21-05 Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch - bijlage 7 Ontwerpbegroting 2021 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
Tekst van het document
'aMRTOGENBOSCH V
GEfl;1EL Aan de gemeenteraad van tteGemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL
1 7 MRT 2020
ovb afd. Datum Onderwerp
kopie
: 14maart2020 : Begroting 2021
Ref Tel. E-mail
P. de Leeuw 06-37602637 p.deleeuw@s-hertogenbosch.nl
Geacht raad
Het Dagelijks Bestuur legt u conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 voor. Het Dagelijks Bestuur stelt u met toezending van de begroting in de gelegenheid voor 2 juli 2020 uw gevoelen kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor zijn vergadering van 7 juli 2020. In voorliggende ontwerpbegroting is ook de voorlopige jaarrekening 2019 opgenomen. Ook daarover kunt u uw gevoelen uitspreken. Wij informeren u te gelegener tijd over de bevindingen van de accountant. Vanaf 2021 is sprake van een bijdrage gebaseerd op een bedrag per inwoner. In het eerste kwartaal 2021 wordt een groot deel van het in de afgelopen jaren opgebouwde negatief saldo met de deelnemende gemeenten afgerekend. Er resteert dan nog een negatief saldo van ca G 2,5 min. Omdat vanaf dat jaar gewerkt wordt met een dekking van de exploitatielasten op basis van inwonertal, blijft dat negatief saldo stabiel. Voor meer informatie over de ontwerpbegroting kunt u zich wenden tot de heer J. Bloemen, controller van het Stadsgewest (06-51207858). U kunt uw vragen ook via de e-mail van de secretaris (zie boven) stellen.
Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest De ambtelijk secretaris,
Mr. P.J.M. de Leeuw
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, Postbus 103, 5480 AC Schijndel
S T A D S G E W E S T
'S0ERTO6ENBOSCH
STADSGEWEST 's-HERTOGENBOSCH
Programmabegroting 2021
Meerjarenraming 2022-2024
16-3-2020
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. [dag] [maand] 2020
De voorzitter,
De secretaris,
i
Inhoudsopgave
Hoofdstuk
Pagina
1.
Aigemeen
3
1.1
Inleiding
4
1.2
Actualiteit (begin maart 2020)
4
1.2.1
Vcxjrtgang proces van afdichting en sluitingsverklaring
4
1.2.2
Rekenrente
4 5
1.2.3
Overdracht
1.2.4
Gemeentelijke bijdrage
5
1.2.5
Belegd vermogen bij de Provincie
5
1.3
Deelnemende gemeenten
6
1.4
Bestuur
6
2.
Beleidsbegroting
8
2.1
Programmaverantwoording
9
2.2
Algemene dekkingsmiddelen
10
2.3
Paragrafen:
12
2.3.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
13
2.3.2
Bedrijfsvoering
17
Financiering
18
2.3.3
(overige paragrafen: niet van toepassing)
3.
Financiele begroting
20
3.1
Overzichten van baten en lasten 2021
21
3.2
Uiteenzetting financiele positie
32
4.
Bijiagen
34
4.1
Overzicht stand reserves en voorzieningen
35
4.2
Prognose resultaten 2019 t/m 2025 en ontwikkeling
4.3
Eigen Vermogen (Algemene Reserve)
36
Investeringsprogramma 2020-2024
39
4.3.1
Toelichting op Investeringsprogramma 2020-2024
41
4.4
Verdeelsleutel inwoners per 1-1-1998
42
Stadsgewest 's-Hertogenbosch ■■ogrammabegroting 2021
2 van 42
1. Algemeen
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
3 van 42
1.
1.1
ALGEMEEN
Inleiding Voor u ligt de programmabegroting van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De programmabegroting kent slechts een programme: "Afbouw Stadsgewest ’s-Hertogenbosch". Alle nog resterende taken c.q. verplichtingen zijn in deze begroting samengebracht. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Bij de begroting 2020 is besloten om na 2020 (voorjaar 2021) op basis van de jaarrekening 2020 een groot deel van het opgebouwde negatief saldo af te rekenen. De meerjarenbegroting prognosticeert een nog te verdelen tekort van ca G 7 min. Daarvan wordt ca G 4,5 min. afgerekend. De gemeenten hebben hiervoor een voorziening getroffen. Met de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gesproken over een lening voor het resterende negatief saldo. Uiteindelijk verwacht het bestuur het restant van de lening uit een restitutie van teveel opgebouwd doelvermogen in het nazorgfonds te kunnen aflossen. Vanaf 2021 is sprake van een dekking van de lasten van de exploitatie uit een bedrag per inwoner. Dat betekent dat het resterende negatieve saldo niet meer groeit. Voorliggende (meerjaren)begroting prognotisticeert een negatief saldo eind 2020 van G 6.973.000.
wij zijn er in geslaagd om de bijdrage per inwoner ten opzichte van de (meerjaren)begroting 2021-2023 aanmerkelijk te verlagen.
1.2
1.2.1
Actualteit (maart 2020)
Voortgang proces van afdichting en sluitingsverklaring Door de aannemer van de afdichting is hoger beroep aangespannen in een arbitragezaak. Die zaak had in eerste instantie betrekking op een claim van ca. G 1,7 min. vanwege meerwerk (vertragingskosten) die door het gewest werd betwist. In eerste aanleg is de aannemer grotendeels in het ongelijk gesteld. Het Stadsgewest diende slechts G 203.204 vermeerderd met € 44.799 wegens wettelijke rente te betalen. Dit bedrag is inmiddels aan de aannemer betaald en verwerkt in de jaarrekening 2018. De aannemer kan zich echter niet vinden in de uitspraak van de arbiters. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een uitspraak in hoger beroep verwacht.
1.2.2
Rekenrente Provincie en exploitanten hebben een overeenkomst afgesloten die inhoudt dat de rekenrente niet wordt verlaagd en dat de exploitanten voorlopig geen stortplaatsen voor eeuwigdurende nazorg aan de provincie overdragen. Deze afspraak geldt voor de periode tot de komende ALMstudie, dus tenminste 5 jaar. Dan wordt opnieuw naar de rekenrente gekeken. Dat betekent dus ook dat het gewest vooralsnog tot tenminste 2025 blijft bestaan. Dit uitstel geeft exploitanten de tijd om samen met de provincie mogelijkheden te onderzoeken of op de onderscheiden stortplaatsen nieuwe inkomsten te genereren zijn. Ook wordt door de gezamenlijke exploitanten gekeken naar ontwikkelingen die bijdragen aan veriaging van het benodigde doelvermogen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van de levensduur van de afdichting naar 100 jaar. Ook is er meer tijd om via de belegging van het doelvermogen in het nazorgfonds een hoger spaartegoed te realiseren. Eind 2019 is ons opgebouwde vermogen ad G 16,5 min in het nazorgfonds weer opnieuw belegd tegen het standaard beleggingsprofiel. In de begroting in van het nazorgfonds wordt t.a.v. het standaard beleggingsprofiel rekening gehouden met een rendement van 4% per jaar.
