5 - UIT-22-13021 Raadsinfobrief kosten en financiering haalbaarheidsonderzoek Twents Carmel College

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Datum college Onderwerp

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

18 januari 2022 Kosten en financiering haalbaarheidsonderzoek Twents Carmel College

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-22-13021

Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

Mariëlle Ros (0541) 58 8163

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad en forumleden, In september 2021 heeft uw raad ingestemd met het vervroegen van het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van het Twents Carmel College (TCC) locatie Lyceumstraat naar 2021. In november 2021 heeft het college van B&W de gezamenlijke opdracht van gemeente Oldenzaal en TCC ‘Haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs Oldenzaal’ vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de begroting voor de uitvoering van dit onderzoek. Kosten hoger dan begroot De uitvoering van deze opdracht brengt hogere kosten (in totaal ruim € 78.000) met zich mee dan in het IHP (€ 40.000) is begroot. Dat betekent dat voor de meerkosten van € 38.000 additionele financiering noodzakelijk is. Haalbaarheidsonderzoek Lyceumstraat Haalbaarheidsonderzoek overige 3 locaties Advies eeuwigdurende lening Advies eigendomsconstructie Advies financiering Opstellen samenwerkingsovereenkomst Totaal excl btw Totaal incl btw

ICS ex btw HEVO ex btw Totaal excl btw Totaal incl btw € 24.425,00 € 10.720,00 € 35.145,00 € 42.525,45 € 13.805,00 € 9.960,00 € 23.765,00 € 28.755,65 € € € 1.551,00 € 1.551,00 € 1.876,71 inclusief € 1.551,00 € 1.551,00 € 1.876,71 € 2.620,00 € 2.620,00 € 3.170,20 € 40.850,00 € 23.782,00 € 64.632,00 € 78.204,72 € 49.428,50 € 28.776,22 € 78.204,72

Zoals te zien is in bovenstaande tabel, worden de hogere kosten voor het haalbaarheidsonderzoek met name veroorzaakt door de uitbreiding van één naar vier locaties van TCC en door de gezamenlijke uitvoering van een second opinion op het onderzoek door de huisadviseurs van beide opdrachtgevers. Uitvoering op deze manier wordt aanbevolen om zo enerzijds tegemoet te komen aan de wens van de raad ten aanzien van de verbreding van het haalbaarheidsonderzoek van één naar vier locaties

8Datum

18 januari 2022

Ons kenmerk UIT-22-13021 Paginanr. 2

en anderzijds conform de vastgestelde opdracht het onderzoek en de second opinion daarop door de samenwerkende huisadviseurs te laten uitvoeren. Financiële consequenties In 2021 is een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor vervroegde uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor huisvesting van het Twents Carmel Lyceum, locatie Lyceumstraat (3e Bijstelling 2021 nr. 17 / overheveling DECN21 nr. 55). In verband met uitbreiding van het onderzoek van één naar vier locaties van TCC heeft het college ermee ingestemd een extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de bestemmingsreserve voor verduurzaming van (basis)scholen. Het totale beschikbare budget komt daarmee op € 65.000 incl. BTW. Het college heeft op grond van artikel 7 van de Financiële verordening een mandaat voor uitgaven tot € 25.000. Daar geldt dan wel een informatieplicht voor aan de raad. Via deze raadsinformatiebrief en de formele verwerking in de Voorjaarsnota 2022, wordt aan deze informatieplicht voldaan. Het budget van € 25.000 is daarom na het collegebesluit direct beschikbaar. TCC draagt zelf € 13.000 bij ter dekking van de hogere kosten. Daarmee zijn de meerkosten van € 38.000 gedekt en wordt de opdracht nu formeel verstrekt.

Op deze manier kan op korte termijn gestart worden met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek en wordt rekening gehouden met de reeds gehonoreerde wens van Twents Carmel College tot vervroeging van het onderzoek. Tot slot Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Mariëlle Ros via m.ros@oldenzaal.nl of (0541) 58 81 63. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester