D3 Bijlage 5 bij nr 10 MJOP 9-12-21 bij Raadsinformatiebrief 2022 - week 6

Meerjarenonderhoudsprogramma 2022-2027 (MJOP) Presentatie Raad

dd 26 oktober 2021

Gemeente Oegstgeest

Presentatie Technische Briefing Raad dd 9 december 2021 Gemeente Oegstgeest

DOEL VAN DE BIJEENKOMST Toelichten MJOP & FINANCIEN

MJOP

MJOP • MJOP: een meerjarig onderhoudsprogramma voor herinrichting, vervanging en groot onderhoud • De integrale programmering betreft alle (12) disciplines Beheer & onderhoud – • Onderhoud bepaald door wettelijke verplichte inspecties en nadere onderzoeken (opgenomen in beheerplannen) op basis door raad vastgestelde normatiek (niveau B) • Geeft inzicht in benodigde middelen en projectorganisatie • Houdt rekening met participatie. • Houdt waar mogelijk rekening met overige partijen (K&L)– zoveel mogelijk gezamenlijk in een gebied aan de slag

Fasering programmering • Fase A - projecten met urgentie / een hoge technische noodzaak (obv inspecties/onderzoeken/omvang onderhoud). • Fase B - projecten met een technische noodzaak (idem als boven) en iets minder urgent zijn dan A. Deze projecten kunnen niet tegelijkertijd met A opgepakt worden om de bereikbaarheid van de gemeente te garanderen. • Fase C - projecten met een technische noodzaak die volgend zijn aan de projecten die in A en/of B zijn gestart.

Projecten zijn gerangschikt op: • Technische noodzaak/urgentie • Verkeersveiligheid • Ruimtelijke functie • Toezeggingen naar omgeving • Toegankelijkheid object/gebied (inclusie-agenda) • Mobiliteit

Noodzaak realisatie fase A • Projecten onder A zijn zoals aangegeven technisch noodzakelijk en het meest urgent • Bij de bruggen Sluisbrug, Heukelsbrug, Eysingabrug en Leebrug is de technische staat zeer slecht te noemen en moet, zonder financiele middelen, rekening gehouden worden met verdere aslastbeperking/ enkele rijstroken op de brug/afsluiten • Voorbereidingstijd - In verband met de lange voorbereidingstijd voor de projecten in de lijst (bruggen, Rijnsburgerweg, Oudenhof) door afstemming met derden, onderzoeken (bruggen) en participatie (Oudenhof) is snelle besluitvorming essentieel • In Oudenhof gaan de K&L-bedrijven vanaf 2023 aan de slag. Hiervoor moeten de bomen verwijderd worden. De riolering moet vervangen worden. Voorkeur/financieel gunstiger om in 1 gang door de wijk te gaan. • Investeringen voor deze fase A bedragen 26,9 miljoen

Fase A

Kostenramingen obv SSK • De landelijke Standaard Systematiek Kostenramingen is gehanteerd • Wordt ingezet om kostenramingen te maken van werken in de grond-, weg- en waterbouw • Uniforme werkwijze, structuur en eenduidig begrippenkader waardoor ramingen overzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn • Vergemakkelijkt gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces effectieve communicatie • Projecten – per project zijn de kosten opgebouwd per discipline, inclusief de inzet van mens en materieel • In de projecten is een ruime risicomarge opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen (20%) • Per fase van het project (projectvoorstel, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, aanbesteding) worden de kostencalculaties steeds specifieker • Kostenramingen zijn gemaakt in samenwerking met externe deskundige

Kosten per fase

Programma is te realiseren door: • Middelen voor realisatie van het werk • Exploitatie • Voorzieningen • Investeringsgelden

Uitvoerbaarheid MJOP

• Menskracht / kennis om de werken voor te bereiden en te realiseren • (Basis- en verdiepende) Onderzoeken en inspecties vinden extern plaats • Ivm de huidige markt wordt ingehuurd op de functies Projectmanagement, projectleiding, directievoering en toezicht • Werving voor projectorganisatie is gestart • Informatievoorziening • Rapportages • Beheren informatiesystemen • Sturing op de projecten/projectportfolio • Projectproces + Planning + Rapporteren • Kostencalculaties per projectfase/ -analyses • Projectadministratie – inhoud & financeel

Financien – toekomstige basisbehoefte Oegstgeest • De opgenomen bedragen zijn een piek als gevolg van een inhaalslag achterstallig onderhoud en uitvoering benodigd onderhoud • Na 2027/2028 zal de piek afnemen en zullen er incidenteel grote uitgaven nodig zijn door vervanging van een brug etc. • De reguliere vervanging en het groot onderhoud worden obv lifecycle cost per discipline berekend. • Als de basis op orde is dan is jaarlijks voor het areaal van de gemeente Oegstgeest een investeringsbudget nodig van ca. 5 mln. • Het MJOP moet iedere 2-3 jaar bijgesteld worden op basis van de nieuwste inspectiegegevens van de disciplines.