1.2.3
Overdracht
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
4 van 42
In verband met het hiervoor beschreven proces random de rekenrente en doelvermogen, is het overleg met de provincie over de sluitingsverklaring tijdelijk opgeschort. Met de sluitingsverklaring gaat de verantwoordelijkheid voor de nazorg over van exploitante naar provincie. Met de provincie is afgesproken dat overdracht niet voor 1-1-2025 zal plaatsvinden. Dat betekent dat het Stadsgewest nog minimaal tot medio 2025 gecontinueerd wordt.
1.2.4. Gemeentelijke bijdrage Zoals aangegeven blijft het Stadsgewest tenminste tot 2025 verantwoordelijk voor het beheer (de nazorg) van de stortplaats. Dat betekent exploitatielasten die zijn terug te vinden in bijgevoegde (meerjaren)begroting. De kosten zijn gebaseerd op de huidige inzichten. Begrotingstechnisch vertaalt zich dat in een bedrag per inwoner van e 1,46 voor 2021, € 1,41 voor 2022; € 1,10 voor 2023 en € 1,12 voor 2024. Ten opzichte van de begroting 2020 is dat een verlaging met € 0,10 tot € 0,16 per inwoner. Wij zetten ons er voor in om te komen tot een verdere verlaging van dit bedrag. Wij gaan op zoek naar opbrengsten uit exploitatie van de voormalige stortplaats die een verlagend effect kunnen hebben op het bedrag per inwoner. Dit doen we onder andere in overleg met de gemeente Meierijstad. Samen met de andere stortplaatsen wordt daarnaast, zoals hierboven aangegeven, onderzoek gedaan naar besparingen die een verlagend effect hebben voor het te zijner tijd bij overdracht aan de provincie te betalen doelvermogen.
1.2.5
Belegd vermogen bij Provincie Door het opgebouwde doelvermogen ad 0 16,5 min. weer te beleggen volgens het standaard beleggingsprofie in het nazorgfonds wordt een hoger spaartegoed gerealiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 4% per jaar.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
5 van 42
1.3
Deeinemende gemeenten De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeiing:
Boxtel Haaren 's-Hertogenbosch Heusden (Vlijmen) Maasdriel (sinds 1-1-1997 alleen voor de Afvalverwijdering) Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) Sint-Michielsgestel Vught Daarnaast kennen we de zogenaamde contract-gemeente: Bernheze. Deze gemeente is mede risico dragend in de exploitatie Vlagheide. De rechten/plichten van de vcxjrmalige gemeente Maasdonk (Nuland) zijn, tg.v. de fusie per 1-12015, overgenomen door de gemeente 's-Hertogenbosch.
1.4
Bestuur De gemeenschappelijke regeiing kent een Dagelijks- en een Algemeen Bestuur.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
6 van 42
2. Beleidsbegroting
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
7 van 42
2.1 Programmaverantwoording
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
8 van 42
PrOQrsmma 1: "Afbouw" actlviteiten Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Bij het opstellen van deze begroting begin maart 2020 waren de investeringswerken, met uitzondering van de aanleg van de waterberging, afgerond. Met de Provincie is afgesproken dat er voor 1-1-2025 geen overdracht zal plaatsvinden. Het bestuur van het Stadsgewest gaat zich samen met de andere Brabantse stortplaatsexploitanten en de Provincie orienteren op het realiseren van kostenbesparingen in de nazorg of het verwerven van additonele inkomsten. Tot het moment van overdracht blijft het Stadsgewest verantwoordelijk voor het beheer van de stortplaats (met name de gas- en waterhuishouding, alsmede het terreinonderhoud) conform de wettelijke voorschriften. Binnen het programme "Afbouw" worden de volgende deelproducten onderscheiden: X € 1.000,-
Productgroep
B-2021 Baten
Lasten
Saldo
B-2022
B-2023
B-2024
4410
- Algemene kosten
144
-144
-144
-144
-147
4420
- Water
164
-164
-143
-143
-143
4430
- Gas
20
-20
-20
-20
-20
4440
- Nazorg
164
-164
-168
-64
-68
Sub-totaal
492
-492
-475
-371
-378
-475
-371
-378
Verrekening met reserves
-492
Totale kosten programme
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
9 van 42
2.2 Algemene dekkingsmiddelen
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
10 van 42
x€ 1.000,-
Productgroep
B-2021 Lasten
Baten
Saldo
B-2022
B-2023
B-2024
1.
Saldo financieringsfunctie
2,
Gemeentelijke bijdragen
492
492
475
371
378
Sub-totaal
492
492
475
371
378
492
492
475
371
378
Verrekening met reserves Alg. dekkingsmiddelen
Algemeen Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen vormt tezamen met het gepresenteerde programme het programmaplan. In dit overzicht wordt inzicht verschaft in de opbouw en samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen vormen de tegenhanger van het saldo van het programme en leidt tot het begrotingssaldo.
Rentelasten In de loop van 2016 heeft Stadsgewest een vastrentende lening aangetrokken, van de gemeente 's-Hertogenbosch met een looptijd van 1 jaar, tegen een rentepercentage van 0% en de mogelijkheid de lening na afloop van dat jaar te verlengen tegen de dan geldende marktrente of een nieuwe lening te sluiten. Inmiddels is de lening al 3 keer verlengd. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met rentelasten. Het bestuur van het Stadsgewest is voornemens de gemeente ’s-Hertogenbosch te vragen om per 1-2-2021 een lening te verstrekken voor dekking van het dan resterende negatief saldo. Uiteindelijk verwacht het bestuur het restant van de lening uit een restitutie van teveel opgebouwd doelvermogen te kunnen aflossen.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
11 van 42
2.3 Paragrafen
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
12 van 42
2.3.1 Paragraaf: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om een goede inschatting van de financiele positie van de gemeenschappelijke regaling te kunnen maken is het van belang om naast de cijfers in de begroting ook inzicht te hebben in enerzijds potentiele mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (risico's) en anderzijds de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Het gaat dan om de robuustheid van de begroting, c.q. de budgettaire kwetsbaarheid van de gemeenschappelijke regaling. Een gezond weerstandsvermogen voorkomt dat iedere zich voordoende tegenvaller direct leidt tot een financiele claim bij de deelnemende gemeenten.
1. Weerstandscapaciteit De mogelijkheden om tegenvallers op te vangen liggen deals in de sfeer van de exploitatie, c.q. de begroting van lasten en baten en deals in de sfeer van de reserves en voorzieningen.
- exploitatie In de begroting en meerjarenraming zijn zowel de uitgaven als inkomsten zo reeel mogelijk geraamd. Er zijn geen posten voor onvoorzien of inflatie opgenomen.
