.977 5.081.936

8.169

3.941.840

Zwartewaterland

4,48%

1.967.093

88.862

7.924

Zwolle

26,13%

11.463.530

517.859

44.991

167.600

12.193.980

2.063.879

Totaal

100%

43.863.587

1.981.514

185.258

389.202

46.419.561

Investeringen 2026 Bedrag Bedrijfsgebouwen Inventaris diverse kazernes Beeldschermen kazernes Brandweerlockers en kasten

691.350 106.400 77.250

Vervoersmiddelen Tankautospuiten Dienstvoertuigen Aanhangers

4.225.000 490.000 34.000

Machines, apparaten en installaties Heftrucks 44.800 ICT Netwerkcomponenten/gebruikersapparatuur 350.000 Brandveiligheidsvoorzieningen Communicatiemiddelen 1.137.000 Bepakking voertuig 224.000 Beschermende kleding/uitrusting 941.000 AED’s 94.380 Bluspistool HD 133.640 Zaklantaarns 172.800 Overige (innovatie, droogkasten e.d.) 344.500 9.066.120

30

Overzicht baten en lasten Jaar 2026

Baten

0.1 Bestuur

Lasten

Saldo

-20.000

82.546

62.546

0.4 Overhead

-3.260.186

14.840.572

11.580.386

0.5 Treasury

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

0

653.699

653.699

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

-581.666

187.881

-393.786

0

0

0

-54.815.492

42.585.415

-12.230.077

2.1 Verkeer en vervoer

0

327.231

327.231

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

-58.677.343

58.677.344

0

Jaar 2026

Baten

Lasten

Saldo

Bedrijfsvoering

-3.260.186

9.485.249

6.225.063

Directie

0

578.174

578.174

Bestuur & Organisatie

0

582.646

582.646

Communicatie

0

776.745

776.745

Informatievoorziening

0

1.410.338

1.410.338

Managers

0

1.595.262

1.595.262

Management ondersteuning

0

412.160

412.160

-3.260.186

14.840.572

11.580.386

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Specificatie kosten overhead

Geprognotiseerde balans Balans ( x 1.000) Materiële vaste activa Voorraad Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

37.323

37.539

37.757

37.847

100 1.800 1.025 1.850 42.098

85 1.600 1.025 1.800 42.049

50 1.550 1.025 1.700 42.082

40 1.600 1.025 1.650 42.162

31-12-2026 31-12-2027 3.960 3.900 672 700

31-12-2028 31-12-2029 3.925 3.950 725 762

30.466

30.199

29.932

29.665

2.500

3.000

3.350

3.485

4.500 42.098

4.250 42.049

4.150 42.082

4.300 42.162

31

EMU-saldo

Berekend EMU- saldo

2025

2026 Volgens begroting

2027 Volgens meerjarenraming

2028 Volgens meerjarenraming

-2.062

-3.728

-413

-351

32