08 2e Financiele Bijstelling 2021 - bijlage 2e financiele bijstelling 2021

Hoort bij raadsbesluit 1083 van 31 mei 2021, de griffier,

H.B.

2e Financiële bijstelling 2021 Vast te stellen in de openbare vergadering van 31 mei 2021

2e Financiële bijstelling 2021

Hoofdstuk 1 – Voorwoord .................................................................................................... 4 Hoofdstuk 2 – Overzicht 2e Financiële bijstelling 2021 ...................................................... 5 Hoofdstuk 3 – Toelichtingen 2e Financiële bijstelling 2021 ............................................... 7 3.1 Financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen ....................................................7 3.2 Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen ................................10

Hoofdstuk 4 – Overzicht post onvoorzien 2021 ............................................................... 13

3

Hoofdstuk 1 – Voorwoord De nu voorliggende 2e Financiële bijstelling 2021 is het tweede financiële bijstellingsmoment voor het boekjaar 2021 en heeft betrekking op de periode eind januari 2021 tot en met eind april 2021. Het gaat om de gewenste financiële bijstellingen die zich dus in februari en maart hebben voorgedaan. In onderstaand totaaloverzicht zijn de verwachte begrotingsresultaten voor de komende vier jaar gepresenteerd: Totaaloverzicht financiële gevolgen 2e Financiële bijstelling 2021 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Vastgesteld saldo programmabegroting 2021 V (inclusief ombuigingen en amendementen)

177

V

637

V

868

V

597

Gevolgen Decembernota 2020

V

150

N

179

N

121

N

37

Gevolgen 1e Financiële bijstelling 2021

V

35

V

46

N

1

N

60

Gevolgen 2e Financiële bijstelling 2021

N

274

V

17

V

17

V

17

Verwachte begrotingssaldi 2021-2024

V

88

V

521

V

763

V

517

Deze financiële bijstelling is vooral gericht op het actualiseren van de begroting 2021. Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven. In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen financiële bijstellingen met beleidsontwikkelingen (paragraaf 3.1) en actualiseringen aanvaard beleid (paragraaf 3.2). Beide onderdelen worden op de volgende bladzijden gepresenteerd, inclusief de bijbehorende toelichtingen per voorstel.

4

Hoofdstuk 2 – Overzicht 2e Financiële bijstelling 2021 Volg nr. Progr.

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

2021

Struct./ Incid.

Last

Nadeel

280.000 N

I

Last Last Last Baat Baat Last Baat Last Baat Last Last Baat Last Last Last Last Last Last

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

30.000 N -30.000 V -11.206 V 7.000 N -2.500 V 15.000 N -7.855 B 41.000 N -36.000 V -5.000 V 15.447 N -15.447 V 112.000 N -112.000 V 25.000 N -25.000 V 106.959 N -106.959 V pm

I I S S S I I I I I I I I I I I I I

Last Last Baat

Nadeel Voordeel Voordeel

15.000 N -15.000 V -6.667 V

Last Baat

Nadeel Voordeel

44.689 N -44.689 V

I I S tot 1-52026 I I

2022

2023

2024

Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen: 1 2

FAD 3

Instellen post onvoorzien Stedenbouwkundige kredieten

3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10

3 FAD 4 4 4 4 980 4 4 FAD 5 5 5 FAD 5 FAD 5 FAD 980

StadsID Bloembak Molkenboer Idem: dekking uit post onvoorzien Privatisering Hoge Haerlaan: minder lasten Idem: minder baten Idem: recht van opstal Idem: renovatie bijdrage Ready Idem: bijdrage uit reserve privatisering sport Compensatie sportverhuur 4e kwartaal 2020 Idem: compensatie via TVS Idem: compensatie via corona-middelen Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers Samenwerking Participatiewet met Dinkelland Idem: dekking uit onvoorzien Coronamiddelen 2020

11 11 12

4 Wijziging dekking onderzoek samenwerking Binnensport NOT FAD Idem: dekking uit onvoorzien 5 Huurovereenkomst van kinderdagverblijf Kiekeboe voor het huren van enkele ruimtes bij scholencomplex de Essen

13 13

5 5

200.000 -200.000 0

2021

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-10.000 V

-10.000 V

-10.000 V

Actualiseringen aanvaard beleid en fin.-technische aanpassingen:

Subsidie ZonMw voor het project “Noaberdeal Light Oldenzaal” Subsidie ZonMw voor het project “Noaberdeal Light Oldenzaal”

5

Volg nr. Progr. Omschrijving 14 5 Optimalisatie indeling voorveld binnen gemeentelijke begroting 14 5 Optimalisatie indeling voorveld binnen gemeentelijke begroting 15 FAD Centraliseren Functioneel Beheer 15 FAD Centraliseren Functioneel Beheer 16 FAD Devices en software ICT 16 1 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 16 3 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 16 5 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 16 FAD Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 17 FAD Maartcirculaire 2021 GF: extra inkomsten Gemeentefonds 17 FAD Maartcirculaire 2021 GF: beschikbaar voor Corona 17 FAD Maartcirculaire 2021 GF: beschikbaar voor voorschoolse educatie

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

2021

Last Last Last Last Last Last Last Last Last Baat Last Last

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel

79.044 N -79.044 V 75.000 N -75.000 V 61.161 N -6.600 V -25.787 V -15.150 V -13.624 V -442.000 V 433.000 N 9.000 N 273.772 N

Struct./ Incid. S S S S I/S S I S I/S I I I

2022

2023

2024

44.044 N -44.044 V 75.000 N -75.000 V 34.274 N -6.600 V

79.044 N -79.044 V 75.000 N -75.000 V 34.274 N -6.600 V

79.044 N -79.044 V 75.000 N -75.000 V 34.274 N -6.600 V

-15.150 V -12.524 V

-15.150 V -12.524 V

-15.150 V -12.524 V

-16.706 V

-16.706 V

-16.706 V

6

Hoofdstuk 3 – Toelichtingen 2e Financiële bijstelling 2021 3.1 Financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen 1. Instellen post onvoorzien Progr. FAD Instellen post onvoorzien

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat Last

Voor-/ Nadeel Nadeel

2021 280.000 N

Struct./ Incid. I

2022

2023

2024

Bij de behandeling van de corona rapportage in de raad op 22 maart jl. is de wens uitgesproken voor het vormen van een post onvoorzien. Als dekking voor deze post kan het schrappen van de opschalingskorting voor 2021 in het gemeentefonds aangewend worden. In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen van de post onvoorzien en de bedragen die via deze bijstelling zijn geclaimd. 2. Stedenbouwkundige kredieten (INTB-21-04952) Omschrijving Progr. 3 Stedenbouwkundige kredieten

Investering Startjaar 200.000 2021 -200.000 0

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

2021

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

Wij investeren in een goed woon- en leefklimaat. De planontwikkeling in de gemeentelijke grondexploitatiegebieden Oldenzaal Centraal Stakenbeek 1e fase en Jufferbeek Noord draagt daaraan wezenlijk bij. Hiervoor zijn aanvullende voorbereidingskredieten noodzakelijk. Het woongebied Stakenbeek 1e fase is volop in uitvoering. De eerste uitgifte is voorspoedig verlopen. In 2018 zijn we gestart met de tweede uitgifte. De grondgebonden woningen en appartementencomplexen worden in 2021 gerealiseerd. Planontwikkeling en –begeleiding van deze projecten vergen een aanvullend krediet van € 100.000. Op de werklocatie Jufferbeek-Zuid is een beperkt aantal kavels vrij beschikbaar. De gebiedsvisie voor de werklocatie Jufferbeek-Noord is afgelopen jaar via een uitgebreid participatieproces tot stand gekomen. Het wordt in 2021 aan u ter vaststelling voorgelegd. De afronding van de visie, planontwikkeling en begeleiding en uitwerking in deelgebieden vergen een aanvullend krediet van € 100.000. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 ten behoeve van stedenbouwkundige kosten voor de planontwikkeling- en begeleiding van het project Stakenbeek 1e fase en € 100.000 ten behoeve van het project Jufferbeek-Noord.

De aanvullende kredieten kunnen worden gedekt uit de grondexploitatie Oldenzaal Centraal Stakenbeek 1e fase en uit de algemene reserve van het grondbedrijf (de gronden van Jufferbeek Noord vallen nog onder de strategische voorraad). Wanneer de grondexploitatie Jufferbeek Noord wordt gestart (de gronden worden overgezet naar Bouwgrond in exploitatie) worden de gemaakte kosten opgenomen in deze exploitatie. 3. StadsID Bloembak Molkenboer (INTB-21-05029) Omschrijving Progr. 3 StadsID Bloembak Molkenboer FAD Idem: dekking uit post onvoorzien

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

2021 30.000 N -30.000 V 0

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

I I

In maart 2021 is door een inwoner van Oldenzaal een StadsID ingediend. Het verzoek is gedaan om de verstening bij het Molkenboer te verminderen en meer ruimte voor groen te creëren, door één van de twee aanwezige busbanen op te offeren. De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad hebben op 22 maart 2021 hierover een initiatiefvoorstel ingediend, welke unaniem is aangenomen. Het college heeft besloten om de middelen vrij te maken om dit StadsID uit te voeren. Het StadsID is afgelopen weken in samenwerking met de indiener van het StadsID verder uitgewerkt. Op basis van het uitgevoerde grondonderzoek en de ontvangen offertes is een inschatting gemaakt van € 30.000 aan totale kosten voor dit project. Hiermee wordt één van de busbanen versneld uit bedrijf genomen, de bijbehorende bushalte wordt verplaatst naar de overkant. De stenen en ondergrond van de bushalte worden vervangen door ‘Singelpark groen’, in samenwerking met de praktijkschool van Twents Carmel College. Het aantal verwijderde vierkante meters verharding telt mee in de score van Oldenzaal bij het NK Tegelwippen. Voorgesteld wordt om dit budget te dekken uit de in te stellen post onvoorzien (zie voorstel 1). 7

4. Privatisering Hoge Haerlaan (INTB-21-04985) Omschrijving Progr. 4 Privatisering Hoge Haerlaan: minder lasten 4 Idem: minder baten 4 Idem: recht van opstal 4 Idem: renovatie bijdrage Ready 980 Idem: bijdrage uit reserve privatisering sport

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Baat Baat Last Baat

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

2021 -11.206 V 7.000 N -2.500 V 15.000 N -7.855 B 439 N

Totaal

Struct./ Incid. S S S I I

2022

2023

2024

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-11.206 V 7.000 N -2.500 V

-6.706 V

-6.706 V

-6.706 V

Wij beschikken over twee tennisbanen aan de Hoge Haerlaan in Oldenzaal. Doordat de graveltoplaag van deze banen onstabiel is, bestaat er voor de gebruikers een risico op blessures. Er is op dit moment onvoldoende krediet beschikbaar voor de benodigde renovatie (€ 40.000). Gelet op de huidige financiële positie van de gemeente, de benodigde investering voor renovatie, de jaarlijkse kosten en het beperkte aantal gebruikers van de tennisbanen, hebben wij helaas moeten besloten om de tennisbanen voorlopig niet meer te verhuren. Tennisvereniging De Meppers en OLTC Ready en Accommodatiehuur.nl hebben aangegeven de tennisbanen graag te willen behouden. Zij zijn bereid het beheer, onderhoud en de exploitatie van de tennisbanen op zich te nemen. Door het vestigen van een recht van opstal komt de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van de tennisbanen bij een van deze partijen te liggen. De onderliggende grond blijft eigendom van ons. Gelet op de grootte van OLTC Ready, de capaciteitsdruk, de toenemende populariteit van de tennissport en de expertise qua beheer en onderhoud van tennisbanen, is besloten het recht van opstal te gunnen aan OLTC Ready. Zij krijgen een eenmalige bijdrage van € 15.000 voor de renovatie van de banen.

Door het vestigen van een recht van opstal komt de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van de tennisbanen bij OLTC Ready te liggen. Met het verlenen van het recht van opstal ‘verdwijnen’ daarnaast een aantal baten en lasten uit de begroting. De vrijvallende lasten, exclusief de kapitaallasten, bedragen structureel € 11.206 per jaar en de wegvallende baten structureel € 7.000 per jaar. Daarnaast zal een nog nader te bepalen marktconforme jaarlijkse bijdrage voor het recht van opstal worden ontvangen. Per saldo resteert daarmee een (structureel) voordeel. Voorgesteld wordt verder om de bestaande restantboekwaarde van € 11.912 (voor onder andere afrastering) met een kapitaallast van € 1.251 per jaar als ‘bijdrage aan activa in eigendom van derden, conform art. 61 BBV, te handhaven. Dit betekent dat deze kapitaallast nog 10 jaar in de gemeentelijke begroting staan. 5. Compensatie sportverhuur 4e kwartaal 2020 (Q4) (INTB-21-04986) Omschrijving Progr. 4 Compensatie sportverhuur 4e kwartaal 2020 4 Idem: compensatie via TVS FAD Idem: compensatie via corona-middelen

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat Last Baat Last

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

2021 41.000 N -36.000 V -5.000 V 0

Struct./ Incid. I I I

2022

2023

2024

Vanaf 14 oktober 2020 moesten de kleedkamers bij sportaccommodaties weer dicht. Sportverenigingen hebben vanaf dat moment nog wel gebruik kunnen maken van de sportvelden. Personen van 18 jaar en ouder mochten in groepjes van maximaal vier personen trainen. Vanaf 4 november 2020 zijn groepslessen voor deze doelgroep vervolgens verboden. De jeugd mocht nog wel trainen, wedstrijden waren verboden. Het vierde kwartaal was het trainen in een binnensportaccommodatie nauwelijks mogelijk; bijna alle boekingen zijn dan ook geannuleerd. Voor het vierde kwartaal hebben wij geen huurfacturen gestuurd. Tot nu toe was er nog sprake van uitstel van huurbetaling en nog geen sprake van afstel. Wij hebben nu besloten om de huursom van de kleedkamers en een percentage van de veldhuur aan de sportverenigingen over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kwijt te schelden. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer € 41.000. Met deze kwijtschelding hopen wij sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden in deze onzekere periode. Vanaf 9 maart 2021 is de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) door het ministerie geopend. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van de huurkwijtschelding. Wij hebben besloten een aanvraag in te dienen.

In de loop van 2021 wordt duidelijk welke compensatie toegekend wordt. In totaal is er vanuit het Rijk € 30 miljoen voor alle aanvragers beschikbaar gesteld voor deze periode.

8

6. Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie (INTB-21-04912) Omschrijving Progr. 5 Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire 5 Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire

Investering Startjaar

Last/ Baat Last Baat

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

2021 15.447 N -15.447 V 0

Totaal

Struct./ Incid. I I

2022

2023

2024

Duizenden ouders in Nederland zijn getroffen door problemen met de kinderopvangtoeslag, ofwel toeslagenaffaire. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen. Gemeenten zijn door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een goed gesprek te voeren en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer de inwoner in de problemen is gekomen door het handelen van Belastingdienst. Wij hebben besloten om door middel van een machtiging namens de Belastingdienst contact op te nemen met de in Oldenzaal woonachtige gedupeerden. Zij zullen de komende weken persoonlijk worden benaderd en hen wordt hulp geboden op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg of gezin. Op dit moment zijn bij de Belastingdienst 24 Oldenzaalse gedupeerden bekend. Wij roepen andere gedupeerden op, om zich bij ons te melden. 7. Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (INTB-21-04931) Omschrijving Progr. 5 Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) FAD Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Investering Startjaar

Last/ Baat Last Last

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

2021 112.000 N -112.000 V 0

Totaal

Struct./ Incid. I I

2022

2023

2024

Door de coronamaatregelen hebben diverse huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de bestaande en tijdelijke voorzieningen in sommige gevallen onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Deze huishoudens lopen daardoor het risico schulden op te bouwen. Het kabinet heeft € 130 miljoen vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021. Iedere gemeente heeft beleidsvrijheid bij de uitvoering van deze regeling. Wij hebben er voor gekozen om de TONK op basis van de bijzondere bijstand te verstrekken, dit heeft het voordeel dat hiervoor al een structuur bestaat en er daardoor snel kan worden geschakeld. Wij hebben, na regionale afstemming, besloten om een tegemoetkoming in de vaste lasten te verstrekken aan huishoudens met een inkomensdaling van minimaal 30% (vergeleken met januari 2020). Voor zelfstandig ondernemers wordt aangesloten bij de voorwaarden voor de TOZO-regeling. Dit houdt in dat de ondernemer een getekende verklaring in moet leveren. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 2.000 voor de periode van maximaal 6 maanden.

De middelen voor TONK worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Op basis hiervan was de verwachting dat de gemeente Oldenzaal ongeveer € 225.000 zou ontvangen. Tot op heden is er zekerheid over € 112.000. Dit bedrag is daarom meegenomen. 8. Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers (INTB-21-04998) Omschrijving Progr. 5 Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers FAD Reserveren middelen heroriëntatie ondernemers

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat Last Last

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

2021 25.000 N -25.000 V 0

Struct./ Incid. I I

2022

2023

2024

Wij willen ondernemers ondersteunen die zich, mede als gevolg van de coronacrisis, willen oriënteren op hun toekomst. Daarbij kan het gaan om vragen als: Is mijn huidige bedrijfsmodel nog wel passend? Hoe ga ik om met financiële vraagstukken waar ik voor sta? Of wil ik misschien toch liever een baan in loondienst? Met het ROZ is gesproken op welke wijze de heroriëntatie voor ondernemers vormgegeven kan worden in de arbeidsmarktregio Twente en specifiek in Oldenzaal. Op basis daarvan heeft het ROZ een aanbod ontwikkeld. Wij hebben besloten een bedrag ter grootte van € 25.000 te reserveren voor de uitvoering van dit aanbod door ROZ. Zodat ondernemers zich met hulp van het ROZ kunnen heroriënteren op hun toekomst. Dekking van het budget komt uit de beschikbaar gestelde coronamiddelen vanuit het rijk.

9

9. Samenwerking Participatiewet met Dinkelland (INTB-21-04937) Omschrijving Progr. 5 Samenwerking Participatiewet met Dinkelland FAD Idem: dekking uit onvoorzien

Investering Startjaar

Last/ Baat Last Last

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

Totaal

2021 106.959 N -106.959 V 0

Struct./ Incid. I I

2022

2023

2024

In december 2020 hebben wij een besluit genomen over de samenwerking in het kader van de Participatiewet met de gemeente Dinkelland en Tubbergen. Met name om samen te gaan werken bij de uitvoering van de backofficetaken in het kader van de Participatiewet. De backofficetaken voor de gemeente Dinkelland en Tubbergen worden momenteel uitgevoerd door de gemeente Almelo op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op 1 januari 2022. Dit is aanleiding voor de gemeente Dinkelland en Tubbergen een onderzoek te starten naar de toekomstige samenwerking bij de uitvoering van de Participatiewet. Op basis van dit onderzoek is, gezien de overeenkomstige beleidsmatige accenten en de al bestaande samenwerking binnen Noordoost Twente, de voorkeur uitgesproken om samen te gaan werken met ons. De drie colleges hebben een besluit genomen over toekomstige samenwerking, maar er is nog geen besluit genomen over de vorm waarin deze samenwerking zal plaatsvinden. In januari 2021 is daarom door de 3 gemeenten een onderzoek gedaan naar de vorm van de samenwerking straks. Gezien het tijdspad is ervoor gekozen de uitvoering van de backofficetaken per 1 januari 2022 te starten op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

De voorwaarden voor een gelijkwaardige samenwerking (zonder dienstverleningsovereenkomst) met Dinkelland en Tubbergen worden verder uitgewerkt, zodat deze vanaf 1 januari 2023 tot stand kan komen. 10. Coronamiddelen 2020 Progr. 980 Coronamiddelen 2020

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Struct./ Incid.

2021

2022

2023

2024

pm

Bij het vaststellen van de jaarstukken op 28 juni a.s. wordt voorgesteld de in 2020 beschikbaar gestelde middelen voor corona compensatie die nog niet zijn besteed, te storten in een nieuw te vormen reserve. Het gaat hier om de volgende bedragen:  Gemeentelijk noodfonds € 75.000  Restantbudget specifieke bestrijding corona € 673.000  Restantbudget algemene bestrijding corona € 68.000 In de raadsvergadering van 22 maart jl. heeft de raad besloten in 2021 € 75.000 voor een gemeentelijk noodfonds beschikbaar te stellen. Uitvoering van deze motie vindt reeds plaats, de (formele) toekenning van het budget voor 2021 vindt plaats bij de vaststelling van de jaarstukken 2020. Ook bij andere toezeggingen die door deze nog te vormen reserve gedekt worden, wordt deze handelwijze gehanteerd.

