Document · PDF

03 Programabegroting 2022 - Bijlagenboek Programmabegroting 2022

Gemeenteraad 8 november 2021, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Programmabegroting 202280.446 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 7

uitvoering in 2021 vGRP Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2021) 672342001 Duurzaamheidsleningen SVn Stimuler.fonds 672342003 Energieleningen 672403010 Opslagruimte begr.plaats Hengelosestraat 672403011 Herinrichting ged.begr.plts Hengelosestr 672405002 Afscheidshuis: grond tbv uitbreiding 672405102 Terr.verb./bet.balk. begr.pl.Schipleidel 672405107 Begr.pl.Schipleidelaan: PV-panelen 672405108 Begr.pl.Schipleidelaan: installaties 672405114 Begraafplaats Schipleidelaan uitbreiding 672405115 Begraafplts Schipleidelaan; aanv.krediet 672405105 Begr.pl.Schipleidelaan: 3e urnenmuur 672405106 Verpl&uitbr urnenkelders Schipleidelaan 672405113 Afscheidshuis: crematieruimte 682122022 Herinrichting stadstuinen 682122021 Revit.In den Vijfhoek 682231001 Startersleningen SVn Stimuleringsfonds 682231002 Blijversleningen SVn Stimuleringsfonds 682231003 Startersleningen Oldenzaal SVn 691301007 Aandelen NV Bank Nederlandsche Gemeenten 691301008 Aandelen Twence

sub-TOTAAL AANVAARD BELEID Programmabegroting 2021 MVA OV MN MVA BG MVA MAI MVA OV MVA BG MVA MAI MVA OV MVA OV MVA OV MVA MAI MVA BG MVA OV MVA OV MVA BG MVA OV

3e bijst. 2021 nr. 27 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30

621032104 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602 653023602

Beheercentrale verkeerslichten 653023040 Sportcl.VW: Bouwkosten Revitalisatie zwembad: installaties Revitalisatie zwembad: 1e inrichting inventaris Revitalisatie zwembad: riothermie Revitalisatie zwembad: riothermie installaties 653023045 Sportcl.VW: Recreatieve voorzieningen Revitalisatie sportcentr.VW: hardware ICT en geb.beheerplan Revitalisatie sportcentr.VW: speelelementen peuterbad Revitalisatie sportcentr.VW: installaties en renovatie vloer Revitalisatie sportcentr.VW: renovatiewerkzaamheden Revitalisatie sportcentr.VW: onvoorzien Revitalisatie sportcentr.VW: polyester waterglijbaansegmenten Revitalisatie sportcentr.VW: renoveren dak Revitalisatie sportcentr.VW: voorbereidingskosten

Aanschafwaarde per 01-01-2025

Vermeerdering

Vermindering

Aanschafwaarde per 31-12-2025

Afschrijving t/m 2024

Afschrijving 2025

Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2025 01-01-2025 31-12-2025

Kap.lasten 2025

279.795 65.000 144.077 200.000 76.992 374.057 150.000 100.000 33.196 99.198 50.000 199.279 24.438 35.000 250.000 50.000 125.000 69.000 300.000 50.000 50.000 40.000 575.000 200.000 692.000 25.000 890.000 727 663.095 79.770 234.128 486.000 32.317 6.215 18.437 202.770 60.043 35.700 28.036 125.000 600.000 2.603.079 169.771 47.169 529.756 43.875 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 100.000 0 0

279.795 65.000 144.077 200.000 76.992 374.057 150.000 100.000 33.196 99.198 50.000 199.279 24.438 35.000 250.000 50.000 125.000 69.000 300.000 50.000 50.000 40.000 575.000 200.000 692.000 25.000 890.000 727 763.095 79.770 234.128 486.000 32.317 6.215 18.437 202.770 60.043 35.700 28.036 125.000 600.000 2.603.079 129.771 47.169 429.756 43.875 1

69.044 16.047 35.208 43.354 19.312 86.794 17.154 11.436 3.029 9.053 5.718 22.164 2.794 2.391 17.068 4.562 11.409 4.713 20.484 3.413 3.413 2.732 39.259 13.655 47.248 14.925 60.768 0 34.757 29.898 101.437 0 23.699 1.410 7.183 58.381 14.453 23.404 12.146 57.019 100.000 260.307 0 0 0 0 0

7.031 1.633 3.632 4.853 1.924 9.230 3.483 2.322 767 2.292 1.161 4.643 567 805 5.746 1.155 2.888 1.587 6.896 1.149 1.149 920 13.217 4.597 15.907 5.025 20.459 0 0 1.993 8.541 0 1.077 242 1.226 9.982 2.934 1.190 934 7.403 20.000 86.769 0 0 0 0 0

210.751 48.953 108.870 156.646 57.680 287.263 132.846 88.564 30.167 90.146 44.282 177.116 21.643 32.609 232.932 45.438 113.591 64.287 279.516 46.587 46.587 37.268 535.741 186.345 644.752 10.075 829.232 727 628.338 49.872 132.691 486.000 8.617 4.804 11.254 144.389 45.589 12.296 15.890 67.981 500.000 2.342.772 169.771 47.169 529.756 43.875 1

203.720 47.320 105.238 151.793 55.755 278.034 129.363 86.242 29.400 87.854 43.121 172.473 21.076 31.804 227.186 44.283 110.703 62.700 272.620 45.438 45.438 36.348 522.524 181.748 628.845 5.050 808.773 727 728.338 47.879 124.151 486.000 7.540 4.563 10.029 134.406 42.655 11.106 14.955 60.577 480.000 2.256.003 129.771 47.169 429.756 43.875 1

1.054 245 544 783 288 1.436 664 443 151 451 221 886 108 163 1.165 227 568 321 1.398 233 233 186 2.679 932 3.224 50 4.146 0 3.140 249 663 2.430 43 24 56 722 228 61 79 340 2.500 11.714 850 235 2.650 219 0

8.085 1.878 4.176 5.636 2.213 10.666 4.147 2.764 918 2.742 1.382 5.529 675 968 6.911 1.382 3.456 1.908 8.294 1.382 1.382 1.106 15.896 5.529 19.131 5.075 24.605 0 3.140 2.243 9.204 2.430 1.120 266 1.282 10.704 3.162 1.251 1.014 7.743 22.500 98.483 850 235 2.650 219 0

133.346.254

638.000

340.000

133.644.254

45.176.935

4.268.750

88.169.319

84.198.569

463.885

4.732.634

35.000 -4.189.000 -2.676.000 -685.000 -160.000 -230.000 -360.000 72.830 52.021 1.297.444 577.794 244.441 104.060 400.631 192.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.000 -4.189.000 -2.676.000 -685.000 -160.000 -230.000 -360.000 72.830 52.021 1.297.444 577.794 244.441 104.060 400.631 192.000

6.999 -190.198 -345.339 -134.281 -9.939 -29.682 -70.570 28.914 10.197 167.435 55.220 23.362 20.399 38.289 18.350

2.333 -95.813 -173.966 -67.644 -5.007 -14.952 -35.550 14.565 5.137 84.346 27.817 11.769 10.276 19.288 9.244

28.001 -3.998.802 -2.330.661 -550.719 -150.061 -200.318 -289.430 43.916 41.824 1.130.009 522.574 221.079 83.661 362.342 173.650

25.668 -3.902.989 -2.156.695 -483.075 -145.054 -185.366 -253.880 29.351 36.687 1.045.663 494.757 209.310 73.385 343.054 164.406

152 -19.994 -11.653 -2.754 -750 -1.002 -1.447 220 209 5.650 2.613 1.105 418 1.812 868

2.485 -115.807 -185.619 -70.398 -5.757 -15.954 -36.997 14.785 5.346 89.996 30.430 12.874 10.694 21.100 10.112

Staat van activa Begroting 2022 jaarschijf 2025

Soort MVA OV MVA BG

Omschr.

