Raadsvoorstel 1e financiële bijstelling 2026

Raadsvoorstel 1e financiële bijstelling 2026 Onderwerp

1e financiële bijstelling 2026

Zaaknummer

1054834

Datum raadsvergadering

2 juli 2026

Domein/Afdeling

Bedrijfsvoering

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De 1e financiële bijstelling 2026 vast te stellen. 2. Het krediet voor de verbouwing OBS "de Kikkenduut" met €105.223 te verhogen

Inleiding De 1e financiële bijstelling is een rapportage op afwijkingen en is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting 2026 is ingegaan op de ambities voor het huidige jaar. In deze 1e financiële bijstelling geven we aan welke onontkoombare wijzigingen we verwachten ten opzichte van de begroting. Bedragen x € 1.000 Meerjarenraming begroting 2026 (Raad november 2025) Reeds besloten (t/m 28 mei 2026) Septembercirculaire 2025 : raad 11 december 2025 Decembercirculaire 2025: raad 5 maart 2026 Herhuisvesting kanovereniging: raad 28 mei 2026 Dekking herhuisvesting kanovereniging: raad 28 mei 2026 Saldo begroting vóór wijzigingen Financieel effect 1e financiële bijstelling Waarvan incidenteel Waarvan structureel Actueel saldo na 1e financiële bijstelling

2026 780 V

2027 1.893 V

2028 311 V

2029 630 V

156 N 242 V 280 N 280 V 866 V 1.191 N 127 N 1.063 N 325 N

237 V 330 V 2.460 V 656 N 175 N 481 N 1.804 V

220 V 307 V 838 V 616 N 125 N 491 N 221 V

359 V 327 V 1.316 V 611 N 125 N 486 N 705 V

Argumenten 1.1 De raad heeft budgetrecht. De raad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, zijnde het budgetrecht. In de 1e financiële bijstelling 2026 is toegelicht welke onontkoombare wijzigingen worden verwacht. Door de bijstelling door de raad te laten vaststellen worden de financiële middelen voor de bijstellingen beschikbaar gesteld.

2.1 Kredietverlening is voorbehouden aan de raad. Naast de wijzigingen in het saldo wordt een bijstelling op het investeringskrediet OBS “de Kikkenduut” noodzakelijk geacht. Ook hiervoor vragen we de raad de financiële middelen beschikbaar te stellen. 2.2 Uitbreiding van het investeringskrediet is noodzakelijk. We halen deze investering naar voren, ook omdat we daarmee de hieraan gekoppelde subsidie “Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed” veilig kunnen stellen en deze investering in verduurzaming eerder kunnen doen. De renovatie/vernieuwbouw van OBS “de Kikkenduut” was op zijn vroegst in 2028 voorzien. In die investeringsraming is een bedrag opgenomen voor verduurzaming. Die bestaat uit het vervangen van de aanwezige Tl-verlichting door Ledverlichting en het plaatsen van zonnepanelen en een zoutbatterij. De subsidie verwerken we in de investeringsraming als lastenverlichting. De extra verhoging van het investeringskrediet heeft een beperkte invloed op de kapitaallasten. De invloed daarvan nemen we mee in het begrotingsproces 2027 en verder.

Kanttekeningen 1.1 De rapportage is een tussentijdse weergave De rapportage is op hoofdlijnen en is samengesteld op basis van de informatie die over de eerste periode 2026 bekend is. Hiermee passen we de begroting 2026 aan, zodat het meest actuele financiële beeld wordt gegeven. De verdere ontwikkelingen in 2026 worden verantwoord in de bestuursrapportage 2026 (Berap 2026) die in oktober in de raad komt.

Financiën In bijgevoegde 1e financiële bijstelling 2026 is alle financiële informatie verwerkt.

Communicatie N.v.t.

Uitvoering Na besluitvorming passen we de lopende begroting hierop aan.

Bijlagen 1. 1e financiële bijstelling 2026

Ter inzage gelegde stukken

Oisterwijk 2 juni 2026, Het college, Judith Koppers-van der Krabben de gemeentesecretaris,

Hans Janssen de burgemeester