3.2 Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen 11. Wijziging dekking onderzoek samenwerking Binnensport NOT Omschrijving Progr. 4 Wijziging dekking onderzoek samenwerking Binnensport NOT FAD Idem: dekking uit onvoorzien

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

Totaal

2021 15.000 N -15.000 V 0

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

I I

In de 1e Financiële bijstelling 2021 nr. 2 is het budget van € 15.000 opgenomen voor het onderzoek samenwerking Binnensport NOT. Als dekking hiervoor is het budget reiskosten verbouwing sportcluster opgenomen aangezien bij de besluitvorming nog geen post onvoorzien aanwezig was. Omdat deze nu wel aanwezig is, wordt voorgesteld de dekking te wijzigen en hiervoor de post onvoorzien aan te wenden. 12. Huurovereenkomst van enkele ruimtes bij scholencomplex de Essen Omschrijving Progr. 5 Huurovereenkomst van kinderdagverblijf Kiekeboe voor het huren van enkele ruimtes bij scholencomplex de Essen

Investering Startjaar

Last/ Baat Baat

Voor-/ Nadeel Voordeel

2021 -6.667 V

Struct./ Incid. S tot 1-52026

2022 -10.000 V

2023 -10.000 V

2024 -10.000 V

Kinderdagverblijf Kiekeboe heeft een huurovereenkomst gesloten voor het huren van enkele ruimtes bij scholencomplex de Essen. Zij gaan 152 m2 huren voor € 10.000 per jaar. Het contract gaat in per 1 mei 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar tot 30 april 2026. Dit leidt tot een meerjarig financieel voordeel.

10

13. Subsidie ZonMw voor het project “Noaberdeal Light Oldenzaal” Omschrijving Progr. 5 Subsidie ZonMw voor het project “Noaberdeal Light Oldenzaal” 5 Subsidie ZonMw voor het project “Noaberdeal Light Oldenzaal”

Investering Startjaar

Last/ Baat Last Baat

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

Totaal

2021 44.689 N -44.689 V 0

Struct./ Incid. I I

2022

2023

2024

Evenals de drie andere NOT-gemeenten ontvangen wij subsidie van ZonMW ter grootte van € 44.689 voor het project 'Perspectief voor de jeugd met de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT). De uitvoering ligt bij de MDT organisatie FC Noaber. Het FC Noaber team wordt als ambassadeur ingezet om jongeren te enthousiasmeren en te verleiden deel te nemen aan dit project. Het project heeft als doel is 100 jongeren te activeren op het gebied van sociale inclusie, vitaliteit en bewegen als ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit onder de noemer Noaberdeal light. De jongeren gaan concreet aan de slag voor hun medemens en kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:  bijles geven aan de basisschoolkinderen door jongeren die veel thuiszitten;  digitale vaardigheidstrainingen voor ouderen door jongeren;  studiekeuze: Vind je het lastig om te kiezen in Coronatijd? Bel of chat. Wij helpen je op weg! Wij organiseren speeddates met studenten en het beroepenveld;  vlogs/podcasts (bijvoorbeeld met de Burgemeester). Lokaal: bijvoorbeeld: Sporten in beeld brengen van Oldenzaal. 8-weken achter elkaar;  Sociale Media uitbreiden (bijvoorbeeld Storytelling door ouderen, sociale media van verenigingen oppimpen);  organiseren van sportactiviteiten met teams en 1 op 1 sport bijlessen geven in het kader van Topsport. 14. Optimalisatie indeling voorveld gemeentelijke begroting Omschrijving Progr.

