08 Wegenbeheersplan - Bijlage FINANCIELE ONDERBOUWING BEHEERSPLAN WEGEN
Tekst van het document
Hoort bij raadsbesluitnr. 1451 van 24 februari 2025 , De griffier,
W.K.
FINANCIELE ONDERBOUWING BEHEERSPLAN WEGEN
In het politiek forum van maandag 10 februari is gevraagd om een financiële onderbouwing te geven op het beheersplan wegen. Hieronder treft u de financiële uitwerking van de uitgangspunten uit het beheersplan wegen aan; • • •
€ 875.000 jaarlijkse vervangingsinvestering bovenlaag wegen met een kapitaallast van circa € 57.000; € 1.625.000 jaarlijkse vervangingsinvestering onderlaag wegen met een kapitaallast van circa € 65.000; € 272.000 verlaging budget klein dagelijks onderhoud wegen met ingang van begrotingsjaar 2026.
In lijn met de beleidsnotitie “afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen” wordt het jaar na investering gestart met de afschrijving. De uitvoering van het wegenbeheerplan start in 2026, dit betekent dat het budget klein dagelijks onderhoud met ingang van 2026 wordt verlaagd met € 272.000. Voor 2026 levert dit een incidenteel voordeel op van € 272.000. De onderstaande tabel geeft een weergave van de meerjarige financiële effecten. Het financiële tekort loopt jaarlijks op. In de periodieke bijstelling van het beheersplan wordt dit effect, op basis van de dan bestaande inzichten, geactualiseerd. De financiële effecten worden opgenomen in de kadernota 2026 en de programmabegroting 2026.
€ 2.500.000 bovenlaag 35% in 20 jr / onderlaag 65% in 40 jr (nieuwe levensduur nog door Raad vast te stellen): Wegenbeheerplan met activeren van vervangingsinvesteringen; plan gereed in voorjaar 2025, kredieten aanvragen in KN26-29 Indicatieve bedragen! Wegenbeheerplan 2026; bovenlaag 35%
Krediet verstrekken in 875.000 2026
Krediet
rente 1,5% Start Afschr Leven 2026 activering sduur 2027 LIN 20
2027
2028
2029
56.875
56.219
55.563
65.000
64.391
63.781
Wegenbeheerplan 2026; onderlaag 65%
1.625.000
2026
2027
LIN
40
Wegenbeheerplan 2027; bovenlaag 35%
875.000
2027
2028
LIN
20
56.875
56.219
Wegenbeheerplan 2027; onderlaag 65%
1.625.000
2027
2028
LIN
40
65.000
64.391
Wegenbeheerplan 2028; bovenlaag 35%
875.000
2028
2029
LIN
20
56.875
Wegenbeheerplan 2028; onderlaag 65%
1.625.000
2028
2029
LIN
40
65.000
Wegenbeheerplan 2029; bovenlaag 35%
875.000
2029
2030
LIN
20
Wegenbeheerplan 2029; onderlaag 65%
1.625.000
2029
2030
LIN
40
nvt
nvt
nvt
nvt
Verlaging budget klein dagelijks onderhoud (KDO) wegen: € 572.726 bestaand budget KDO 2026 (621001090) € 300.000 benodigd budget KDO 2026 € 272.726 vrijval budget ter dekking kapitaallasten
Saldo t.g.v. / t.l.v. begrotingsresultaat
nvt
10.000.000
- = voordeel begr.res.
0
-272.726
-272.726
-272.726
-150.851
-30.242
89.102