Kostenplaats

3e bijst. 2021 nr. 30 3e bijst. 2021 nr. 30

653023602 653023602

Activum Revitalisatie sportcentr.VW: advies en toezicht Revitalisatie sportcentr.VW: overkapping buitenbad

sub-TOTAAL 3e bijst. 2021 MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA GWWW HEFF MVA MAI MN MVA MAI MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA GWWW MN MVA OV MVA OV MVA BG MVA MAI MVA BG MVA OV MVA OV MVA OV MVA OV MVA OV MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG

PB 2022 AB nr. 1 PB 2022 AB nr. 1 PB 2022 AB nr. 2 PB 2022 AB nr. 2 PB 2022 AB nr. 3 PB 2022 AB nr. 3 PB 2022 AB nr. 4 PB 2022 AB nr. 4 PB 2022 AB nr. 6 PB 2022 AB nr. 7 PB 2022 AB nr. 8 PB 2022 AB nr. 9 PB 2022 AB nr. 11 PB 2022 AB nr. 12 PB 2022 AB nr. 13 PB 2022 AB nr. 14 PB 2022 AB nr. 16 PB 2022 AB nr. 16 PB 2022 AB nr. 17 PB 2022 AB nr. 18 PB 2022 AB nr. 19 PB 2022 AB nr. 20 PB 2022 AB nr. 21 PB 2022 AB nr. 22 PB 2022 AB nr. 23 PB 2022 AB nr. 23 PB 2022 AB nr. 24 PB 2022 AB nr. 25 PB 2022 AB nr. 26 PB 2022 AB nr. 27 PB 2022 AB nr. 28 PB 2022 AB nr. 29 PB 2022 AB nr. 30 PB 2022 AB nr. 30 PB 2022 AB nr. 31 PB 2022 AB nr. 32 PB 2022 AB nr. 33

672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 672201902 621021003 621021003 621031200 621031200 621031200 621031200 656015001 656015001 653012061 653012061 653101201 653101101 653101201 653101401 653101401 653103101 642105121 642105121 642105101 642105101 642105031

Kredieten t.b.v. uitvoering in 2022 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2022 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2023 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2023 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2024 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2024 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2025 vGRP Kredieten t.b.v. uitvoering in 2025 vGRP Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2022) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2023) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2024) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2025) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2022) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2023) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2024) Extra investeren tegen wateroverlast (inv.2025) Straatverlichting: verv. lichtmasten (inv.2022) Straatverlichting: verv. armaturen (inv.

2022) Verkeersknelpunten (inv.2022) Verkeersknelpunten (inv.2023) Verkeersknelpunten (inv.2024) Verkeersknelpunten (inv.2025) Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2022 Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2023 Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (inv.2022) Nieuwbouw sportzaal Meijbreestraat (inv.2022) Revitalisatie kleedkamers VV Oldenzaal FC Berghuizen: renovatie veld 1 VV Oldenzaal: renovatie veld 1 ZVV De Esch: renovatie veld 1 natuurgras ZVV De Esch: verv.kunstgras toplaag veld 2 OHC Bully: vervanging toplaag veld 1 Revitalisatie Francisschool (inv.2023) Revitalisatie Francisschool; speeltoestellen (inv.2023) Uitbreiding/verbouwing Drieëenheidsschool (inv.2022) Uitbreiding/verbouwing Drieëenheidsschool (inv.2024) Aanpassing Zevenster (inv.2022)

sub-TOTAAL AANVULLEND BELEID Programmabegroting 2022 MVA OV MVA OV MVA OV MVA OV MN MVA MAI MVA MAI MVA MAI MVA OV MVA OV MVA OV MVA OV MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA BG MVA MAI

PB 2022 NB nr. 42 PB 2022 NB nr. 43 PB 2022 NB nr. 44 PB 2022 NB nr. 49 PB 2022 NB nr. 59 PB 2022 NB nr. 59 PB 2022 NB nr. 59 PB 2022 NB nr. 60 PB 2022 NB nr. 60 PB 2022 NB nr. 61 PB 2022 NB nr. 62 PB 2022 NB nr. 63 PB 2022 NB nr. 64 PB 2022 NB nr. 68 PB 2022 NB nr. 70 PB 2022 NB nr. 73 PB 2022 NB nr. 75 PB 2022 NB nr. 76 PB 2022 NB nr. 77 PB 2022 NB nr. 79

656015001 656015001 682220100 682122101 653101401 653101201 653101101 653101001 653101101 653101001 653101101 653101101 648202902 642105121 642105101 642105031 642105061 642104021 644102021 525627601

Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2024 Beheersplan speelvoorzieningen: vervangingen 2025 Invoering omgevingswet Singelpark Fase 1 De Weschterik: Aanleggen beregening sportvelden VV Oldenzaal: Aanleggen beregening sportvelden FC Berghuizen: Aanleggen beregening sportvelden Sportp.VW: Kantplanken/schoonlooproosters kunstgr.sp.velden FC Berghzn: Kantplanken/schoonlooproosters kunstgr.sp.velden Renoveren Pupillenveld Quick'20 Renoveren Pupillenveld FC Berghuizen Renoveren nieuwbouw Kleedkamers FC Berghuizen De Höfte: Investering dak reconstructie Revitalisatie Francisschool (inv.2023) Drieëenheidsschool ver/nieuwbouw (Aanv.krediet) Zevenster aanpassingen (aanv.krediet) De Esch, Stichtingskosten De Linde, Stichtingskosten TCC- Lyceumstraat, Stichtingskosten Ventilatiecapaciteit Stadhuishal

Aanschafwaarde per 01-01-2025

Vermeerdering

Vermindering

Aanschafwaarde per 31-12-2025

Afschrijving t/m 2024

Afschrijving 2025

Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2025 01-01-2025 31-12-2025

Kap.lasten 2025

204.965 731.000

0 0

204.965 731.000

19.589 69.862

9.868 35.193

185.376 661.138

175.508 625.945

927 3.306

10.795 38.499

-4.387.814

-321.393

-163.096

-4.066.421

-3.903.325

-20.320

-183.416

692.000 25.000 692.000 25.000 692.000 25.000 0 0 940.000 415.000 415.000 0 1.218.000 993.000 554.000 0 300.000 200.000 300.000 300.000 300.000 0 35.000 171.000 1.391.000 596.000 416.000 24.000 58.000 31.000 250.000 229.000 2.646.000 15.000 342.000 3.958.000 1.147.076

0 0 0 0 0 0 692.000 25.000 0 0 0 415.000 0 0 0 973.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

692.000 25.000 692.000 25.000 692.000 25.000 692.000 25.000 940.000 415.000 415.000 415.000 1.218.000 993.000 554.000 953.000 300.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 35.000 171.000 1.391.000 596.000 416.000 24.000 58.000 31.000 250.000 229.000 2.646.000 15.000 342.000 3.958.000 1.147.076

