08 Herziening grondexploitatieopzetten 2023 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2023 14 november 2023 Nr. 42/5 Reg.nr. INTB-23-06140 Bijlagen: 1

Agendapunt: 8

Voorstel tot vaststelling van de herziening grondexploitatieopzetten 2023

Aan de gemeenteraad

Jaarlijkse herziening van de grondexploitatieopzetten Jaarlijks herziet de gemeente alle actieve grondexploitaties. De volgende complexen vallen daar onder: 107 Bedrijventerrein Jufferbeek Zuid; 161 Hogenkampweg; 162 Knarrenhof Thijsniederweg/Hogenkampweg; 178 Wijkerslocatie Ootmarsumsedijk/Oude Oldenzaalsedijk; 179 Wijkerslocatie Lemseloseveldweg / Kaltersweide; 184 Raccordementslijn / Gerard Hollinkstraat; 209 De Graven Es gebied 9;; 210 De Graven Es gebied 10a (Gravenweide); 320 Oldenzaal Centraal Stakenbeek 1e fase (Bisschop Balderikstraat); 330 Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase (Parallelstraat); 410 Deurningerstraat 39 / Topsportpand. In de bijlage Herziening grondexploitatieopzetten 2023 informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen binnen de complexen. 123 Carmelstraat is in 2023 niet meer herzien omdat dit complex bij de jaarrekening 2023 wordt afgesloten. De notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarrekening’ van het BBV schrijft voor dat jaarlijks een herziening van de grondexploitatiebegroting moet plaatsvinden. Hiermee bewaakt de gemeente of de budgetten in de grondexploitaties toereikend zijn. Ook geeft zij inzicht in de voortgang en verwachte resultaten van de grondexploitaties. Resultaten van overleg en inspraak Binnen de projecten van het grondbedrijf is het participatiebeleid van de gemeente Oldenzaal van toepassing.

In 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan voor de Gravenbeek ter inzage. In juli 2023 was er een inloopbijeenkomst op het stadhuis. Het voornemen is om dit complex in 2024 in exploitatie te nemen. Financiële en fiscale gevolgen Het begrote totaalresultaat op de verschillende complexen is € 27.985.000. Hiervan realiseerde de gemeente in voorgaande jaarrekeningen al een resultaat van € 19.242.000. Ten opzichte van 2022 neemt het begrote resultaat toe met € 1.840.000. Deze toename komt vooral door ontwikkelingen binnen de complexen Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase, De Graven Es Gravenweide en de Knarrenhof, Hogenkampweg/Thijsniederweg.

Het totaal aan nog te maken kosten (exclusief te behalen resultaat en risico’s) bedraagt € 19,3 miljoen. Daarnaast moet nog € 32 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd worden. Bij de vorige herziening was dit € 24 miljoen respectievelijk € 36 miljoen. Bij zulke hoge bedragen is risicomanagement een belangrijk onderdeel binnen het grondbedrijf. In de complexen houdt de gemeente rekening met € 4.757.000 voor projectspecifieke risico’s. Ten opzichte van 2022 nemen de risico’s af met ruim 6 ton. De afname van de projectspecifieke risico’s komt vooral door ontwikkelingen binnen de complexen Graven Es Gravenweide, Knarrenhof Hogenkampweg/Thijsniederweg en bedrijventerrein Jufferbeek Zuid. Wanneer risico’s zich niet voordoen, of kunnen worden afgewenteld, vallen de begrote bedragen vrij ten gunste van het resultaat. Winstprognose 2023 Op dit moment ziet het er naar uit dat het resultaat dat met de jaarrekening 2023 ten gunste komt van de algemene dienst € 0 tot € 500.000 bedraagt (zoals ook opgenomen inde Najaarsnota). Uit de complexen Jufferbeek Zuid, Knarrenhof Hogenkampweg/Thijsniederweg en de Graven Es gebied 9 valt resultaat vrij in de algemene reserve van het grondbedrijf. Maar op basis van het cascademodel (nota Grondbeleid 2020) en aanvullende besluitvorming voor de strategische gronden brengt de gemeente haar reserves eerst op niveau.

Krediet voor plankosten voor gronden onder de materiële vaste activa In 2024 start de gemeente met voorbereiding van planvorming voor de locaties Molkenboerstraat en De Zevenster onder de materiële vaste activa. Hiervoor zijn kredieten voor plankosten noodzakelijk (2 keer € 40.000) ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Wanneer de grondexploitaties worden geopend, worden de kosten meegenomen in de grondexploitatie. In 2023 startte de gemeente met planontwikkeling, bouwplanbegeleiding en kavelverkoop voor de locatie De Graven Es Gravenbeek. Voor de verdere begeleiding en afronding van dit plan zijn kredieten voor planontwikkeling (€ 50.000) en verkoopkosten (€ 150.000) gewenst; Krediet voor plankosten en verkoopkosten voor in exploitatie genomen gronden In 2023 startte de gemeente met de bouw van de Knarrenhof Thijsniederweg/Hogenkampweg. Er zijn aanvullende kredieten nodig voor plankosten (€ 10.000) en voor verkoopkosten (€ 5.000) conform de ramingen in de grondexploitatieopzet. In oktober 2023 is de kavelverkoop voor de Wijkerslocatie Lemseloseveldweg/Kaltersweide gestart. Voor de uitgifte en begeleiding van de woningbouwplannen is een aanvullend krediet voor verkoopkosten van € 10.000 gewenst conform de raming van de verkoopkosten in de grondexploitatieopzet.

De gemeente startte dit jaar met de planontwikkeling, bouwplanbegeleiding en kavelverkoop voor Oldenzaal Centraal Stakenbeek 2e fase. Voor de verdere begeleiding en afronding van het bouwplan is een aanvullend krediet voor plankosten van € 150.000 en voor verkoopkosten van € 50.000 gewenst conform de ramingen van de plankosten en verkoopkosten in de grondexploitatieopzet. Civieltechnisch krediet Deurningerstraat 39 / Topsportpand Op dit moment bereiden we een uitvraag aan belangstellenden voor om de locatie Deurningerstraat 39 te herontwikkelen. De gemeente sloopt de bestaande bebouwing. Er kan een klein opstal voor worden teruggebouwd. Omwonenden worden geïnformeerd over het voornemen tot sloop. Begin 2024 gaat de gemeente de locatie slopen en bouwrijp maken. Het college vraagt u hiervoor een eerste krediet beschikbaar te stellen van € 230.000 ten laste van deze grondexploitatie. De huurders zijn hierover geïnformeerd. De bestaande huurcontracten beëindigt de gemeente in 2023.

2

Geheimhouding De bijgevoegde grondexploitatieopzetten inclusief onderbouwing en specificaties bevatten vertrouwelijke informatie. Het is ongewenst en voor de gemeente nadelig wanneer deze informatie in de openbaarheid komt, omdat dit marktverstorend kan werken. Daarom legde het college geheimhouding op de herziening grondexploitatieopzetten 2023 (op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b en i van de Wet open overheid). Uw raad kan besluiten de geheimhouding op te heffen, maar wordt geadviseerd deze te laten voortduren totdat het werk gerealiseerd is en de exploitatie afgesloten. In de vergadering van het politiek forum van 4 december 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 11 december 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen - Herziening grondexploitatieopzetten 2023

3

Nr. 1345

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, nr. 42/5 reg.nr. INTB-23-06140; gelet op artikel 108 van de Gemeentewet

besluit:

1. de herziening grondexploitatieopzetten 2023 vast te stellen; 2. de geheimhouding op de grondexploitatieopzetten te laten voortduren totdat de betreffende exploitatieopzet is gerealiseerd; 3. kredieten voor planontwikkeling beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf: € 40.000 voor complex 121 Molkenboerstraat; € 40.000 voor complex 130 De Zevenster; € 150.000 voor complex 211 De Graven Es Gravenbeek; 4. kredieten beschikbaar te stellen ten laste van de betreffende exploitatie: € 15.000 voor complex 162 Knarrenhof Thijsniederweg/Hogenkampweg; € 10.000 voor complex 179 Wijkerslocatie Lemseloseveldweg/Kaltersweide; € 200.000 voor complex 330 OC Stakenbeek 2e fase; conform de ramingen van plankosten en verkoopkosten in de betreffende grondexploitatieopzet; 5. een civieltechnisch krediet beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie 410 Deurningerstraat 39 van € 230.000 voor slopen en bouwrijp maken conform de civieltechnische ramingen in de betreffende grondexploitatieopzet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023 de loco-griffier,

de voorzitter,

I.C.M. IJland

P.G. Welman