08 1e Financielle bijstelling 2021- bijlage 1e Financiele Bijstelling 2021

Hoort bij raadsbesluitnr. 1068 d.d. 22 maart 2021, de griffier,

H.B. 1e Financiële bijstelling 2021 Vast te stellen in de openbare vergadering van 22 maart 2021

1e Financiële bijstelling 2021

Inhoudsopgave ..................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 1 – Voorwoord .................................................................................................... 4 Hoofdstuk 2 – Overzicht 1e Financiële bijstelling 2021 ...................................................... 5 Hoofdstuk 3 – Toelichtingen 1e Financiële bijstelling 2021 ............................................... 6 3.1 Financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen.................................................. 6 3.2 Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen ................................. 6

3

Hoofdstuk 1 – Voorwoord De nu voorliggende 1e Financiële bijstelling 2021 is het eerste financiële bijstellingsmoment voor het boekjaar 2021 en heeft betrekking op de periode november 2020 tot en met eind januari 2021. Het gaat om de gewenste financiële bijstellingen die zich na het opstellen van de programmabegroting 2021 hebben voorgedaan. In onderstaand totaaloverzicht zijn de verwachte begrotingsresultaten voor de komende vier jaar gepresenteerd: Totaaloverzicht financiële gevolgen 1e Financiële bijstelling 2021 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Vastgesteld saldo programmabegroting 2021 V (inclusief ombuigingen en amendementen)

177

V

637

V

868

V

597

Gevolgen Decembernota 2020

V

150

N

179

N

121

N

37

Gevolgen 1 Financiële bijstelling 2021

V

35

V

46

N

1

N

60

Verwachte begrotingssaldi 2021-2024

V

362

V

504

V

746

V

500

e

Deze Financiële bijstelling is vooral gericht op het actualiseren van de begroting 2021. Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven. In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen financiële bijstellingen met beleidsontwikkelingen en actualiseringen aanvaard beleid. Beide onderdelen worden op de volgende bladzijden gepresenteerd, inclusief de bijbehorende toelichtingen per voorstel.

4

Hoofdstuk 2 – Overzicht 1e Financiële bijstelling 2021 Volg nr. Progr.

Omschrijving

Investering Startjaar

Struct./ Incid.

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last Last Last Last Last

Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel

15.000 N -15.000 V

S S S S I I

2021

2022

2023

2024

Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen: 126.214

2021

1 1 1 1 2 2

2 2 2 2 4 4

Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2021 Idem: vervangingen 2022 t/m 2024 Idem: verlagen budget onderhoud speelvoorzieningen Idem: actualisering beheerplanning speeltoestellen vlgs Progr.begr.2021 Onderzoek samenwerking Binnensport NOT Idem: dekking door verlaging budget reiskosten verbouwing sportcluster

3

4

Last

Nadeel

7.500 N

I

3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10

4 5 980 5 5 5 5 FAD 5 FAD FAD FAD 5 5 FAD FAD FAD

Subsidieaanvraag project 'Kunstwijs, Kunst- en cultuuronderwijs voor elk Oidenzaals kind' Idem: bijdrage van de Provincie Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021 Idem: dekking uit algemene reserve Aanpassen huur Willen Vleertmanstraat 3 a.g.v. verkoop Idem: bijdrage uit de voorziening Wijziging personeelslasten domein Maatschappij Wijziging personeelslasten domein Maatschappij Wijziging personeelslasten domein Maatschappij Vervangen van leerplicht en RMC-informatiesysteem ("Carel") Vervangen van leerplicht en RMC-informatiesysteem ("Carel") Peutermonitor Peutermonitor Peutermonitor Peutermonitor Mobiele telefonie Idem: dekking uit knelpuntenbudget Gevolgen decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

Baat Last Baat Last Baat Last Baat Last Last Last Last Last Last Last Last Last Baat

-7.500 V 63.000 N -63.000 V 86.995 N -86.995 V -576.972 V -28.000 V 604.972 N 16.000 N -16.000 V -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 34.000 N -34.000 V -525.000 V

