Document · PDF

RV d.d. 28 september 2021 Najaarsnota Z-21-144177 Oegstgeest

Besluitvormende raadsbijeenkomst 4 november 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Behandeling van Najaarsnota 2021, Programmabegroting 2022-2025, Collegewerkprogramma en Motierapportage1.018 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

*Z027E937943 *

raadsvoorstel onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad

Najaarsnota 2021 Z/21/144177/290347 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 28 september 2021 9 november 2021

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel

1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. De begrotingswijziging voor de begroting 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Najaarsnota 2021 en het negatieve resultaat van de mutaties ad € 1.096.007 te onttrekken aan de algemene reserve. De eventuele meerjarige effecten zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022-2025; 3. De wijzigingen in het investeringsplan 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 2.2 van de Najaarsnota 2021 en de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2022; 4. De nieuwe kredieten 2021 vast te stellen en te voteren; 5. De bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen in te stellen.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris Jeffrey Versluis

de burgemeester Emile Jaensch

toelichting voorstel inleiding

Op grond van de Financiële verordening gemeente Oegstgeest 2020 informeert het college de raad d.m.v. de Najaarsnota 2021 over de realisatie van de begroting van de gemeente. De raad is bevoegd om de begrotingswijziging die volgt uit de Najaarsnota vast te stellen. Het college biedt hierbij de Najaarsnota en de daarin opgenomen begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad aan. De raad stelt ook de benodigde reserves en voorzieningen in. In dit raadsbesluit wordt de nieuwe bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen ingesteld.

beoogd effect

Door vaststelling van de begrotingswijziging uit de Najaarsnota 2021 stelt de raad de begroting bij. Tussentijdse collegebesluiten met financiële consequenties en andere wijzigingen van de begroting komen daarmee rechtmatig vast te staan. De meerjarige gevolgen zijn meegenomen met het opstellen van de Begroting 2022-2025.

argumenten

Wij zijn verplicht u tussentijds te informeren over de realisatie van de begroting. Dit volgt uit de Financiële Verordening gemeente Oegstgeest 2020. De specifieke afwijkingen van de programmabegroting zijn in de Najaarsnota in de verschillende programma’s beargumenteerd. 2.1 Op grond van de Gemeentewet is uw raad bevoegdheid tot wijziging van de begroting. 2.2 Het resultaat wordt verrekend met de algemene reserve. Het doen van een onttrekking uit de reserve is een bevoegdheid van de raad. Dit is conform de huidige werkwijze. 2.3 De meerjarige effecten zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022-2025. 3.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot vaststellen van het investeringsplan. 4.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot het voteren van de kredieten. 5.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot het instellen van reserves. Doel van de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen is het egaliseren van kosten i.h.k.v. wegenonderhoud.

kanttekeningen

1.1 De cijfers van de septembercirculaire 2021 waren bij het opstellen van de Najaarsnota nog niet beschikbaar.

financiën

De mutaties in de Najaarsnota 2021 leiden tot een negatief effect van € 1.096.007 t.o.v. de Begroting 2021. Tevens wordt een extra bedrag van € 2.700.000 gestort in de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve (stand 28-9-2021 € 9.627.000). De Najaarsnota leidt tot onderstaande mutaties op de programma’s. Wij verzoeken de raad akkoord te gaan met de begrotingswijziging.

Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) 1 NATUUR EN LANDSCHAP 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 3 WONEN EN ECONOMIE 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR 5 BESTUUR 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Saldo van baten en lasten Mutatie reserves programma 2 Mutatie reserves programma 5 Mutatie reserves programma 7 Resultaat

2021 Lasten Baten 889.190 -18.500 1.895.313 74.500 -144.678 298.101 794.360 -448.000 143.323 0 564.623 0 -80.172 -650.510 4.061.959 -744.409 2.700.000 -540.000 0 -144.383 0 -4.237.160 1.096.007 nadeel

Het gewijzigde begrotingssaldo ziet er als volgt uit:

Vastgesteld begrotingssaldo 2021 (bedragen x €1.000) Product Begroting 2021-2024

2021 33

Eerste begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021

207

Begrotingswijziging Najaarsnota 2021

1.096

Geactualiseerd begrotingssaldo 2021

1.336

Onttrekking uit algemene reserve 2021

-1.336

Geprognosticeerd jaarrekeningresultaat 2021

duurzaamheid

participatie

communicatie of vervolg

Dit besluit heeft geen effecten op het gebied van duurzaamheid.

Dit besluit kent geen participatie-aspecten.

De Najaarsnota 2021 wordt voorgelegd aan de raad. Hierna wordt de Najaarsnota 2021 op de website geplaatst.

publiekssamenvatting

bijlage(n)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest informeert de raad tussentijds via de Najaarsnota 2021 over het realiseren van de doelen en taken en over de afwijkingen die ten opzichte van de Programmabegroting 2021 van de gemeente zijn ontstaan. De mutaties in de Najaarsnota 2021 leiden tot een negatief effect van € 1.096.007 t.o.v. de Begroting 2021. Tevens wordt een extra bedrag van € 2.700.000 gestort in de bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Najaarsnota 2021

*Z027E937943 *

raadsbesluit onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit

Najaarsnota 2021 Z/21/144177/290347 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 28 september 2021 9 november 2021

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op

De Gemeentewet en artikel 7 van de Financiële Verordening 2020;

besluit

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 9 november 2021. de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10671152/2