Bijlage 2 bij Beantwoording Technische Vragen VVD - Jaarrekening 2020

SG-Treasury Staat E Staat OG Bedragen in EUR Periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 Bedrijf

Gemeente Oegstgeest

Doorleningen onderdrukken = N Stortingen nieuwe leningen meenemen = J Valuta x 1000 = N Lening Referentie Relatie Oorspronkelijke Einde Nummer Intern Hoofdsom Looptijd 1 BNG 40.0084844 NV BANK VOOR 5.105.027,44 NED GEMEENTEN 2036 2 BNG 40.093126 NV BANK VOOR 9.075.604,32 NED GEMEENTEN 2021 3 BNG 40.94504 NV BANK VOOR 15.000.000,00 NED GEMEENTEN 2027 4 BNG 40.98213 NV BANK VOOR 25.000.000,00 NED GEMEENTEN 2028 8 BNG 40.109999 NV BANK VOOR 20.000.000,00 NED GEMEENTEN 2026 9 BNG 40.110624 NV BANK VOOR 4.500.000,00 NED GEMEENTEN 2026 10 BNG 40.109998 NV BANK VOOR 16.000.000,00 NED GEMEENTEN 2025

Rente %

3,73 5,485 5,505 4,635 1,315 0,263 0,896

Restant hoofdsom Som stortingen Som aflossingen Som rentebedragen Restant hoofdsom Som boekrente op begindatum in periode in periode in periode op einddatum in periode 2.892.848,77 907.560,36 4.800.000,00 9.000.000,00 14.000.000,00 3.150.000,00 9.600.000,00

0 0 0 0 0 0 0

170.167,59 453.780,22 600.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 450.000,00 1.600.000,00

107.903,26 49.779,69 264.240,00 417.150,00 184.100,00 8.284,50 86.016,00

2.722.681,18 453.780,14 4.200.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 2.700.000,00 8.000.000,00

101.846,41 38.732,69 240.168,83 403.435,48 183.451,51 7.788,40 79.967,39

44.350.409,13

0

6.273.947,81

1.117.473,45

38.076.461,32

1.055.390,71

Totalen 7

94.680.631,76