I I I S S S S S S S S S S S S S S

10 10

FAD FAD

Geoormerkte geleden Gemeentefonds december 2020 Idem: beschikbare begrotingsruimte i.v.m. corona (december 2020)

Last Last

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voor-/ Nadeel Voordeel Nadeel

-1.000 N 491.000 N

I I

-45.828 V -1.000 V

9.003 N 2.520 N -45.825 V -4.000 V

8.961 N 14.728 N -45.825 V -16.000 V

86.995 N -86.995 V -576.972 V -28.000 V 604.972 N 16.000 N -16.000 V -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 34.000 N -34.000 V -6.000 V

86.995 N -86.995 V -576.972 V -28.000 V 604.972 N 16.000 N -16.000 V -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 34.000 N -34.000 V 41.000 N

7.000 N -576.972 V -28.000 V 604.972 N 16.000 N -16.000 V -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 34.000 N -34.000 V 93.000 N

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-45.783 V

698 N

59.864 N

9.045 N

Actualiseringen aanvaard beleid en fin.-technische aanpassingen:

126.214

-35.000 V

5

Hoofdstuk 3 – Toelichtingen 1e Financiële bijstelling 2021 3.1 Financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen 1.

Beheersplan speelvoorzieningen (INTB-20-04786)

Progr. Omschrijving 2 Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2021 2 Idem: vervangingen 2022 t/m 2024 2 Idem: verlagen budget onderhoud speelvoorzieningen 2 Idem: actualisering beheerplanning speeltoestellen vlgs Progr.begr.2021

Investering Startjaar 126.214 2021

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last Last Last

Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

2021

Struct./ Incid. S S S S

Totaal

2022 9.045 N -45.828 V -1.000 V -37.783 V

2023 9.003 N 2.520 N -45.825 V -4.000 V -38.302 V

2024 8.961 N 14.728 N -45.825 V -16.000 V -38.136 V

In 2015 is het Speelbeleid 2016-2025 vastgesteld. Dit beleid gaat over de mogelijkheden die kinderen in de openbare ruimte hebben om te spelen. In Oldenzaal zijn op dit moment 124 speelplekken. In het plan van 2015 is afgesproken dat het aantal speelplekken kleiner wordt en dat Oldenzaal inzet op het uitbreiden van de centrale speelplekken in de wijk met een divers speelaanbod. Daarbij is ‘natuurlijk spelen’ het uitgangspunt. Ook zet Oldenzaal zich in voor groene schoolpleinen. De gemeente daagt inwoners uit om over spelen in hun wijk mee te denken, zij weten immers het beste wat er nodig is. De gemeente heeft al samen met diverse buurten ideeën gerealiseerd, bijvoorbeeld aan de Bolkskamp, Bereklauw, Zandhorstlaan, Erve Boerrichter en de Albert Cuypstraat. We hebben nu een beheerplan vastgesteld waarin uitgewerkt is hoe Oldenzaal de ambities op het gebied van spelen verder wil realiseren, hoe het beheer en onderhoud is geregeld en welke middelen voor welk doel worden ingezet. Zo kunnen de speelplekken op een duurzame manier worden verbeterd en is de kwaliteit ervan geborgd. In het politiek forum van 7 december jl. bent u hierover geïnformeerd. In deze Financiële bijstelling stellen wij voor in 2021 een krediet beschikbaar te stellen van € 126.000 voor de vervanging van speeltoestellen in de openbare ruimte. 2.

Onderzoek samenwerking Binnensport NOT (INTB-21-04868)

Progr. Omschrijving 4 Onderzoek samenwerking Binnensport NOT 4 Idem: dekking door verlaging budget reiskosten verbouwing sportcluster

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

Totaal

2021 15.000 N -15.000 V 0

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

I I

De colleges van de Noordoost Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal starten een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden voor de binnensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties zijn namelijk grote kostenposten voor de gemeenten. Het onderzoek vindt de komende maanden plaats en geeft uiteindelijk inzicht in verschillende scenario’s die elk een mogelijke samenwerkingsvorm beschrijven. De afzonderlijke colleges nemen in het voorjaar van 2021 een besluit over hoe zij een eventuele samenwerking zien. Voorgesteld wordt € 15.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar samenwerking in NOT-verband op het gebied van binnensport. Dit budget kan worden gedekt uit het incidentele budget van € 50.000 voor reiskosten tijdens de revitalisatie van sportcluster Vondersweijde.

