Overzicht 2021 per 16 september 2021.pdf
Tekst van het document
Specificatie verloop saldi reserves (saldi per 31 december) Volgnr.
Omschrijving
Rekening
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1. Algemene reserves 9101.1001
Algemene reserve
1.758.332
2.239.258
1.752.758
1.662.758
1.660.258
1.660.258
1.657.758 Raad 28-9-2021 agendapunt 9B2 en 9B3
9101.1002
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5.621.600
5.621.600
5.900.200
5.900.200
5.900.200
5.900.200
5.900.200
Sub-totaal 1
7.379.932
7.860.858
7.652.958
7.562.958
7.560.458
7.560.458
7.557.958
2. Bestemmingsreserves 2.1 Algemene Dienst 9101.2001
Kunst en cultuur
29.398
20.608
20.608
20.608
20.608
20.608
20.608
9101.2002
Speelterreinen
127.296
52.601
40.485
32.262
18.971
510
-17.951
9101.2003
Dekking kapitaallasten
1.591.723
1.461.170
1.330.268
1.199.405
1.068.588
937.803
807.039
9101.2004
Buitengebied in Ontwikkeling
304.385
225.262
225.262
225.262
225.262
225.262
225.262
9101.2005
Volkshuisvestingsfonds Oirschot
7.399.955
6.085.014
4.329.073
2.252.132
1.944.338
1.276.596
1.296.354
9101.2006
Fysieke en sociale leefbaarheid
744.962
3.413
3.413
3.413
3.413
3.413
3.413
9101.2007
Beheerplannen Wegen en Groen
371.758
320.034
320.034
320.034
320.034
320.034
320.034
9101.2010
Landschapfonds
994.895
994.895
994.895
994.895
994.895
994.895
994.895
9101.2011
Sociaal Domein
133.642
507.653
507.653
507.653
507.653
507.653
507.653
9101.2012
BUIG-uitkering
728.609
493.075
343.075
343.075
343.075
343.075
343.075
9101.2013
Rehabilitaties wegen
1.966.759
2.347.594
2.686.774
2.989.393
3.253.084
3.474.151
3.649.165
9101.2014
Sanering wegen
165.180
500.180
600.180
700.180
800.180
900.180
1.000.180
9101.2017
Beleidsprogramma 2018-2022
3.090.571
453.648
366.648
341.648
341.648
341.648
341.648
9101.2018
Ruimte voor Ruimte
2.018.077
1.757.096
1.757.096
1.757.096
1.757.096
1.757.096
1.757.096
9101.2019
Ruimtelijke Ontwikkeling
325.806
325.806
325.806
325.806
325.806
325.806
325.806
9101.2021
Reserve Warmtetransitie
230.000
33.200
33.200
33.200
33.200
33.200
33.200
9101.2022
Reserve Frictie ambtelijke organisatie
0
685.000
518.000
518.000
518.000
518.000
518.000
20.223.016
16.266.249
14.402.470 12.564.062 12.475.851 11.979.930 12.125.477
Risicoreserve
2.854.394
2.610.051
2.610.051
2.610.051
2.824.504
3.095.849
3.005.400
Sub-totaal 2.2
2.854.394
2.610.051
2.610.051
2.610.051
2.824.504
3.095.849
3.005.400
Sub-totaal overige bestemmingsreserves
2.2 Grondexploitatie: 9101.2501
3. Voorzieningen 3.1 Algemene dienst 9102.51xx
Onderhoud sportaccommodaties
768.031
541.127
617.389
608.290
633.622
567.579
388.795
9102.52xx
Groot onderhoud sportvelden
538.784
582.960
493.609
428.081
418.640
394.229
367.294
9102.53xx
Multi-funktioneel gebouw Middelbeers
112.383
134.161
110.885
109.951
132.951
141.528
150.105
9102.54xx
Onderhoud openbare gebouwen
295.981
372.209
446.509
272.200
273.972
339.676
405.380
9102.55xx
Onderhoud diverse bezittingen
324.624
353.144
325.061
298.376
312.418
338.688
364.958
9102.1006
Onderhoud wegen
1.479.341
1.984.164
1.969.039
1.953.914
1.938.789
1.923.664
1.908.539
9102.1101
Huishoudelijk afval
84.367
83.449
87.800
83.386
89.348
89.210
89.072
9102.1102
Riolering
1.088.019
1.140.685
1.266.463
1.447.112
1.688.808
1.961.936
2.235.064
9102.1201
Verplichtingen oud-medewerkers
1.905.885
1.666.257
1.598.286
1.537.566
1.476.514
1.415.454
1.354.394
9102.1203
Oninbare startersleningen SvN
201.371
195.060
188.189
181.067
173.683
166.028
158.373
6.798.786
7.053.216
7.103.230
6.919.943
7.138.745
7.337.992
7.421.973
Lubberstraat
0
0
0
0
0
0
0
subtotaal voorzieningen grondexploitatie
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL-GENERAAL
37.256.128
33.790.374
31.768.709 29.657.014 29.999.558 29.974.229 30.110.809
Algemene dienst
34.401.734
31.180.323
29.158.658 27.046.963 27.175.054 26.878.380 27.105.409
Grondexploitatie
2.854.394
2.610.051
2.610.051
Totaal
37.256.128
33.790.374
31.768.709 29.657.014 29.999.558 29.974.229 30.110.809
0
0
Sub-totaal 3.1
3.2 Grondexploitatie 9102.1501
Verschil
0
2.610.051
0
2.824.504
0
3.095.849
0
3.005.400
0