- reserves en voorzien ingen In enge zin zijn alleen vrij besteedbare, niet gebonden reserves beschikbaar voor het opvangen van tegenvallers. In bredere zin echter is de totale stadsgewestelijke reservepositie relevant voor de beoordeling van de stadsgewestelijke weerstandscapaciteit. De reserves behoren tot het eigen vermogen van het stadsgewest en worden uitgesplitst naar algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen die op basis van bestuurlijke besluitvorming zijn afgezonderd voor specifieke doeleinden. De algemene reserve dient als buffer voor de opvang van calamiteiten. Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van het stadsgewest, omdat het stadsgewest over deze middelen niet vrij kan beschikken. Deze voorzieningen zijn gevormd ter dekking van te kwantificeren verplichtingen. De in deze begroting verwerkte stand en (venwachte) meerjarige ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de concept-jaarrekening 2019, en de verwachte ontwikkelingen 2020 t/m 2025.
- algemene reserve De algemene reserve vertoont al jaren een negatief saldo. Nu de overdracht van de stortplaats aan de provincie is uitgesteld tot minimaal 1-1-2025 is het bestuur van het stadsgewest voornemens om het grootste deel van het opgebouwde tekort per 31-12-2020 met de gemeenten te verrekenen. Het restant ad € 2,5 min zal naar verwachting, na overdracht, uit een restitutie van teveel opgebouwd vermogen in het nazorgfonds bij de Provincie kunnen worden afgelost. Zie voorts Bijiage 4.2: Prognose resultaten 2019 t/m 2025 en ontwikkeling Eigen Vermogen (Algemene Reserve).
- bestemmingsreserves In 2021 zijn er geen bestemmingsreserves aanwezig.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
13 van 42
- voorziening nazorg Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming in werking getreden. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen, waar na 1-9-1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, bij de provincie. Doel van de wetgever is te voorzien in een zodanig beheer van stortplaatsen na sluiting, dat nu en in de toekomst de grootst mogelijke bescherming tegen nadelige milieugevolgen wordt geboden. Hiervoor hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de "Verordening Nazorgheffing Stortplaatsen Noord-Brabant" vastgesteld. In deze verordering is voorzien in de vorming van een nazorgfonds. De Provincie heeft op basis van deze verordening een voorlopige aanslag tot het betalen van de heffing van de nazorgkosten voor de stortplaats De Vlagheide opgelegd. De voorlopige aanslag is gebaseerd op een doelvermogen dat bij overdracht van de stortplaats aan de provincie, beschikbaar moet zijn. Het doelvermogen moet toereikend zijn om daaruit eeuwigdurend de berekende nazorgkosten te kunnen betalen. Op basis van recente afspraken met de provincie zal de nazorgplicht van de provincie niet aanvangen voor 1-1-2025.
In juli 2019 is met de provincie afgesproken dat zij de huidige rekenrente “bevriest” op het bestaande niveau en dat de exploitanten de stortplaats nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie. Dat geeft exploitanten samen met de provincie de mogelijkheid om te onderzoeken of op de onderscheiden stortplaatsen nieuwe inkomsten te genereren zijn. Ook wordt door de gezamenlijke exploitanten gekeken naar ontwikkelingen die bijdragen aan verlaging van het benodigde doelvermogen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van de levensduur van de afdichting naar 100 jaar. Ook is er meer tijd om via de belegging van het doelvermogen in het nazorgfonds een hoger spaartegoed te realiseren. In juni 2015 was het beleggingsprofiel van ons doelvermogen (G 16,5 min) omgezet van het standaardnaar het defensief beleggingsprofiel, omdat toen op korte termijn overdracht van de nazorg aan de provincie werd voorzien. In de afgelopen jaren is bij de lage rentestand sprake geweest van een groei van 0%. Met ingang van 5 november 2019 is het standaard beleggingsprofiel weer van toepassing. Met ingang van 2020 wordt rekening gehouden met een rendement van 4% per jaar.
2. Risico's Onder risico's worden hier verstaan onzekere gebeurtenissen met mogelijke financiele consequenties, die niet apart in de ramingen van de begroting zijn ingedekt. Het op 66n plaats in de begroting schetsen van een overzicht van relevante risico's, in samenhang met de weerstandscapaciteit, levert een bijdrage aan de beoordeling van de financiele positie van het Stadsgewest. Het gaat in dit verband om risico's die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiele positie van het Stadsgewest.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
14 van 42
- doelvermogen nazorg Na definitieve sluiting van de stortplaats, niet eerder dan 31-12-2024, wordt de stortplaats overgedragen aan de Provincie. Deze is dan verantwoordelijk voor de eeuwig durende nazorg. Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De Provincie heeft dit doelvermogen in 2008, op basis van een rekenrente van 5,06%, berekend op € 17,6 min. Medio vorig jaar heeft de Provincie in het kader van de lopende ALM-studie, het doelvermogen, op basis van een rekenrente van 5,06% berekend op € 17,536 min. per 1-1-2021. Een onderbouwing voor deze berekening is niet overlegd. Het bestuur van het Stadsgewest blijft, op basis van eigen berekeningen, aismede die van de extern adviseur, uitgaan van maximaal € 14,0 per 1-1-2021. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. Bij de opbouw van het doelvermogen wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% per jaar en een rendement op het belegd vermogen van 4% per jaar. Deze percentages zijn conform de door de Provincie gehanteerde uitgangspunten in de begroting voor het Nazorgfonds 2020. Met ingang van 5-11-2019 wordt de belegging in het Nazorgfonds weer volgens het standaard beleggingsprofiel belegd. Na indexering met 2% per jaar wordt het doelvermogen per 1-1-2025 berekend op € 15,2 min.
De belegging van het in het Nazorgfonds reeds opgebouwde doelvermogen groeit, rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten, aan tot€ 19,3 min.
- bodemprocedure aannemer bovenafdichting Door de aannemer van de afdichting is hoger beroep aangespannen in de arbitragezaak. Die zaak had in eerste instantie betrekking op een claim van ca. G 1,7 mlj. vanwege meerwerk (vertragingskosten) die door het gewest werd betwist. In eerste aanleg is de aannemer grotendeels in het ongelijk gesteld. Het Stadsgewest diende slechts G 203.204 vermeerderd met € 44.799 wegens wettelijke rente te betalen. Dit bedrag is inmiddels aan de aannemer betaald en verwerkt in de jaarrekening 2018. De aannemer kan zich echter niet vinden in de uitspraak van de arbiters. Dat betekent dat er een onzekerheid is over een betwiste vordering van ca. G 1,5 mlj. De zaak is mondeling behandeld op 26 november 2019. Bij het opstellen van deze begroting begin maart 2020 was nog geen uitspraak gedaan.
- steunlaag De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is van mening dat bij de aanleg van de bovenafdichting meer afval-Zbouwstoffen in de steunlaag zijn toegepast dan functioneel noodzakelijk en daarmee als gestort beschouwd dienen te worden. De OMWB heeft hiervan in mei 2019 melding gemaakt bij de Belastingdienst. Zowel Stadsgewest als de adviseur Afvaizorg zijn het hier pertinent mee oneens. Afvaizorg heeft namens Stadsgewest dan ook bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft onze adviseur voor de afvalstoffenbelasting aangegeven overleg te willen, maar heeft daartoe verder nog geen initiatief ondernomen. Het bestuur acht een voorziening niet nodig.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
15 van 42
3. Beleid ten aanzien van risico's en weerstandscapaciteit - risicomanagement Het is van belang dat het Stadsgewest de op hem afkomende risico's doeltreffend en in een vroeg stadium weet te signaleren. Hiervoor is de inbedding in het stadsgewestelijk bedrijfsproces een relevante invalshoek. Het voeren van een adequaat voorzieningenbeleid (analyse van risico's en financiele afdekking daarvan) is een voorbeeld van het gericht reageren op specifieke ontwikkelingen.