31.158 9.774 15.540 4.875 0 0 0 0 42.706 9.925 0 0 55.960 22.035 0 0 15.000 20.000 20.000 10.000 0 0 3.800 11.300 0 0 19.890 1.880 11.449 0 49.624 0 0 0 0 0 56.530

15.696 4.924 15.618 4.899 15.540 4.875 0 0 21.514 10.024 9.925 0 28.190 22.145 12.230 0 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.900 11.300 31.545 38.520 10.019 1.889 5.767 0 24.998 0 66.000 1.000 0 0 28.265

660.842 15.226 676.460 20.125 692.000 25.000 0 0 897.294 405.075 415.000 0 1.162.040 970.965 554.000 0 285.000 180.000 280.000 290.000 300.000 0 31.200 159.700 1.391.000 596.000 396.110 22.120 46.551 31.000 200.376 229.000 2.646.000 15.000 342.000 3.958.000 1.090.546

645.146 10.302 660.842 15.226 676.460 20.125 692.000 25.000 875.780 395.051 405.075 415.000 1.133.850 948.820 541.770 953.000 277.500 170.000 270.000 280.000 290.000 300.000 29.300 148.400 1.359.455 557.480 386.091 20.231 40.784 31.000 175.378 229.000 2.646.000 15.000 342.000 3.958.000 1.062.281

3.304 76 3.382 101 3.460 125 0 0 4.486 1.976 2.075 0 5.810 4.855 2.770 0 1.500 1.000 2.000 2.000 2.000 0 100 700 6.955 2.980 1.981 111 233 0 1.002 0 12.925 75 0 0 5.735

19.000 5.000 19.000 5.000 19.000 5.000 0 0 26.000 12.000 12.000 0 34.000 27.000 15.000 0 9.000 11.000 12.000 12.000 12.000 0 2.000 12.000 38.500 41.500 12.000 2.000 6.000 0 26.000 0 78.925 1.075 0 0 34.000

19.395.076

2.405.000

20.000

21.780.076

411.446

434.283

18.983.630

21.001.347

73.717

508.000

75.000 0 75.000 2.700.000 19.000 28.000 59.000 37.000 18.000 34.000 79.000 179.000 100.000 19.000 165.000 555.000 0 0 0 100.000

0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.599.000 4.032.000 19.281.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283.000 316.000 1.986.000 0

75.000 99.000 75.000 2.700.000 19.000 28.000 59.000 37.000 18.000 34.000 79.000 179.000 100.000 19.000 165.000 555.000 3.316.000 3.716.000 17.295.000 100.000

0 0 30.000 90.000 2.534 3.734 7.866 4.934 2.400 6.715 15.443 8.974 10.000 0 0 27.770 0 0 0 13.334

5.018 0 15.000 90.000 1.267 1.867 3.933 2.467 1.200 3.383 7.779 4.487 5.000 481 0 13.885 0 0 0 6.667

75.000 0 45.000 2.610.000 16.466 24.266 51.134 32.066 15.600 27.285 63.557 170.026 90.000 19.000 165.000 527.230 0 0 0 86.666

69.982 99.000 30.000 2.520.000 15.199 22.399 47.201 29.599 14.400 23.902 55.778 165.539 85.000 18.519 165.000 513.345 3.316.000 3.716.000 17.295.000 79.999

376 0 225 13.050 92 131 287 155 74 136 318 852 450 97 0 2.637 0 0 0 432

5.394 0 15.225 103.050 1.359 1.998 4.220 2.622 1.274 3.519 8.097 5.339 5.450 578 0 16.522 0 0 0 7.099

Staat van activa Begroting 2022 jaarschijf 2025

Soort MVA OV

Omschr.

Kostenplaats

PB 2022 NB nr. 89

525204909

sub-TOTAAL NIEUW BELEID Programmabegroting 2022 TOTAAL

Activum Dig. P&C-cyclus/Financieel systeem (Implementatie)

Aanschafwaarde per 01-01-2025

Vermeerdering

Vermindering

Aanschafwaarde per 31-12-2025

Afschrijving t/m 2024

Afschrijving 2025

Boekwaarde per Boekwaarde per Rente 2025 01-01-2025 31-12-2025

Kap.lasten 2025

50.000

20.000

10.000

30.000

20.000

150

10.150

4.292.000

27.011.000

2.585.000

28.718.000

243.704

172.434

4.048.296

28.301.862

19.462

191.896

152.645.516

30.054.000

2.945.000

179.754.516

45.510.692

4.712.371

107.134.824

129.598.453

536.744

5.249.114

2. Begrote staat van reserves en

voorzieningen voor de jaren 2022 t/m 2025

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2022

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2022

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

5.658.529

Verminderingen -392.000

Saldo aan het einde van 2022 5.266.529

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.237.000

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.182.786

01094

Reserve strategische voorraad

4.551.942

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105

Reserve sociaal domein

152.266

01128

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

158.468

451.000

1.076.345

1.076.345 -100.000

52.266 158.468

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

257.729

01198

Res. Onderhoud LED systeem

34.517

35.000

-10.000

282.729

-8.627

01517

Reserve afvalstoffenheffing

53.566

25.890

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

587.473

-100.514

489.896

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

152.151

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

77.794

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

593.052

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

108.128

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

444.283

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

110.719

-4.200

106.519

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

146.756

-4.110

142.646

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

311.368

1.557

-12.343

300.582

01550

Reserve project Glinde Esch

50.000

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

60.367

302

-5.085

55.584

53.566 2.937

1.659.756

1.659.756 152.151 -18.699

18.993 2.603.079

59.095 593.052 18.993

13.015

-99.785

2.516.309

444.283

50.000

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

560.065

2.800

-22.800

540.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

290.000

1.450

-11.450

280.000

01556

Reserve inventaris Vondersweijde

133.350

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

20.100

-2.469

17.631

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

300.000

-10.000

290.000

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

637.667

-26.333

611.334

-436.415

24.824.366

Totaal bestemmingsreserves

25.203.720

133.350

22.061

35.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2022 Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

5.658.529 25.203.720

0 22.061

0 35.000

-392.000 -436.415

5.266.529 24.824.366

Totaal eigen vermogen

30.862.249

22.061

35.000

-828.415

30.090.895

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

162.031

01406

Voorziening frictiekosten reorganisatie

375.152

01432

Voorziening Willem Vleertmanstraat

30.000

01434 01436

Voorziening Willem Vleertmanstraat winstdeling Voorziening Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

95.000 315.000

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

359.522

4.253.720

5.590.425

210.000

4.463.720

210.000

643.035

-688.476

5.800.425

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252

Voorziening gebouwenbeheersplan

1.460.541

01253

Voorziening gebouwenbeheersplan scholen

1.093.468

01254

Voorziening rioolbeheersplan

775.270

01424 01426

Voorziening bomenonderhoud Voorziening onderhoud verhardingen

224.501 450.000

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

4.003.780

1.415.100 1.093.468

77.022

720.057

852.292 -100.000 -150.000

124.501 300.000

-938.476

3.785.361

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

70.566

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

4.343

01409

Voorziening Kerkstraat 4-6

4.570

01415

Voorziening Burg.Storkstraat Kistemakerstraat

5.865

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

37.000

01421

Voorziening Ootmarsumsestraat/Glindestraat

48.863

01422

Voorziening ABN-AMRO St.Plechelmusplein 9

2.297

01425

Voorziening Ootmarsumsestraat 92

4.000

01427

Voorziening Oude Rossumerstraat 1

18.963

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.716

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01435

Voorziening Thorbeckestraat

10.800

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

341.594

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2022 Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

595.317

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

5.590.425

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

4.003.780 595.317

0 0

210.000

5.800.425

720.057 0

-938.476 0

3.785.361 595.317

Totaal voorzieningen

10.189.522

930.057

-938.476

10.181.103

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

41.051.771

22.061

965.057

-1.766.891

40.271.998

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2023

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2023

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

5.266.529

Verminderingen -150.000

Saldo aan het einde van 2023 5.116.529

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.237.000

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.182.786

01094

Reserve strategische voorraad

4.551.942

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105

Reserve sociaal domein

52.266

01128

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

158.468

451.000

1.076.345

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

282.729

01198

Res. Onderhoud LED systeem

25.890

35.000

-10.000

307.729

-8.627

01517

Reserve afvalstoffenheffing

53.566

17.263

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

489.896

-100.026

392.319

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

152.151

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

59.095

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

593.052

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

108.128

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

444.283

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

106.519

-4.181

102.338

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

142.646

-4.092

138.554

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

300.582

1.503

-12.289

289.796

01550

Reserve project Glinde Esch

50.000

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

55.584

278

-5.038

50.824

53.566 2.449

1.659.756

1.659.756 152.151 -18.699

18.993 2.516.309

40.396 593.052 18.993

12.582

-99.351

2.429.540

444.283

50.000

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

540.065

2.700

-22.700

520.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

280.000

1.400

-11.400

270.000

01556

Reserve inventaris Vondersweijde

133.350

-13.335

120.015

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

17.631

-2.481

15.150

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

290.000

-10.000

280.000

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

611.334

-26.333

585.001

-348.552

24.531.726

Totaal bestemmingsreserves

24.824.366

20.912

35.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2023

Nr.

Omschrijving

Saldo aan het begin van 2023

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2023

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

5.266.529 24.824.366

0 20.912

0 35.000

-150.000 -348.552

5.116.529 24.531.726

Totaal eigen vermogen

30.090.895

20.912

35.000

-498.552

29.648.255

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

162.031

01406

Voorziening frictiekosten reorganisatie

375.152

01432

Voorziening Willem Vleertmanstraat

30.000

01434 01436

Voorziening Willem Vleertmanstraat winstdeling Voorziening Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

95.000 315.000

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

359.522

4.463.720

5.800.425

210.000

4.673.720

210.000

643.035

-547.365

6.010.425

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252

Voorziening gebouwenbeheersplan

1.415.100

01253

Voorziening gebouwenbeheersplan scholen

1.093.468

01254

Voorziening rioolbeheersplan

852.292

01424 01426

Voorziening bomenonderhoud Voorziening onderhoud verhardingen

124.501 300.000

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.785.361

1.510.770 1.093.468

46.003

689.038

898.295 -72.258 -150.000

52.243 150.000

-769.623

3.704.776

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

70.566

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

4.343

01409

Voorziening Kerkstraat 4-6

4.570

01415

Voorziening Burg.Storkstraat Kistemakerstraat

5.865

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

37.000

01421

Voorziening Ootmarsumsestraat/Glindestraat

48.863

01422

Voorziening ABN-AMRO St.Plechelmusplein 9

2.297

01425

Voorziening Ootmarsumsestraat 92

4.000

01427

Voorziening Oude Rossumerstraat 1

18.963

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.716

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01435

Voorziening Thorbeckestraat

10.800

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2023

Nr.

Omschrijving

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

Saldo aan het begin van 2023

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

341.594

Saldo aan het einde van 2023 341.594

595.317

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

5.800.425

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

3.785.361 595.317

0 0

210.000

6.010.425

689.038 0

-769.623 0

3.704.776 595.317

Totaal voorzieningen

10.181.103

899.038

-769.623

10.310.518

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

40.271.998

20.912

934.038

-1.268.175

39.958.773

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2024

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

5.116.529

Verminderingen 0

Saldo aan het einde van 2024 5.116.529

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.237.000

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.182.786

01094

Reserve strategische voorraad

4.551.942

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105

Reserve sociaal domein

52.266

01128

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

158.468

451.000

1.076.345

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

307.729

01198

Res. Onderhoud LED systeem

17.263

01517

Reserve afvalstoffenheffing

53.566 392.319

35.000

-10.000 -8.627

332.729 8.636 53.566

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

1.962

-99.538

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

152.151

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

40.396

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

593.052

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

108.128

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

444.283

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

102.338

-4.163

98.175

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

138.554

-4.074

134.480

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

289.796

1.449

-12.234

279.011

01550

Reserve project Glinde Esch

50.000

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

50.824

254

-4.991

46.087

1.659.756

152.151 -18.699

21.697 593.052

18.993 2.429.540

294.743 1.659.756

18.993 12.148

-98.917

2.342.771

444.283

50.000

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

520.065

2.600

-22.600

500.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

270.000

1.350

-11.350

260.000

01556

Reserve inventaris Vondersweijde

120.015

-13.335

106.680

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

15.150

-2.494

12.656

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

280.000

-10.000

270.000

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

585.001

-26.333

558.668

-347.355

24.239.134

Totaal bestemmingsreserves

24.531.726

19.763

35.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2024

Nr.

Omschrijving

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2024

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

5.116.529 24.531.726

0 19.763

0 35.000

0 -347.355

5.116.529 24.239.134

Totaal eigen vermogen

29.648.255

19.763

35.000

-347.355

29.355.663

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

162.031

01406

Voorziening frictiekosten reorganisatie

375.152

01432

Voorziening Willem Vleertmanstraat

30.000

01434 01436

Voorziening Willem Vleertmanstraat winstdeling Voorziening Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

95.000 315.000

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

359.522

4.673.720

6.010.425

210.000

4.883.720

210.000

643.035

-390.877

6.220.425

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252

Voorziening gebouwenbeheersplan

1.510.770

01253

Voorziening gebouwenbeheersplan scholen

1.093.468

01254

Voorziening rioolbeheersplan

898.295

01424 01426

Voorziening bomenonderhoud Voorziening onderhoud verhardingen

52.243 150.000

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.704.776

1.762.928 1.093.468

29.971

673.006

-173.728

754.538

-52.243 -150.000

0 0

-766.848

3.610.934

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

70.566

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

4.343

01409

Voorziening Kerkstraat 4-6

4.570

01415

Voorziening Burg.Storkstraat Kistemakerstraat

5.865

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

37.000

01421

Voorziening Ootmarsumsestraat/Glindestraat

48.863

01422

Voorziening ABN-AMRO St.Plechelmusplein 9

2.297

01425

Voorziening Ootmarsumsestraat 92

4.000

01427

Voorziening Oude Rossumerstraat 1

18.963

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.716

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01435

Voorziening Thorbeckestraat

10.800

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2024

Nr.

Omschrijving

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

Saldo aan het begin van 2024

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

341.594

Saldo aan het einde van 2024 341.594

595.317

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

6.010.425

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

3.704.776 595.317

0 0

210.000

6.220.425

673.006 0

-766.848 0

3.610.934 595.317

Totaal voorzieningen

10.310.518

883.006

-766.848

10.426.676

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

39.958.773

19.763

918.006

-1.114.203

39.782.339

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2025

Nr.

Omschrijving

Algemene reserve: 01100 Algemene Reserve

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

5.116.529

Verminderingen 0

Saldo aan het einde van 2025 5.116.529

Bestemmingsreserves: 01010

Algemene reserve grondbedrijf

3.237.000

01088

Reserve Oldenzaal Centraal GR.

6.182.786

01094

Reserve strategische voorraad

4.551.942

01098

Reserve bedrijventerrein Enschedesestraat

01104

Reserve stadsuitleg

01105

Reserve sociaal domein

52.266

01128

Reserve materiële voorz. Scholencomplex De Esch

158.468

332.729

451.000

1.076.345

01135

Reserve speelvoorziening bij scholen

01198

Res. Onderhoud LED systeem

8.636

01517

Reserve afvalstoffenheffing

53.566 294.743

35.000

-10.000 -8.627

357.729 9 53.566

01521

Dekkingsres. kap.lstn nb Windroos

01525

Reserve sanering opslagterrein Loweg cpl129

1.474

-81.432

01527

Reserve Buurtbeweegcoaches

152.151

01528

Reserve Bully kunstgras veld 1

21.697

01532

Reserve stimulering duurzaamheid

593.052

01534

Reserve Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

01540

Dekkingsres. Revitalisering In den Vijfhoek

01541

Reserve herbezetting generatiepact

108.128

01542

Reserve masterplan binnenstad

183.000

01546

Reserve wonen en stedelijke vernieuwing

444.283

01547

Reserve fietspad Stakenbeek

98.175

-4.144

94.031

01548

Reserve verkeersmaatregelen Schapendijk

134.480

-4.056

130.424

01549

Reserve reconstructie Groote Markt

279.011

1.395

-12.180

268.226

01550

Reserve project Glinde Esch

50.000

01553

Reserve aanpassing fietsenkelder

46.087

230

-4.945

41.372

1.659.756

152.151 -1.085

20.612 593.052

18.993 2.342.771

214.785 1.659.756

18.993 11.714

-98.483

2.256.002

444.283

50.000

01554

Reserve herinrichting de Tuinen

500.065

2.500

-22.500

480.065

01555

Reserve fietssnelweg F35

260.000

1.300

-11.300

250.000

01556

Reserve inventaris Vondersweijde

106.680

-13.335

93.345

01558

Dekkingsreserve kunstgras tennis Berghuizen

12.656

-2.506

10.150

01559

Reserve vervangende nieuwbouw Nutsschool

270.000

-10.000

260.000

01560

Dekkingsreserve verkeersknelpunten

558.668

-26.333

532.335

-310.926

23.981.821

Totaal bestemmingsreserves

24.239.134

18.613

35.000

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2025

Nr.

Omschrijving

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Saldo aan het einde van 2025

Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves

5.116.529 24.239.134

0 18.613

0 35.000

0 -310.926

5.116.529 23.981.821

Totaal eigen vermogen

29.355.663

18.613

35.000

-310.926

29.098.350

Voorz. voor verpl. verliezen en risico's: 01207

Voorziening nazorg afgesloten complexen

01225

Voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders

01244

Voorziening transitie GR WOT/ Top Craft

162.031

01406

Voorziening frictiekosten reorganisatie

375.152

01432

Voorziening Willem Vleertmanstraat

30.000

01434 01436

Voorziening Willem Vleertmanstraat winstdeling Voorziening Willem Vleertmanstraat huuregalisatie

95.000 315.000

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

359.522

4.883.720

6.220.425

210.000

5.093.720

210.000

643.035

-506.969

6.430.425

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: 01252

Voorziening gebouwenbeheersplan

1.762.928

01253

Voorziening gebouwenbeheersplan scholen

1.093.468

01254

Voorziening rioolbeheersplan

01424 01426

Voorziening bomenonderhoud Voorziening onderhoud verhardingen

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

754.538

34.845

-19.845

0 0 3.610.934

1.898.994 1.093.468 769.538 0 0

677.880

-526.814

3.762.000

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: 01202

Voorziening Zwerfvuilbestrijding

70.566

01210

Voorz. Part. Expl. De hulst

8.850

01280

Voorz. Part. Expl. STJA Projectparticipatie terrein Eshuis

2.479

01289

Voorz. Herplantingsplicht

7.913

01402

Voorz. Kwaliteit groene Ootmarsumsedijk

4.343

01409

Voorziening Kerkstraat 4-6

4.570

01415

Voorziening Burg.Storkstraat Kistemakerstraat

5.865

01417

Voorziening Zilverschoon 248-254

37.000

01421

Voorziening Ootmarsumsestraat/Glindestraat

48.863

01422

Voorziening ABN-AMRO St.Plechelmusplein 9

2.297

01425

Voorziening Ootmarsumsestraat 92

4.000

01427

Voorziening Oude Rossumerstraat 1

18.963

01428

Voorziening Bombazijn tuin

12.716

01429

Voorziening Nieuwstraat 93

14.500

01435

Voorziening Thorbeckestraat

10.800

Staat van reserves en voorzieningen Begroting 2022 jaarschijf 2025

Nr.

Omschrijving

01434

Voorziening BTW bijdragen verpakkingensafval

Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

Saldo aan het begin van 2025

Vermeerderingen wegens bijboeking rente

Vermeerderingen

Verminderingen

341.594

Saldo aan het einde van 2025 341.594

595.317

Totaal voorz. voor verpl. verliezen en risico's

6.220.425

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen Totaal door derden beklemde middelen met spec.aanwendingsrichting

3.610.934 595.317

0 0

210.000

6.430.425

677.880 0

-526.814 0

3.762.000 595.317

Totaal voorzieningen

10.426.676

887.880

-526.814

10.787.742

Totaal eigen vermogen/voorzieningen

39.782.339

18.613

922.880

-837.740

39.886.092

3. Begrote staat van opgenomen geldleningen

Staat opgenomen geldleningen 2022 Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Geldgever

1 2 3 4 5 6 7 8

€ € € € € € € €

8.168.043,89 1.088.661,63 650.579,39 10.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

NWB-Bank BNG-Bank BNG-Bank ASN-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank BNG-Bank

Totaal

€

85.907.284,91

Stortingsdatum

01-05-1997 23-11-2004 23-11-2004 30-03-2007 12-06-2012 21-05-2014 01-08-2018 30-01-2020

