Bijlage 9 bij RV d.d. 15 september 2021 Versterking kapitaalstructuur Alliander Z-21-148793 Oegstgeest
Tekst van het document
UITGANGSPUNTEN Totaal bedrag lening Alliander Aandelenpercentage Gemeente Oegstgeest met evt. 25% erbij
Bedrag lening Gemeente Oegstgeest met 25% erbij Rentepercentage Alliander (Renteopslag + 0% marktrente) (Marktrente zelf inschatten, 10 jaar Euribor) Geschat rendementspercentage dividend
600.000.000 0,455%
2.728.977
Jaar
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bedrag lening Bedrag aandelen
2.728.977 0
2.728.977 0
2.728.977 0
CM1 909.659 1.819.318
909.659 1.819.318
909.659 1.819.318
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
38.206
38.206
38.206
38.206
Rentevisie Gemeente ... PN2022 (eigen percentages ingeven) Bedrag rente
1,975% Variabel p/j Rendement dividend (volgens verwachting KPMG, niet bevestigd door Alliander)
Conversiemoment 1 (CM1) Totaal bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente ... (meer dan pro rata) Restant bedrag lening Gemeente ... (meer dan pro rata) Conversiemoment 2 (CM2) Totaal bedrag lening Alliander Geconverteerd bedrag Restant bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente ... (meer dan pro rata)
Opgave KPMG: Rendement pro rata participatie
600.000.000 400.000.000 1.819.318 909.659
2028
2029
2030
2031
2.728.977
2.728.977
2.728.977
2.728.977
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
38.206
38.206
38.206
38.206
38.206
38.206
0,91%
1,24%
1,57%
1,80%
1,89%
1,98%
1,98%
CM2
Bedrag rente Alliander Dividend Alliander Totaal
53.897 53.897
53.897 53.897
53.897 53.897
17.966 16.556 34.522
17.966 22.560 40.525
17.966 28.563 46.529
49.122 49.122
51.578 51.578
54.034 54.034
54.034 54.034
Verschil Verschil cumulatief
15.692
15.692
15.692
-3.684
2.320
8.323
10.916
13.372
15.828
15.828
15.692
31.383
47.075
43.391
45.710
54.034
64.950
78.322
94.150
109.978
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0.91%
1.24%
1.57%
1.80%
1.89%
1.98%
1.98%
600.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 909.659
-
-
-