- periodieke actualisering meeijarig budgettair kader Een belangrijke pijier voor een gezond weerstandsvermogen is de inrichting van het stadsgewestelijk begrotingsproces. Het Stadsgewest werkt nadrukkelijk met een meerjarig budgettair kader (tot medio 2025), dat periodiek wordt geactualiseerd. Verwezen wordt naar Bijiage 4.2; Prognose 2019 t/m 2025.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
16 van 42
2.3.2. Paragraaf: Bedrijfsvoering Inieiding Met de invoering van de Programmabegroting is een paragraaf bedrijfsvoering voorgeschreven. Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar draagt er toe bij dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Het Stadsgewest heeft geen eigen personeel meer in dienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd/gecodrdineerd door een 2-tal interim-managers en een ambtelijk secretaris vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch. De meeste uitvoerende werkzaamheden zijn opgedragen aan externe bedrijven, waaronder Bodemzorg B.V. voor het technisch beheer van de stortplaats. De loonkosten van de ambtelijk secretaris worden door de gemeente 's-Hertogenbosch in rekening gebracht bij het Stadsgewest.
De werkzaamheden voor het dagelijks beheer van de stortplaats zijn, sinds 1-2-2014, opgedragen aan Bodemzorg B.V., een 100% dochteronderneming van N.V. Afvaizorg Holding uit Assendelft. Bodemzorg voert deze taken uit in nauwe samenwerking met Milon B.V. uit Schijndel. Milon en/of haar medewerkers is/zijn in het verleden met enige regelmaat betrokken geweest bij verschillende projecten op Vlagheide. De historische kennis wordt als een belangrijke meerwaarde gezien. De stortgasactiviteiten zijn, sinds 1-3-2014, opgedragen aan Stortgas B.V., eveneens een 100% dochteronderneming van N.V. Afvaizorg Holding.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
17 van 42
2.3.3. Paragraaf: Financiering x€ 1.000,Investerings- en financieringsstaat
1.
Gei'nvesteerde middelen
1.1.
MateriSle vaste activa Boekwaarde per 1/1 Vermeerderingen Verminderingen Afschrijvingen Boekwaarde per 31/12
1.2. 1.2.1,
Financigle vaste activa Leningen u/g Uitgeleend per 1/1 Uitgezette leningen Aflossingen Uitgeleend per 31/12
1.2.2.
Beleggingen Beleggingen per 1/1 Aangegane beleggingen Aflossingen Beleggingen per 31/12
1.2.
Boekwaarde financidle vaste activa per 31/12
1.
Geinvesteerde middelen per 31/12
2.
Financier! ngsmidd el en
2.1.
Eigen vermogen Saldo per 1/1 Vermeerderingen Verminderingen Saldo per 31/12
2.2.
2.
2020
2021
2022
2023
2024
6.97336
6.9374.437
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
6.937-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
1.237
640
138
138
138
138
44 641640
502138
138
138
138
138
5.800 750
6.550 450
7.000
2.500
2.500
2.500
6.550
7.000
4.5002.500
2.500
2.500
2.500
Voorzieningen Saldo per 1/1 Rente toevoeging Vermeerderingen Verminderingen Saldo per 31/12
2.3.
2019
Opgenomen langiopende leningen Schuldrest per 1/1 Opname /VIossingen Schuldrest per 31/12 Totaal financieringsmiddelen 31/12 Financieringspositie per ultimo
253
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
138
138
18 van 42
4.638
138
138
138
138
1. De meerjarige financieringssituatie / treasury De investerings- en financieringsstaat geeft inzicht in de ontwikkeling van de gei'nvesteerde middelen en beschikbare financieringsmiddelen.
GeYnvesteerde middelen
Financiele vaste activa
Financieringsmiddelen
Eigen vermogen en voorzieningen Het verloop van de reserves en voorzieningen is behandeld in de paragraaf "weerstandsvernnogen", waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.
Opgenomen langlopende leningen In de loop van 2017 is een vastrentende lening (0%) aangetrokken van de gemeente 's-Hertogenbosch met een looptijd van 1 jaar. De lening is nodig voor het opvangen van een tijdelijk financieringstekort, dat veroorzaakt wordt door het voorziene tekort dat volgens de huidige inzichten gedekt zal worden uit enerzijds een restitutie van het teveel opgebouwde doelvermogen nazorg bij de provincie en anderzijds een bijdrage van de deelnemende gemeenten. De lening wordt jaarlijks verlengd tegen de dan geldende rentecondities.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
19 van 42
3. Financiele begroting
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
20 van 42
3.1. Overzichten baten en fasten 2021
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
21 van 42
BEGROTING Deel-
4410 Vlagheide: algemene kosten
programma
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
Baten X € 1.000,-
88110
Onttrekking voorziening nazorg Onttrekking voorziening kosten
274
144
274
144
Afbouw 1998 e.v.
R-2019 B-2020W
Lasten X €1.000,-
40110
Tijdeiijk personeel/Uitzendkrachten
100
94
94
94
94
94
40122
Bodemzorg: codrdinatie dagelijks beheer
13
15
15
15
15
15
40520
Reiskosten
3
3
3
3
3
3
41010
Telefoon/fax/internet
2
1
1
1
1
1
41110
Verzekeringen
pm
pm
pm
pm
pm
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 3
1 1 3
41210
Belastingen
41340
Bankkosten
41380
Contributies en lidmaatschappen
3
3
3
3
41390
Kantoorkosten
4
3
3
3
3
3
41397
Hour archiefruimte
2
2
2
2
2
41510
Accountantskosten
2 21
18
18
18
18
18
41520
Juridisch advies
81
pm
pm
pm
pm
pm
41521
Advisering Sweco inz juridische procedures
29
pm
41522
Advieskosten ALM-studie nazorgfonds
13
Overige kosten
1
2 1
2 1
2 1
2 1
5
41990
274
144
144
144
144
147
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
144
-144
-144
-147
144
-144
-144
-147
1
Saldo X €1.000,-
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
Baten -/- lasten Verrekening met reserves Totale kosten deel-programma
22 van 42
TOELICHTING Deel-
4410
Vlagheide: algemene kosten
programma
Lasten De volgende posteri worden afeondetlijk toegelicht: 40110
Tijdelijk personeelAJitzendkrachten De raming heeft betrekking op de volgende functies;
40122
- ambtelijk secretaris (via gemeente Den Bosch)
6
- directeur milieu en afvalverwerking
40
- financieel manager
36
- fmancieie administratie
12 94
Bodemzorg Het betreft de kosten welke samenhangen met de coOrdinatie van het dagelijks beheer van gas, water, terreinbeheer etc.
