9b.1 Afeer begrotingswijziging 2022
Tekst van het document
Bijlage: Begrotingswijziging 2022 Overzicht baten en lasten
Boekjaar
Begroting
2020
2022
Opbrengsten Materiaalverbruik en uitbesteed werk Toegevoegde waarde
8.446 -1.759
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers Kosten dienstverlening derden Totaal personele kosten
-7.152 -2.051
Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Automatiseringskosten Algemene kosten Diverse baten en lasten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat
-302 -22 -442 -582 -240 -214 0 -1.027 1.316
Loonkosten sw-medewerkers Vervoerskosten sw-medewerkers Overige personeelskosten sw Totaal kosten sw-medewerkers
-25.203 -311 -131
9.048 -1.448 6.687
-9.203
Onttrekking aan voorzieningen Totaal onttrekkingen
291
-7.255 -2.189 -9.444
-566 -37 -105 -450 -254 -219 -855 -830 -3
-528 -29 -269 -537 -391 -191
-22.764 -90 -466
-23.784 -250 -458
-485
-24.492 -541
-485 291
291
-541 226
291
29.806
Exploitatieresultaat
nadelig
-56 voordelig
nadelig
-48 voordelig
Begrotingswijzing 2022
-12.499 -3.417
-23.320
Overheidsbijdragen Totale overheidsbijdragen
Exploitatieresultaat (na doorberekening)
-1.107 -3 -12.804 -5.204
-480
28.718 29.806
Resultaat van de verbonden partijen
9.082
-8.763 -723 -9.486
-25.644 -480
10.485 -1.403 7.600
-10.716 -4.029
Loonkosten Nieuw beschut werk Totaal loonkosten nieuw beschut werk
(x € 1.000,00) Begroting 2021
8
226 28.224
28.718 0
28.224 voordelig
0 0
0 0
voordelig
0
Overzicht baten en lasten overeenkomstig het BBV
Boekjaar
Begroting
2020
2022
(x € 1.000,00) Begroting 2021
Opbrengsten Resultaat van Nieland B.V. Resultaat van Mobiliteit B.V. Resultaat van Afeer Participatie B.V. Totale baten
8.446 -1 3 5
9.048 0
10.485 0
0
0
Materiaalverbruik en uitbesteed werk
-1.759
-1.448
-1.403
Personeelskosten Bedrijfskosten Totale lasten
-32.985 -3.564
-32.277 -4.042
-34.477 -3.055
8.453
9.048
-38.308
Saldo baten en lasten
-29.855
Overheidsbijdragen
29.807
10.485
-37.767 nadelig
-28.719
-38.935 nadelig
28.719 -0
28.224
Resultaat voor bestemming
-48
Mutaties in reserves en voorzieningen
48
0
Resultaat na bestemming
0 voordelig
0 voordelig
Begrotingswijzing 2022
nadelig
-28.450
nadelig
-226 226 0
Bijdragen Subsidieallocatie SZW
Boekjaar
Begroting
2020
2022
(x € 1.000,00) Begroting 2021
727
-
-
Oldambt Pekela Westerwolde Totaal gemeentelijke bijdragen
18.875 6.610 3.594 29.080
18.641 6.527 3.549 28.718
18.320 6.415 3.488 28.224
Totaal overheidsbijdragen
29.807
28.718
28.224
Begrotingswijzing 2022
Bijlage 1: Geraamde baten en lasten per taakveld Afeer
Opbrengsten Materiaalverbruik en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers Kosten dienstverlening derden Totaal personele kosten Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Automatiseringskosten Algemene kosten Diverse baten en lasten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Loonkosten sw-medewerkers Vervoerskosten sw-medewerkers Overige personeelskosten sw Totaal kosten sw-medewerkers
Boekjaar
Begroting
Begroting
2020
2022
2021
8.446 -1.759 6.687
-8.763 -723 -9.486
-7.255 -2.189 -9.444
-302 -22 -442 -582 -240 -214
-566 -37 -105 -450 -254 -219 -855 -830 -3
-528 -29 -269 -537 -391 -191
-1.027 1.316 -10.716 -4.029 -25.203 -311 -131
Onttrekking aan voorzieningen Totaal onttrekkingen
291
Resultaat van de verbonden partijen Resultaat na doorberekening
Begrotingswijzing 2022
-1.107 -3
-23.784 -250 -458
-22.764 -90 -466
-24.492
-23.320 -541
-485 -480
-541
-485 226
291 291
29.806
-12.499 -3.417
-12.804 -5.204
-25.644 -480
Exploitatieresultaat
9.082
7.600
-7.152 -2.051 -9.203
Loonkosten Nieuw beschut werk Totaal loonkosten Nieuw beschut werk
Gemeentelijke bijdragen Totaal overheidsbijdragen
10.485 -1.403
9.048 -1.448
226
291 28.224
28.718 29.806
28.718
28.224
nadelig
-56 voordelig
0 voordelig
0
nadelig
8 -48 voordelig
0 0 voordelig
0 0
Begeleide participatie 2022
9.048 -1.448
Treasury
(x € 1.000,00) Overhead
2022
2022
0 0
0 0
7.600
-5.804 -481
0
0 0 -6.285
-371 0 -105 -295 -165 -143 -556 -540 -2
-2.959 -242 0
0 -37 0 0 0 0
-2.177 -862
-37 -37 0 0 0
-23.320 -485
-1.105 -4.306 0 0 0
0 0
-485 0
-3.201 -195 0 0 -155 -89 -76 -299 -290 -1
0 0
-22.764 -90 -466
0
0 0
0 0
0
0 291
0
291
28.718 28.718 voordelig
4.051
Begrotingswijzing 2022
0 nadelig
-37 nadelig
-4.015
Bijlage 2: Meerjarenraming (x € 1.000,00)
Begroting 2022
Begroting 2023
Opbrengsten Materiaalverbruik en uitbesteed werk Toegevoegde waarde
9.048 -1.448
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers Kosten dienstverlening derden Totaal personele kosten
-8.763 -723 -9.486
-8.690 -690 -9.380
-566 -37 -105 -450 -254 -219 -855 -830 -3
-679 -31 -105 -450 -254 -219 -855 -830 -3
Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Automatiseringskosten Algemene kosten Diverse baten en lasten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Loonkosten sw-medewerkers Vervoerskosten sw-medewerkers Overige personeelskosten sw Totale kosten sw-medewerkers
7.600
8.100
-12.804 -5.204 -22.764 -90 -466
-12.807 -4.707 -21.413 -88 -455
-23.320
Loonkosten Nieuw beschut werk Totaal loonkosten Nieuw beschut werk
-485
Onttrekking aan voorzieningen Totaal onttrekkingen
291
Gemeentelijke bijdragen Totaal overheidsbijdragen
9.642 -1.542
-21.955 -354
-485
-354 0
291 28.718
0 27.016
28.718
27.016
Exploitatieresultaat
voordelig
0
voordelig
0
Resultaat van de verbonden partijen Exploitatieresultaat (na doorberekening)
voordelig
0 0
voordelig
0 0
Begrotingswijzing 2022