5 - UIT-23-13268 Raadsinfobrief ambities raadsprogramma in balans

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

19 december 2023 Onderwerp Ambities en middelen in balans

Datum college

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-23-13268

Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

Albert Lageweg (0541) 58 82 86

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad en forumleden, Op 9 november 2023 hebben wij u geïnformeerd (raadsinfobrief UIT-23-13255) over de voorlopige conclusie van de Provincie Overijssel, ten aanzien van de voorlopige toezichtvorm op basis van de concept Programmabegroting 2024. In die raadsinfobrief hebben wij aangegeven dat na afstemming met de Provincie Overijssel en toelichting door de gemeente Oldenzaal, de Provincie voornemens is om het oordeel over de Programmabegroting op te schorten. De Provincie geeft haar oordeel na ongewijzigde vaststelling van de Programmabegroting 2024 en concept najaarsnota 2023. Op 13 en 27 november 2023 heeft uw raad respectievelijk de Programmabegroting 2024 en de najaarsnota 2023 ongewijzigd vastgesteld. Met die vaststelling is met onderstaande saldi in principe voldaan aan de eisen voor een vorm van repressief toezicht, code ‘oranje’ (controle achteraf). Onderdelen (x € 1.000) Resultaat Programmabegroting 2024 Resultaat Najaarsnota 2023 (concept) Verwachte begrotingssaldi 20242027 Correctie incidentele baten/lasten Verwachte structurele begrotingssaldi 2024-2027

2024 N 1.136 V 1.654 V 518

2025 V 632 V 1.282 V 1.914

2026 N 4.476 V 986 N 3.490

2027 N 4.491 V 1.418 N 3.073

N 339 V 179

N 481 V 1.433

N 491 N 3.981

N 9 N 3.082

Als gevolg van de najaarsnota zijn de eerste 2 jaarschrijven 2024 en 2025 sluitend maar blijft er wel vanaf 2026 een structureel begrotingstekort van rond de 4 miljoen euro. Deze tekorten vanaf 2026 zijn fors en worden na verwachting nog forser. In de cijfers over 2026 en 2027 en de jaren daarna zijn de financiële consequenties van het Integraal Huisvestingsplan, (IHP) het accommodatiebeleid, de sectorale routekaart, de noodzakelijke investeringen in verband met de verduurzaming en herinrichting van het stadhuis en de consequenties van de nog uit te zetten aanbestedingen in het sociaal domein niet meegenomen. Tevens is door het Rijk vanaf 2026 de

Datum

19 december 2023

Ons kenmerk UIT-23-13268 Paginanr. 2

volledige opschalingskorting weer opgenomen die ook voor 2028 (negatieve) financiële consequenties zal hebben en nog los staat van de onzekerheid vanaf 2026 rondom de herijking van het gemeentefonds. Onder andere in VNG verband ondernemen we als Oldenzaal actie om deze financiële verhoudingen te herstellen om te komen tot een betere financiële balans tussen rijk en gemeenten. Om de structurele tekorten vanaf 2026 te slechten, zullen wij de komende maanden onze ambities tegen het licht houden en in balans brengen met uw ambities uit het raadsprogramma en onze financiële middelen. Dit te doorlopen traject hebben we de titel “ Ambities en middelen in balans” gegeven en bevat 2 sporen. In het eerste spoor leggen we alle taken die wij uitvoeren naast elkaar en kijken we per beheersproduct naar de bij die taken behorende inkomsten en uitgaven. We onderzoeken daarbij: - wat zijn de wettelijke taken en wat zijn de niet wettelijke taken; - indien het wettelijke taken betreft, kan het dan soberder en goedkoper; - indien het niet-wettelijke taken betreft, kijken we specifiek naar de mate van beleidsvrijheid. Wat zijn de opties en consequenties om deze opdracht- of taak anders, minder of niet meer te doen. Het tweede spoor betreft een budgetanalyse en een financieel technische analyse van de financiele uitgangspunten die wij hanteren.

Enerzijds wordt onderzocht wat de structurele begrotings- over en –onderschrijdingen van de afgelopen 4 jaar zijn. Anderzijds onderzoeken we of de financieel technische uitgangspunten die wij hanteren, nog actueel en reëel zijn en niet te conservatief zijn ingestoken. Uiteindelijk wordt een eindrapport opgeleverd waarin de resultaten van beide sporen worden gepresenteerd. Met de uitkomsten van dit rapport verwachten wij een goed fundament te hebben ten behoeve van de bestuurlijke keuzes die noodzakelijk zijn om het structurele tekort vanaf 2026 op te lossen. Deze lastige keuzes worden meegenomen in de Kadernota 2025. Financiën De totale extra lasten voor inhuur van externe ondersteuning bedragen naar verwachting ca. € 100.000. Voorgesteld wordt deze incidentele kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024 dan wel de Algemene Reserve en deze mee te nemen bij de Voorjaarsnota 2024. Het college is bevoegd om tot € 25.000 uitgaven te doen, vooruitlopend op een raadsbesluit. Echter hebben wij duidelijk, bij de behandeling van de programmabegroting, de opdracht van uw raad gehoord om hier spoed mee te maken. Wij hebben deze spoed zodanig geïnterpreteerd dat wij in deze uitzonderlijke situatie toch, vooruitlopend op de vaststelling van de voorjaarsnota in uw raad, tot besteding van de noodzakelijke middelen over gaan.

Wij kunnen geen tijd verliezen en het gaat om een niet geplande, majeure opdracht waarvoor binnen de reguliere capaciteit geen ruimte is.

Datum

19 december 2023

Ons kenmerk UIT-23-13268 Paginanr. 3

Tot slot Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Albert Lageweg, bereikbaar a.lageweg@oldenzaal.nl.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester