11 3e Financiele bijstelling 2021 - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2021 28 september 2021 Nr. 34/8 Reg.nr. INTB-21-05209 Bijlagen: 1

Agendapunt: 11

Voorstel tot het vaststellen van de 3e Financiële bijstelling 2021

Aan de gemeenteraad Volgens de P&C-cyclus informeren wij u drie keer per jaar over de voortgang en ontwikkeling in het lopende dienstjaar. Deze 3e Financiële bijstelling bestaat uit de volgende onderdelen:  financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen;  actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen. Daarnaast zijn in deze bijstelling ook de volgende overzichten opgenomen:  compensatiegelden corona;  algemene reserve;  post onvoorzien. Het overzicht m.b.t. de compensatiegelden corona is bedoeld om inzicht te geven in de totaal beschikbare compensatiegelden vanuit het rijk. Momenteel wordt gewerkt aan een memo om de kaders op te stellen voor de besteding van deze middelen. In het overzicht van de algemene reserve zijn de claims op de algemene reserve opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de negatieve begrotingsresultaten zoals deze zijn gepresenteerd in deze 3e bijstelling. Het overzicht van de algemene reserve geeft nogmaals nadrukkelijk de financiële druk weer zoals deze op dit moment speelt. De post onvoorzien is bij de 2e Financiële bijstelling 2021 ingesteld. In dit overzicht zijn de posten opgenomen die hieruit beschikbaar zijn gesteld. In deze 3e Financiële bijstelling is duidelijk dat het verwachte begrotingsresultaat voor de komende jaren negatiever uitvalt dan verwacht.

Deze cijfers en uitleg over de oorzaken zijn onlangs met u gedeeld in een raadsinfobrief. De 3e Financiële bijstelling 2021 heeft voor het jaar 2021 nog een positief effect op het begrotingsresultaat van € 168.000, maar voor de jaren daarna een negatief effect van € 1.188.000 voor 2022 en de jaren daarna € 1.034.000. De actuele financiële stand van zaken wordt verwerkt in de begroting 2022. In de vergadering van het politiek forum van 11 oktober 2021 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan. Oldenzaal, 15 oktober 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Dijkstra

P.G. Welman

Bijlagen 3e Financiële bijstelling 2021

Nr. 1120

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 , nr.34/8, reg.nr. INTB-21-05208; gelet op artikel 147, lid 2 jo. artikelen 189 en 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. tot het vaststellen van de bij dit besluit behorende financiële gevolgen van de 3 e Financiële bijstelling 2021; 2. in te stemmen met het voornemen de structurele gevolgen mee te nemen in de Programmabegroting 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 oktober 2021, de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman