Bijlage 8 bij RV d.d. 15 september 2021 Versterking kapitaalstructuur Alliander Z-21-148793 Oegstgeest
Tekst van het document
UITGANGSPUNTEN Totaal bedrag lening Alliander Aandelenpercentage Gemeente Oegstgeest
Bedrag lening Gemeente Oegstgeest pro rata Rentepercentage Alliander (Renteopslag + 0% marktrente) (Marktrente zelf inschatten, 10 jaar Euribor) Geschat rendementspercentage dividend
600.000.000 0,364%
2.183.181
Jaar
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bedrag lening Bedrag aandelen
2.183.181 0
2.183.181 0
2.183.181 0
CM1 727.727 1.455.454
727.727 1.455.454
727.727 1.455.454
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
30.565
30.565
30.565
30.565
Rentevisie Gemeente ... PN2022 (eigen percentages ingeven) Bedrag rente
1,975% Variabel p/j Rendement dividend (volgens verwachting KPMG, niet bevestigd door Alliander)
Conversiemoment 1 (CM1) Totaal bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente ... (bij pro rata) Restant bedrag lening Gemeente ... (bij pro rata) Conversiemoment 2 (CM2) Totaal bedrag lening Alliander Geconverteerd bedrag Restant bedrag lening Alliander Totaal te converteren bedrag Alliander Bedrag te converteren Gemeente ... (bij pro rata)
Opgave KPMG: Rendement pro rata participatie
600.000.000 400.000.000 1.455.454 727.727
2028
2029
2030
2031
2.183.181
2.183.181
2.183.181
2.183.181
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
30.565
30.565
30.565
30.565
30.565
30.565
0,91%
1,24%
1,57%
1,80%
1,89%
1,98%
1,98%
CM2
Bedrag rente Alliander Dividend Alliander Totaal
43.118 43.118
43.118 43.118
43.118 43.118
14.373 13.245 27.617
14.373 18.048 32.420
14.373 22.851 37.223
39.297 39.297
41.262 41.262
43.227 43.227
43.227 43.227
Verschil Verschil cumulatief
12.553
12.553
12.553
-2.947
1.856
6.659
8.733
10.698
12.662
12.662
12.553
25.107
37.660
34.713
36.568
43.227
51.960
62.657
75.320
87.982
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0.91%
1.24%
1.57%
1.80%
1.89%
1.98%
1.98%
600.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 727.727
-
-
-