Aflossings- Loop vorm tijd

lin ann ann lin lin lin lin lin

25 jr 25 jr 25 jr 15 jr 10 jr 10 jr 20 jr 15 jr

Einde loop tijd

Rentepercentage

2022 2027 2028 2022 2022 2024 2038 2035

6,040 2,820 4,750 4,305 2,090 1,485 1,145 0,153

Restantbedrag geldlening 01-01-2022

In 2022 opgenomen geldleningen

Bedrag van rente of rentebestanddeel

de aflossing of aflossingsbestanddeel

Restantbedrag geldlening 31-12-2022

326.721 381.246 268.649 666.667 2.000.000 4.000.000 12.562.500 13.250.000

0 0 0 0 0 0 0 0

6.578 9.909 12.004 6.919 18.552 47.850 139.189 19.444

326.721 59.207 33.247 666.667 2.000.000 1.600.000 750.000 1.000.000

0 322.040 235.402 0 0 2.400.000 11.812.500 12.250.000

33.455.783

260.446

6.435.842

27.019.941

4. Overzicht begrote vervangingsinvesteringen bedrijfsactiva domein Ruimte 2022-2025

Voertuigenlijst Team Buitenbeheer merk/type

Nieuw waarde

Fiat DOBLO SPRINTER SPRINTER SPRINTER NISSAN

Bouwjaar

Leversduur

2022

2023

2024

2025

20.000 35.000 35.000

2006 2015 2015

8 8 8

35.000 40.000 40.000 25.000 25.000 4.000

2015 2018 2018 2006 2005 2008

8 10 10 8 10 1

20.000 25.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 17.500 4.000

2006 2006 2015 2015 2015 2018 2014 2015 2008

8 8 8 8 8 10 8 8 1

25.000 35.000

2006 2015

8 8

35.000

35.000 35.000 40.000 20.000 40.000

2015 2015

8 8

35.000 35.000

2014

8 8

25.000 18.500 17.500

2006 1999 2015

8 10 8

5.000 3.300 5.000 50.000

1993 2001 2003

1 1 10

27.000 53.000 45.000 80.000 80.000 12.000 12.000 30.000

2002 2002 2004 2008 2013 2017 2015 2015

8 8 10 8 8

25.000 83.000 56.000 14.500

2010 2017 2004

8 8 8 8

21.500 25.000

2004 2008

8 8

OPEL MOVANO MERCEDES OPEL VIVARO

30.000 21.500 20.000

2006 2005

8 8 8

MERCEDES MERCEDES Bucher

20.000 80.000 132.000

2004 2016

132.000

SPRINTER NEW HOLLAND NEW HOLLAND

35.000 43.500 43.500

2015 2009 2009

8 10 10

45.000 45.000

Opel Vivaro Giertank camera riool Aanhanger

15.500 10.000 10.000 10.000

2004 1999

8 1

Aanhanger

4.100

2004

NISSAN

FIAT SCUDO DUCATO aanhanger kiep FIAT STRADA FIAT SCUDO SPRINTER SPRINTER SPRINTER NISSAN

GAUPIL 700

aanhanger kiep DACIA LOGAN SPRINTER SPRINTER SPRINTER NISAN PARTNER GAUPIL FIAT SCUDO JOHN DEERE 700 john deere kooi husvarna cirkel

MERCEDES Hoogwerker Houtversnipperaar

TORO TORO TORO TORO Panda DACIA LOGAN MERCEDES KRAAN (HIAB) FORD TRANSIT MERCEDES OPEL MOVANO MERCEDES

35.000 35.000 35.000

5.000

35.000 35.000 35.000 40.000 20.000 5.000

40.000

25.000 20.000

10.000 10.000 50.000

55.000 80.000 80.000

30.000

83.000

35.000 35.000 35.000

35.000

35.000 10.000

10 1

5.000

Aanhanger

4.100

2004

5.000

PEUGEOT Opel Vivaro

17.000 15.300

2006 2005

8 8

35.000

FIAT DOBLO FIAT DOBLO SPRINTER SPRINTER SPRINTER

20.000 20.000 35.000 35.000 35.000

2008 2008 2015 2015 2015

8 8 8 8 8

strooier Ploeg strooier Ploeg strooier Ploeg strooier strooier ploeg ploeg

29.000

2006

12.000

2010

29.000

2006

12.000 29.000

35.000 35.000 35.000

15.000

2010

15.000

2006

44.000

12.000

2010

15.000

25.000

2009

25.000

2009

5.000

2002

7.000

5.000

2002

7.000

TOTAAL

438.000

307.000

245.000

538.000

5. Meerjarige gevolgen 3e Financiële bijstelling 2021

Overzicht meerjarige gevolgen 3e Financiële bijstelling 2021 Volg nr.

Progr.

Omschrijving

Investering

Last/ Baat

Voor-/ Nadeel

2022

2023

Last Last Last Last Baat Last Last Last Last Last Last Last Baat

Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel

20.000 N -20.000 V -288 V 411.395 N -411.395 V 756.000 N 379.000 N -39.000 V 47.000 N -575.000 V 461.000 N 86.995 N -86.995 V

20.000 N -20.000 V -288 V 239.980 N -239.980 V 756.000 N 379.000 N -39.000 V 47.000 N -575.000 V 460.000 N 86.995 N -86.995 V

2.508 N -2.333 V 4.600 N -4.600 V

2024

2025

Financiële bijstellingen i.v.m. beleidsontwikkelingen: 5 5 11 13 13 14 14 14 14 14 14 22 22

4 FAD 4 5 5 5 5 5 5 FAD 5 5 980

Bijdrage t.b.v. uitvoering verhuur binnensportaccommodaties Idem: dekking uit vacatureruimte team realisatie ZVV De Esch: aanpassen verharding rondom veld 3 ivm wateroverlast Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Idem: specifieke uitkering rijk Actualisatie sociaal domein: Jeugd Idem: WMO HH Idem: WMO nieuw Idem: WMO rolstoelen, woonvoorz., taxi Idem: OVA index (3,24%) Idem: stelpost Voorziening Willem Vleertmanstraat: correctie jaarlijkse bijdrage Idem: ontt.uit nieuwe reserve Willem Vleertmanstr tbv huuregalisatie

-9.000

20.000 N -20.000 V -288 V

756.000 N 379.000 N -39.000 V 47.000 N -575.000 V 460.000 N

150.000 N 24.000 N -73.956 V -1.044 V 45.000 N 15.000 N 20.600 N -13.500 V -7.100 V

2.497 N -2.333 V 4.600 N -4.600 V 245.000 N -391.335 V 13.335 N 130.000 N 24.000 N -73.956 V -1.044 V 45.000 N 15.000 N 20.600 N -13.500 V -7.100 V

2.485 N -2.333 V 4.600 N -4.600 V 245.000 N -391.335 V 13.335 N 130.000 N 24.000 N -73.956 V -1.044 V 45.000 N 15.000 N 20.600 N -13.500 V -7.100 V

1.187.887 N

1.033.876 N

1.033.864 N

Actualiseringen aanvaard beleid en fin.-technische aanpassingen: 27 27 27 27 30 30 30 30 31 35 35 35 35 37 37 37

2 980 2 2 4 4 980 4 4 FAD 1 FAD FAD FAD FAD 5

Beheercentrale verkeerslichten Idem: dekking kapitaallasten uit nieuwe reserve (alleen afschrijving) Idem: structurele lasten beheercentrale Idem: dekking structureel budget uit 621032 Minimale variant revitalisering sportcentrum Vondersweijde (scenario 3B) Idem: intrekken oorspronkelijk krediet Idem: intrekken onttrekking uit res. kapitaallasten oorspronkelijk krediet idem: aanvullende exploitatiebijdrage Sporthal de Thij: bijstelling budget aardgas- en electriciteitsverbruik Afname sociale lasten ivm eigen risicoschap WGA Afname sociale lasten ivm eigen risicoschap WGA OMB: Eigenrisico WGA: afboeken ombuiging WGA Dienstverlening WIA Advies Devices/software ICT Overheveling budgetten van domeinen naar ICT Overheveling budgetten van domeinen naar ICT

3.877.000 -8.300.000

631.500

Last Baat Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Last Baat Last

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

6. Berekening gemeentefonds

Berekening Gemeentefonds Meicirculaire 2021 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e

Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 3j Bedden 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 38 Bedrijfsvestigingen 30 Historische woningen in bewoonde kernen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc.

