21-47 Bestuursrapportage 2021- raadsvoorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Bestuursrapportage 2021

Zaaknummer: 116012

Raadsvergadering d.d. 14 oktober 2021

Raadsvoorstelnr: 21-47

Afdeling

Contactpersoon/email

Kwaliteit, Administratie en Informatie

Michiel van Seventer/ michiel.vanseventer@oisterwijk.nl

(KAI)

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De bestuursrapportage 2021 (zie bijlage 1) en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. De reserve kapitaallasten met een bedrag van € 300.000 op te hogen, ten laste van de algemene reserve, voor dekking van de investering bij Den Donk.

Inleiding De bestuursrapportage (Berap) is een onderdeel van de Planning & Control cyclus. In de begroting wordt ingegaan op de ambities voor het komende jaar, in de Berap geeft het college aan welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de voornemens in de begroting, zowel financieel als beleidsinhoudelijk. De (financiële) effecten van corona hebben we meegenomen in het corona herstelplan en leggen we apart aan uw raad voor. Verwacht resultaat 2021 positief, maar hard nodig voor gezonde financiële positie Op basis van de afwijkingen in deze berap is het verwachte positieve exploitatie saldo € 3,1 miljoen. Daarnaast heeft deze berap een behoorlijk nadelig structureel effect van € 0,5 miljoen. Gezien de meerjarige ontwikkelingen gepresenteerd in de PPN 2022 en het structurele effect van deze berap daarbovenop, hebben we dit voordeel hard nodig om onze reservepositie positief te houden.

Argumenten 1.1 Deze Berap geeft inzicht in de budgetafwijkingen en afwijkingen op het in de begroting opgenomen beleid In deze Berap is toegelicht welke afwijkingen zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting 2021. De toelichting is te lezen in de bestuursrapportage in bijlage 1.

1

2.1

conform eerdere besluitvorming

We hebben u in de RIB van 15 juni 2021 op de hoogte gesteld van de extra benodigde investering bij Den Donk en de gewenste ophoging van de reserve kapitaallasten. We hebben toen aangegeven dit te verwerken bij de berap 2021. 1, 2

Budgetrecht Raad

Het vaststellen van de Berap, mutaties in reserves en de daaruit volgende begrotingswijzing is budgetrecht van de Raad. Kanttekeningen 1.1

De rapportage is een momentopname

De rapportage is samengesteld op basis van de informatie die op het moment van opstellen bekend was. De ontwikkelingen staan niet stil.

Financiën We verwijzen hier naar de tekst van de berap. Op basis van de afwijkingen in deze berap is het verwachte positieve exploitatie saldo € 3,1 miljoen. Daarnaast heeft deze berap een nadelig structureel effect van € 0,5 miljoen. Communicatie N.v.t. Uitvoering Na besluitvorming zal de lopende begroting daarop worden aangepast.

Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2021

Ter inzage gelegde stukken N.v.t.

Oisterwijk 7 september 2021, Het college, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Coen Boode

Hans Janssen

2

Raadsbesluit Voorstel tot vaststellen van de bestuursrapportage 2021

De raad van de gemeente Oisterwijk, gelezen het voorstel van het college d.d. 7 september 2021, afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie (KAI), raadsvoorstel nr. 21-47;

gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten besluit: 1. De bestuursrapportage 2021 (zie bijlage 1) en de daaruit volgende begrotingswijziging vast te stellen. 2. De reserve kapitaallasten met een bedrag van € 300.000 op te hogen, ten laste van de algemene reserve, voor dekking van de investering bij Den Donk. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 14 oktober 2021 de griffier,

de voorzitter,

Daniëlle Robijns

Hans Janssen

3