41110
15
Verzekeringen Het betreft: - wa-bedrijven
1 1
41390
Kantoorkosten: Het betreft: - Overige kantoorkosten
1
- Vergoeding kantoorkosten derden
2 3
41510
Accountantskosten Het betreft de kosten van de accountantscontrole door Baker Tilly.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
23 van 42
BEGROTING Deel-
4420
Water
programma
Budgethouder
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
Baten X € 1.000,-
88110
Onttrekking voorziening nazorg
148
170
148
170
R-2019 B-2020W
Lasten X € 1.000,-
40110 41210
Tijdelijk personeel dagelijks beheer: - Bodemzorg Waterschapsomsiag
12 2
12 2
12 2
12 2
12 2
12 2
41240
ZuiveringshefRng/rioolrecht
63
76
76
55
55
55
43150
Onderhoud installaties
1
7
1
1
1
1
43190
Doorspuiten bovendrainage
14
9
9
9
9
43191
Doorspuiten percolaatdrainage
2
3
3
3
3
3
44010
Electra
7
7
7
7
7
7
Monitoring; 44532
- water: kwantiteit
8
9
9
9
9
9
44533
- water: kwaliteit
34
36
36
36
36
36
44534
- afvalwater: kwantiteit
2
4
4
4
4
4
44535
- afvalwater: kwaliteit
3
5
5
5
5
5
148
170
164
143
143
143
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
164
-143
-143
-143
164
-143
-143
-143
Saldo X € 1.000,-
Baten -/- lasten Verrekening met reserves Totale kosten deel-programma
Stadsgevirest 's-Hertogenbosch Programmabegrciting 2021
24 van 42
TOELICHTING Deel-
4420
Water
programma
Lasten De volgende posten worden afzonderlijk toegelicht; 40122
Bodemzorg: dagelijks beheer De raming heeft betrekking op de personele inzet t.b.v. het dagelijks beheer van de waterstromen op Vlagheide alsmede t.b.v. het verzorgen van de bijbehorende rapportages.
41240
Zuiveringsheffing/rioolrecht Op deze post wordt de verontreinigingsheffing verantwoord. Op basis van o.a. de vervuilingseenheden en het debiet wordt bepaald hoe hoog het bedrag is. De raming voor de jaren 2020 en 2021 is gebaseerd op de aanslag 2019, met een veiligheidsmarge van € 10K. 1.570 vervuilingseenheden a € 48,12 = afgerond € 76K.
43150
Ondertioud installaties Het betreft de kosten van onder andere onderhoud aan de debietmeterput, de installatiekast, de monsternamepunten en de pompen.
44010
Gas en electra Voor de electra van de pompen etc. worden de volgende ramingen opgenomen: - Verbruik stroom 4 - Vergoeding netwerk
44531
3 7
Monitoring etc. Het betreft het geheel aan voorgeschreven metingen, monsternames, analyses en rapportages conform WABO en WW-vergunning. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Afvaizorg en Milon.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
25 van 42
BEGROTING Deel-
4430
Gas
programma
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
20
20
20
20
20
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Baten X €1.000,-
88110
Onttrekking: - voorziening nazorg
18
20
18
20
R-2019 B-2020W
Lasten X € 1.000,-
40110
Tijdelijk personeel dagelijks beheer: - Bodemzorg (stortgasonttrekking)
41420
Bevelligingskosten
41990
Overige kosten
43150
Ondertioud onttrekkingsinstallatie
44010
Electra
16
2 18
Saldo X €1.000,-
Baten -/- lasten Verrekening met resea/es Totale opbrengsten deel-programma
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
26 van 42
TOELICHTING Deel-
4430
Gas
programma
Lasten De volgende poster) worden afzonderlijk toegelicht: 40110
Tijdelijk personeel (Bodemzorg) Bij het onderdeel gas wordt onderscheid gemaakt tussen: - onttrekkina: De werkzaamheden voor de onttrekking worden door Bodemzorg uitgevoerd voor een fixed fee van € 16K per jaar. - benuttina: Met ingang van 11 november 2014 vindt de benutting voor rekening en risico van Stortgas plaats. Derhalve geen kosten en geen opbrengsten.
43150
Ondertioud installaties Het betreft de onderhoudskosten aan de stortgasonttrekkingsinstallatie.
Stadsgewest 's-Hertogenboscti Programmabegroting 2021
27 van 42
BEGROTING Deel-
4440
Nazorg
programma
R-2019 B-2020W
Baten X € 1.000,-
88112 88113
Onttrekking voorziening nazorg Onttrekking voorziening investeringen
67 44
168
111
168
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
138
R-2019 B-2020W
138
B-2021
B-2022
20
20
B-2023
B-2024
Lasten X e 1.000,-
Prd-nazora 40110 40121
Tijdelijk personeel dagelijks beheer: - Bodemzorg
20
Project Stuurgroep
3
20
20 pm
22
6 8 20
6 8 20
6 8 20
6 8 20
6 8 20
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
pm
pm
64
68
41990
Overige kosten
3
43000
Visuele inspecties
7
43011
Terreinonderhoud
43150
Onderhoud installaties
44220
Externe advieskosten
44224
Zettingsmeting
44228
2-jaarlijkse keuring
44558
Project Sluitingsprocedure
4
Onderzoek altematieven
sub-totaal
20 pm
67
4
100
100
100
168
164
168
4
Investerinaeri: 01. Project bovenafdichting: - deelproject aanleg bovenafdichting
46
- deelproject Hemelwaterafvoer
117
11
02. Diversen opruimen en herstel
-2
03. Project gasstation
ia
04. Onvoorzien sub-totaal
44
111
138
168
164
168
64
206
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
164
-168
-64
-68
-168
-64
-68
Saldo X € 1.000,-
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Pnogrammabegroting 2021
Baten -/- lasten Verrekening met reserves Totale kosten deel-programma
28 van 42
TOELICHTING Deel-
4440
Nazorg
88112
Ontrekking reservesA/oorzieningen
programma
Baten De exploitatielasten van het deelproduct nazorg worden onttrokken aan de voorziening Nazorg.
Lasten De volgende posten worden apart toegelicht: 40110
Bodemzorg: tenvinondeifioud etc.
20
De raming heeft betrekking op coordinatie terreinonderhoud, inspecties, opstellen inspectierapporten, jaarrapportages t.b.v. Omgevingsdienst, Provincie en Waterschappen.
43011
Terreinonderhoud Het betreft de kosten van: - begrazing
4
- maaien sloten, bermen etc.
