22-114 WSD jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 - Bijlage 2. Jaarverslag WSD 2021

Omschrijving Toegevoegde waarde

2021 begroot 2021

2020

Samenstelling toegevoegde waarde Werk & Ontwikkeling: Opbrengst Af: Grond-, hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde

24.128 -6.247 17.881

22.132 -4.293 17.839

22.971 -6.148 16.823

Omvang fte (direct) per bedrijf SW en PW - Werk & Ontwikkeling (excl. BW en intern)

1.402

1.421

1.418

Toegevoegde waarde per fte (direct) SW en PW - Werk & Ontwikkeling (excl. BW en intern)

12.754

12.554

11.864

De post grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk is fors hoger dan begroot. Het materiaalverbruik Groen is toegenomen. Het uitbesteed werk is fors gestegen vanwege de kosten Groen derden. Dit zijn kosten die gemaakt worden en in rekening gebracht worden door IBN vanwege de samenwerking in een contract voor Groen gemeente Meierijstad. WSD is voor deze samenwerking de penvoerder. Deze post moet in mindering gebracht worden op de extra omzet Groen die in de opbrengsten wordt verantwoord, in totaal is dat een vermindering op de bedrijfsopbrengsten van € 1.820.147,84

De bedrijfsopbrengsten in totaal dalen als gevolg van de kosten derden Groen. WSD en met name Groepsdetacheringen hebben in 2021 last gehad van geldende corona maatregelen en blijft daardoor in omzet achter.

WSD Jaarrekening

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

Overige opbrengsten Dienstverlening Arbeid en Coaching Vergoeding dienstverlening Werkpartners B.V. Vergoeding dienstverlening WSD Holding B.V. Vergoeding dienstverlening Stichting Blizo Dienstverlening De Schoonmaak Coöperatie Doorberekende reiskosten woonwerk De Schoonmaak Coöperatie Doorberekende loonkosten De Schoonmaak Coöperatie Verhuur pand Schijndel Winstuitkering De Schoonmaak Coöperatie Diverse opbrengsten Algemeen Diverse opbrengsten Werk&Ontwikkeling Diverse opbrengsten Participatie Opbrengst Academie Opbrengst Sporthallen Overige opbrengsten Totaal

771 1.168 10 60 34 51 230 211 156 11 335 653 37 536 115 4.378

779 1.086 10 60 33 53 245 155 167 4 275 244 45 570 105 3.831

616 1.168 10 60 30 53 242 159 175 5 303 100 425 576 789 4.711

De gerealiseerde opbrengsten Dienstverlening Arbeid en Coaching zijn hoger dan begroot, op het niveau van 2020. De begrote omzet OAD/dagbesteding is niet gerealiseerd, maar de omzet van de Plusdiensten zijn daarentegen € 265.941,- hoger dan begroot. Tegenover deze hogere omzet staat een veel lagere omzet van de Werkacademie als gevolg van de coronacrisis. Voor de verhuur van het pand in Schijndel is een nieuwe verhuurovereenkomst opgesteld voor meer m2 verhuur aan Het Goed. De diverse opbrengsten bij Participatie zijn fors hoger dan begroot door het vermarkten van projectleiders en consulenten en de inzet van medewerkers op lopende subsidieprojecten. Veel van deze subsidies lopen nog door in 2022, resterende subsidiegelden schuiven door naar 2022 wat het verschil verklaart in de overige opbrengsten ten opzichte van de begroting. De post overige bedrijfsopbrengsten bevat daarnaast o.a. de extra fee in rekening gebracht bij De Schoonmaak Coöperatie wegens uitvoering juridische werkgeversrol en de omzet van de sporthallen. De omzet vanuit verhuur onderhevig aan de gevolgen van de lockdowns is voor het 1e kwartaal van 2021 is gecompenseerd door subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

85

2021

Bedragen x € 1000,-

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

Over 2021 zal evenals in 2020 geen winstuitkering plaats vinden door WSD Holding B.V. aangezien de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders hebben besloten eerst voldoende weerstandsvermogen en werkkapitaal op te bouwen, gelet op met name de groeiende exploitatie van Werkpartners BV. Salariskosten niet gesubsidieerde arbeid

Salaris Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten Totaal salariskosten ambtelijk Externe dienstverlening formatie Totaal salariskosten Niet Gesubsidieerd Ambtelijk

3.349 444 542 403 4.738 10.470 15.208

3.295 400 554 280 4.529 10.661 15.190

3.527 451 556 352 4.886 9.169 14.055

Sedert een aantal jaren vinden geen ambtelijke aanstellingen meer plaats. Hiervoor worden medewerkers ingehuurd van Werkpartners B.V. die een ambtelijk volgende CAO hebben. Ambtenaren en ambtelijk volgend personeel worden samen Niet Gesubsidieerde Arbeid (NGA) genoemd. Aantal fte NGA (op 36 uur basis) Totaal salariskosten per NGA 86

208 73.115

210 72.333

195 72.077

De begrote salarissen NGA zijn gebaseerd op het salarisniveau vanuit de prognose september 2020. Er is geen rekening is gehouden met een CAO stijging. De nieuwe CAO gemeenten 2021-2022 is 27 januari 2022 definitief geworden met al ingangsdatum 1 december 2021. De CAO stijging van 1,5% en de eenmalige vergoeding van € 1.200,- zijn alsnog meegenomen in 2021 en verklaren met een bezetting op begrotingsniveau de afwijking ten opzichte van de begroting. Onder overige personeelskosten zijn onder andere opgenomen: aanstellingskosten, opleidingskosten, vergoedingen woon- werkverkeer en kosten van jubilea en attenties.

De bezoldigingen van de topfunctionarissen binnen WSD voldoen aan de norm uit hoofde van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publike sector (WNT) Onderstaand treft u de wettelijk verplichte publicatie aan.

WSD Jaarrekening

WNT-verantwoording 2021 WSD De WNT is van toepassing op WSD. Het voor WSD toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,(Algemeen bezoldigingsmaximum). Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Bedragen x € 1,-

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking Naam Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Gegevens 2021 J. Simons Algemeen directeur 01/01 – 31/12 1 ja

€ 179.127 € 23.694 € 202.822 € 209.000 N.v.t. € 202.822

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t. n.v.t.

Naam Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Gegevens 2020 J. Simons Algemeen directeur 01/01 - 31/12 1,0 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 176.804 € 22.123 € 198.927

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

Bezoldiging

€ 198.927

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

87

2021

Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder. Naam topfunctionaris M.H.B. Roozendaal M. van Alphen-Habraken E.H.J.M. Mathijssen R.M.M. Stultiëns S. van der Heijden T.O.S. van de Ven E. Langens P. van Liempd D. Dankers M. van der Vaart

Functie DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid DB/AB lid Adviseur DB

Naam topfunctionaris J.T.M.M. van Gerwen M.T.L. van der Hamsvoord T.A.G. Cichy-van Gessel L. Koenen J.C.S.M. Vrensen A.G.A. van den Broek D.A.M.L. Pennings-Bekkers P.A.W.H. Spooren M. Hesselberth M.I.G. Klotz H.G.J.M. van Wanrooij

Functie AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid AB lid plaatsvervangend AB lid plaatsvervangend AB lid

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving 88

Afschrijvingen

Materiële activa

2021 begroot 2021

2020

917

991

921

738 1.050 446 525 170 78 304 97 217 36 37 231 46 77 34 202 4.288

673 1.103 449 518 521 99 279 96 238 24 34 103 44 84 33 165 4.463

De afschrijvingen zijn lager dan het begrote bedrag aan afschrijvingen van € 990.278,-. Vanwege de nieuwe huisvestingsplannen zijn investeringen in het gebouw Boxtel niet uitgevoerd.

Overige bedrijfskosten

Dienstverlening door derden Onderhoudskosten Energieverbruik Huren Adviezen Reis- en verblijfskosten Belasting en verzekeringen Telefoon Indirecte productiekosten Vergader- en representatiekosten Kantoorbenodigdheden Verkoopkosten Abonnementen en contributies Accountantskosten Portokosten Overige algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten

817 1.233 486 562 630 69 301 89 270 15 66 113 49 76 38 175 4.989

WSD Jaarrekening

Bedragen x € 1000,-

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

In de realisatie van de post dienstverlening door derden is een bedrag van € 128.700,- meegenomen wegens uitgaven in het kader van de ontwikkeling Lokale Plannen en een bedrag van € 73.580,- in het afsluitingsjaar van de Prototypes. Deze kosten zijn budgetneutraal meegenomen in de begroting. In de realisatie wordt een vrijval vanuit de bestemmingsreserves Lokale Plannen en Prototypes ter grootte van hetzelfde bedrag onderaan het overzicht van de baten en lasten bij de ontrekkingen gepresenteerd. De inhuur externe dienstverlening van Groen is nihil ten opzichte van een begroot bedrag ad € 200.000,-. Vanwege gunstige weersomstandigheden en tijdelijke herplaatsingen vanwege corona maatregelen, heeft er geen externe inhuur hoeven plaatsvinden. De advieskosten stijgen door de ontwikkeling van Prototypes en Lokale Plannen. In de begroting 2021 zijn de kosten budgetneutraal opgenomen. Daarnaast worden een bedrag van € 348.180,- gedekt vanuit een vrijval bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie. In de onttrekking bestemmingsreserves is dit bedrag opgenomen. De onderhoudskosten ICT zijn toegenomen vanwege uitgaven voor Security en AVG en steeds meer software naar huur- en abonnementsbasis wordt omgezet. Bedrijfsresultaat Omvang 1.145 2.081 1.215 Rijksbijdrage

Totaal rijksbijdrage WSD-gemeenten Ontvangen van overige gemeenten Af: Betaald aan andere SW-bedrijven Totaal Af: Rijksbijdrage Begeleid Werken Totaal rijksbijdrage t.b.v. Wsw in dienst

36.033 0 -25 36.008 -2.704 33.304

34.355 0 0 34.355 -2.007 32.348

36.653 25 -42 36.636 -2.614 34.022

Totaal rijksbijdrage WSD-gemeenten Hierboven zijn de totaal van de deelnemende gemeenten ontvangen rijksbijdragen verantwoord in arbeidsjaren. De gerealiseerde Rijkssubsidie Wsw toegekend aan de 9 WSD-gemeenten ad. 1.265,7 AJ is € 36.033.000,-. WSD realiseerde in 2021 1.251,4 AJ ( zie bijlage 4 verantwoordingsinformatie per gemeente).

89

2021

Bedragen x € 1000,-

90

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

Salariskosten SW

Bruto lonen Af: compensatie transitievergoeding

27.494 -239 27.255

27.080 0 27.080

28.636 -322 28.314

Sociale lasten Af: Ontvangen Lage inkomensvoordeel (LIV) Pensioenpremie Af: Ontvangen ziekte - WIA gelden Totaal

4.497 -469 2.414 33.697 -68 33.629

4.327 -450 2.500 33.457 -57 33.400

4.858 -597 2.397 34.972 -73 34.899

Aantal SW-medewerkers uitgedrukt in verloonde fte’s.

1.069

1.077

1.148

Totaal salariskosten per fte.

31.458

31.010

30.400

In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het minimumloon per 1 juli 2021 van 1,6%, de werkelijke stijging is 0,96%. De uitstroom SW van 7,6% hoger is dan de begrote 6,0%. De compensatie transitievergoeding voor medewerkers langer dan twee jaar ziek is in mindering gebracht op de bruto loonkosten. Het maximale bedrag dat kan worden gecompenseerd is 104 weken loonbetaling. Het bedrag aan te ontvangen Lage Inkomensvoordeel (LIV) is in de begroting voor 80% opgenomen. In de realisatie is de voorlopige berekening over 2021 op basis van bezetting, verloonde uren en gemiddelde uurloon aangehouden, waarbij rekening is gehouden met de aangepaste wetgeving wat inhoudt dat er maximaal een bedrag van € 960,- per medewerker kan worden ontvangen, mits alle aan alle regels wordt voldaan qua aantal verloonde uren en een uurloon dat valt binnen vooraf bepaalde uurloongrenzen.

Overige kosten werknemers

Vervoerskosten SW-medewerkers Af: eigen bijdrage Subtotaal vervoerskosten

415 -28 387

433 -34 399

444 -31 413

Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Overige kosten Totaal overige kosten

317 4 138 846

307 6 142 854

243 4 223 883

Totaal personeelkosten SW en overige uitvoeringskosten

34.475

34.254

35.782

Gemeentelijke bijdrage Omvang

231

231

229

Totaal subsidieresultaat Omvang

-940

-1.675

-1.531

WSD Jaarrekening

Bedragen x € 1000,-

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

Begeleidingsfee

2.981

2.943

2.702

Salariskosten PW

Bruto lonen incl. sociale lasten en pensioenpremie Opslag Werkpartners loonkosten Af: ontvangen loonkostensubsidie

9.562 562 -4.330 5.794

10.556 567 -5.199 5.924

8.291 484 -3.812 4.963

Ziektegelden en premie- Af: Ontvangen ziektegelden kortingen Correctie loonkostensubsidie gemeenten

-1.080 653 -427

-780 576 -204

-1.038 608 -430

Af: Bonus beschut Af: Loonkostenvoordelen Af: Ontvangen lage inkomensvoordeel (LIV)

0 -356 -148 -931

0 -400 0 -604

-345 -377 -121 -1.273

4.863

5.320

3.690

-1.882

-2.377

-988

334

345

309

30.311 -12.964

32.241 -15.070

28.398 -12.337

Omvang

Totaal personeelskosten PW en overige uitvoeringskosten Totaal subsidieresultaat Omvang Aantal PW-medewerkers uitgedrukt in verloonde fte’s. Bruto loonkosten incl. werkgeverslasten per fte Ontvangen loonkostensubsidie per fte

De gefactureerde begeleidingsfee wijkt af van de begroting vanwege een lagere gemiddelde bezetting in personen dan begroot. Het bedrag aan begeleidingsfee is voor 2021 € 5.936,In de begroting en 2021 is gerekend met een bedrag aan begeleidingsfee van € 5.830,- vanuit de septembercirculaire 2020. De bedragen aan te ontvangen Loonkostenvoordelen (LKV) en Lage inkomensvoordeel zijn in de begroting op basis van begrote aantallen opgenomen. In de realisatie is de volledige berekende vordering opgenomen, rekeninig houdend met aangepaste wet- en regelgeving vanuit de Wet Tegemoetkoming Loondomein. In de begroting is bij de berekening van de bruto loonkosten gerekend een toeslag van 10% om de wetgeving vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans om op een vereenvoudigde toe te passen en in afwachting van de het definitief worden van de CAO Aan de Slag. Per 1 juli 2021 is deze CAO definitief geworden. Zowel in de begroting als in de eerste zes maanden van 2021 voorafgaand aan de CAO is al rekening gehouden met pensioenopbouw door een vrijwllige aansluiting bij PWRI, die definitief geworden is per 1 juli 2021. De achterblijvende bezetting ten opzichte van de begroting en een te hoge berekening aan loonkosten in de begroting leiden tot een fors verschil ten opzichte van de begroting van de bruto lonen inclusief sociale lasten en pensioenpremie.

De ontvangen loonkostensubsidie per fte in de begroting is berekende met een te hoge loonwaarde zonder daarin de pensioenlasten in uit te sluiten. De realisatie wijkt daardoor af van de begroting. De fee die in rekening wordt gebracht voor de inhuur van Participatiewetters door WSD is inclusief een bedrag van € 42.169,- Dit bedrag vereffent het verschil in opslag loonkosten Participatiewetters die gedetacheerd worden via 18K bij Werkpartners en een werkplek hebben bij De Schoonmaak Cooperatie en de Participatiewetters die rechtstreeks via Werkpartners bij de Schoonmaak Cooperatie werken.

91

2021

Bedragen x € 1000,-

Omschrijving

2021 begroot 2021

2020

Begeleid werken

2.704 657 14 2.033

2.007 610 12 1.385

2.614 682 15 1.917

0 0 0

2.847 -256 2.591

Rijksbijdrage Betaalde subsidie Begeleid Werken Uitvoeringskosten Resultaat Begeleid Werken

Het gemiddeld aantal fte’s is licht gestegen van 91,6 in 2020 naar 93,1 in 2021. In Arbeidsjaren is er sprake van een daling, voor 2020 en 2021 is dit van 96,1 naar 95.2.

Ontvangen compensatie Rijksbijdrage impact corona Af: storting naar De Schoonmaak Coöperatie Totaal

910 -85 825

Per AJ is er vanuit de decembercirculair Gemeentefonds 2021 een bedrag van € 719,- vergoed.

