09 Najaarsnota 2022 - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2022 8 november 2022 Nr. 38/6 Reg.nr. INTB-22-05675 Bijlagen: 1

Agendapunt: 9

Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2022

Aan de gemeenteraad

De nu voorliggende Najaarsnota 2022 is het tweede bijstellingsmoment voor het boekjaar 2022. Deze heeft betrekking op de periode juni tot en met oktober van dit jaar. Conform onze nieuwe planning- en control cyclus wordt u twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van zowel beleid als financiën. In hoofdstuk 6 van deze Najaarsnota staan de financiële bijstellingen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden in 2022. Deze financiële bijstellingen hebben voor 2022 een positief effect op het begrotingsresultaat van € 3.057.000. Dit positieve effect wordt met name veroorzaakt door een hogere uitkering van het Gemeentefonds als gevolg van de Mei- en Septembercirculaire (€ 2.623.000). Daarnaast heeft de actualisatie van de budgetten sociaal domein (inclusief verwerken ombuigingen) een positief effect van € 472.000 en de onderuitputting van de kapitaallasten een positief effect van € 406.000. Het verwachte begrotingsresultaat 2022 komt hierdoor op een voordelig saldo van € 4.587.000. De structurele gevolgen van deze Najaarsnota hebben ook een positief effect op het begrotingsresultaat 2023 t/m 2026. Dit wordt met name veroorzaakt door de financiële vertaling van de gevolgen van de Septembercirculaire 2022 voor onze gemeente. In 2023 bedraagt het positieve effect € 1.319.000, in 2024 € 1.716.000, in 2025 € 1.724.000 en voor 2026 € 157.000.

De structurele gevolgen zullen worden verwerkt als 1e wijziging op de Programmabegroting 2023. In hoofdstuk 7 staan de over te hevelen incidentele budgetten opgenomen. De totale omvang van de overhevelingen bedraagt € 1.866.000. Uit praktische overwegingen en conform voorgaande jaren wordt voorgesteld deze overhevelingen toe te voegen aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden”. Deze reserve dient dan vanaf 2023 om de bedragen terug te boeken naar de juiste producten in de lijst overhevelingen aangegeven budgetten en is dan weer leeg. In de vergadering van het politiek forum van 21 november 2022 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 22 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

G.W. Goedmakers Bijlagen  Najaarsnota 2022

de burgemeester,

P.G. Welman

Nr. 1235

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nr. 38/6, reg.nr. INTB22-05675; gelet op artikel 147, lid 2 jo. artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. tot het vaststellen van de bij dit besluit behorende Najaarsnota 2022; 2. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2023 door de over te hevelen budgetten 2022 toe te voegen aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden, zoals verwerkt in deze Najaarsnota 2022 en de gelden toe te voegen aan de Programmabegroting 2023; 3. de aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden” toe te voegen bedragen definitief te bepalen op basis van de jaarrekening 2022; 4. in te stemmen met het voornemen de structurele gevolgen van het onder 1. genoemde op te nemen in de Programmabegroting 2023 e.v.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2022. de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman

2