3.2 Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen 3.

Subsidieaanvraag project “Kunstwijs, Kunst- en cultuuronderwijs voor elk Oldenzaals kind”

Progr. Omschrijving 4 Subsidieaanvraag project 'Kunstwijs, Kunst- en cultuuronderwijs voor elk Oidenzaals kind' 4 Idem: bijdrage van de Provincie

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last

Nadeel

7.500 N

I

Baat

Voordeel

-7.500 V

I

2021

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

Vanuit de provincie is een bedrag van € 7.500 aangevraagd in het kader van het project “Kunstwijs, Kunst- en cultuuronderwijs voor elk Oldenzaals kind”. Via deze financiële bijstelling worden de gelden beschikbaar gesteld oor deze activiteiten. 4.

Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021

Progr. Omschrijving 5 Inburgeringsmiddelen 1e half jaar 2021 980 Idem: dekking uit algemene reserve

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Baat

Nadeel Voordeel

2021 63.000 N -63.000 V 0

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

I I

In de Meicirculaire 2020 heeft het Rijk voor inburgeringstaken een bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld in 2020. Het betreft hier gelden voor inburgeraars voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.

6

Ook voor de 2e helft 2021 zal er een bedrag beschikbaar worden gesteld. Vanaf 1 januari 2022 zal de Wet Inburgering ingaan. Het in 2020 beschikbaar gestelde budget van € 63.000 is bij de 3e Financiële bijstelling 2020 geparkeerd op het product Integratiebeleid. Aangezien dit budget niet zal worden uitgegeven in 2020, komt dit voordeel in het rekeningresultaat 2020 en dus in de algemene reserve. Dekking van het benodigde budget voor de taakuitvoering in 1e halfjaar 2021 kan dan ook worden gevonden in de algemene reserve. 5.

Aanpassen huur Willem Vleertmanstraat 3 a.g.v. verkoop

Progr. Omschrijving 5 Aanpassen huur Willen Vleertmanstraat 3 a.g.v. verkoop 5 Idem: bijdrage uit de voorziening

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Baat

Nadeel Voordeel

Totaal

2021 86.995 N -86.995 V 0

Struct./ Incid. S S

2022 86.995 N -86.995 V 0

2023 86.995 N -86.995 V 0

2024 7.000 N 7.000 N

De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand aan de Willem Vleertmanstraat 3. In het pand zijn beschutte werkplekken voor de mensen uit de stichting Werkprojecten Oldenzaal gehuisvest. Deze kunnen tot en met 2034 in het pand blijven. Als gevolg van de verkoop is de huur echter marktconform aangepast. Het financiële nadeel voor de WSW wordt via een hiervoor getroffen voorziening t/m 2023 gecompenseerd. 6. Wijzigingen personeelslasten domein Maatschappij Progr. Omschrijving 5 Wijziging personeelslasten domein Maatschappij 5 Wijziging personeelslasten domein Maatschappij FAD Wijziging personeelslasten domein Maatschappij

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Baat Last

Voordeel Voordeel Nadeel

Totaal

2021 -576.972 V -28.000 V 604.972 N 0

Struct./ Incid. S S S

2022

2023

2024

-576.972 V -28.000 V 604.972 N 0

-576.972 V -28.000 V 604.972 N 0

-576.972 V -28.000 V 604.972 N 0

Allerlei ontwikkelingen zoals het nieuwe Twentse Inkoopmodel, invoering van praktijkondersteuning huisartsen, extra taken inburgering, bedrijfsvoering WSW en initiatieven voorveld hebben de laatste jaren plaatsgevonden. Hiervoor zijn in de loop van de jaren, verspreidt in de begroting, budgetten beschikbaar gesteld In de praktijk betekent dit dat deze budgetten worden gebruikt ter dekking van personeelslasten van de betreffende teams die voor de uitvoering van bovenstaande ontwikkelingen verantwoordelijk zijn. De spreiding van deze budgetten maakt adequate beheersing van de personeelslasten echter lastig. Om in de toekomst deze personeelslasten makkelijker te beheersen stellen wij voor de lasten en dekking van de formatie van domein Maatschappij bij elkaar te brengen voor een betere allocatie van lasten en baten. Dit betreft geen uitbreiding van formatie of van budgetten, ook in voorgaande jaren waren deze budgetten ter dekking van personeelslasten. 7.