2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor

2021 -799.833

2022 -823.003

2023 -830.996

2024 -838.988

2025 -846.980

-628.111 -2.614.110 -4.042.054

-646.362 -2.691.282 -4.160.647

-652.803 -2.719.810 -4.203.609

-659.244 -2.748.640 -4.246.872

-665.685 -2.777.775 -4.290.441

2021 218.467 1.102.316 860.964 5.118.916 810.342 65.543 138.026

2022 218.467 1.100.012 787.906 5.113.058 764.165 66.046 138.064

2023 218.467 1.104.308 744.126 5.107.824 766.002 66.178 138.922

2024 218.467 1.112.902 747.262 5.111.021 771.309 67.236 139.810

2025 218.467 1.102.160 750.341 5.113.410 775.277 68.294 140.638

2.111.943 544.620 202.521 1.317.182 258.061 121.161

2.059.113 545.882 200.180 1.324.356 245.505 142.657

2.076.721 552.997 199.662 1.333.417 245.124 162.199

2.094.409 561.082 199.059 1.342.478 244.649 181.742

2.111.134 568.520 198.111 1.351.267 244.268 201.284

4.752.811 179.117 -1.229.870

4.363.125 157.188 -1.096.630

4.146.658 144.048 -1.016.593

4.140.117 143.829 -1.023.025

4.130.535 143.937 -1.029.111

-1.206.575 624.166 532.928 106.962 222.189 2.123.355 453.934 2.096.102 514.189 101.672 804 160 14.233 51.815 47.713 66.567 168.627 102.676

-1.070.136 547.725 474.186 96.124 198.056 1.928.486 449.958 2.093.511 411.146 101.330 806 160 14.273 55.042 48.879 66.135 181.227 105.201

-986.820 501.923 437.995 91.334 189.253 1.819.194 449.656 2.101.942 410.974 101.027 810 160 14.388 58.093 49.932 66.031 192.350 107.875

-988.116 501.166 439.448 92.745 193.108 1.826.208 449.254 2.110.225 410.797 100.825 813 160 14.637 60.522 51.440 66.468 201.041 111.791

-988.916 501.541 440.385 93.053 194.439 1.820.457 449.045 2.118.982 410.797 100.661 810 164 14.968 62.757 52.994 67.295 208.319 115.843

142.426

141.502

141.281

142.218

143.986

361.112

388.095

411.905

430.517

446.102

220.177 34.320 1.536.409 744.834 1.168.409 152.619 -182.252 -221.523 245.338 179.282 65.636 25.602 3.891 2.842 27.297 44.635 60.330 3.774

225.593 34.320 1.539.199 715.065 1.168.409 152.619 -161.482 -196.271 257.081 179.282 65.636 25.602 3.891 2.842 27.225 44.635 60.291 3.774

231.321 34.320 1.548.123 719.351 1.168.409 152.619 -148.743 -180.786 269.427 179.282 65.636 25.602 3.891 2.842 27.225 44.635 60.279 3.774

239.718 34.320 1.557.073 723.827 1.168.409 152.619 -148.758 -180.804 282.375 179.282 65.636 25.602 3.891 2.842 27.225 44.635 60.263 3.774

248.407 34.320 1.565.738 728.160 1.168.409 152.619 -148.758 -180.804 295.775 179.282 65.636 25.602 3.891 2.842 27.225 44.635 60.250 3.774

1.303.421

1.293.245

1.293.909

1.294.573

1.295.236

32.026

651.882 136.502 40.359 482.127 1.521 88.571 57.948

651.882 136.502 40.359 482.127 1.520 88.506 57.948

888.234

870.830

775.411 250.089 31.916.882

775.411 296.565 31.235.431

775.411 301.748 31.089.340

775.411 306.881 31.248.106

775.411 311.919 31.363.482

2021 1,676

2022 1,704

2023 1,692

2024 1,686

2025 1,694

Subtotaal (B x C (=uf)) Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Subtotaal Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 103 Gezond in de stad (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 325 Kerkenvisies (DU) 383 Inburgering (IU) 385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) 397 Jeugd aan zet (DU) 403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) Subtotaal Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Gemeenteposten: Behoedszaamheidscorrectie Nominale correctie Jeugd ingaande 2023 Subtotaal Totaal

53.492.695

53.225.175

52.603.163

52.684.307

53.129.739

2021 -36.374 -36.374

2022 -36.374 -36.374

2023 -36.374 -36.374

2024 -36.374 -36.374

2025 -36.374 -36.374

2021

2022

2023

2024

2025

153.395

71.505 64.141 58.683 136.273 21.330 25.000 43.002 32.051

71.505 63 50.156 138.476 n.v.t. 118.011 n.v.t.

71.505 n.v.t. 50.156 138.476 n.v.t. 118.845 n.v.t.

71.505 n.v.t. 50.156 138.476 n.v.t. 115.064 n.v.t.

71.505 n.v.t. 50.156 138.476 n.v.t. 110.854 n.v.t.

44.753 5.000 204.597 10.000 8.902 878.632

n.v.t. 5.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 536.606

n.v.t. 5.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 537.377

n.v.t. 5.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 533.596

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 524.386

2021 6.456.948 1.041.897 7.498.845

2022 6.226.078 1.394.738 7.620.816

2023 6.041.349 1.394.738 7.436.087

2024 5.721.362 1.394.738 7.116.100

2025 5.546.045 1.394.738 6.940.783

2021

2022

2023

2024

2025

545.000 395.000

57.791.744

57.185.575

56.881.644

56.595.757

56.813.093

7. Overzicht EMU SALDO (Economische en Monetaire Unie)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Omschrijving

Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Oldenzaal (0173)

Gemeente Oldenzaal 0173 2022 E.T.M. Olde Keizer 0541-588278 e.oldekeizer@oldenzaal.nl EMU220060173.XLS

2021 x € 1000,-

2022 x € 1000,-

2023 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.168

-410

-1.010

Mutatie (im)materiële vaste activa

8.681

8.874

3.944

Mutatie voorzieningen

908

930

899

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-10.941

-8.354

-4.055

Berekend EMU-saldo

Ruimte voor uw toelichting

8. Verbonden partijen

Recreatieschap Twente

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Bedrijfsvoeringsorganisatie (Kleine Gemeenschappelijke regeling) Enschede Recreatieschap Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in zijn rechtsgebied. Taken 1. Recreatieve voorzieningen: a. bevordering van totstandkoming en instandhouding van publieke recreatieve/toeristische infrastructuur in Twente; b. aanleg, onderhoud en beheer van publieke recreatieve/toeristische voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben. 2. Overig: a. het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit betreft de taken en bevoegdheden als bedoeld onder 1.

2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

Gemeenschappelijke regeling samen met de andere 13 gemeenten in Twente. De gemeente Oldenzaal heeft een zetel in het algemeen bestuur (wethouder Evelien Zinkweg)

5. Financieel belang 6. Prestaties – effecten

Zie onderdeel BOKSES De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten.