10
- onkruidbestrijding
6 20
44558
Project sluitingsprocedure De raming heeft betrekking op de kosten samenhangend met zowel de opbouw van een omvangrijk nazorgdossier, alsmede de tijdsbesteding t.b.v. de verschillende fases in de overdrachtsprocedure. T.g.v. het uitstel van de overdracht tot minimaal 1-1-2025 worden voorlopig geen werkzaamheden voorzien.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
29 van 42
BEGROTING Deel-
9800
Algemene dekking
programma
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
492
475
371
378
4.437
492
475
371
378
R-2019 B-2020W
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
B-2021
B-2022
B-2023
B-2024
378
Baten X € 1.000,-
82010 98200
Rentebaten Bultengewone baten: - vrijval voorziening nazorg
88240
Bijdragen deelnemende gemeenten wegens: - afrekening tekort t/m 2020
4.437
102
- dekking exploitatielasten
102
Lasten X €1.000,41380
Contributies en lidmaatschappen
35
41520
Juridische kosten arbitrage Attero
67
42012
Rente juridische procedures
10
43200
Rente geldlening
48110
Dotaties aan voorzieningen: - nazorg
44
- toekomstige investeringen
98100
Buitengewone lasten:
54
R-2019 B-2020W
Saldo X € 1.000,-
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
Baten -/- lasten Verrekening met reserves Totale opbrengsten deel-programma
30 van 42
48
4.437
492
475
371
48
4.437
492
475
371
TOELICHTING Deeiprodukt
9800
Algemene dekking
Budgethouder
Baten 82010
Rentebaten Sinds 16 december 2013 vallen de overtollige liquiditeiten onder het regiem van Schatkistbankieren. Gezien de huidige marktsituatie wordt geen rekening meer gehouden met een een rentevergoeding over de in de schatkist aangehouden gelden.
Lasten 43200
Rente geldlening In de loop van 2016 heeft Stadsgewest een vastrentende lening aangetrokken, van de gemeente 's-Hertogenbosch met een looptijd van 1 jaar, tegen een rentepercentage van 0% en de mogelijkheid de lening na afloop van dat jaar te verlengen tegen de dan geldende marktrente of een nieuwe lening te sluiten. Inmiddels wordt de lening jaarlijks verlengd. In de meetjarenbegroting is geen rekening gehouden met rentelasten. Het bestuur van het Stadsgewest is voomemens de lening per 1-2-2021 tot € 2,5 min af te lessen.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
31 van 42
3.2. Uiteenzetting financiele positie
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
32 van 42
Recapitulatie lasten en baten
X € 1.000,-
Productgroep
B-2021 Baten
Lasten
B-2022
B-2023
B-2024
Saldo
Vlagheide: 4410
- Algemene kosten
144
-144
-144
-144
-147
4420
- Water
164
-164
-143
-143
-143
4430
- Gas
20
-20
-20
-20
-20
4440
- Nazorg
164
-164
-168
-64
-68
9800
Alg. Dekkingsmiddelen
492
492
475
371
378
Sub-totaal
492
492
Toevoeging aan algemene reserve Totals kosten programma
Zie voorts bijiage 4.2: Prognose resultaten 2019 t/m 2025 ter opheffing van het negatieve Eigen Vermogen (Algemene Reserve).
Begroting 2021: Bijdage per inwoner ( 336.963 inwoners) (Begroting 2020)
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
33 van 42
1,46 (1,56)
1,41 (1,56)
1,10 (1,26)
1,12 (1,26)
4. Bijiagen
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
34 van 42
o o
CM
CM
CM I
o o
o o
LO
to
CM CO CO
CM
CM I
CM I
O
o o
LO
CO CM
o
CM
CM CM
CM
00
00
CO
CO
00
GO CO
CM CO CO
CM 1
CM I
CM i
O
O
o in
CM
o
m
lO
o in
CM
o
C o
o o
o o
M
o
CM I
CO
00
00
lO
CM CO CO
CM
CM
o
CO
CO
I
O)
C ■I
o CM o
N.
CD
CD
^9
O)
CO
CO
o
a>
a>
CO
9
I
CM
I
>
c
s
CQ
o
0
I
Si 3
v>
C 0
"O (U
>
CJ)
« 0
o
£
0)
£
o)
O C (0 •O C
0 0 0 <
W o
£ 'B
TO o TO o z >
0 A
3
CD
> 0 £ 0 0 0
(0 ®
JO 3
n
ffi
CD 5
E
S
o
t ® m ® M o>
c
(O
0
c
c: O)
0 O)
0
0
o o
0
> o
a 0
0
U)
A
A
<
tt
3
3 0£.
0
00 D) O)
c
C |M
m
E
>
c
E E
0
o
c
Si
Ol
3
m
0 c 0
>
in CO
•c
5
0
c (D
o
0)
CB
0
co CO CO CM
3
t
o
o
CM OO O CO lO "t-
■c
0
0 >
I
»
0
N
CO
CO
<
0
■
a> a>
a>
0 ■I
o
oo
r^ CO
<j>
CM
o
00
CO
0)
(O
o
c c
0
o o >
c
0
CO"? .a> 5 5
w 0
u>
0 0 0
o> 0 o ^ ti! N 0 O ro > o z £ >
t
n
3
o
o U) o
C § CM O 05 CM O 05 <D
X 2 y> ^ 0
m
I I U) ^ ro
S' o
w a.
4.2 Prognose resultaten 2019 t/m 2025 en ontwikkeiing Eigen Vermogen (Vlagheide)
In bijgaande meerjarenprognose is de exploitatie voor de jaren 2019 t/m 2025, alsmede de realisatie van het meerjareninvesteringsplan in beeld gebracht. Tevens zijn de daaruit voortvoeiende balansposities per 31-12 van deze jaren opgenomen. Bij de opstelling van deze prognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -
Uitstel van overdracht van de stortplaats aan de provincie tot minimaal 1-1-2025
-
Een doelvermogen nazorg per 1-1-2021 van € 14 min.
-
Indexering doelvermogen nazorg met 2% per jaar
-
De stand per 30-11-2019, van het reeds opgebouwde doelvermogen bij de provincie, bedraagt volgens de rapportage over de maand december 2019 € 16,510 min.