5 Optimalisatie indeling voorveld binnen gemeentelijke begroting 5 Optimalisatie indeling voorveld binnen gemeentelijke begroting

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

Totaal

2021 79.044 N -79.044 V 0

Struct./ Incid. S S

2022 44.044 N -44.044 V 0

2023 79.044 N -79.044 V 0

2024 79.044 N -79.044 V 0

Administratieve aanpassing om ombuiging incidentele subsidies te kunnen monitoren. 15. Centraliseren Functioneel Beheer Omschrijving Progr. FAD Centraliseren Functioneel Beheer FAD Centraliseren Functioneel Beheer

Investering Startjaar

Last/ Baat Last Last

Voor-/ Nadeel Nadeel Voordeel

Totaal

2021 75.000 N -75.000 V 0

Struct./ Incid. S S

2022 75.000 N -75.000 V 0

2023 75.000 N -75.000 V 0

2024 75.000 N -75.000 V 0

Door een aantal ontwikkelingen is er behoefte aan extra capaciteit functioneel beheer. Deze ontwikkelingen liggen verspreid door de organisatie en door ze te bundelen hebben we een integrale oplossing gevonden. In de bestaande bezetting is geen ruimte om deze extra werkzaamheden uit te voeren. Het bundelen tot één functie leidt daarnaast tot een besparing (€ 25.000) die wordt aangewend voor invullen van de taakstelling op de organisatie. 16. Applicaties ICT: overheveling budgetten vanuit domeinen Omschrijving Progr. FAD Devices en software ICT 1 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 3 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT 5 Overheveling budgetten van domeinen naar ICT FAD Overheveling budgetten van domeinen naar ICT

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last Last Last Last

Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

Totaal

2021 61.161 N -6.600 V -25.787 V -15.150 V -13.624 V 0

Struct./ Incid. I/S S I S I/S

2022

2023

2024

34.274 N -6.600 V

34.274 N -6.600 V

34.274 N -6.600 V

-15.150 V -12.524 V 0

-15.150 V -12.524 V 0

-15.150 V -12.524 V 0

Tijdens de periode januari tot en met maart 2021 zijn door ICT devices en applicaties/software aangeschaft. De dekking hiervoor komt vanuit de budgetten van de domeinen. Middels deze financiële bijstelling willen wij het budget van de betreffende domeinen overhevelen naar het budget van ICT. 17. Maartcirculaire gemeentefonds Omschrijving Progr. FAD Maartcirculaire 2021 GF: extra inkomsten Gemeentefonds FAD Maartcirculaire 2021 GF: beschikbaar voor Corona FAD Maartcirculaire 2021 GF: beschikbaar voor voorschoolse educatie

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Baat Last Last

Voordeel Nadeel Nadeel

2021 -442.000 V 433.000 N 9.000 N 0

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

I I I

Op 26 maart is van het ministerie van BZK een brief verschenen over het 4e compensatiepakket m.b.t. de coronacrisis. Hierin wordt aangegeven hoeveel en waarvoor de gemeenten gelden kunnen verwachten. Het gaat om de volgende zaken:

11



regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). € 65 miljoen. Er komt nog een tweede tranche aan met een omvang van € 130 miljoen;  extra begeleiding kwetsbare groepen. € 37 miljoen via algemene uitkering + € 10 miljoen via DU Maatschappelijke Opvang;  bestrijden eenzaamheid ouderen. € 36,5 miljoen;  afvalverwerking. € 32 miljoen;  perspectief Jeugd en Jongeren. € 19 miljoen;  jongerenwerk jeugd. € 14 miljoen;  mentale ondersteuning jeugd. € 11,5 miljoen;  activiteiten en ontmoetingen jeugd. € 8 miljoen;  DU Voorschoolse voorziening peuters € 5,1 miljoen. Deze gelden worden via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.

12

Hoofdstuk 4 – Overzicht post onvoorzien 2021 Onvoorziene Uitgaven

Besluitvorming

Omschrijving

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 1

Oorspronkelijk budget

€ 280.000

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 9

Samenwerking Participatiewet met Dinkelland

-106.959 INTB-21-04937

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 3

StadsID Bloembak Molkenboer

-30.000 INTB-21-05029

2e Financiele bijstelling 2021 nr. 11 Onderzoek samenwerking Binnensport NOT

Nog beschikbaar

Toelichting

-15.000 INTB-21-04868

128.041

13

14