7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar

Gemeentelijke bijdrage

Medio 2021 is het Recreatieschap Twente van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast het Recreatieschap Twente zijn dat de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) en de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid. Omdat deze BVO medio 2021 is er nog geen separate begroting gemaakt voor deze entiteit. De raad heeft wel mogelijkheid de gehad om wensen en bedenkingen in te dienen t.a.v. de begroting van de Regio Twente. De raad heeft m.b.t. die begroting geen wensen en/of bedenkingen ingediend.

Openbaar Lichaam Gezondheid 1.Rechtsvorm en Vestigingsplaats 2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang 5. Financieel belang 6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar.

Informatie Gemeenschappelijke regeling Enschede 1. OLG heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het in zijn rechtsgebied bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van en zorg verlenen aan de bevolking of specifieke groepen daarvan. 2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid genoemde doel behartigt OLG de belangen op de volgende terreinen: a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT); c. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT). 3. OLG kan voor een of meer deelnemers, alsmede voor andere overheidsorganen, diensten verlenen. Een besluit hiertoe wordt unaniem genomen door het algemeen bestuur onder vermelding van de wijze van kostentoerekening en de overige voorwaarden waaronder diensten worden verleend. 4. Het bieden van werkgeverschap en/of andere organisatorische voorzieningen ten behoeve van ambtelijke capaciteit die door twee of meer deelnemers om doelmatigheidsredenen centraal wordt gebundeld. Een besluit hiertoe wordt unaniem genomen door het algemeen bestuur onder vermelding van de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder dit geschiedt.

14 Twentse gemeenten Rob Christenhusz is lid van het AB GR Gezondheid en wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Evelien Zinkweg-Ankoné Zie onderdeel BOKSES De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten

Medio 2021 is het OLG van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast het OLG zijn dat de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) en het Recreatieschap Twente. Omdat deze BVO medio 2021 is opgericht is er nog geen separate begroting gemaakt voor deze entiteit. De raad heeft wel mogelijkheid de gehad om wensen en bedenkingen in te dienen t.a.v. de begroting van de Regio Twente. De raad heeft m.b.t. die begroting geen wensen en/of bedenkingen ingediend.

BOKSES / Twenteboard 1.Rechtsvorm en Vestigingsplaats 2. Doel

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen 9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar.

Gemeentelijke bijdrage

Informatie Bestuursovereenkomst 1. Het voeren van bestuurlijk overleg ten behoeve van het voorbereiden, het afstemmen en het terugkoppelen van de inbreng van de gemeenten in het bestuur van de Twente Board. 2. Het voeren van bestuurlijk overleg over (de afstemming van) het lobbyen van de gemeenten bij provincie, Rijk, de Europese Unie en andere (semi)overheden en haar organisaties ten behoeve van de sociaal economische structuurversterking en andere door het bestuurlijk overleg gekozen 14 Twentse gemeenten De colleges van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser bepalen gezamenlijk welke gemeente namens deze 4 NOT-gemeenten een bestuurder afvaardigt in de Twenteboard. Eigen vermogen per 1 januari 2022: € 1.080.500 en per 31 december 2022 € 1.696.1000 Vreemd vermogen per 1 januari 2022: € 15.042.300 en per 31 december 2022 € 14.615.600. Solvabiliteit per 31 december 2022: 11,6%. De gemeente Oldenzaal draagt voor 2022 € 9,00 per inwoner bij aan de BOKSES / Twenteboard. De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten

Medio 2021 is BOKSES van start gegaan. De oorspronkelijke middelen t.b.v. de regio Twente zijn verdeeld over de 3 nieuw ontstane entiteiten. Naast de Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOKSES) zijn dat het OLG en het Recreatieschap Twente. Omdat de BOKSES medio 2021 is opgericht is er nog geen separate begroting gemaakt voor deze entiteit. De raad heeft wel mogelijkheid de gehad om wensen en bedenkingen in te dienen t.a.v. de begroting van de Regio Twente. De raad heeft m.b.t. die begroting geen wensen en/of bedenkingen ingediend. € 1.794.000 voor vm Regio Twente totaal

Stadsbank Oost Nederland

Informatie

1. Rechtsvorm en Vestigingsplaats

Gemeenschappelijke regeling Enschede

2. Doel

Schuldhulpverlening aan burgers Schulden belemmeren burgers te participeren. De gemeente zet schuldhulpverlening in om belemmeringen weg te nemen. Met als uiteindelijk doel het bevorderen van de arbeidsparticipatie. De Stadsbank is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet op het consumenten krediet. Zowel vanuit een bedrijfseconomische als een maatschappelijke optiek bezien, biedt de Stadsbank een verantwoord pakket van, al dan niet, financiële dienstverlening aan de ingezetenen in haar rechtsgebied. Met als doel de financiële weerbaarheid en redzaamheid van huishoudens te bevorderen.

3. Partijen 4. Bestuurlijk belang

5. Financieel belang

6. Prestaties – effecten 7. Voortgang 8. Risico’s en kansen

9. Ontwikkelingen in het afgelopen en komende jaar Gemeentelijke bijdrage

Hiermee ondersteunt de Stadsbank Oost Nederland de aangesloten gemeenten bij haar gemeentelijke armoede- en minimabeleid. Dit doet zij door middel van het aanbieden van: • kredieten tegen (met het oog op de Fido-doelgroep) verantwoorde rentepercentages; • budgetbeheer ter ondersteuning van de stabiliteit van de financiële huishouding, zodat (verdere) verschulding kan worden voorkomen; • minnelijke schuldhulpverlening ter voorkoming van maatschappelijke uitval en ter ondersteuning van de re-integratie op de arbeidsmarkt; • bewindvoering in het kader van de Faillissementswet als verlengstuk van de minnelijke schuldhulpregeling; • preventie- en voorlichtingsactiviteiten gericht op het voorkomen van financiële instabiliteit en verschulding bij risicogroepen (met name jongeren en huishoudens met een laag inkomen). Gemeenschappelijke regeling samen met andere 22 gemeenten in Twente en Oost-Gelderland. De gemeente Oldenzaal heeft een zetel in het algemeen bestuur (wethouder R. Christenhusz). De wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft de vaststelling van een beleidsplan voor. De raad wordt elk jaar geïnformeerd bij de vaststelling van het jaarverslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Daarnaast stelt de raad eens per vier jaar het beleidsplan schuldhulpverlening vast.

Eigen vermogen per 1 januari 2022: € 1.080.500 en per 31 december 2022 € 1.696.1000 Vreemd vermogen per 1 januari 2022: € 15.042.300 en per 31 december 2022 € 14.615.600. Solvabiliteit per 31 december 2022: 11,6%. De raad ontvangt jaarlijks de ontwerpbegroting en de jaarrekening en het jaarverslag met de prestaties en effecten. Volgen van de voortgang door maandelijkse managementrapportages. Het is een openeindregeling. De laatste jaren nemen de kosten sterk toe. De corona-crisis heeft in 2020 geleid tot een terugval in de dienstverlening en minder inkomsten van de deelnemende gemeenten. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot deel van 2021) voordoen. . Het risico van corona ligt vooralsnog bij de Stadsbank. In dit kader wordt met de deelnemende gemeenten overlegd of het wenselijk is om in een scenario waarbij de financiële positie van de SON door corona substantieel is verslechterd, eventuele extra corona-kosten van de SON te compenseren en te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen achterwege te laten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10729216/2