07 Vernieuwbouw Stadhuis - Bijlage 3 - Financiële bijlage vernieuwbouw stadhuis

Bijlage 3

Financiële bijlage

1

Bijlage 3 financiële bijlage

Go/ No Go vernieuwbouw stadhuis

Auteur

:

1

Inhoudsopgave 1. Beschikbare budgetten ten behoeve van het stadhuis ................................................2 2. Inzet duurzaamheidsmaatregelen Paris Proof ..............................................................3 3. Uitleg behorende bij de bijlagen .....................................................................................3 4. Inzicht kosten stadhuis nu en straks .............................................................................4

1

1. Beschikbare budgetten ten behoeve van het stadhuis Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de beschikbare bruto budgetten, netto budget. In dit overzicht treft u de beschikbare budgetten en de begroting.

2

2. Inzet duurzaamheidsmaatregelen Paris Proof In bovenstaand scenario is het uitgangspunt dat het gebouw Paris Proof wordt gebouwd. De maatregelen en de begroting die hiermee gemoeid gaan treft u hieronder.

3. Uitleg behorende bij deze bijlage Paragraaf 1 – beschikbare budgetten ten behoeve van het stadhuis In de bijlage behorende bij paragraaf 1 spreekt men over VAT kosten. Dit zijn kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding, advies en toezicht. Deze kosten kunnen over meerdere jaarschijven afgeschreven worden. De kosten worden hierdoor niet ineens genomen, maar worden over meerder jaren afgeschreven. Daarnaast is er sprake van externe VAT kosten, deze hebben betrekking op externe adviseurs. Deze externe adviseurs zijn bijvoorbeeld bouwkundige experts, subsidieadviseurs, adviseurs zonnepanelen. Paragraaf 2 – inzet duurzaamheidsmaatregelen Paris Proof Bij paragraaf 2 worden verschillende maatregelen genoemd en begroot. Bij de bouwkundige maatregelen is het rendement ook opgenomen ten opzichte van het huidige rendement. De meeste maatregelen die zijn opgenomen in deze lijst, zijn inmiddels normen binnen het bouwbesluit die gehaald moeten worden. Als u bijvoorbeeld wenst de vloerverwarming (verplichting vanuit het bouwbesluit) te laten vervallen, dient er een nieuwe kostenpost opgenomen te worden ten behoeve van het verwarmen van het stadhuis. Zo geldt dit ook voor andere kostenposten. Garantietermijnen en onderhoudstermijnen De garantietermijn na oplevering hangt af van hoe het door ons wordt opgenomen in de nog op te stellen bouwovereenkomst.

Meestal is dat 1 jaar tot 18 maanden na de getekende opleverdocumenten. Daarna volgt er een garantietermijn van 5 jaar voor kleine (verborgen) gebreken en 10 jaar voor ernstige constructieve gebreken.

3

De onderhoudstermijn (iets anders dan de garantietermijn) moeten we nog met de aannemer(s) afspreken. Tijdens deze termijn is de aannemer/installateur het gebouw/installaties verantwoordelijk voor het operationeel blijven van de installaties en bouwkundige zaken. De volgende onderhoudstermijnen zijn doorgaans van toepassing: • •

Bouwkundig tussen 3 en 6 maand Gebouw gebonden installaties tussen 1 en 2 jaar.

4. Inzicht kosten stadhuis nu en straks

Omschrijving kostenpost Belastingen Diversen Energiekosten Kapitaallasten Stadhuis Klein Onderhoud Stadhuis Onderhoud stadhuis Schoonhouden Eindtotaal

Realisatie 2023 Realisatie 2024 (€) (€) 32.628 30.658 19.163 20.579 212.056 173.776 311.058 300.851

Inschatting 2028 (€) 35.000 20.000 20.000 1.145.667

128.154

70.170

20.000

195.854 139.702 1.038.615

172.145 175.915 944.094

20.000 120.000 1.380.667

Gevraagd is om inzichtelijk te maken welke jaarlijkse kosten we nu hebben en welke we in de toekomst verwachten. In bovenstaande tabel zijn de belangrijkste kostenposten opgenomen voor 2023, 2024 en een inschatting voor 2028. Het verschil wordt o.a. veroorzaakt doordat in de afgelopen jaren groot en klein onderhoud zoveel mogelijk is uitgesteld. We hebben het onderhoud bewust tot een minimum beperkt omdat we voorsorteerden op de verbouwing. Daarnaast zijn de vrijgevallen kapitaallasten – doordat een groot deel van het huidige stadhuis al volledig was afgeschreven – in het verleden niet gereserveerd voor toekomstige vervanging of nieuwbouw. Met andere woorden: er is nooit gespaard of een reservering opgenomen voor renovatie of vernieuwbouw. In de financiële overzichten is tot op heden vooral de focus gelegd op de kapitaallasten als gevolg van de investering en minder op de andere kostenposten en de besparingen. Deze zijn echter wel meegenomen in het financieel perspectief en de vastgestelde begroting. Per saldo geven we in 2028 ruim € 400.000 meer uit aan het stadhuis dan in 2023 en 2024. De belangrijkste oorzaken en effecten: • Kapitaallasten: door de nieuwbouw nemen de kapitaallasten substantieel toe. • Energielasten: dankzij duurzaamheidsmaatregelen dalen de energiekosten structureel.

• Onderhoud: de eerste jaren na oplevering zijn de kosten voor klein en regulier onderhoud incidenteel lager, omdat het gebouw nieuw is en grotendeels onder garantie valt. • Schoonmaak: de schoonmaakkosten dalen doordat het nieuwe stadhuis minder vierkante meters heeft. Daarnaast is in de kadernota een besparing opgenomen door de schoonmaakfrequentie te verlagen. Conclusie In 2028 zijn de totale lasten hoger dan in 2023 en 2024, vooral door de stijging van de kapitaallasten als gevolg van de nieuwbouw. Daar staat tegenover dat we structureel besparen op energie en 4

schoonmaak, en incidenteel op onderhoud in de eerste jaren na oplevering. Dat de lasten in 2023 en 2024 lager waren, komt doordat onderhoud toen bewust tot een minimum is beperkt in afwachting van de verbouwing. In de financiële overzichten is tot op heden vooral de focus gelegd op de kapitaallasten als gevolg van de investering en minder op de andere kostenposten en de besparingen.

5