Bijlage bij antwoorden technische vragen 3 en 10 Staalbergven sept. 2024
Tekst van het document
Vraag 3: Exploitatieprognose Scenario 3A en Scenario 3B INKOMSTEN
Scenario 3A ENTREE Abonnementen Losse tickets Verhuuropbrengst HORECA Consumpties/huur
Scenario 3B
€ 42.500 € 234.000 € 2.749
€ 31.500 € 173.000 € 2.749
€€ 279.249 Scenario 3A
€€ 207.249 Scenario 3B
€€ 191.000 € 13.000
€€ 157.000 € 8.500
€ 18.500 € 222.500
€ 12.500 € 178.000
€€ 61.500 € 12.000 € 14.000 € 15.000 € 102.500
€€ 35.500 € 6.000 € 11.000 € 8.000 € 60.500
€ 20.220 € 87.500 € 193.200 € 185.472 € 486.392 € 811.392
€ 20.220 € 47.000 € 152.375 € 146.280 € 365.875 € 604.375
BENODIGD BUDGET NA REVITALISATIE incl. reservering groot onderhoud
€ 532.143
€ 397.126
BENODIGD BUDGET NA REVITALISATIE excl. reservering groot onderhoud BUDGET IN HUIDIGE GEMEENTEBEGROTING AANVULLEND BENODIGD BUDGET excl. reservering groot onderhoud
€ 444.643 € 166.550 € 278.093
€ 350.126 € 166.550 € 183.576
TOTAAL INKOMSTEN KOSTEN Directe exploitatiekosten Inkoopkosten Personeelskosten Schoonmaakkosten Overige directe exploitatiekosten (verzekeringen, keuringen, etc.) Subtotaal Indirecte exploitatiekosten Administratie en algemene kosten Energiekosten Chemicaliën Schoon tapwater Klein onderhoud Subtotaal Vaste lasten Verzekeringen/belastingen Voorziening groot onderhoud Kapitaallasten, afschrijving (40 jaar) Kapitaallasten, rente (2,4%) Subtotaal TOTAAL KOSTEN
Vraag 10: Verklaring verschil ‘saldo te dekken in begroting’ scenario 3B - bijlage 3 bij RVS (tabel 1 en 2) Post/omschrijving Niet geraamde inkomsten i.v.m. huuropbrengst kanovereniging in rapportage HG
Verschil t.o.v. prognose HG € 2.749 -/-
Verhoging post verzekeringen/belastingen t.o.v. raming HG
€ 7.220 +
Totaal verschil (hoger benodigd budget)
€ 4.471 +