Wat als er geen middelen beschikbaar worden gesteld voor fase A? • Uitstel van projecten leidt niet tot afstel. De projecten moeten sowieso door de gemeente worden uitgevoerd. Uitstel, in ieder geval bij fase A, leidt wel tot hogere kosten: • Vervanging asfalt bijv. – wanneer niet op tijd onderhouden moet ook fundering worden vervangen • Bij bruggen kunnen de kosten exponentieel stijgen • Verdere aslastbeperking op bruggen / mogelijk afsluiten/ dan wel eenrichtingsverkeer maken • Weghalen speelplekken/-toestellen zonder terugplaatsen • Oevers verzinken waar beschoeiingen niet worden vervangen • Extra herstelonderhoud (loopt al gauw in de tonnen)

FINANCIEN

Financiële kaders • Balans • Schuldquote • Indicator voor de flexibiliteit van de begroting • Netto schuld als percentage van de lasten • VNG-advies: <= 130% • Solvabiliteit • Eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen • Exploitatie • Kapitaalslasten (Rente + afschrijvingen) • Provincie let vooral op kapitaalslasten in relatie tot de totale lasten

Schuld • Schuld wordt veroorzaakt door investeringen/uitgaven: • Zonder materiële of maatschappelijke waarde (neg. Saldo) • Met een maatschappelijke waarde (Wegen/bruggen) • Afschrijvingen/Geen restwaarde • Met een materiële waarde (Schoolgebouwen) • Afschrijvingen/Wel restwaarde • Met een materiële waarde (Grond) • Geen afschrijvingen/Wel restwaarde • Met een materiële waarde (Aandelen) • Geen afschrijvingen/Wel restwaarde/Fin. rendement

Gevolgen MJOP-scenario’s

• Doorkijk naar 2030 • Ontwikkeling netto schuld • Ontwikkeling kapitaalslasten en saldo

Gevolgen MJOP-scenario’s Scenario 0: Geen MJOP, geen gymzaal GDT

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 1 miljoen Investeringen Afschrijvingen

9,0 2,8

6,4 3,0

15,5 3,5

5,6 3,5

6,2 3,9

8,7 4,0

0,0 4,7

0,0 4,2

0,0 4,0

0,0 3,8

Saldo

0,0

0,5

0,1

0,5

0,5

1,3

0,3

0,7

0,6

0,6

Netto Schuld

42,2 47,3

59,7

61,1

62,1

66,3

61,9

57,7

53,6

49,8

Schuldquote

71% 79% 102% 106% 107% 115% 107% 100%

93%

86%

Gevolgen MJOP-scenario’s Scenario 1: Gymzaal GDT, Rijnsburgerweg, Geverstraat, Duikerbrug

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 1 miljoen Investeringen

9,0

7,6 15,9

8,3

8,2 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Afschrijvingen

2,8

2,9

3,5

3,5

4,0

4,1

4,9

4,4

4,3

4,1

Saldo

0,0

0,5

0,1

0,5

0,5

1,2

0,3

0,6

0,5

0,5

Netto Schuld

42,2 48,6 61,4 65,4 68,5 75,7 71,4 67,3 63,3 59,5

Schuldquote

71% 81% 105% 114% 118% 131% 124% 117% 110% 103%

Gevolgen MJOP-scenario’s Scenario 2: Gymzaal GDT, Rijnsburgerweg, Geverstraat, Duikerbrug, Oudenhof 1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 1 miljoen Investeringen

9,0

7,8 16,3

9,2

9,9 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Afschrijvingen

2,8

2,9

3,5

3,5

4,0

4,2

5,0

4,5

4,4

4,2

Saldo

0,0

0,5

0,1

0,4

0,4

1,0

-0,1

0,2

0,1

0,2

Netto Schuld

42,2 48,8 62,0 67,0 71,9 79,1 74,8 70,7 66,7 63,0

Schuldquote

71% 82% 106% 116% 124% 137% 130% 122% 116% 109%

Gevolgen MJOP-scenario’s Scenario 3: Gymzaal GDT, Rijnsburgerweg, Geverstraat, Duikerbrug, Oudenhof 1 +2

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 1 miljoen Investeringen

9,0

7,9 16,6 11,1 10,0 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Afschrijvingen

2,8

2,9

3,5

3,5

4,0

4,3

5,1

4,6

4,5

4,2

Saldo

0,0

0,5

0,1

0,4

0,4

0,9

-0,2

0,1

0,1

0,1

Netto Schuld

42,2 48,9 62,4 69,3 74,3 81,6 77,3 73,2 69,3 65,6

Schuldquote

71% 82% 107% 120% 128% 141% 134% 127% 120% 114%

Gevolgen MJOP-scenario’s Scenario 3: Gymzaal GDT, Rijnsburgerweg, Geverstraat, Duikerbrug, Oudenhof 1 +2

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 x 1 miljoen Investeringen

9,0

7,9 16,6 11,1 10,0 11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Afschrijvingen

2,8

2,9

3,5

3,5

4,0

4,3

5,1

4,6

4,5

4,2

Saldo

0,0

0,5

0,1

0,4

0,4

0,9

-0,2

0,1

0,1

0,1

Netto Schuld

42,2 48,9 62,4 69,3 74,3 81,6 77,3 73,2 69,3 65,6

Schuldquote

71% 82% 107% 120% 128% 141% 134% 127% 120% 114%