-
Verwachte beleggingsresultaten op het door de provincie belegde doelvermogen: * t/m 2019: nihil * vanaf 2020: 4% * voorlaatste jaar: 0% Na indexering met 2% per jaar wordt het doelvermogen per 1-1-2025 berekend op € 15,2 min. Het reeds opgebouwde doelvermogen groeit rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten aan tot € 19,3 min. Op basis hiervan houden wij vast aan de aanname dat bij overdracht ten minste € 2,5 min. resteert voor restitutie aan het gewest respectievelijk de deelnemende gemeenten. Realisatie van het meerjaren investeringsplan Vlagheide 2019-2024 ad € 138K. Jaarlijkse exploitatiekosten zijn gebaseerd op de ervaringen en inzichten van maart 2020. Een nihil-rendement op de in de Schatkist belegde overtollige liquiditeiten. In de loop van 2016 is een liquiditeitstekort ontstaan. Voor de financiering van het liquidteitstekort is een geldlening afgesloten bij de gemeente 's-Hertogenbosch. De rentelast wordt vooralsnog geraamd op 0%. Afrekening van het opgebouwde tekort (negatief Eigen Vermogen) per 31-12-2020 tot een bedrag van € 2,5 min Met ingang van 2021 afrekenen middels een bedrag per inwoner Aflossing van de geldlening bij de gemeente 's-Hertogenbosch per 1-2-2021 tot een bedrag van € 2,5 min
De meerjarenprognose zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van gerealiseerde uitkomsten en mogelijk gewijzigde inzichten.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
36 van 42
o o
in CM
o
o o
o o
'
o o o o lO CM
I
t
I
o o CO CM
CO in
CO
00 CO
00 CO
I
I
I
CO
CM
o
CO o CO ^ CM O CM
CO CM
Tf CO O ■M’ ^ ^ CM CO
CM CM
o
O
I
h-
CO
CM
CM CM
m
M- CO o 00 M- CM CO
I
M- M- O MM- CO CM CO
I
I
I
I
in
in
I
CO
I
I
00 00 CO CO '
I
CO
CO
m
in
o o lO CM
I
1^
(
CM Mc (0 > CO
I
m M-
M-
CM
CM
O CM
O CM o
M-
I
O O CO CM CO
CM
CM C3> M*
I
CM o in
I
CM
CM
t
CM o in
CM o in
I
05
o
X
c: a> o> (a ■O a> -Q
M*
00 ^
CM
OO ^
CO CO
h<35
O
CO
CM
CM
I
I
I
I
c;5 M-
Tj-
^
I
in
CM
o
CM 05 M-
05 CO
CO
o o o
<4U
I
05
05
t
I (
CO
MM*
0) "O
£
I
CO Mh-
CO CO
O) m
> C (0
CO (0
0.
(0
^ 0)
(/) 0)
C (O
p ^
05 05 05
O N (0
</>
c
o E W
5
C
05
o
a. K
lU 0) (A O
C O) O
0.
0)
s
o a. K lU
C Q> (0 2 05 -< 0) y> E ^
■g 05
® < CQ
O (/) 05
? </> > c 05
m
05 C
p 'O ^
05
ro
0
I
I
(0
oN
^
c
c6 c
O
I
I
S O Z u. <
o
c <D O) o C H *= d 05 a 8 o > § .£
c
c
(0
05 O
>
c
O)
(/5 "9
05 C C 0)
y 8 c > S
05 C
</>
05 >
CD
II
O
O
>
c c
w 05 05 C Q. C C ^
3
05 05
: E tf m 05 8 z =* p ■§
05 C
;!r D-
C (1)
C 05
£ 05 re s
05
O
C ■“ 05 <2
05 05
05
jfl jsc (15 E c5 12 2 i 111 , 0 iOcca-iuasCOO
CO I
CO I
o
I
I
i
I
O
oc ^ o CM
o
o> g o>
s ^
c c t- ^ O O
9.000Qir +
o(0
<D ‘•B
o ^ ® 2
05
I
tf)
O
N CO
+
CO
(0 o (0
05
IT
0) ® > (0 O (/> 05 re c re to
a: <
QJ
I o C3)
c c 0 o 3 I
<1> <u 11 q> (0 0) O) •o <0 X) (D
ra o
^ 1^
lA
o
O O
CM
CM
O
CM
o
I
CM
I
lO lO
t
I
I
o o
CM
o
I
CM
I
I
I
I
in
o
I
CM
i
CM CM
00
oo CO
00
o
I
CM
CO
o
t
CM
I
CO
in
00
00 CO
I
o
I
CM
I
0f>
o
o o
I
CM
oo CO
o o in
in
d> I
I
CM
O
O
CO CO
CO
in
00 00 I
CO
CM
CO
CM
o>
in
CO CO
CO
CO
00 00
CM O
CO
in
a> CO
CO
I
O
00
o
in
CO
I
o
00
O
in
CM MC CD
>
CO
t
oo CO
O
o m
00 CO
I
CM
I O
o in
CO
CO
CM
03
m
CM
CO
o o
oo CO
o
o in in
CO
00
O
CO
I
CO
oo CO
00 00
o in
hCO
I
CM
o m
CM
I hCO
I
I
CM
o o
I
o in
oo CO CO
I
I
I
CM
O CM
in
I
CM
CM
in
I
o o
o o
CM
o o
CO
I
00
CM
o o
CO
I
I
I
CM
CO CM
I
CO CO
I
CO in CM
CO
CO
CD —3
(A
c (0 re
v> 3 ,c
a> ■o ■o 3
o >
> t5
> re
2
0)
n> £
~ 3
> <v
(A
O
0.
«,
c 0) <D T3 TO £
(D
>
<D
CD ^ ^ P
2
<
I
CM o
C3
CO
-J I
c
D) o* a:
2
0) ■o
o 6 ID CO
g
c ?
a
O
^
0) </) 0)
0)
5. 10 O
c <u o> c
o
g ^ t: 5
S
00
E c <u E Q> <0 0)
o
CD 0) (O CD
0)
o
> (U
o S 0>
CD
c 0) o
c
3 .c
O) ,c k.
ct>
O)
(4
E c «
CO
^ (D
> <0 to
(0 0.
</> (D
Q) <D £
(0 CD
3 c <i> (O O) a> .O) < q:
Ui I
+
+
>
c
o (/> O m
c 0) ■Q
3
■C
c O)
c
•§
c 0) o>
0) c (D 0)
§ I
0) o>
a
^
.5
<0
E
t
0) •O
5 c. I
o
c c a o o
.o
V CD
O 4C
0) g I» s f;
O) c c o
5
t
I
I
£ o
(0
0) Q
CQ
CO
^
O
^
2
fl) o a>^ Q O) C c 0) s X 2
“ S’ 11
O) (0 to is,
x> o> (0 o
OJ ^
c o
I
0)
I
O CM
O) </)
^ <i> eo
■D 2? a> o
s
.52 CM
<Q
0) r-
o
co
O 0)
Q.
O) c
•E ^
a> o
JC CM a> (T
O)
CM
C = o>
c
B o
>
(0 CM
Oi CO
CD
N
§ O)
CO
■D
00
0) O O
5 (0 V
lO CO
o CM CD
O tf>
hO) O
IT)
S £ CO
tn
(O
o o
t
cd r>-
tri r«N.
oo
CO
(d
CO s CO CO CM CM oo CM I o o O) >f> CO <0 « a OJ O (N CO »o CO CM
(C 0)
« o 5
>
Q.
CM O
CM
o>
I
c
CM
<2
(0
Q.
JZ o
o
S o £
<0
>
> o
sz
£i
U </}
ai O
0
E
c
<0
o
CO O) c 'C S
O
c (A
,o
O)
O)
O)
Oo> c 0)o Q. .-e3 o e
c o .gO)
S
m
(A
■S
CM
E E
a
c
«D
o CM o
<
5
s o
.W
I
Q
49
•c
x:
o
S
o
Q.