92

Incidentele lasten/baten Totaal lasten

1.728

38

1.291

Totaal baten

144

51

319

-1.584

13

-972

-403

-573

2.232

-4.545 7.620

-439 1.259

-3.938 5.924

Per saldo lasten/baten

Onder de lasten zijn de uitgaven opgenomen met betrekking tot het in 2012-2020 bestemde budget tbv gemeenten ad € 1.099.500,- en de dekking van de begeleidingskosten vanuit de bestemmingsreserve Stimulus ad € 475.315,-. Onder de onttrekking reserves is de dekking hiervoor opgenomen. Gerealiseerde resultaat vóór bestemming Dotaties reserves Onttrekking reserves

Voor een specificatie van de onttrekkingen wordt verwezen naar de toelichting op de balans en naar bijlage 2. Gerealiseerde resultaat na bestemming

2.672

247

4.218

WSD Jaarrekening

Bedragen x € 1000,-

Omschrijving

realisatie 2021 begroot 2021

Begrotingsrechtmatigheid Bestedingen die het niveau van de begroting overstijgen zijn strikt genomen onrechtmatig. Bij WSD worden de volgende soorten begrotingsafwijkingen onderkend: Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (omzet of rijksbijdrage). Dit betreft in 2021:

1.

Grond-, hulpstoffen en uitbesteed werk

6.247

4.293

2.

Overige bedrijfskosten

4.989

4.288

3.

Personeelskosten SW

34.475

34.254

4.

Uitvoeringskosten Begeleid Werken

671

622

5.

Doorbetaling Compensatiemiddelen aan De Schoonmaak Coöperatie

85

0

6.

Incidentele lasten

1.728

38

Ad 1. Betreft extra kosten houden verband met extra inhuur Groen waar eveneens hogere opbrengsten tegenover staan. Ad 2. Dit betreffen extra kosten wegens externe inzet project Lean en inrichting informatiemanagement in het kader van doorontwikkeling WSD. Daarnaast kosten die gemaakt zijn in het kader van de Lokale Plannen, Expertisecentrum en de afronding van de Prototypes. Deze kosten worden deels of geheel gedekt door een vrijval vanuit de bestemmingsreserves. Ook de onderhoudskosten leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting, veroorzaakt door onderhoud materieel Groen en meerkosten aanschaf licenties nieuwe software, koppelingen Compas en kosten Microsoft. Ad 3. De personeelskosten SW zijn hoger dan begroot en worden met name veroorzaakt door een hogere stijging van het minimum loon dan begroot. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door de rijksbijdrage SW. Ad 4. De uitvoeringskosten Begeleid Werken zijn hoger dan begroot en worden met name veroorzaakt door een groter aantal geplaatste personen in BW. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door de rijksbijdrage SW. Ad 5. De vanuit het Rijk ontvangen coronacompensatie is naar rato van het aantal geplaatste medewerkers beschikbaar gesteld aan De Schoonmaal Coöperatie.

Deze baten, en daarmee ook de doorstorting/last, waren niet begroot en betreft een overschrijding welke worden gecompenseerd door hogere opbrengsten. Ad 6. Deze overschrijding betreffen de kosten van extra dienstverlening aan gemeenten, die worden gedekt via een onttrekking uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserves.

93

2021

Verantwoording taakvelden 2021 Bedragen x € 1000,-

Begroting 2021

94

Jaarrekening 2021

taakveld Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.4 0.8 6.4 6.5

Overhead Overige baten en lasten Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

3.785 13 47.866 8.428

10.132 0 42.705 7.828

-6.347 13 5.161 600

3.830 0 49.632 8.017

10.701 786 43.080 7.342

-6.871 -786 6.552 675

Saldo taakvelden

60.092

60.665

-573

61.479

61.909

-430

0.10

Mutaties reserves

820

0

820

3.102

0

3.102

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

60.912

60.665

247

64.581

61.909

2.672

WSD Jaarrekening

Bijlagen

95

2021

Bijlage I: Staat van vaste activa en afschrijvingen WSD

1

2

3

4

5

6

7

8

86

Bedragen x € 1000,-

10

Boekwaarde per 31/12/2021 (kol.4-8)

9

738

rubr. Omschrijving Oorspr. Invest. DesOorspr. Totaal van Reguliere Terugb. Totaal van de Boekwaarde van de kapitaalaanschaf2021 invest. aanschafde afschrijafschrijafschrij- afschrijvingen per 01/01/2021 uitgaven waarde 2021 waarde per vingen per vingen vingen per 31/12/21 (kol.1-5) per 31/12/21 01-01-2021 2021 wegens (kol.5+6-7) (kol.1+2-3) desinvest. 2021