Vervangen van leerplicht en RMC-informatiesysteem (‘Carel’)

Progr. Omschrijving 5 Vervangen van leerplicht en RMC-informatiesysteem ("Carel") FAD Vervangen van leerplicht en RMC-informatiesysteem ("Carel")

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

Totaal

2021 16.000 N -16.000 V 0

Struct./ Incid. S S

2022 16.000 N -16.000 V 0

2023 16.000 N -16.000 V 0

2024 16.000 N -16.000 V 0

Via deze administratieve wijziging wordt in de begroting zichtbaar dat de applicaties voor RMC en het onderwijsachterstandenbeleid ten laste worden gebracht van betreffende specifieke uitkeringen. 8. BH DBE DBE DMA DMA

Peutermonitor Progr. FAD Peutermonitor FAD Peutermonitor 5 Peutermonitor 5 Peutermonitor

Omschrijving

Investering Startjaar

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last Last Last

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Totaal

2021

Struct./ Incid.

-18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 0

S S S S

2022 -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 0

2023 -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 0

2024 -18.314 V 18.314 N -18.314 V 18.314 N 0

Via deze administratieve wijziging wordt in de begroting zichtbaar dat de applicaties voor peutermonitor ten laste worden gebracht van betreffende specifieke uitkeringen. 9.

Mobiele telefonie

Progr. Omschrijving FAD Mobiele telefonie FAD Idem: dekking uit knelpuntenbudget

Investering Startjaar

Totaal

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Last Last

Nadeel Voordeel

2021 34.000 N -34.000 V 0

Struct./ Incid. S S

2022 34.000 N -34.000 V 0

2023 34.000 N -34.000 V 0

2024 34.000 N -34.000 V 0

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij als organisatie tijds- en plaatsonafhankelijk moeten kunnen werken. De corona-crisis heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. Tijdens de corona-crisis kwam naar voren dat het belangrijk is dat iedereen voorzien zou worden van een mobiele telefoon van de organisatie. Om bereikbaar te zijn voor de klanten, gebeld te kunnen worden, te kunnen videobellen, de agenda 7

bij te houden en mail te kunnen lezen. Met daaraan gekoppeld de verhuizing van het Maatschappelijk Plein naar het stadhuis is versneld gehoor gegeven aan het faciliteren van de organisatie. Hiermee hebben we ook versneld afscheid genomen van de vaste telefoons in de organisatie, op een aantal uitzonderingen na. Voor de overgang van vaste telefonie naar mobiele telefonie is een structureel budget nodig van € 34.000. Dekking hiervoor is gevonden binnen onze huidige begroting. 10.

Gevolgen Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds (INTB-20-04761)

Progr. Omschrijving FAD Gevolgen decembercirculaire 2020 Gemeentefonds FAD FAD

Investering Startjaar

Geoormerkte geleden Gemeentefonds december 2020 Idem: beschikbare begrotingsruimte i.v.m. corona (december 2020)

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

Baat

Voor-/ Nadeel Voordeel Nadeel

Last Last Totaal

2021

Struct./ Incid.

2022

2023

2024

-525.000 V

S

-6.000 V

41.000 N

93.000 N

-1.000 N 491.000 N -35.000 V

I I

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-8.000 V

39.000 N

91.000 N

Gevolgen Decembercirculaire 2020: Dit betreft een actualisatie van de gelden uit het Gemeentefonds t/m december 2020. De actualisatie betreft vrijwel louter extra gelden i.v.m. Covid 19 voor 2020 en 2021.

8

9