09 c is ©
O > o.
a
&
0# S
A c ;o
c
a.
c x:
«
c
E
a. 0 c «
S o
O -o T3
®
S P
c
E
i I « ■D o c
o N Q
C 8, # € c O ^ 0 a ®
O) 0
0 49 t I “ c c 3 C > NS$ ^ c0 S > ill? ^ ^ Q. 0 S a § a § a I c <: ? aI o“ d2 5o 5 > o
ea
c
c
O O) c ’>
s.e S E Ic =
S
x: u c 0
8* 09
■C0 '■=C
0>
>
I 8 A ?
c
%
CO CM
CM
CM
m <p
CM CM CM CM CM
$09 £0
•a
a 8 (/} a.
o
c a>
o
1^
(N
O
o
CM
o
o o o
o
o
o
o o
O
o o o
Ot CM
O) M
CM 00
CO
o =
(Q II
9> CO ■o ? 0) o
o CM
.2 CM (0 0 0
CO
O 0Q. U> c
•£ ^ 0) o 0)
CM
tr
O) C
CM
— o>
c
a> o
CO
>
if) CM
O
CD
N
5 ?? w o
O) CM O
CD
o s O) hCO CO
.2 CM <0 0
o>
0
co CO
N. CM 53 o> o h-
o
ir>
r«-
CO
CJ
o
(D
C4
(D
CO
CO o
cM
cM
O)
<N CO
s
in
CM o> CO O)
in
CM O CM (£> CO CO
CO
O 0Q.
o t
o
>
■M
on 4) 5
CN O M
U
I
O
CM
(0
o
CM
«
CM
c
E c c
OJ o .c o
c
o>
§ cS
(0
ii
C
O)
c
CM
E E
o
a M O)
0)
(0
•E £
E
g
O c
©
s
>
■C
8
p j:
JZ u
■Ie o
(A
Q.
C
Q
E a (T
E O
c
;g O £
c
CD
<D
c
CM
IT
O)
C
O)
C
• ™ ” I ? S> •s O) E CD o> ™ O) « c d> P p I
O c 8
Q. c E
<0 > £1
> 5 I i sc
i
Io 8 a»
CL
o c o E o c
o o -a > 3 E O
o>
>
o
C
O)
o
■E a> >
(D
C p
C
C
ffl
o
E c
P
>
c a> C
=■ s 11 ! O
CD
c
•o
Sop Q
p & ° > a: o
CM
«
I
P
b p O) U ■c C
0)
p
p P
C! o O > c
o
£ u i c o a> o O) r c p '
>
I e
c
iits
CO
CO Z
11 o E
CO CM
r>
a> a S
(0 0.
4.3.1 Toelichting op het investeringsprogramma 2020-2024
De volgende poster) worden nog afzonderlijk toegelicht:
1.3 Deelproject hemelwaterafvoer Na aanleg van de bovenafdichting is infiltrate van hemelwater in het stortlichaam niet meer mogelijk. De hoeveelheid runoff water zal daardoor aanzienlijk toenemen. Daardoor is het noodzakelijk maatregelen te nemen om overstromingen bij zogenaamde piekbuien te voorkomen. Onder leiding van een projectleider van Afvaizorg is met betrokken partijen (Stadsgewest, Provincie, Omgevingsdienst, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, Gemeente Schijndel) overleg gevoerd om te komen tot een goede opiossing. De kostenraming is gebaseerd op de aanbieding van de aannemer. Er is nog geen besluit genomen over zowel de wijze van uitvoering als het tijdstip.
2. Diversen Het betreft het amoveren van, t.b.v. het werkverkeer bij de aanleg van de bovenafdichting, aangelegde tijdelijke asfaitverhard ingen.
4. Onvoorzien De raming is voorzichtigheidshalve opgenomen ter dekking van eventuele tegenvallers bij de uitvoering van de laatste projecten.
Stadsgewest 's-Hertogenbosch Programmabegroting 2021
41 van 42
c o
—
CM
o
o M
o "D
9
C s
=
<
o
OO
O
O OO
CO
CO
cn
CD CD
CO
CO
CO
CO
CO CO CM CO ■M-
S
1-
I
T-
'M'
■M" oo
CM
CO
CO
CM CM
CO CD
o o o
o
o
CO
CM
1^ CO
CO
CO
CM I
oo
a>
CM
CO
I
I
a> Q. CO 0) o>
a>
c 0)
(0
c o O 3
sP
-sp
CD
o
sp
vO
nP
o
«P o
CO
o
CX>
CO
C3)
h-
lo
c
CN
00
a>
o> CO
CM
o CO
o CO
.9 o
o
0)
>
(D
O
o o
CO
CM
CM
8
0)
0) o>
c
CL
0) 0)
o
Ol
E
CM
CD
O
CD
CM CO
m
CD O O CD
CO O
CD CM
MT
a
s CO CD
o
00
z ®
in
lo
o in
I
CD
in
o 00 ■M-
CD
I
CD
00 CO
I
I
hCM
CO
CO CM
o
lO CM
CO CD
CU 5
I I
G> CO CO CO
o
0)
c
0) CO.
CU ■D
p
u
c
o 5
00
o
CO
CO
CO in CM in o CO
CM CM
Ifj CO
m V u
OO
o> o>
£
CM
I
I
I
I
CU
o
GO
I I
c 0
CO t
£ a
a>
C
o C
I
CO
o
O
CU
00
00
c
o
c •=
o>
O) I
CO •MCD 00
CD CM CO o in o CO CO o
in
CD 1^
CD
CM
I
m
00
in
CO o CD
M;
M"
CD
CM
o CO CM CM
CO CM CO o
in in CO iri
CO CM o in
CM
CO
CM
00
CO CO CD CD CO CO
d)
X CD CL
3 0)
3
0
(0
0
o
c
CO
a>
CD
Q
<J>
(/)
■D
c
>
■ ■
X
0
M-
0 0
Q>
0
0
0
E
0 o
0 N
TO
CO 0 TO c x: o
CO c CD
c
m
h-
O CM I
O CM I
I
I
>
CD
>
0 CL
0
O)
c
O) c
a.
o>
O)
0
0
O
O
c
c
>
0
>
0
E
E
c 0
0 0
0 0
Q. Z
0
0
E
> CJ~ OC
(/)
c
XI
c
a>
O
TO c 0
0
0
c
(0
0
I
TI
5
0
■I
(D
I
o
0 CD CD
c
0
0
^
</}
0
CD ■§
0
0
__
X
it;
0
0
C
0
0
SSsjss||J«2°S’?
oqoqqxx255cococo>>
E
0
0
CD 0 Q
O
0
o
O
X o (A O
0 •o
0 0
<n
r-"c00 — 0 0O!^0-d^'C3
0
TO
Itc
0
>
CM
I
0
0
c
0 ■D
C
CU Q
X
~o
O)
c
■o
Q>
Q)
c CU ■o (U O
o
0
o
"O
m
c
c
Ol
0
X5
o >
CD
CU
O CO
•e
o
0
o (/> UU
c
CU
E
o
e
x:
M-
c
CU
N
CM
>
o E c
o
00 CO CD
CD JO CD CU
CD ■c
n
c £ Ol o
on CM
0
X>
CM TO 0 0 ■5
0
<D x ^ 2 _(/) 05 0) (/>
% I A 2
0
o 0
O S
S’ 5 ■o g> (0 o
^ 0.