738

Grond

738

5.01

738

5.02

759

91

862

75

28

771

834

12

Voorziening aan terreinen

1.752

6.326

1.928

8.358

6.606

2

0

8.254

280

Gebouwen

2.361

673

23.978

17.993

916

83

18.826

7 18

106

5.03

2.919

472

47

256

511

2.872

3.610

2.447

Installaties

4.358

86

5.04

53

544

192

104

609

4.219

2.858

23

3.814

Machines

3.445

178

52

5.05

8

2.079

491

167

3.280

428

3.286

23

2.954

Inventarissen

126

8

5.06

3.177

1.046

Vervoermiddelen

1.098

5.07

2.234

5.08

18

11

11

Investering in uitvoering

5.152

23.391

5.398

Totaal

96

WSD Jaarrekening

Bijlage II: Staat van bestemmingsreserves WSD Bedragen x € 1000,Naam reserve

Jaar van ontstaan

Gestort Besteed t/m t/m 2020 2020

Saldo Stortingen Besteed Nog te besteden 31-12-2020 in 2021 in 2021 per 31-12-2021 ( 2 - 3 ) (4+5-6)

Reeds vastgelegd begroot

Saldo (7-8) *)

2022*)

1

2

3

4

5

6

7

8

Algemeen 2016 460 219 241 241 0 Algemeen 2017 460 460 219 241 241 Algemeen 2018 460 460 460 219 Algemeen 2019 460 460 460 Algemeen 2021 0 0 460 460 Bestemd budget gemeenten 2012/2020 5.487 2.798 2689 1.737 1.099 3.327 Lokale infrastructuur 2020 1.850 54 1796 187 1.609 Expertisecentrum 2020 750 1 749 41 708 Ontwikkeling Prototypes 2017 3.300 2.828 472 440 32 Doorontwikkeling organisatie 2018 1.580 237 1343 700 643 503 Stimulus 2021-2022 2021 0 1.673 475 1.198 Stimulus 2023-2025 2021 0 5.061 5.061 Vakantiegeld/dagen 2004 3.023 414 2609 2.609 Totaal 17.830 6.551 11.279 8.931 3.402 16.808 963

9 0 0 241 460 460

3.327 1.609 708 32

140 1.198 5.061 2.609

15.845

* De aanwending van deze saldi wordt (excl. bestemd budget) nog nader uitgewerkt in de te actualiseren Financiële Meerjarenraming WSD.

97

2021

Bijlage III: Bestedingsoverzicht bestemd budget per gemeente

DIVIDEND Gemeente herindeling

Verdeling na bestemd

Totaal

t/m 2019

Bestedingen

2020

Besteding

2021

Besteding

budget

Nog te besteden

aanvragen

Ingediende

te besteden

Nog vrij

Bedragen x € 1,-

budget

per ultimo 2021

Bestemd

budget 2012 t/m 2021

414.500

131.000

budget

755.000

Haaren

584.500

2020

495.000

142.000

Bestemd t/m 2019

80.000

302.000

0

131.500

380.000

213.000

0

292.500

314.000

229.000

0

999.000

429.500

886.000

0

42.500

72.500

247.000

0

204.500

46.000

639.000

0

239.500

752.000

146.000

321.500

Best

0

407.000

282.500

Boxtel

694.000

317.000

239.500

-251.000

52.000

44.500

0

16.500

190.500

113.000

503.500

221.500

310.500

609.500

251.000

246.500

925.000

Haaren*

728.500

522.000

418.500

Sint-Michielsgestel

123.000

326.500

614.000

169.500

124.500

16.000

415.000

397.500

66.500

194.500

436.000

320.000

311.000

Oirschot

729.000

1.534.500

83.500

524.000

29.000

494.500

157.500

Oisterwijk

85.500

361.500

1.173.000

29.000

734.500

486.000

Meierijstad

18.500

99.000

Vught

16.500

129.500

2.930.000

55.500

4.294.000

48.500

3.327.000

112.500

1.099.500

1.018.500

927.000

31.500

1.870.500

251.000

7.224.000

81.000

0

767.500

1.737.500

Nuenen

5.486.500

Son en Breugel TOTAAL

* De gemeente Haaren is per 1 januari 2021 heringedeeld. De verschillende kernen zijn heringedeeld bij Boxtel, Oisterwijk en Vught.

98